Enhanced Investments - Financial Portal

Отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности за январь–март 2022 года

Опубликован: 2025-10-01 (2022 q1)

<<< перейти на страницу компании KZTK

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

31 марта 2022 г -неаудировано

31 марта 2021 г -неаудировано

выручка по договорам с покупателями

211B

141 745 124

136 953 100

revenue

доход от государственной субсидии

211A

1 361 559

2110

143 106 683

136 953 100

себестоимость реализации

2120

-92 087 842

-84 935 446

costOfSales

валовая прибыль

2100

51 018 841

52 017 654

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

общие и административные расходы

22EX

-9 942 831

-9 041 961

commercialGeneralAdminCosts

убытки от обесценения финансовых активов

22DX

-1 138 259

-490 842

revaluation

доходы от восстановления обесценения нефинансовых активов

22CX

163 444

100 956

расходы по реализации

22BX

-2 292 804

-2 084 955

доход/-убыток при выбытии основных средств нетто

22AX

13 002

-163 525

прочие операционные доходы

2240

636 824

1 794 904

прочие операционные расходы

2250

-642 310

-35 804

otherOperatingCosts

операционная прибыль

2200

37 815 907

42 096 427

F: 2200 = 2100 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2250

operating_profit

доля группы в прибыли ассоциированных организаций

23AX

22 361

343 622

финансовые расходы

2330

-10 537 510

-11 576 989

profit_financial | financialLossNegative

финансовые доходы

2320

3 181 226

747 453

profit_financial | financialProfitPositive

чистые доходы от переоценки валютных статей

2310

7 255 508

672 148

revaluation

прибыль до налогообложения

2300

37 737 492

32 282 661

F: 2300 = 2200 + 23AX + 2330 + 2320 + 2310

profit_before_tax

расходы по подоходному налогу

24AX

-8 503 936

-7 332 512

прибыль за отчётный период

2400

29 233 556

24 950 149

F: 2400 = 2300 + 24AX

net_income

прибыль приходящаяся на собственников материнской компании

----

25 995 920

23 818 960

неконтролирующие доли участия

----

3 237 636

1 131 189

nonControllingInterests

прочий совокупный -убыток/доход прочий совокупный -убыток/доход подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах -за вычетом налогов

----

курсовые разницы при пересчёте отчётности зарубежных дочерних организаций

----1

-26 921

exchange_difference

чистый прочий совокупный -убыток/доход подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах

----1

-26 921

прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах -за вычетом налогов

----

актуарные доходы по планам с установленными выплатами за вычетом подоходного налога

----

2 992 341

799 633

чистый прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах

----

2 992 341

799 633

прочий совокупный доход за период за вычетом подоходного налога

----

2 965 420

799 684

итого совокупный доход за период за вычетом подоходного налога

----

32 198 976

25 749 833

приходящийся на

----

собственников материнской компании

----

28 961 340

24 618 644

неконтролирующие доли участия

----

3 237 636

1 131 189

2900

32 198 976

25 749 833

F: 2900 = ---- + ----

прибыль на акцию

----

базовая и разводненная в отношении чистой прибыли за период относящаяся к держателям простых акций материнской компании

----

2364.27

2166.45

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

YQL ( year, quarter, period length )

code

на 31 марта 2022 г -неаудировано

на 31 декабря 2021 г -аудировано

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

465 739 526

476 038 092

PropertyPlantEquipment

нематериальные активы

1110

200 508 151

205 424 785

longtermIntangibleAssets

гудвил

11AX

152 402 245

goodwill

авансы уплаченные за внеоборотные активы

11BX

2 139 161

3 647 122

longtermPrepaymentMade

активы в форме права пользования

11CX

70 700 595

70 849 066

инвестиции в ассоциированные организации

1160

3 482 481

3 460 120

longtermOtherInvestments

отложенные налоговые активы

1180

680 344

660 170

deferred_tax_assets

затраты на заключение договоров

11DX

2 718 512

2 494 814

затраты на выполнение договоров

11EX

105 673

135 051

прочие внеоборотные нефинансовые активы

11FX

6 132 812

5 601 003

прочие внеоборотные финансовые активы

11GX

7 866 817

7 141 361

итого внеоборотные активы

1100

912 476 317

927 853 829

F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX + 11BX + 11CX + 1160 + 1180 + 11DX + 11EX + 11FX + 11GX

оборотные активы

товарно-материальные запасы

12AX

15 941 159

11 962 754

shorttermReserves

торговая дебиторская задолженность

1230

41 576 813

36 873 043

shorttermAccountsReceivable

авансовые платежи

12BX

6 130 977

7 500 551

shorttermPrepayment

предоплата по корпоративному подоходному налогу

1220

5 575 385

7 527 978

затраты на выполнение договоров

12CX

831 952

854 321

прочие оборотные нефинансовые активы

12DX

13 870 403

13 310 432

прочие оборотные финансовые активы

12EX

7 331 040

11 592 724

cash_equivalents

активы по договору обратного репо

12FX

49 999 824

денежные средства и их эквиваленты

1250

164 987 973

167 109 839

cash_equivalents

итого оборотные активы

1200

306 245 526

306 731 466

F: 1200 = 12AX + 1230 + 12BX + 1220 + 12CX + 12DX + 12EX + 12FX + 1250

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

1 218 721 843

1 234 585 295

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал и обязательства

акционерный капитал

1310

12 136 529

capitalAuthorized

собственные выкупленные акции

1320

-7 065 614

capitalTreasuryShares

резерв по пересчёту иностранной валюты

13AX

-45 259

-18 338

прочие резервы

1360

1 820 479

нераспределённая прибыль

13BX

598 474 324

569 486 063

130S

605 320 459

576 359 119

F: 130S = 1310 + 1320 + 13AX + 1360 + 13BX

неконтролирующие доли участия

130X

71 055 883

67 818 247

minority_interest

итого капитал

1300

676 376 342

644 177 366

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

долгосрочные обязательства

займы: долгосрочная часть

14AX

276 701 179

282 246 983

credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде: долгосрочная часть

1460

35 545 464

33 810 098

lease | longtermLiabilitiesLease

прочие долгосрочные финансовые обязательства

1450

634

707

credit | longtermLiabilitiesOther

отложенные налоговые обязательства

1420

34 967 978

34 571 582

deferred_tax_liabilities

обязательства по вознаграждениям работникам

14BX

19 442 913

21 848 722

долговая составляющая привилегированных акций

14CX

814 868

pref_stocks

долгосрочные обязательства

----

по договору

14DX

8 234 014

8 188 122

государственные субидии: долгосрочная часть

14EX

15 065 671

14 596 405

обязательства по ликвидации активов

14FX

7 485 895

7 416 005

итого долгосрочные обязательства

1400

398 258 616

403 493 492

F: 1400 = 14AX + 1460 + 1450 + 1420 + 14BX + 14CX + 14DX + 14EX + 14FX

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

займы: краткосрочная часть

15AX

34 059 571

33 544 325

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде: краткосрочная часть

15BX

14 172 886

15 341 478

lease | shorttermLiabilitiesLease

прочие краткосрочные финансовые обязательства

15CX

14 423 066

19 952 085

credit

краткосрочная часть обязательств по вознаграждениям работникам

15DX

1 529 173

1 526 442

торговая кредиторская задолженность

1520

33 364 969

75 100 611

shorttermLiabilitiesTradePayables

текущий корпоративный подоходный налог к уплате

15EX

1 952 740

1 087 723

краткосрочные обязательства

----

по договору

15FX

22 028 393

21 880 659

государственные субидии: краткосрочная часть

15GX

4 548 524

4 202 083

прочие краткосрочные нефинансовые обязательства

15HX

18 007 563

14 279 031

credit

итого краткосрочные обязательства

1500

144 086 885

186 914 437

F: 1500 = 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 1520 + 15EX + 15FX + 15GX + 15HX

shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства

1900

542 345 501

590 407 929

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

1 218 721 843

1 234 585 295

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: KZT
Размерность: тыс

QL ( quarter, period length )

денежные средства и их эквиваленты, на 31 марта

164987973

97975398

раскрытие значительных неденежных операций представлено в примечании 27

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

Статус вставки: success

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

тысячи тенге

2022 q1

2021 q1

изменение

Revenue

141 745 124

136 953 100

+3.5%

Gross profit

51 018 841

52 017 654

-1.9%

Net income

29 233 556

24 950 149

+17.2%

Operating profit

37 815 907

42 096 427

-10.2%

Amortization (assumed)

6 951 573

0.0%

EBITDA

44 767 480

49 048 000

-8.7%

Profit before tax

37 737 492

32 282 661

+16.9%

Profit financial

-1 265 956

-10 648 180

Percent profit

3 181 226

747 453

+325.6%

Percent loss

-10 537 510

-11 576 989

Revaluation

6 117 249

181 306

+3 274.0%

Exchange difference

-26 921

-53 942.0%

тысячи тенге

2022 q1

изменение

Total equity

676 376 342

644 177 366

+5.0%

Total assets

1 218 721 843

1 234 585 295

-1.3%

Deferred tax assets

680 344

660 170

+3.1%

Deferred tax liabilities

34 967 978

34 571 582

+1.1%

Net debt

292 462 101

289 105 259

+1.2%

cash_equivalents

172 319 013

178 702 563

-3.6%

credit

343 192 013

350 023 131

-2.0%

lease

49 718 350

49 151 576

+1.2%

minority_interest

71 055 883

67 818 247

+4.8%

pref_stocks

814 868

0.0%

Прочие параметры (до вычета)

2022 q1

income

costOfSales

-92 087 842

-84 935 446

commercialGeneralAdminCosts

-9 942 831

-9 041 961

otherOperatingCosts

-642 310

-35 804

financialProfitPositive

3 181 226

747 453

+325.6%

financialLossNegative

-10 537 510

-11 576 989

nonControllingInterests

3 237 636

1 131 189

+186.2%

balance

shorttermAccountsReceivable

41 576 813

36 873 043

+12.8%

shorttermReserves

15 941 159

11 962 754

+33.3%

shorttermPrepayment

6 130 977

7 500 551

-18.3%

shorttermAssetsTotal

306 245 526

306 731 466

-0.2%

PropertyPlantEquipment

465 739 526

476 038 092

-2.2%

goodwill

152 402 245

0.0%

longtermIntangibleAssets

200 508 151

205 424 785

-2.4%

longtermOtherInvestments

3 482 481

3 460 120

+0.6%

longtermPrepaymentMade

2 139 161

3 647 122

-41.3%

shorttermLiabilitiesTradePayables

33 364 969

75 100 611

-55.6%

shorttermLiabilitiesCredit

34 059 571

33 544 325

+1.5%

shorttermLiabilitiesLease

14 172 886

15 341 478

-7.6%

shorttermLiabilitiesTotal

144 086 885

186 914 437

-22.9%

longtermLiabilitiesCredit

276 701 179

282 246 983

-2.0%

longtermLiabilitiesLease

35 545 464

33 810 098

+5.1%

longtermLiabilitiesOther

634

707

-10.3%

longtermLiabilitiesTotal

398 258 616

403 493 492

-1.3%

capitalAuthorized

12 136 529

0.0%

capitalTreasuryShares

-7 065 614

cashflow

netChangeCash

-6 383 550

netChangeAccountsReceivable

4 703 770

netChangeReserves

3 978 405

netChangeAccountsPayable

-41 735 642

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.