Try our mobile app

Отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности за январь–март 2025 года

Опубликован: 2025-10-01 (2025 q1)
<<<  перейти на страницу компании KZTK
YQL ( year, quarter, period length )
code
31 марта 2025 г -неаудировано
31 марта 2024 г -неаудировано

выручка по договорам с покупателями
211C
134 033 629
117 531 039
revenue

компенсация за оказание универсальных услуг в сельских пунктах
211B
1 986 824
0

доход от государственной субсидии
211A
1 899 080
1 926 207

2110
137 919 533
119 457 246

себестоимость реализации
2120
-106 767 322
-90 524 862
costOfSales

валовая прибыль
2100
31 152 211
28 932 384
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

общие и административные расходы
22EX
-9 214 313
-8 412 410
commercialGeneralAdminCosts

убытки от обесценения финансовых активов
22DX
-25 821 363
-894 949
revaluation

-убытки/прибыль от восстановления обесценения нефинансовых активов
22CX
-145 399
6 723

расходы по реализации
22BX
-1 664 521
-1 710 497

убыток от выбытия основных средств нетто
22AX
-62 031
-32 704

прочие операционные доходы
2240
163 486 547
833 557

прочие операционные расходы
2250
-71 416
1 378 009
otherOperatingCosts

операционная прибыль
2200
157 659 715
20 100 113
F: 2200 = 2100 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2250
operating_profit

доля прибыли совместного предприятия
23BX
-70 745
0

финансовые расходы
2330
-12 714 614
-9 215 566
profit_financial | financialLossNegative

финансовые доходы
2320
7 513 899
1 158 211
profit_financial | financialProfitPositive

чистые курсовой убыток от курсовой разницы
23AX
-19 240 879
-1 093 346

прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности
2300
133 147 376
10 949 412
F: 2300 = 2200 + 23BX + 2330 + 2320 + 23AX
profit_before_tax

расходы по подоходному налогу
24CX
-26 149 750
-924 200

прибыль за период от продолжающейся деятельности
24BX
106 997 626
10 025 212
net_income

прекращенная деятельность
----
0
0

прибыль после налогооблажения за период от прекращенной деятельности
24AX
0
15 534 646
discontinuedProfit

прибыль за период
2400
106 997 626
25 559 858
F: 2400 = 24BX + 24AX

прочий совокупный доход/-убыток
----
0
0

прочий совокупный доход/-убыток
----
подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах -за вычетом налогов
0

курсовые разницы при пересчёте отчётности зарубежных дочерних организаций
----1
52 644
-1 645
exchange_difference

чистый прочий совокупный доход/-убыток подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----1
52 644
-1 645

прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах -за вычетом налогов
----
0
0

актуарные доходы по планам с установленными выплатами
----
3 015 968
493 700

налоговый эффект
----
449 922
-79 367

чистый прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
3 465 890
414 333

прочий совокупный доход за период за вычетом подоходного налога
----
3 518 534
412 688

итого совокупный доход за период за вычетом подоходного налога
----
110 516 160
25 972 546

приходящийся на
----
0
0

собственников материнской компании
----
106 893 263
24 671 939

неконтролирующие доли участия
----
104 363
887 919
nonControllingInterests

2900
106 997 626
25 559 858
F: 2900 = ---- + ----

итого совокупный доход приходящийся на
----
110 411 797
25 084 627

собственников материнской компании
----
104 363
887 919

неконтролирующие доли участия
----
110 516 160
25 972 546

прибыль на акцию
----
0
0

базовая и разводненная в отношении чистой прибыли за период относящаяся к держателям простых акций материнской компании тенге
----
9715.36
2243.96

базовая и разводненная в отношении чистой прибыли от прекращенной деятельности за период относящаяся к держателям простых акций материнской компании тенге
----
-
1411.62
discontinuedProfit

базовая и разводненная в отношении чистой прибыли от продолжающейся деятельности за период относящаяся к держателям простых акций материнской компании тенге
----
9715.36
832.34

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 3m
YQL ( year, quarter, period length )
code
на 31 марта 2025 г -неаудировано
на 31 декабря 2024 г -аудировано

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
558 896 609
554 710 478
PropertyPlantEquipment

нематериальные активы
1110
167 155 880
173 635 531
longtermIntangibleAssets

гудвил
11AX
56 196 278
56 196 278
goodwill

инвестиция в совместное предприятие
1160
117 914
188 659
longtermOtherInvestments

активы в форме права пользования
11BX
51 868 783
49 372 750

авансы уплаченные за внеоборотные активы
11CX
1 319 761
1 288 341
longtermPrepaymentMade

затраты на заключение договоров
11DX
2 784 037
2 734 805

затраты на выполнение договоров
11EX
18 183
2 341 077

прочие внеоборотные нефинансовые активы
11FX
15 985 761
11 742 064

прочие внеоборотные финансовые активы
11GX
176 626 387
8 974 898

долевые инструменты оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
11HX
8 505 177
8 505 177

отложенные налоговые активы
1180
162 130
163 330
deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы
1100
1 039 636 900
869 853 388
F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX + 1160 + 11BX + 11CX + 11DX + 11EX + 11FX + 11GX + 11HX + 1180

оборотные активы

товарно-материальные запасы
12AX
16 197 285
14 443 043
shorttermReserves

торговая дебиторская задолженность
1230
55 020 921
42 539 089
shorttermAccountsReceivable

авансовые платежи
12BX
3 817 960
3 840 059
shorttermPrepayment

предоплата по корпоративному подоходному налогу
1220
75 901 362
76 099 794

затраты на выполнение договоров
12CX
516 465
487 932

прочие оборотные финансовые активы
12DX
10 915 564
8 252 368
cash_equivalents

прочие оборотные нефинансовые активы
12EX
14 683 745
4 748 972

финансовые активы учитываемые по амортизированной стоимости
12FX
282 354 234
21 331 156
cash_equivalents

денежные средства и их эквиваленты
1250
30 907 007
24 479 950
cash_equivalents

12GX
490 314 543
196 222 363

активы предназначенные для продажи
12HX
-
577 345 426

итого оборотные активы
1200
490 314 543
773 567 789
F: 1200 = 12GX + 12HX
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
1 529 951 443
1 643 421 177
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

акционерный капитал
1310
12 136 529
12 136 529
capitalAuthorized

собственные выкупленные акции
1320
-7 065 614
-7 065 614
capitalTreasuryShares

резерв по пересчёту иностранной валюты
13AX
43 378
-9 266

прочие резервы
1360
1 820 479
1 820 479

нераспределённая прибыль
13BX
861 487 575
751 128 422

130S
868 422 347
758 010 550
F: 130S = 1310 + 1320 + 13AX + 1360 + 13BX

неконтролирующие доли участия
130X
96 940 185
96 835 822
minority_interest

итого капитал
1300
965 362 532
854 846 372
F: 1300 = 130S + 130X
total_equity

долгосрочные обязательства

займы
1410
150 591 552
143 237 165
credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде
1460
49 548 760
47 051 485
lease | longtermLiabilitiesLease

обязательства по вознаграждениям работникам
14AX
10 566 280
15 228 294

долговая составляющая привилегированных акций
14BX
814 868
814 868
pref_stocks

обязательства по договору
14CX
9 246 888
9 205 440

государственные субсидии
14DX
25 300 574
27 199 654

обязательства по ликвидации активов
14EX
5 478 735
5 013 452

отложенные налоговые обязательства
1420
82 836 759
64 433 388
deferred_tax_liabilities

прочие долгосрочные финансовые обязательства
1450
2 782 914
3 753 777
credit | longtermLiabilitiesOther

итого долгосрочные обязательства
1400
337 167 330
315 937 523
F: 1400 = 1410 + 1460 + 14AX + 14BX + 14CX + 14DX + 14EX + 1420 + 1450
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

займы
15AX
97 054 358
152 981 863
credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде
15BX
6 435 009
5 619 512
lease | shorttermLiabilitiesLease

обязательства по вознаграждениям работникам
15CX
1 185 627
1 273 902

торговая кредиторская задолженность
1520
58 523 372
82 949 540
shorttermLiabilitiesTradePayables

корпоративный подоходный налог к уплате
15DX
-
22 803

обязательства по договору
15EX
15 701 646
17 412 585

государственные субсидии
15FX
7 596 319
7 596 319

прочие краткосрочные нефинансовые обязательства
15GX
19 431 983
8 690 603
credit

прочие краткосрочные финансовые обязательства
15HX
21 493 267
28 603 255
credit

15IX
227 421 581
305 150 382

обязательства непосредственно связанные с активами предназначенными для продажи
15JX
-
167 486 900

итого краткосрочные обязательства
1500
227 421 581
472 637 282
F: 1500 = 15IX + 15JX
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
564 588 911
788 574 805
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
1 529 951 443
1 643 421 177
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: KZT
Размерность: тыс
YQL ( year, quarter, period length )
на 31 марта 2025 г -неаудировано
на 31 марта 2024 г -неаудировано

операционная деятельность

прибыль до налогообложения за отчетный период от продолжающейся деятельности
106997626
10 949 412

прибыль до налогообложения за отчетный период от прекращенной деятельности
0
20 226 339

корректировки на

износ основных средств и активов в форме права пользования
18999642
24 135 380

амортизацию нематериальных активов
7402603
11 567 098

убытки/-доход от восстановления обесценения нефинансовых активов
145399
-7 906

убытки от обесценения финансовых активов
25821363
1 018 710

чистые расходы от переоценки валютных статей
19240879
1 116 665

изменения в обязательствах по вознаграждениям работников
-1256862
930 731

списание стоимости товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации
0
447 722

доля группы в прибыли совместных предприятий
70745
0

финансовые расходы
12714614
13 116 039

финансовые доходы
-7513899
-1 864 631

доход от государственной субсидии
-1899080
-3 232 697

убыток от выбытия основных средств нетто
62031
36 932

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
180785061
78 439 794

изменения в операционных активах и обязательствах

изменение в торговой дебиторской задолженности
-20727993
-906 620

изменение в товарно-материальных запасах
-1754242
-3 000 708

изменение в прочих оборотных активах
-134191224
-698 982

изменение в авансах выданных
22099
1 460 035

изменение в торговой кредиторской задолженности
11020626
-19 699 427

изменение в затратах на заключение договоров и затратах на выполнение договоров
2245129
11 202

изменение в обязательствах по договору
-1436312
-2 283 189

изменение в прочих краткосрочных обязательствах
4769378
8 896 066

приток денежных средств от операционной деятельности
40732522
62 218 171

уплаченный подоходный налог
-18557838
-9 608 281

проценты уплаченные
-7279192
-10 317 368

проценты полученные
2373451
1 209 382

чистые денежные потоки от операционной деятельности
17268943
43 501 904

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств
-48703620
-55 377 750

приобретение нематериальных активов
-7460259
-8 773 277

поступления от продажи основных средств
27735
38 049

приобретение доли в совместном предприятии
0
-424 918

размещение депозитов
-45095
-96 800

возврат средств по депозитам
41022
176 189

возврат денежных средств с ограниченным правом использования
0
1 710

поступление от продажи 100% акций дочерней организации
370790000
0

приобретение финансовых активов учитываемых по амортизированной стоимости
-291526264
-2 145 393

поступления от погашения финансовых активов учитываемых по амортизированной стоимости
20992846
0

выдача долгосрочных займов работникам
-7203
-1 286 064

возврат займов от работников
65931
105 171

чистые денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности
44175093
-67 783 083

финансовая деятельность

поступления по займам
18000000
53 338 550

выплаты займов
-69200000
-49 765 504

дивиденды выплаченные по простым и привилегированным акциям
0
-24 819

выплаты основной суммы обязательств по отсроченным платежам
-970863

выплаты основной суммы обязательств по аренде
-1217801
-2 095 240

чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности
-53388664
1 452 987

эффект от курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты
-1627960
-636 984

ожидаемые кредитные убытки на денежные средства и их эквиваленты
-355
1 854

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов
6427057
-23 463 322

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
24479950
70 984 738

денежные средства и их эквиваленты на 31 марта
30907007
47 521 416

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

Статус вставки: success

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

тысячи тенге
2025 q1
2024 q1
изменение
Revenue
134 033 629
117 531 039
+14.0%
Gross profit
31 152 211
28 932 384
+7.7%
Net income
106 997 626
10 025 212
+967.3%
Operating profit
157 659 715
20 100 113
+684.4%
Amortization
7 402 603
11 567 098
-36.0%
EBITDA
165 062 318
31 667 211
+421.2%
Profit before tax
133 147 376
10 949 412
+1 116.0%
Profit financial
-30 969 434
-8 953 949
Percent profit
7 513 899
1 158 211
+548.8%
Percent loss
-12 714 614
-9 215 566
Revaluation
-25 821 363
-894 949
Exchange difference
52 644
-1 645
Operating cashflow
17 268 943
43 501 904
-60.3%
Investing net cashflow
44 175 093
-67 783 083
Financial cashflow
-53 388 664
1 452 987
-3 774.4%
тысячи тенге
2025 q1
 
изменение
Total equity
965 362 532
854 846 372
+12.9%
Total assets
1 529 951 443
1 643 421 177
-6.9%
Deferred tax assets
162 130
163 330
-0.7%
Deferred tax liabilities
82 836 759
64 433 388
+28.6%
Net debt
120 916 091
433 524 876
-72.1%
cash_equivalents
324 176 805
54 063 474
+499.6%
credit
291 354 074
337 266 663
-13.6%
lease
55 983 769
52 670 997
+6.3%
minority_interest
96 940 185
96 835 822
+0.1%
pref_stocks
814 868
814 868
0.0%
Прочие параметры (до вычета)
2025 q1
income
costOfSales
-106 767 322
-90 524 862
commercialGeneralAdminCosts
-9 214 313
-8 412 410
otherOperatingCosts
-71 416
financialProfitPositive
7 513 899
1 158 211
+548.8%
financialLossNegative
-12 714 614
-9 215 566
discontinuedProfit
0
1 412
-100.0%
nonControllingInterests
104 363
887 919
-88.2%
balance
shorttermAccountsReceivable
55 020 921
42 539 089
+29.3%
shorttermReserves
16 197 285
14 443 043
+12.1%
shorttermPrepayment
3 817 960
3 840 059
-0.6%
shorttermAssetsTotal
490 314 543
773 567 789
-36.6%
PropertyPlantEquipment
558 896 609
554 710 478
+0.8%
goodwill
56 196 278
56 196 278
0.0%
longtermIntangibleAssets
167 155 880
173 635 531
-3.7%
longtermOtherInvestments
117 914
188 659
-37.5%
longtermPrepaymentMade
1 319 761
1 288 341
+2.4%
shorttermLiabilitiesTradePayables
58 523 372
82 949 540
-29.4%
shorttermLiabilitiesCredit
97 054 358
152 981 863
-36.6%
shorttermLiabilitiesLease
6 435 009
5 619 512
+14.5%
shorttermLiabilitiesTotal
227 421 581
472 637 282
-51.9%
longtermLiabilitiesCredit
150 591 552
143 237 165
+5.1%
longtermLiabilitiesLease
49 548 760
47 051 485
+5.3%
longtermLiabilitiesOther
2 782 914
3 753 777
-25.9%
longtermLiabilitiesTotal
337 167 330
315 937 523
+6.7%
capitalAuthorized
12 136 529
12 136 529
0.0%
capitalTreasuryShares
-7 065 614
-7 065 614
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-48 703 620
-55 377 750
cashflowSaleOfPPE
27 735
38 049
-27.1%
cashflowPurchaseOfOtherFinancial
-291 526 264
-2 145 393
cashflowSaleOfOtherFinancial
20 992 846
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-7 460 259
-8 773 277
cashflowLoansReceived
18 000 000
53 338 550
-66.3%
cashflowEffectOfExchangeRate
19 240 879
1 116 665
+1 623.1%
cashflowCreditPercentPaid
-7 279 192
-10 317 368
netChangeCash
6 427 057
-23 463 322
netChangeAccountsReceivable
12 481 832
netChangeReserves
1 754 242
netChangeAccountsPayable
-24 426 168