Enhanced Investments - Financial Portal

Отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности за январь–март 2024 года

Опубликован: 2025-10-01 (2024 q1)

<<< перейти на страницу компании KZTK

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

31 марта 2024 г -неаудировано

31 марта 2023 г -неаудировано

выручка по договорам с покупателями

211C

173 998 231

163 420 577

revenue

компенсация за оказание универсальных услуг в сельских пунктах

211B

2 213 475

доход от государственной субсидии

211A

3 232 697

1 843 780

2110

177 230 928

167 477 832

себестоимость реализации

2120

-119 534 323

-100 834 833

costOfSales

валовая прибыль

2100

57 696 605

66 642 999

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

общие и административные расходы

22EX

-10 451 564

-10 928 905

commercialGeneralAdminCosts

убытки от обесценения финансовых активов

22DX

-1 018 710

-1 130 949

revaluation

доход от восстановления обесценения нефинансовых активов

22CX

7 906

126 107

расходы по реализации

22BX

-5 011 814

-3 758 359

убыток/-доход при выбытии основных средств нетто

22AX

-36 932

-135 155

прочие операционные доходы

2240

2 553 696

1 663 922

прочие операционные расходы

2250

-195 363

-179 992

otherOperatingCosts

операционная прибыль

2200

43 543 824

52 299 668

F: 2200 = 2100 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2250

operating_profit

финансовые расходы

2330

-13 116 039

-9 798 440

profit_financial | financialLossNegative

финансовые доходы

2320

1 864 631

4 528 844

profit_financial | financialProfitPositive

чистые расходы/-доходы от переоценки валютных статей

2310

-1 116 665

-3 536 684

revaluation

прибыль до налогообложения

2300

31 175 751

43 493 388

F: 2300 = 2200 + 2330 + 2320 + 2310

profit_before_tax

расходы по подоходному налогу

24AX

-5 615 893

-10 198 605

прибыль за отчётный период

2400

25 559 858

33 294 783

F: 2400 = 2300 + 24AX

net_income

приходящаяся на

----

собственников материнской компании

----

24 671 939

28 278 071

неконтролирующие доли участия

----

887 919

5 016 712

nonControllingInterests

прочий совокупный доход/-убыток

----

прочий совокупный доход/-убыток

----

подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах -за вычетом налогов

курсовые разницы при пересчёте отчётности зарубежных дочерних организаций

----1

-1 645

29 069

exchange_difference

чистый прочий совокупный доход/-убыток подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах

----1

-1 645

29 069

прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах -за вычетом налогов

----

актуарные- убытки/доходы по планам с установленными выплатами за вычетом подоходного налога

----

414 333

-375 694

чистый прочий совокупный -убыток/доход не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах

----

414 333

-375 694

прочий совокупный -убыток/доход за период за вычетом подоходного налога

----

412 688

-346 625

итого совокупный доход за период за вычетом подоходного налога

----

25 972 546

32 948 158

приходящийся на

----

собственников материнской компании

----

25 084 627

27 931 446

неконтролирующие доли участия

----

887 919

5 016 712

2900

25 972 546

32 948 158

F: 2900 = ---- + ----

прибыль на акцию

----

базовая и разводненная в отношении чистой прибыли за период относящаяся к держателям простых акций материнской компании

----

2243.96

2571.65

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

YQL ( year, quarter, period length )

code

на 31 марта 2024 г -неаудировано

на 31 декабря 2023 г -аудировано

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

672 472 098

662 836 825

PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования

11AX

86 985 254

86 297 307

нематериальные активы

1110

335 911 375

341 989 215

longtermIntangibleAssets

гудвил

11BX

152 402 245

goodwill

авансы уплаченные за внеоборотные активы

11CX

3 757 298

2 268 635

longtermPrepaymentMade

инвестиции в ассоциированные организации

1160

424 918

longtermOtherInvestments

отложенные налоговые активы

1180

267 567

369 451

deferred_tax_assets

затраты на заключение договоров

11DX

2 708 642

2 700 469

инвестиционное имущество

11EX

292 715

105 995

затраты на выполнение договоров

11FX

38 941

45 276

прочие внеоборотные финансовые активы

11GX

6 620 973

5 757 350

прочие внеоборотные нефинансовые активы

11HX

11 000 738

10 803 207

итого внеоборотные активы

1100

1 272 882 764

1 265 575 975

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 11BX + 11CX + 1160 + 1180 + 11DX + 11EX + 11FX + 11GX + 11HX

оборотные активы

товарно-материальные запасы

12AX

18 930 235

16 377 249

shorttermReserves

торговая дебиторская задолженность

1230

50 613 915

50 755 814

shorttermAccountsReceivable

авансовые платежи

12BX

8 236 463

9 695 088

shorttermPrepayment

предоплата по корпоративному подоходному налогу

1220

8 042 311

4 848 165

затраты на выполнение договоров

12CX

551 817

556 811

прочие оборотные финансовые активы

12DX

4 724 273

5 280 059

cash_equivalents

финансовые активы учитываемые по амортизированной стоимости

12EX

47 752 497

45 770 813

cash_equivalents

прочие оборотные нефинансовые активы

12FX

12 501 541

13 155 629

денежные средства и их эквиваленты

1250

47 521 416

70 984 738

cash_equivalents

12GX

198 874 468

217 424 366

итого оборотные активы

1200

198 874 468

217 424 366

F: 1200 = 12GX

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

1 471 757 232

1 483 000 341

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал и обязательства

акционерный капитал

1310

12 136 529

capitalAuthorized

собственные выкупленные акции

1320

-7 065 614

capitalTreasuryShares

резерв по пересчёту иностранной валюты

13AX

21 796

23 441

прочие резервы

1360

1 820 479

нераспределённая прибыль

13BX

728 044 194

702 957 922

130S

734 957 384

709 872 757

F: 130S = 1310 + 1320 + 13AX + 1360 + 13BX

неконтролирующие доли участия

130X

94 677 499

93 789 580

minority_interest

итого капитал

1300

829 634 883

803 662 337

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

долгосрочные обязательства

займы: долгосрочная часть

14AX

211 289 170

210 801 920

credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде: долгосрочная часть

1460

81 429 681

79 673 946

lease | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

25 320 173

25 734 663

deferred_tax_liabilities

обязательства по вознаграждениям работникам

14BX

14 237 188

13 835 162

долговая составляющая привилегированных акций

14CX

814 868

pref_stocks

долгосрочные обязательства

----

по договору

14DX

7 014 403

7 088 642

прочие долгосрочные финансовые обязательства

1450

5 931 035

7 339 002

credit | longtermLiabilitiesOther

обязательства по ликвидации активов

14EX

13 717 710

13 580 106

государственные субидии: долгосрочная часть

14FX

34 864 923

31 762 239

итого долгосрочные обязательства

1400

394 619 151

390 630 548

F: 1400 = 14AX + 1460 + 1420 + 14BX + 14CX + 14DX + 1450 + 14EX + 14FX

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

займы: краткосрочная часть

15AX

85 500 067

80 589 678

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде: краткосрочная часть

15BX

12 232 008

11 844 932

lease | shorttermLiabilitiesLease

краткосрочная часть обязательств по вознаграждениям работникам

15CX

1 306 939

1 271 934

торговая кредиторская задолженность

1520

63 430 486

106 813 027

shorttermLiabilitiesTradePayables

краткосрочные обязательства

----

по договору

15DX

30 521 163

32 614 490

государственные субидии: краткосрочная часть

15EX

9 984 717

8 414 199

прочие краткосрочные финансовые обязательства

15FX

28 382 586

32 865 868

credit

прочие краткосрочные нефинансовые обязательства

15GX

16 145 232

14 293 328

credit

итого краткосрочные обязательства

1500

247 503 198

288 707 456

F: 1500 = 15AX + 15BX + 15CX + 1520 + 15DX + 15EX + 15FX + 15GX

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

642 122 349

679 338 004

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

1 471 757 232

1 483 000 341

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: KZT
Размерность: тыс

YQL ( year, quarter, period length )

на 31 марта 2024 г -неаудировано

на 31 марта 2023 г -неаудировано

операционная деятельность

прибыль до налогообложения за отчетный период

31175751

43 493 388

корректировки на

износ основных средств и активов в форме права пользования

24135380

23 917 972

амортизацию нематериальных активов

11567098

7 377 933

доход от восстановления обесценения нефинансовых активов

-7906

-126 107

изменения в обязательствах по вознаграждениям работников

930731

1 176 225

чистые расходы/-доходы от переоценки валютных статей

1116665

3 536 684

убытки от обесценения финансовых активов

1018710

1 130 949

списание стоимости товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации

447722

4 615

финансовые расходы

13116039

9 798 440

финансовые доходы

-1864631

-4 528 844

доход от государственной субсидии

-3232697

-1 843 780

убытки/-доходы при выбытии основных средств нетто

36932

135 155

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

78439794

84 072 630

изменения в операционных активах и обязательствах

изменение в торговой дебиторской задолженности

-906620

-10 068 407

изменение в товарно-материальных запасах

-3000708

-4 697 966

изменение в прочих оборотных активах

-698982

-3 022 198

изменение в авансах выданных

1460035

-1 670 296

изменение в торговой кредиторской задолженности

-19699427

-5 832 852

изменение в затратах на заключение договоров и затратах на выполнение договоров

11202

19 468

изменение в обязательствах по договору

-2283189

-4 104 977

изменение в прочих краткосрочных обязательствах

8896066

10 971 580

приток денежных средств от операционной деятельности

62218171

65 666 982

уплаченный подоходный налог

-9608281

-10 295 688

проценты уплаченные

-10317368

-6 458 826

проценты полученные

1209382

3 845 210

чистые денежные потоки от операционной деятельности

43501904

52 757 678

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств

-55377750

-64 556 949

приобретение нематериальных активов

-8773277

-55 995 157

поступления от продажи основных средств

38049

70 398

дивиденды полученные от ассоциированной организации

50 219

приобретение долевых инструментов других организаций -кроме дочерних и долей участия в совместном предпринимательстве

-424 918

размещение депозитов

-96800

-423 032

возврат средств по депозитам

176189

487 133

возврат денежных средств с ограниченным правом использования

1710

поступление от продажи 49% акций ассоциированной организации

4 544 676

приобретение финансовых активов учитываемых по амортизированной стоимости

-2145393

-34 544 740

поступления от погашения финансовых активов учитываемых по амортизированной стоимости

49 357 750

выдача долгосрочных займов работникам

-1286064

-2 616 154

возврат займов от работников

105171

103 839

чистые денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности

-67783083

-103 522 017

финансовая деятельность

поступления по займам

53338550

выплаты займов

-49765504

-3 213 564

выплаты основной суммы обязательств по аренде

-2095240

-4 473 583

дивиденды выплаченные по простым и привилегированным акциям

-24819

чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности

1452987

-7 687 147

эффект от курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты

-636984

-3 516 292

ожидаемые кредитные убытки на денежные средства и их эквиваленты

1854

2 256

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов

-23463322

-61 965 522

денежные средства и их эквиваленты на 1 января

70984738

242 122 154

денежные средства и их эквиваленты на 31 марта

47521416

180 156 632

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

Статус вставки: success

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

тысячи тенге

2024 q1

2023 q1

изменение

Revenue

173 998 231

163 420 577

+6.5%

Gross profit

57 696 605

66 642 999

-13.4%

Net income

25 559 858

33 294 783

-23.2%

Operating profit

43 543 824

52 299 668

-16.7%

Amortization

11 567 098

7 377 933

+56.8%

EBITDA

55 110 922

59 677 601

-7.7%

Profit before tax

31 175 751

43 493 388

-28.3%

Profit financial

-13 388 428

-9 908 160

Percent profit

1 864 631

4 528 844

-58.8%

Percent loss

-13 116 039

-9 798 440

Revaluation

-2 135 375

-4 667 633

Exchange difference

-1 645

29 069

-105.7%

Dividend

-24 819

50 219

-149.4%

Operating cashflow

43 501 904

52 757 678

-17.5%

Investing net cashflow

-67 783 083

-103 522 017

Financial cashflow

1 452 987

-7 687 147

тысячи тенге

2024 q1

изменение

Total equity

829 634 883

803 662 337

+3.2%

Total assets

1 471 757 232

1 483 000 341

-0.8%

Deferred tax assets

267 567

369 451

-27.6%

Deferred tax liabilities

25 320 173

25 734 663

-1.6%

Net debt

436 403 960

409 977 512

+6.4%

cash_equivalents

99 998 186

122 035 610

-18.1%

credit

347 248 090

345 889 796

+0.4%

lease

93 661 689

91 518 878

+2.3%

minority_interest

94 677 499

93 789 580

+0.9%

pref_stocks

814 868

0.0%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q1

income

costOfSales

-119 534 323

-100 834 833

commercialGeneralAdminCosts

-10 451 564

-10 928 905

otherOperatingCosts

-195 363

-179 992

financialProfitPositive

1 864 631

4 528 844

-58.8%

financialLossNegative

-13 116 039

-9 798 440

nonControllingInterests

887 919

5 016 712

-82.3%

balance

shorttermAccountsReceivable

50 613 915

50 755 814

-0.3%

shorttermReserves

18 930 235

16 377 249

+15.6%

shorttermPrepayment

8 236 463

9 695 088

-15.0%

shorttermAssetsTotal

198 874 468

217 424 366

-8.5%

PropertyPlantEquipment

672 472 098

662 836 825

+1.5%

goodwill

152 402 245

0.0%

longtermIntangibleAssets

335 911 375

341 989 215

-1.8%

longtermOtherInvestments

424 918

longtermPrepaymentMade

3 757 298

2 268 635

+65.6%

shorttermLiabilitiesTradePayables

63 430 486

106 813 027

-40.6%

shorttermLiabilitiesCredit

85 500 067

80 589 678

+6.1%

shorttermLiabilitiesLease

12 232 008

11 844 932

+3.3%

shorttermLiabilitiesTotal

247 503 198

288 707 456

-14.3%

longtermLiabilitiesCredit

211 289 170

210 801 920

+0.2%

longtermLiabilitiesLease

81 429 681

79 673 946

+2.2%

longtermLiabilitiesOther

5 931 035

7 339 002

-19.2%

longtermLiabilitiesTotal

394 619 151

390 630 548

+1.0%

capitalAuthorized

12 136 529

0.0%

capitalTreasuryShares

-7 065 614

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-55 377 750

-64 556 949

cashflowSaleOfPPE

38 049

70 398

-46.0%

cashflowPurchaseOfOtherFinancial

-2 145 393

-34 544 740

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-8 773 277

-55 995 157

cashflowLoansReceived

53 338 550

cashflowEffectOfExchangeRate

1 116 665

3 536 684

-68.4%

cashflowCreditPercentPaid

-10 317 368

-6 458 826

netChangeCash

-23 463 322

-61 965 522

netChangeAccountsReceivable

-141 899

netChangeReserves

2 552 986

netChangeAccountsPayable

-43 382 541

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.