Try our mobile app

Отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности за январь–сентябрь 2023 года

Опубликован: 2025-10-01 (2023 q3)
<<<  перейти на страницу компании KZTK
QL ( quarter, period length )
code
за три месяца, закончившиеся 30 сентября
за девять месяцев, закончившиеся 30 сентября

в тыс тенге
----
прим
2023 г -неаудировано
2022 г -неаудировано
2023 г -неаудировано
2022 г -неаудировано

выручка по договорам с покупателями
211C
169 739 975
172 158 929
491 899 961
470 574 567
revenue

компенсация за оказание универсальных услуг в сельской местности
211B
2 213 481
0
6 420 427
0

доход от государственной субсидии
211A
2 078 742
1 426 145
6 154 321
4 209 415

2110
174 032 198
173 585 074
504 474 709
474 783 982

себестоимость реализации
2120
-112 937 278
-98 875 877
-317 884 504
-290 560 059
costOfSales

валовая прибыль
2100
61 094 920
74 709 197
186 590 205
184 223 923
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

общие и административные расходы
22EX
-8 355 610
-9 303 920
-29 450 598
-33 032 862
commercialGeneralAdminCosts

-убытки/прибыль от обесценения финансовых активов
22DX
514 610
-2 151 526
-4 036 491
-4 863 950
revaluation

убытки обесценения нефинансовых активов
22CX
-1 606 162
-1 721 388
-1 414 583
-2 009 711

расходы по реализации
22BX
-7 544 494
-4 795 746
-16 885 994
-8 887 383

-расходы/доходы от выбытия основных средств нетто
22AX
-62 863
48 060
-266 770
-42 124

прочие операционные доходы
2240
2 221 217
1 592 708
4 771 309
3 044 662

прочие операционные расходы
2250
-1 449 684
-266 234
-2 510 720
-1 051 475
otherOperatingCosts

операционная прибыль
2200
44 811 934
58 111 151
136 796 358
137 381 080
F: 2200 = 2100 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2250
operating_profit

доля группы в прибыли /убытке ассоциированных организаций
23AX
0
-15 881
0
28 291

финансовые расходы
2330
-11 548 039
-10 856 954
-31 048 687
-32 156 946
profit_financial | financialLossNegative

финансовые доходы
2320
2 699 204
4 674 296
9 878 333
11 258 200
profit_financial | financialProfitPositive

чистые доходы/-расходы от переоценки валютных статей
2310
3 552 182
1 221 652
-152 252
8 966 674
revaluation

прибыль до налогообложения
2300
39 515 281
53 134 264
115 473 752
125 477 299
F: 2300 = 2200 + 23AX + 2330 + 2320 + 2310
profit_before_tax

расходы по подоходному налогу
24AX
-8 744 326
-14 935 015
-26 183 602
-36 744 060

прибыль за отчётный период
2400
30 770 955
38 199 249
89 290 150
88 733 239
F: 2400 = 2300 + 24AX
net_income

прочий совокупный доход/-убыток
----
0
0
0
0

прочий совокупный доход/-убыток подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах -за вычетом налогов
----
0
0
0
0

курсовые разницы при пересчёте отчётности зарубежных дочерних организаций
----
-27 772
636 263
-24 446
3 634 838
exchange_difference

чистый прочий совокупный доход /-убыток подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
-27 772
636 263
-24 446
3 634 838

прочий совокупный доход/-убыток не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах -за вычетом налогов
----
0
0
0
0

актуарные доходы/-убытки по планам с установленными выплатами за вычетом подоходного налога
----
-563 904
4 315 217
1 712 039
7 307 558

чистый прочий совокупный доход/-убыток не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
-563 904
4 315 217
1 712 039
7 307 558

прочий совокупный доход/-убыток за период за вычетом подоходного налога
----
-591 676
4 951 480
1 687 593
10 942 396

итого совокупный доход за период за вычетом подоходного налога
----
30 179 279
43 150 729
90 977 743
99 675 635

прибыль приходящийся на собственников материнской компании
----
28 771 628
32 043 418
81 051 101
74 404 759

неконтролирующие доли участия
----
1 999 327
6 155 831
8 239 049
14 328 480
nonControllingInterests

----
30 770 955
38 199 249
89 290 150
88 733 239

итого совокупный доход приходящийся на собственников материнской компании
----
28 179 952
36 994 898
82 738 694
85 347 155

неконтролирующие доли участия
----
1 999 327
6 155 831
8 239 049
14 328 480

----
30 179 279
43 150 729
90 977 743
99 675 635

прибыль на акцию
----
0
0
0
0

базовая и разводненная в отношении чистой прибыли за год относящаяся к держателям простых акций материнской компании
----
26 165
29 138
737 117
676 722

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 3m
YQ ( year, quarter )
code
на 30 сентября 2023 г -неаудировано
на 31 декабря 2022 г -аудировано

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
589 033 211
501 991 438
PropertyPlantEquipment

инвестиционое имущество
11AX
1 927 420
1 976 652
longtermOtherInvestments

активы в форме права пользования
11BX
69 126 143
63 294 805

нематериальные активы
1110
343 371 982
195 141 499
longtermIntangibleAssets

гудвил
11CX
152 402 245
152 402 245
goodwill

авансы уплаченные за внеоборотные активы
11DX
2 734 347
6 830 659
longtermPrepaymentMade

затраты на заключение договоров
11EX
2 697 385
2 781 123

затраты на выполнение договоров
11FX
54 989
80 103

прочие внеоборотные нефинансовые активы
11GX
7 186 162
6 624 903

прочие внеоборотные финансовые активы
11HX
3 855 800
6 973 300

отложенные налоговые активы
1180
254 280
1 470 763
deferred_tax_assets

итого внеоборотные активы
1100
1 172 643 964
939 567 490
F: 1100 = 1150 + 11AX + 11BX + 1110 + 11CX + 11DX + 11EX + 11FX + 11GX + 11HX + 1180

оборотные активы

товарно-материальные запасы
12AX
19 840 668
13 857 314
shorttermReserves

торговая дебиторская задолженность
1230
58 505 710
45 305 186
shorttermAccountsReceivable

авансовые платежи
12BX
15 861 803
6 206 238
shorttermPrepayment

предоплата по корпоративному подоходному налогу
1220
1 199 176
3 944 275

затраты на выполнение договоров
12CX
586 436
690 565

прочие оборотные нефинансовые активы
12DX
12 260 724
12 070 418

прочие оборотные финансовые активы
12EX
6 409 646
4 374 070
cash_equivalents

финансовые активы учитываемые по амортизированной стоимости
12FX
73 541 131
14 832 821
cash_equivalents

денежные средства и их эквиваленты
1250
38 872 233
242 122 154
cash_equivalents

активы предназначенные для продажи
12GX
0
3 763 284

итого оборотные активы
1200
227 077 527
347 166 325
F: 1200 = 12AX + 1230 + 12BX + 1220 + 12CX + 12DX + 12EX + 12FX + 1250 + 12GX
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
1 399 721 491
1 286 733 815
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

акционерный капитал
1310
12 136 529
12 136 529
capitalAuthorized

собственные выкупленные акции
1320
-7 065 614
-7 065 614
capitalTreasuryShares

резерв по пересчёту иностранной валюты
13AX
1 737
26 183

прочие резервы
1360
1 820 479
1 820 479

нераспределённая прибыль
13BX
723 999 971
641 236 831

130S
730 893 102
648 154 408
F: 130S = 1310 + 1320 + 13AX + 1360 + 13BX

неконтролирующие доли участия
130X
90 692 464
82 453 415
minority_interest

итого капитал
1300
821 585 566
730 607 823
F: 1300 = 130S + 130X
total_equity

долгосрочные обязательства

займы: долгосрочная часть
14AX
253 205 288
222 858 631
credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде: долгосрочная часть
1460
33 540 247
28 360 505
lease | longtermLiabilitiesLease

прочие долгосрочные финансовые обязательства
1450
6 793 944
414
credit | longtermLiabilitiesOther

обязательства по вознаграждениям работникам
14BX
14 201 895
16 687 529

долговая составляющая привилегированных акций
14CX
814 868
814 868
pref_stocks

долгосрочные обязательства
----
0
0

по договору
14DX
7 224 746
7 554 205

государственные субсидии: долгосрочная часть
14EX
29 315 973
20 690 473

обязательства по ликвидации активов
14FX
10 796 601
6 595 165

отложенные налоговые обязательства
1420
30 966 937
31 521 131
deferred_tax_liabilities

итого долгосрочные обязательства
1400
386 860 499
335 082 921
F: 1400 = 14AX + 1460 + 1450 + 14BX + 14CX + 14DX + 14EX + 14FX + 1420
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

займы: краткосрочная часть
15AX
24 911 973
25 018 246
credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде: краткосрочная часть
15BX
14 394 220
12 465 379
lease | shorttermLiabilitiesLease

прочие краткосрочные финансовые обязательства
15CX
23 223 003
27 616 881
credit

краткосрочная часть обязательств по вознаграждениям работникам
15DX
1 635 356
1 562 857

торговая кредиторская задолженность
1520
62 774 728
104 832 254
shorttermLiabilitiesTradePayables

текущий корпоративный подоходный налог к уплате
15EX
2 698 653
2 131 847

краткосрочные обязательства
----
0
0

по договору
15FX
29 347 242
26 742 107

государственные субсидии: краткосрочная часть
15GX
6 530 928
6 167 493

прочие краткосрочные нефинансовые обязательства
15HX
25 759 323
14 506 007
credit

итого краткосрочные обязательства
1500
191 275 426
221 043 071
F: 1500 = 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 1520 + 15EX + 15FX + 15GX + 15HX
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
578 135 925
556 125 992
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
1 399 721 491
1 286 733 815
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: KZT
Размерность: тыс
YQL ( year, quarter, period length )
за девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2023 г
в тыс тенге
прим
за девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2023 г -неаудировано
за девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2022 г -неаудировано

операционная деятельность

прибыль до налогообложения за отчетный период
115473752
125 477 299

корректировки на

износ основных средств и активов в форме права пользования
69592520
68 304 671

амортизацию нематериальных активов
28882726
21 529 004

убытки от обесценения нефинансовых активов
1414583
2 009 711

убытки от обесценения финансовых активов
4036491
4 863 950

чистые расходы /-доходы от переоценки валютных статей
152252
-8 966 674

изменения в обязательствах по вознаграждениям работников
-140871
-6 227 709

списание стоимости товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации
23456
135 006

доля группы в прибыли ассоциированных организаций
0
-28 291

финансовые расходы
31048687
32 156 946

финансовые доходы
-9878333
-11 258 200

убыток от выбытия основных средств нетто
266770
42 124

доход от государственной субсидии
-6154321
-4 209 415

доход от выбытия ассоцированной организаций
-876945
0

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
233840767
223 828 422

изменения в операционных активах и обязательствах

изменение в торговой дебиторской задолженности
-17158394
-21 632 429

изменение в товарно-материальных запасах
-6006810
-4 559 947

изменение в прочих оборотных активах
2551274
615 862

изменение в авансах выданных
-9990264
-1 841 198

изменение в торговой кредиторской задолженности
-19983701
-2 010 261

изменение в затратах на заключение договоров и затратах на выполнение договоров
212981
-66 256

изменение в обязательствах по договору
1220820
-2 115 488

изменение в прочих краткосрочных обязательствах
33912674
17 740 750

приток денежных средств от операционной деятельности
218599347
209 959 455

уплаченный подоходный налог
-23272237
-19 037 908

проценты уплаченные
-24297034
-28 536 304

проценты полученные
6942688
9 904 505

чистые денежные потоки полученные от операционной деятельности
177972764
172 289 748

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств
-180706546
-51 162 896

приобретение нематериальных активов
-161747530
-12 549 818

приобретение финансовых активов учитываемых по амортизированной стоимости
-140298019
-69 350 275

поступления от погашения финансовых активов учитываемых по амортизированной стоимости
86050654
69 350 275

возврат денежных средств по договору обратного репо
0
49 999 824

поступления от реализации основных средств
322450
118 531

поступления от реализации нематериальных активов
306
0

размещение депозитов
-471232
-669 440

возврат средств по депозитам
561790
6 869 358

поступление от продажи 49% акций ассоцированной организации
4544676
0

возврат средств покрытой банковской гарантии
0
50 614

выдача долгосрочных займов работникам
-4206111
-170 353

возврат займов от работников
300069
365 657

дивиденды полученные
50219
76 855

чистые денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности
-395599274
-7 071 668

финансовая деятельность

получение займов
84022782
0

погашение займов
-56523919
-27 576 299

погашение обязательств по аренде
-8969615
-10 523 955

чистые денежные потоки -использованные в / полученные от финансовой деятельности
18529248
-38 100 254

эффект от курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты
-4161853
13 065 821

ожидаемые кредитные убытки на денежные средства и их эквиваленты
9194
-4 137

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов
-203249921
140 179 510

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
242122154
167 109 839

денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября
38872233
307 289 349

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Статус вставки: success

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

(с начала года) тысячи тенге
2023 q3
2022 q3
изменение
amortization
28 882 726
21 529 004
+34.2%
dividend
50 219
76 855
-34.7%
operating_cashflow
177 972 764
172 289 748
+3.3%
investing_net_cashflow
-395 599 274
-7 071 668
financial_cashflow
18 529 248
-38 100 254

тысячи тенге
2023 q3
2022 q3
изменение
Revenue
169 739 975
172 158 929
-1.4%
Gross profit
61 094 920
74 709 197
-18.2%
Net income
30 770 955
38 199 249
-19.4%
Operating profit
44 811 934
58 111 151
-22.9%
Amortization
12 883 048
7 420 502
+73.6%
q2
8 621 745
7 250 516
q1
7 377 933
6 857 986
EBITDA
57 694 982
65 531 653
-12.0%
Profit before tax
39 515 281
53 134 264
-25.6%
Profit financial
-4 809 815
-6 476 269
Percent profit
2 699 204
4 674 296
-42.3%
Percent loss
-11 548 039
-10 856 954
Revaluation
4 066 792
-929 874
Exchange difference
-27 772
636 263
-104.4%
Dividend
0
Operating cashflow
73 887 758
66 610 892
+10.9%
Investing net cashflow
-156 403 299
-10 891 363
Financial cashflow
20 053 411
-18 178 364
тысячи тенге
2023 q3
 
изменение
Total equity
821 585 566
730 607 823
+12.5%
Total assets
1 399 721 491
1 286 733 815
+8.8%
Deferred tax assets
254 280
1 470 763
-82.7%
Deferred tax liabilities
30 966 937
31 521 131
-1.8%
Net debt
354 512 320
152 765 301
+132.1%
cash_equivalents
118 823 010
261 329 045
-54.5%
credit
333 893 531
290 000 179
+15.1%
lease
47 934 467
40 825 884
+17.4%
minority_interest
90 692 464
82 453 415
+10.0%
pref_stocks
814 868
814 868
0.0%
Прочие параметры (до вычета)
2023 q3
income
costOfSales
-112 937 278
-98 875 877
commercialGeneralAdminCosts
-8 355 610
-9 303 920
otherOperatingCosts
-1 449 684
-266 234
financialProfitPositive
2 699 204
4 674 296
-42.3%
financialLossNegative
-11 548 039
-10 856 954
nonControllingInterests
1 999 327
6 155 831
-67.5%
balance
shorttermAccountsReceivable
58 505 710
45 305 186
+29.1%
shorttermReserves
19 840 668
13 857 314
+43.2%
shorttermPrepayment
15 861 803
6 206 238
+155.6%
shorttermAssetsTotal
227 077 527
347 166 325
-34.6%
PropertyPlantEquipment
589 033 211
501 991 438
+17.3%
goodwill
152 402 245
152 402 245
0.0%
longtermIntangibleAssets
343 371 982
195 141 499
+76.0%
longtermOtherInvestments
1 927 420
1 976 652
-2.5%
longtermPrepaymentMade
2 734 347
6 830 659
-60.0%
shorttermLiabilitiesTradePayables
62 774 728
104 832 254
-40.1%
shorttermLiabilitiesCredit
24 911 973
25 018 246
-0.4%
shorttermLiabilitiesLease
14 394 220
12 465 379
+15.5%
shorttermLiabilitiesTotal
191 275 426
221 043 071
-13.5%
longtermLiabilitiesCredit
253 205 288
222 858 631
+13.6%
longtermLiabilitiesLease
33 540 247
28 360 505
+18.3%
longtermLiabilitiesOther
6 793 944
414
+1 640 949.3%
longtermLiabilitiesTotal
386 860 499
335 082 921
+15.5%
capitalAuthorized
12 136 529
12 136 529
0.0%
capitalTreasuryShares
-7 065 614
-7 065 614
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-180 706 546
-51 162 896
cashflowSaleOfPPE
322 450
118 531
+172.0%
cashflowPurchaseOfOtherFinancial
-140 298 019
-69 350 275
cashflowSaleOfOtherFinancial
86 050 654
69 350 275
+24.1%
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-161 747 530
-12 549 818
cashflowLoansPaid
-56 523 919
-27 576 299
cashflowEffectOfExchangeRate
152 252
-8 966 674
cashflowCreditPercentPaid
-24 297 034
-28 536 304
netChangeCash
-203 249 921
140 179 510
-245.0%
netChangeAccountsReceivable
13 200 524
netChangeReserves
5 983 354
netChangeAccountsPayable
-42 057 526