Try our mobile app

Отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности за январь–сентябрь 2021 года

Опубликован: 2025-10-01 (2021 q1)
<<<  перейти на страницу компании KZAP
YQL ( year, quarter, period length )
code
31 марта 2021 г
31 марта 2020 г

-неаудировано
----
-неаудировано
0

выручка
2110
55 619
61 755
revenue

себестоимость реализации
2120
-38 146
-36 546
costOfSales

валовая прибыль
2100
17 473
25 209
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

расходы по реализации
23IX
-1 574
-3 133

общие и административные расходы
23HX
-6 342
-6 151
commercialGeneralAdminCosts

чистое восстановление убытка от обесценения финансовых активов
23GX
3
315
revaluation

чистый -убыток/восстановление убытка от обесценения
----
0
0

нефинансовых активов
23FX
-68
756

чистая прибыль по курсовои разнице
23EX
1 129
5 983
net_income

прибыль от выбытия совместного предприятия
23DX
0
22 063

пьочие доходы
23CX
792
522

прочие расходыфинансовые доходы
2340
1 173
-1 636
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-1 560
-2 070
profit_financial | financialLossNegative

доля в результатах ассоциированных предприятий
23BX
383
4 651

доля в результатах совместных предприятий
23AX
-207
-2 092

прибыль до налогообложения
2300
10 374
46 138
F: 2300 = 2100 + 23IX + 23HX + 23GX + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340
profit_before_tax

расходы по подоходному налогу
24AX
-4 331
-16 740

прибыль за период
2400
6 043
29 398
F: 2400 = 2300 + 24AX

прочий совокупный -убыток/доход
----
0
0

статьи которые впоследствии могут быть
----
0
0

реклассифицированы в прибыли или убытки
----
0
0

курсовая разница по предприятиям с иностранной функциональной валютой
----
34
118

прочий совокупный убыток
----
-3
0

прочий совокупный доход за период
----
31
118

итого совокупный доход за период
----
6 074
29 516

прибыль за период; относимая на собственников компании
----
3 306
26 139

неконтролирующую долю
----
2 737
3 259
nonControllingInterests

прибыль за период
----
6 043
29 398

итого совокупный доход за период относимый на собственников компании
----
3 337
26 254

неконтролирующую долю
----
2 737
3 262

итого совокупный доход за период
----
6 074
29 516

базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию
----
0
0

рассчитанная на основе прибыпи за период относимой на собственников -в тенге на акцию
----
13
101

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 3m
YQL ( year, quarter, period length )
code
31 марта 2021 г
31 марта 2021 г

Q ( quarter )
 
-неаудировано
31 декабря 2020 г

активы

долгосрочные активы

основные средства
1150
166 434
172 747
PropertyPlantEquipment

затраты по подготовке к производству
11AX
126 827
128 319

права на недропользование
11BX
571 220
577 511

разведочные и оценочные активы
11CX
22 991
22 945

инвестиционное имущество
11DX
5 909
2 203
longtermOtherInvestments

нематериальные активы
1110
59 570
59 906
longtermIntangibleAssets

активы в форме права пользования
11EX
939
978

инвестиции в ассоциированные предприятия
11FX
85 009
84 626

инвестиции в совместные предприятия
11GX
32 975
35 261

прочие инвестиции
11HX
278
387

отложенные налоговые активы
1180
16 632
13 206
deferred_tax_assets

производный финансовыи актив
11IX
1 103
1 048

займы; выданные связанным сторонам
11JX
7 629
8 423

прочие активы
1190
39 223
39 430
longtermPrepaymentMade

1100
1 136 739
1 146 990
F: 1100 = 1150 + 11AX + 11BX + 11CX + 11DX + 1110 + 11EX + 11FX + 11GX + 11HX + 1180 + 11IX + 11JX + 1190

краткосрочные активы

дебиторская задолженность
1230
39 050
117 418
shorttermAccountsReceivable

предоплата по подоходному налогу
1220
23 187
9 986
shorttermPrepayment

ндс к возмещению
12AX
37 295
48 621

запасы
1210
266 162
233 389
shorttermReserves

займы выданные связанным сторонам
12BX
3 116
3 089
investments

срочные депозиты в банках
12CX
1 281
0
investments

прочие инвестиции
12DX
5 148
5 036
investments

денежные средства и их эквиваленты
1250
176 193
113 347
cash_equivalents

прочие активы
1260
11 453
8 159

12EX
562 885
539 045

активы выбывающих групп классифицируемых как предназначенные для продажи
12FX
2 975
3 244

12GX
565 860
542 289

итого активы
1600
1 702 599
1 689 279
F: 1600 = 1100 + 12GX
total_assets

капитал

акционерный капитал
1310
37 051
37 051
capitalAuthorized

дополнительно оплаченный капитал
13AX
4 461
4 461

резервы
1360
1 697
1 666

нераспределенная прибыль
1370
1 032 783
1 029 477
capitalRetainedProfit

капитал относимый на собственников компании
130S
1 075 992
1 072 655
F: 130S = 1310 + 13AX + 1360 + 1370

неконтролирующая доля владения
130X
249 878
267 137
minority_interest

итого капитал
1300
1 325 870
1 339 792
F: 1300 = 130S + 130X
total_equity

обязательства

долгосрочные обязательства

кредиты и займы
1410
77 000
76 300
credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде
14AX
155
270
lease | longtermLiabilitiesLease

резервы
14BX
26 946
26 393

отложенные налоговые обязательства
1420
126 190
127 483
deferred_tax_liabilities

вознаграждение работникам
14CX
1 259
1 258

прочие обязательства
14DX
5 764
6 211
longtermLiabilitiesOther

14EX
237 314
237 915

краткосрочные обязательства
14FX
0
4

кредиты и займы
14GX
18 887
21 526
credit

обязательства по аренде
14HX
495
476
lease

резервы
14IX
861
879

кредиторская задолженность
1440
52 473
43 948

обязательства по прочим налогам и обязательным платежам
14JX
7 749
8 713

вознаграждение работникам
14KX
152
169

обязательства по подоходному налогу
14LX
1 367
927

прочие обязательства
14MX
57 005
34 518

14NX
138 989
111 156

обязательства выбывающих групп классифицируемых как предназначенные для
----
0
0

продажи
14OX
426
416

итого обязательства
1900
376 729
349 487
F: 1900 = 14EX + 14FX + 14NX + 14OX

итого капитал и обязательства
1700
1 702 599
1 689 279
F: 1700 = 1300 + 1900

балансовая стоимость одной акции -в тенге
----
4 882
4 935

Валюта: KZT
Размерность: млн
YQL ( year, quarter, period length )
31 марта 2021 г
31 марта 2020 г

-неаудировано
-неаудировано

операционная деятельность
0
0

поступление денежных средств от покупателей
147216
123 064

возврат ндс из бюджета
8723
3 086

вознаграждение полученное
971
1 027

выплаты поставщикам
-46014
-64 400

выплаты работникам
-10523
-10 732

подоходный налог уплаченный
-11347
-9 626

прочие налоги уплаченные
-12869
-16 994

вознаграждение уплаченное
-22
-446

потоки денежных средств от операционной деятельности
76135
24 979

инвестиционная деятельность
0
0

приобретение основных средств
-4127
-3 953

поступления от выбытия основных средств
4
6

авансы выданные за основные средства
0
-99

приобретение нематериальных активов
-312
-123

приобретение активов по разработке месторождения
-5444
-4 767

приобретение разведочных и оценочных активов
-12
-546

приобретение нот национального банка рк
-15219
0

доходы от погашения нот национального банка рк
15212
0

размещение срочных вкладов и денежных средств;
0
0

ограниченных в использовании
-6125
-1 674

погашение срочных вкладов и денежных средств;
0
0

ограниченных в использовании
4753
1 631

погашение займов
779
822

реализация инвестиции в совместных предприятиях
0
43 858

вклады в инвестиции совместно-контролируемых предприятий
0
-1 417

дивиденды полученные от ассоциированных предприятий
0
0

совместных предприятий и прочих инвестиций
0
3 351

прочее
-163
-397

потоки денежных средств -использованых в/от
0
0

инвестиционной деятельности
-10654
36 692

финансовая деятельность
0
0

поступления от кредитов и займов
0
16 616

погашение кредитов и займов
-3500
-64 050

дивиденды; выплаченные неконтролирующей доле
0
-4 505

выплаты по аренде
-93
-147

потоки денежных средств от финднсовой деятельности
-3593
-52 086

чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов
61888
9 585

денежные средства и их эквиваленты на начало периода
113347
98 560

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
971
12 394

изменение в резерве под обесценение денежных средств и их эквивалентов
-13
8

денежные средства и их эквиваленты на конец перирода
176193
120 547

Валюта: KZT
Размерность: млн
Длина периода: 3m

Revenue for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

тысячи тенге
2021 q1
2020 q1
изменение
Revenue
55 619 000
61 755 000
-9.9%
Gross profit
17 473 000
25 209 000
-30.7%
Net income
1 129 000
5 983 000
-81.1%
Operating profit
10 761 000
49 844 000
-78.4%
Amortization (assumed)
51 341 000
51 341 000
0.0%
EBITDA
62 102 000
101 185 000
-38.6%
Profit before tax
10 374 000
46 138 000
-77.5%
Profit financial
-387 000
-3 706 000
Percent profit
1 173 000
Percent loss
-1 560 000
-2 070 000
Revaluation
3 000
315 000
-99.0%
Operating cashflow
76 135 000
24 979 000
+204.8%
Investing net cashflow
-10 654 000
36 692 000
-129.0%
Total cashflow
61 888 000
9 585 000
+545.7%
тысячи тенге
2021 q1
 
изменение
Total equity
1 325 870 000
1 339 792 000
-1.0%
Total assets
1 702 599 000
1 689 279 000
+0.8%
Deferred tax assets
16 632 000
13 206 000
+25.9%
Deferred tax liabilities
126 190 000
127 483 000
-1.0%
Net debt
160 677 000
244 237 000
-34.2%
cash_equivalents
176 193 000
113 347 000
+55.4%
investments
9 545 000
8 125 000
+17.5%
credit
95 887 000
97 826 000
-2.0%
lease
650 000
746 000
-12.9%
minority_interest
249 878 000
267 137 000
-6.5%
Прочие параметры (до вычета)
2021 q1
income
costOfSales
-38 146 000
-36 546 000
commercialGeneralAdminCosts
-6 342 000
-6 151 000
financialProfitPositive
1 173 000
financialLossNegative
-1 560 000
-2 070 000
nonControllingInterests
2 737 000
3 259 000
-16.0%
balance
shorttermAccountsReceivable
39 050 000
117 418 000
-66.7%
shorttermReserves
266 162 000
233 389 000
+14.0%
shorttermPrepayment
23 187 000
9 986 000
+132.2%
PropertyPlantEquipment
166 434 000
172 747 000
-3.7%
longtermIntangibleAssets
59 570 000
59 906 000
-0.6%
longtermOtherInvestments
5 909 000
2 203 000
+168.2%
longtermPrepaymentMade
39 223 000
39 430 000
-0.5%
longtermLiabilitiesCredit
77 000 000
76 300 000
+0.9%
longtermLiabilitiesLease
155 000
270 000
-42.6%
longtermLiabilitiesOther
5 764 000
6 211 000
-7.2%
capitalAuthorized
37 051 000
37 051 000
0.0%
capitalRetainedProfit
1 032 783 000
1 029 477 000
+0.3%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-4 127 000
-3 953 000
cashflowSaleOfPPE
4 000
6 000
-33.3%
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-312 000
-123 000
cashflowLoansPaid
-3 500 000
-64 050 000
netChangeCash
61 888 000
9 585 000
+545.7%
netChangeAccountsReceivable
-78 368 000
netChangeReserves
32 773 000