Enhanced Investments - Financial Portal

Отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности за январь–март 2023 года

Опубликован: 2025-10-01 (2023 q1)

<<< перейти на страницу компании KZTK

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

31 марта 2023 г -неаудировано

31 марта 2022 г -неаудировано

выручка по договорам с покупателями

211C

163 420 577

141 745 124

revenue

компенсация за оказание универсальных услуг в сельских пунктах

211B

2 213 475

доход от государственной субсидии

211A

1 843 780

1 361 559

2110

167 477 832

143 106 683

себестоимость реализации

2120

-100 834 833

-92 087 842

costOfSales

валовая прибыль

2100

66 642 999

51 018 841

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

общие и административные расходы

22EX

-10 928 905

-9 942 831

commercialGeneralAdminCosts

убытки от обесценения финансовых активов

22DX

-1 130 949

-1 138 259

revaluation

доход от восстановления обесценения нефинансовых активов

22CX

126 107

163 444

расходы по реализации

22BX

-3 758 359

-2 292 804

убыток/-доход при выбытии основных средств нетто

22AX

-135 155

13 002

прочие операционные доходы

2240

1 663 922

636 824

прочие операционные расходы

2250

-179 992

-642 310

otherOperatingCosts

операционная прибыль

2200

52 299 668

37 815 907

F: 2200 = 2100 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2250

operating_profit

доля группы в прибыли ассоциированных организаций

23AX

22 361

финансовые расходы

2330

-9 798 440

-10 537 510

profit_financial | financialLossNegative

финансовые доходы

2320

4 528 844

3 181 226

profit_financial | financialProfitPositive

чистые расходы/-доходы от переоценки валютных статей

2310

-3 536 684

7 255 508

revaluation

прибыль до налогообложения

2300

43 493 388

37 737 492

F: 2300 = 2200 + 23AX + 2330 + 2320 + 2310

profit_before_tax

расходы по подоходному налогу

24AX

-10 198 605

-8 503 936

прибыль за отчётный период

2400

33 294 783

29 233 556

F: 2400 = 2300 + 24AX

net_income

приходящаяся на

----

собственников материнской компании

----

28 278 071

25 995 920

неконтролирующие доли участия

----

5 016 712

3 237 636

nonControllingInterests

прочий совокупный доход/-убыток

----

прочий совокупный доход/-убыток

----

подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах -за вычетом налогов

курсовые разницы при пересчёте отчётности зарубежных дочерних организаций

----1

29 069

-26 921

exchange_difference

чистый прочий совокупный доход/-убыток подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах

----1

29 069

-26 921

прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах -за вычетом налогов

----

актуарные- убытки/доходы по планам с установленными выплатами за вычетом подоходного налога

----

-375 694

2 992 341

чистый прочий совокупный -убыток/доход не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах

----

-375 694

2 992 341

прочий совокупный -убыток/доход за период за вычетом подоходного налога

----

-346 625

2 965 420

итого совокупный доход за период за вычетом подоходного налога

----

32 948 158

32 198 976

приходящийся на

----

собственников материнской компании

----

27 931 446

28 961 340

неконтролирующие доли участия

----

5 016 712

3 237 636

2900

32 948 158

32 198 976

F: 2900 = ---- + ----

прибыль на акцию

----

базовая и разводненная в отношении чистой прибыли за период относящаяся к держателям простых акций материнской компании

----

2571.65

2364.27

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

YQL ( year, quarter, period length )

code

на 31 марта 2023 г -неаудировано

на 31 декабря 2022 г -аудировано

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

503 176 807

501 991 438

PropertyPlantEquipment

инвестиционное имущество

11AX

1 960 242

1 976 652

longtermOtherInvestments

нематериальные активы

1110

267 792 931

195 141 499

longtermIntangibleAssets

гудвил

11BX

152 402 245

goodwill

активы в форме права пользования

11CX

64 971 142

63 294 805

авансы уплаченные за внеоборотные активы

11DX

33 570 968

6 830 659

longtermPrepaymentMade

затраты на заключение договоров

11EX

2 794 087

2 781 123

затраты на выполнение договоров

11FX

77 646

80 103

прочие внеоборотные нефинансовые активы

11GX

6 238 260

6 624 903

прочие внеоборотные финансовые активы

11HX

5 864 204

6 973 300

отложенные налоговые активы

1180

1 468 335

1 470 763

deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы

1100

1 040 316 867

939 567 490

F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 11BX + 11CX + 11DX + 11EX + 11FX + 11GX + 11HX + 1180

оборотные активы

товарно-материальные запасы

12AX

18 550 665

13 857 314

shorttermReserves

торговая дебиторская задолженность

1230

54 136 981

45 305 186

shorttermAccountsReceivable

авансовые платежи

12BX

7 720 522

6 206 238

shorttermPrepayment

предоплата по корпоративному подоходному налогу

1220

3 680 591

3 944 275

затраты на выполнение договоров

12CX

660 590

690 565

прочие оборотные нефинансовые активы

12DX

11 535 696

12 070 418

прочие оборотные финансовые активы

12EX

4 151 485

4 374 070

cash_equivalents

финансовые активы учитываемые по амортизированной стоимости

12FX

14 832 821

cash_equivalents

денежные средства и их эквиваленты

1250

180 156 632

242 122 154

cash_equivalents

12GX

280 593 162

343 403 041

активы предназначенные для продажи

12HX

3 763 284

итого оборотные активы

1200

280 593 162

347 166 325

F: 1200 = 12GX + 12HX

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

1 320 910 029

1 286 733 815

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал и обязательства

акционерный капитал

1310

12 136 529

capitalAuthorized

собственные выкупленные акции

1320

-7 065 614

capitalTreasuryShares

резерв по пересчёту иностранной валюты

13AX

55 252

26 183

прочие резервы

1360

1 820 479

нераспределённая прибыль

13BX

669 139 210

641 236 831

130S

676 085 856

648 154 408

F: 130S = 1310 + 1320 + 13AX + 1360 + 13BX

неконтролирующие доли участия

130X

87 470 127

82 453 415

minority_interest

итого капитал

1300

763 555 983

730 607 823

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

долгосрочные обязательства

займы: долгосрочная часть

14AX

219 750 168

222 858 631

credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде: долгосрочная часть

1460

28 105 553

28 360 505

lease | longtermLiabilitiesLease

прочие долгосрочные финансовые обязательства

1450

341

414

credit | longtermLiabilitiesOther

обязательства по вознаграждениям работникам

14BX

17 752 432

16 687 529

долговая составляющая привилегированных акций

14CX

814 868

pref_stocks

долгосрочные обязательства

----

по договору

14DX

7 428 254

7 554 205

государственные субидии: долгосрочная часть

14EX

23 353 209

20 690 473

обязательства по ликвидации активов

14FX

5 622 207

6 595 165

отложенные налоговые обязательства

1420

29 728 849

31 521 131

deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства

1400

332 555 881

335 082 921

F: 1400 = 14AX + 1460 + 1450 + 14BX + 14CX + 14DX + 14EX + 14FX + 1420

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

займы: краткосрочная часть

15AX

26 473 934

25 018 246

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде: краткосрочная часть

15BX

13 402 668

12 465 379

lease | shorttermLiabilitiesLease

прочие краткосрочные финансовые обязательства

15CX

21 324 631

27 616 881

credit

краткосрочная часть обязательств по вознаграждениям работникам

15DX

1 755 568

1 562 857

торговая кредиторская задолженность

1520

104 923 189

104 832 254

shorttermLiabilitiesTradePayables

текущий корпоративный подоходный налог к уплате

15EX

5 621 740

2 131 847

краткосрочные обязательства

----

по договору

15FX

22 763 081

26 742 107

государственные субидии: краткосрочная часть

15GX

7 655 662

6 167 493

прочие краткосрочные нефинансовые обязательства

15HX

20 877 692

14 506 007

credit

итого краткосрочные обязательства

1500

224 798 165

221 043 071

F: 1500 = 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 1520 + 15EX + 15FX + 15GX + 15HX

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

557 354 046

556 125 992

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

1 320 910 029

1 286 733 815

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: KZT
Размерность: тыс

YQL ( year, quarter, period length )

на 31 марта 2023 г -неаудировано

на 31 марта 2022 г -неаудировано

операционная деятельность

прибыль до налогообложения за отчетный период

43493388

37 737 492

корректировки на

износ основных средств и активов в форме права пользования

23917972

23 091 712

амортизацию нематериальных активов

7377933

6 857 986

доход от восстановления обесценения нефинансовых активов

-126107

-163 444

убытки от обесценения финансовых активов

1130949

1 138 259

чистые расходы/-доходы от переоценки валютных статей

3536684

-7 255 508

изменения в обязательствах по вознаграждениям работников

1176225

719 611

списание стоимости товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации

4615

-124 889

доля группы в прибыли ассоциированных организаций

-22 361

финансовые расходы

9798440

10 537 510

финансовые доходы

-4528844

-3 181 226

доход от государственной субсидии

-1843780

1 361 559

убытки/-доходы при выбытии основных средств нетто

135155

-13 002

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

84072630

70 683 699

изменения в операционных активах и обязательствах

изменение в торговой дебиторской задолженности

-10068407

-5 602 800

изменение в товарно-материальных запасах

-4697966

-3 853 516

изменение в прочих оборотных активах

-3022198

-5 939 211

изменение в авансах выданных

-1670296

1 635 977

изменение в торговой кредиторской задолженности

-5832852

-8 574 716

изменение в затратах на заключение договоров и затратах на выполнение договоров

19468

-171 951

изменение в обязательствах по договору

-4104977

193 626

изменение в прочих краткосрочных обязательствах

10971580

1 422 897

приток денежных средств от операционной деятельности

65666982

49 794 005

уплаченный подоходный налог

-10295688

-5 440 451

проценты уплаченные

-6458826

-9 472 703

проценты полученные

3845210

1 408 342

чистые денежные потоки от операционной деятельности

52757678

36 289 193

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств

-64556949

-38 034 010

приобретение нематериальных активов

-55995157

-5 190 012

поступления от продажи основных средств

70398

94 150

поступление от продажи 49% акций ассоциированной организации

4544676

дивиденды полученные от ассоциированной организации

50219

размещение депозитов

-423032

-649 440

приобретение финансовых активов учитываемых по амортизированной стоимости

-34544740

-29 777 310

поступления от погашения финансовых активов учитываемых по амортизированной стоимости

49357750

29 777 310

выдача долгосрочных займов работникам

-2616154

-13 203

возврат займов от работников

103839

144 241

возврат средств по депозитам

487133

6 869 358

возврат средств покрытой банковской гарантии

50 614

чистые денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности

-103522017

-36 728 302

финансовая деятельность

выплаты займов

-3213564

-5 649 618

выплаты основной суммы обязательств по аренде

-4473583

-3 379 554

чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности

-7687147

-9 029 172

эффект от курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты

-3516292

7 343 300

ожидаемые кредитные убытки на денежные средства и их эквиваленты

2256

3 115

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов

-61965522

-2 121 866

денежные средства и их эквиваленты на 1 января

242122154

167 109 839

денежные средства и их эквиваленты на 31 марта

180156632

164 987 973

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

Статус вставки: success

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

тысячи тенге

2023 q1

2022 q1

изменение

Revenue

163 420 577

141 745 124

+15.3%

Gross profit

66 642 999

51 018 841

+30.6%

Net income

33 294 783

29 233 556

+13.9%

Operating profit

52 299 668

37 815 907

+38.3%

Amortization

7 377 933

6 857 986

+7.6%

EBITDA

59 677 601

44 673 893

+33.6%

Profit before tax

43 493 388

37 737 492

+15.3%

Profit financial

-9 908 160

-1 265 956

Percent profit

4 528 844

3 181 226

+42.4%

Percent loss

-9 798 440

-10 537 510

Revaluation

-4 667 633

6 117 249

-176.3%

Exchange difference

29 069

-26 921

Dividend

50 219

Operating cashflow

52 757 678

36 289 193

+45.4%

Investing net cashflow

-103 522 017

-36 728 302

Financial cashflow

-7 687 147

-9 029 172

тысячи тенге

2023 q1

изменение

Total equity

763 555 983

730 607 823

+4.5%

Total assets

1 320 910 029

1 286 733 815

+2.7%

Deferred tax assets

1 468 335

1 470 763

-0.2%

Deferred tax liabilities

29 728 849

31 521 131

-5.7%

Net debt

233 911 865

152 765 301

+53.1%

cash_equivalents

184 308 117

261 329 045

-29.5%

credit

288 426 766

290 000 179

-0.5%

lease

41 508 221

40 825 884

+1.7%

minority_interest

87 470 127

82 453 415

+6.1%

pref_stocks

814 868

0.0%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q1

income

costOfSales

-100 834 833

-92 087 842

commercialGeneralAdminCosts

-10 928 905

-9 942 831

otherOperatingCosts

-179 992

-642 310

financialProfitPositive

4 528 844

3 181 226

+42.4%

financialLossNegative

-9 798 440

-10 537 510

nonControllingInterests

5 016 712

3 237 636

+54.9%

balance

shorttermAccountsReceivable

54 136 981

45 305 186

+19.5%

shorttermReserves

18 550 665

13 857 314

+33.9%

shorttermPrepayment

7 720 522

6 206 238

+24.4%

shorttermAssetsTotal

280 593 162

347 166 325

-19.2%

PropertyPlantEquipment

503 176 807

501 991 438

+0.2%

goodwill

152 402 245

0.0%

longtermIntangibleAssets

267 792 931

195 141 499

+37.2%

longtermOtherInvestments

1 960 242

1 976 652

-0.8%

longtermPrepaymentMade

33 570 968

6 830 659

+391.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

104 923 189

104 832 254

+0.1%

shorttermLiabilitiesCredit

26 473 934

25 018 246

+5.8%

shorttermLiabilitiesLease

13 402 668

12 465 379

+7.5%

shorttermLiabilitiesTotal

224 798 165

221 043 071

+1.7%

longtermLiabilitiesCredit

219 750 168

222 858 631

-1.4%

longtermLiabilitiesLease

28 105 553

28 360 505

-0.9%

longtermLiabilitiesOther

341

414

-17.6%

longtermLiabilitiesTotal

332 555 881

335 082 921

-0.8%

capitalAuthorized

12 136 529

0.0%

capitalTreasuryShares

-7 065 614

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-64 556 949

-38 034 010

cashflowSaleOfPPE

70 398

94 150

-25.2%

cashflowPurchaseOfOtherFinancial

-34 544 740

-29 777 310

cashflowSaleOfOtherFinancial

49 357 750

29 777 310

+65.8%

cashflowPurchaseOfIntangibleAssets

-55 995 157

-5 190 012

cashflowEffectOfExchangeRate

3 536 684

-7 255 508

cashflowCreditPercentPaid

-6 458 826

-9 472 703

netChangeCash

-61 965 522

-2 121 866

netChangeAccountsReceivable

8 831 795

netChangeReserves

4 693 351

netChangeAccountsPayable

90 935

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.