Try our mobile app

Отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности за январь–март 2021 года

Опубликован: 2025-10-01 (2021 q1)
<<<  перейти на страницу компании KZTK
YQL ( year, quarter, period length )
code
31 марта 2021 -неаудировано
31 марта 2020 -неаудировано

выручка по договорам с покупателями
211A
136 953 100
121 842 348
revenue

2110
136 953 100
121 842 348

себестоимость реализации
2120
-84 935 446
-78 302 451
costOfSales

валовая прибыль
2100
52 017 654
43 539 897
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

общие и административные расходы
22FX
-9 041 961
-8 611 880
commercialGeneralAdminCosts

убытки от обесценения финансовых активов
22EX
-490 842
-1 133 772
revaluation

доходы от восстановления обесценения/-убытки от обесценения нефинансовых активов
22DX
100 956
-318 906
revaluation

расходы по реализации
22CX
-2 084 955
-3 108 849

сторнирование налогов и связанных с ними штрафов и пени
22BX
31
480 307

-расходы/доходы от выбытия основных средств нетто
22AX
-163 525
6 857

прочие операционные доходы
2240
1 794 904
1 107 328

прочие операционные расходы
2250
-35 804
-63 941
otherOperatingCosts

операционная прибыль
2200
42 096 427
31 897 041
F: 2200 = 2100 + 22FX + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX + 2240 + 2250
operating_profit

доля группы в прибыли ассоциированных организаций
23AX
343 622
212 102

финансовые расходы
2330
-11 576 989
-12 835 736
profit_financial | financialLossNegative

финансовые доходы
2320
747 453
870 099
profit_financial | financialProfitPositive

чистые доходы от переоценки валютных статей
2310
672 148
8 587 692
revaluation

прибыль до налогообложения
2300
32 282 661
28 731 198
F: 2300 = 2200 + 23AX + 2330 + 2320 + 2310
profit_before_tax

расходы по подоходному налогу
24AX
-7 332 512
-7 520 503

прибыль за отчётный период
2400
24 950 149
21 210 695
F: 2400 = 2300 + 24AX
net_income

прибыль приходящаяся на собственников материнской компании
----
23 818 960
20 528 475

неконтролирующие доли участия
----
1 131 189
682 220
nonControllingInterests

----
24 950 149
21 210 695

прочий совокупный -убыток/доход прочий совокупный -убыток/доход подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах -за вычетом налогов
----
0
0

курсовые разницы при пересчёте отчётности зарубежных дочерних организаций
----
50
-1 359
exchange_difference

чистый прочий совокупный -убыток/доход подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
50
-1 359

прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах -за вычетом налогов
----
0
0

актуарные доходы по планам с установленными выплатами за вычетом подоходного налога
----
799 633
316 623

чистый прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
799 633
316 623

прочий совокупный доход за период за вычетом подоходного налога
----
799 684
315 264

итого совокупный доход за период за вычетом подоходного налога
----
25 749 833
21 525 959

приходящийся на
----
0
0

собственников материнской компании
----
24 618 644
20 843 739

неконтролирующие доли участия
----
1 131 189
682 220

----
25 749 833
21 525 959

прибыль на акцию
----
0
0

базовая и разводненная в отношении чистой прибыли за год относящаяся к держателям простых акций материнской компании
----
2166.45
1866.47

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 3m
YQL ( year, quarter, period length )
code
на 31 марта 2021 г -неаудировано
на 31 декабря 2020 г -аудировано

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
456 187 303
463 047 336
PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования
11AX
76 505 887
79 694 418

нематериальные активы
1110
212 225 639
217 353 880
longtermIntangibleAssets

гудвил
11BX
152 402 245
152 402 245
goodwill

авансы уплаченные за внеоборотные активы
11CX
3 526 477
3 237 280
longtermPrepaymentMade

инвестиции в ассоциированные организации
1160
3 326 579
2 982 957
longtermOtherInvestments

отложенные налоговые активы
1180
2 793 401
1 980 671
deferred_tax_assets

затраты на заключение договоров
11DX
1 921 345
1 732 174

затраты на выполнение договоров
11EX
286 804
350 648

прочие внеоборотные нефинансовые активы
11FX
1 690 374
1 819 045

прочие внеоборотные финансовые активы
11GX
3 696 321
4 789 179

итого внеоборотные активы
1100
914 562 375
929 389 833
F: 1100 = 1150 + 11AX + 1110 + 11BX + 11CX + 1160 + 1180 + 11DX + 11EX + 11FX + 11GX

оборотные активы

товарно-материальные запасы
12AX
15 650 794
15 490 029
shorttermReserves

торговая дебиторская задолженность
1230
43 138 562
34 711 705
shorttermAccountsReceivable

авансовые платежи
12BX
6 259 461
4 651 549
shorttermPrepayment

предоплата по корпоративному подоходному налогу
1220
3 352 619
4 166 824

затраты на заключение договоров
----
0
0

затраты на выполнение договоров
12CX
863 914
865 890

прочие оборотные нефинансовые активы
12DX
7 911 322
7 300 331

прочие оборотные финансовые активы
12EX
3 886 579
3 626 074
cash_equivalents

финансовые активы учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
12FX
13
0

финансовые активы учитываемые по амортизированной стоимости
12GX
5 969 502
18 923 399
cash_equivalents

денежные средства и их эквиваленты
1250
97 862 140
94 428 532
cash_equivalents

12HX
184 894 893
184 164 333

активы предназначенные для продажи
12IX
1 697 516
1 872 008

итого оборотные активы
1200
186 592 409
186 036 341
F: 1200 = 12HX + 12IX
shorttermAssetsTotal

итого активы
1600
1 101 154 784
1 115 426 174
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

акционерный капитал
1310
12 136 529
12 136 529
capitalAuthorized

собственные выкупленные акции
1320
-7 065 614
-7 065 614
capitalTreasuryShares

резерв по пересчёту иностранной валюты
13AX
-17 149
-17 200

прочие резервы
1360
1 820 479
1 820 479

нераспределённая прибыль
13BX
500 625 394
476 006 801

130S
507 499 639
482 880 995
F: 130S = 1310 + 1320 + 13AX + 1360 + 13BX

неконтролирующие доли участия
130X
36 790 191
35 659 002
minority_interest

итого капитал
1300
544 289 830
518 539 997
F: 1300 = 130S + 130X
total_equity

долгосрочные обязательства

займы: долгосрочная часть
14AX
320 661 979
316 290 589
credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде: долгосрочная часть
1460
39 006 967
42 461 444
lease | longtermLiabilitiesLease

прочие долгосрочные финансовые обязательства
1450
927
1 001
credit | longtermLiabilitiesOther

отложенные налоговые обязательства
1420
36 804 652
37 293 300
deferred_tax_liabilities

обязательства по вознаграждениям работникам
14BX
15 851 561
16 265 307

долговая составляющая привилегированных акций
14CX
814 868
814 868
pref_stocks

долгосрочные обязательства
----
0
0

по договору
14DX
6 250 452
6 355 295

обязательства по ликвидации активов
14EX
8 046 580
7 926 958

итого долгосрочные обязательства
1400
427 437 986
427 408 762
F: 1400 = 14AX + 1460 + 1450 + 1420 + 14BX + 14CX + 14DX + 14EX
longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

займы: краткосрочная часть
15AX
23 996 843
46 111 485
credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде: краткосрочная часть
15BX
15 897 119
16 649 191
lease | shorttermLiabilitiesLease

прочие краткосрочные финансовые обязательства
15CX
16 847 753
21 157 700
credit

краткосрочная часть обязательств по вознаграждениям работникам
15DX
1 206 985
1 150 837

торговая кредиторская задолженность
1520
37 641 228
54 866 134
shorttermLiabilitiesTradePayables

текущий корпоративный подоходный налог к уплате
15EX
140
0

краткосрочные обязательства
----
0
0

по договорам
15FX
18 474 839
18 589 517

прочие краткосрочные нефинансовые обязательства
15GX
14 635 019
10 057 334
credit

15HX
128 699 926
168 582 198

обязательства непосредственно связанные с активами классифицированными как предназначенные для продажи
15IX
727 042
895 217

итого краткосрочные обязательства
1500
129 426 968
169 477 415
F: 1500 = 15HX + 15IX
shorttermLiabilitiesTotal

итого обязательства
1900
556 864 954
596 886 177
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
1 101 154 784
1 115 426 174
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: KZT
Размерность: тыс
YQL ( year, quarter, period length )
за три месяца, закончившиеся 31 марта 2021 г
за три месяца, закончившиеся 31 марта

в тыс тенге
прим
2021 г -неаудировано
2020 г -неаудировано

операционная деятельность

прибыль до налогообложения за отчетный период
32282661
28 731 198

корректировки на

износ основных средств и активов в форме права пользования
22128657
20 188 524

амортизацию нематериальных активов
6951889
6 750 249

-доходы от восстановления обесценения/убытки от обесценения нефинансовых активов
-100956
318 906

убытки от обесценения финансовых активов
490842
1 133 772

чистые доходы от переоценки валютных статей
-672148
-8 041 555

изменения в обязательствах по вознаграждениям работников
462827
334 310

списание стоимости товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации
47198
85 027

доля группы в прибыли ассоциированных организаций
-343622
-212 102

финансовые расходы
11576989
12 835 736

финансовые доходы
-747453
-870 099

убытки/-доходы от выбытия основных средств нетто
163525
-6 857

сторнирование налогов и связанных с ними штрафов и пени
0
-480 307

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
72240409
60 766 802

изменения в операционных активах и обязательствах

изменение в торговой дебиторской задолженности
-8981640
-578 274

изменение в товарно-материальных запасах
-207963
-29 218

изменение в прочих оборотных активах
245568
3 575 081

изменение в авансах выданных
-1607071
1 126 062

изменение в торговой кредиторской задолженности
-1998297
-14 224 245

изменение в затратах на заключение договоров и затратах на выполнение договоров
-123351
-13 266

изменение в обязательствах по договору
-219521
-6 440 296

изменение в прочих краткосрочных обязательствах
12339
7 960 039

приток денежных средств от операционной деятельности
59360473
52 142 685

уплаченный подоходный налог
-7840337
-5 894 708

проценты уплаченные
-11422426
-13 359 428

проценты полученные
748388
416 685

чистые денежные потоки полученные от операционной деятельности
40846098
33 305 234

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств
-24686072
-15 502 280

приобретение нематериальных активов
-4667217
-9 638 207

приобретение финансовых активов учитываемых по амортизированной стоимости
-8939014
0

поступления от погашения финансовых активов учитываемых по амортизированной стоимости
21591838
0

поступления от реализации основных средств
279615
145 835

выдача долгосрочных займов работникам
-7322
-398 692

возврат займов от работников
97643
111 934

чистые денежные потоки использованные в инвестиционной деятельности
-16330529
-25 281 410

финансовая деятельность

получение займов
20000000
10 038 233

погашение займов
-37681737
-8 932 800

дивиденды выплаченные собственникам материнской компании
-4
-1 580 782

погашение обязательств по аренде
-4193266
-3 238 511

чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности
-21875007
-3 713 860

эффект от курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты
626121
8 040 196

ожидаемые кредитные убытки на денежные средства и их эквиваленты
-451
14 023

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов
3266232
12 364 183

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
94709166
71 637 378

денежные средства и их эквиваленты на 31 марта
97975398
84 001 561

Валюта: KZT
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

Статус вставки: success, +3 estimates loaded

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

тысячи тенге
2021 q1
2020 q1
изменение
Revenue
136 953 100
121 842 348
+12.4%
Gross profit
52 017 654
43 539 897
+19.5%
Net income
24 950 149
21 210 695
+17.6%
Operating profit
42 096 427
31 897 041
+32.0%
Amortization
6 951 889
6 750 249
+3.0%
EBITDA
49 048 316
38 647 290
+26.9%
Profit before tax
32 282 661
28 731 198
+12.4%
Profit financial
-10 547 224
-4 831 982
Percent profit
747 453
870 099
-14.1%
Percent loss
-11 576 989
-12 835 736
Revaluation
282 262
7 135 014
-96.0%
Exchange difference
50
-1 359
Dividend
-4
-1 580 782
Operating cashflow
40 846 098
33 305 234
+22.6%
Investing net cashflow
-16 330 529
-25 281 410
тысячи тенге
2021 q1
 
изменение
Total equity
544 289 830
518 539 997
+5.0%
Total assets
1 101 154 784
1 115 426 174
-1.3%
Deferred tax assets
2 793 401
1 980 671
+41.0%
Deferred tax liabilities
36 804 652
37 293 300
-1.3%
Net debt
360 933 445
372 224 609
-3.0%
cash_equivalents
107 718 221
116 978 005
-7.9%
credit
376 142 521
393 618 109
-4.4%
lease
54 904 086
59 110 635
-7.1%
minority_interest
36 790 191
35 659 002
+3.2%
pref_stocks
814 868
814 868
0.0%
Прочие параметры (до вычета)
2021 q1
income
costOfSales
-84 935 446
-78 302 451
commercialGeneralAdminCosts
-9 041 961
-8 611 880
otherOperatingCosts
-35 804
-63 941
financialProfitPositive
747 453
870 099
-14.1%
financialLossNegative
-11 576 989
-12 835 736
nonControllingInterests
1 131 189
682 220
+65.8%
balance
shorttermAccountsReceivable
43 138 562
34 711 705
+24.3%
shorttermReserves
15 650 794
15 490 029
+1.0%
shorttermPrepayment
6 259 461
4 651 549
+34.6%
shorttermAssetsTotal
186 592 409
186 036 341
+0.3%
PropertyPlantEquipment
456 187 303
463 047 336
-1.5%
goodwill
152 402 245
152 402 245
0.0%
longtermIntangibleAssets
212 225 639
217 353 880
-2.4%
longtermOtherInvestments
3 326 579
2 982 957
+11.5%
longtermPrepaymentMade
3 526 477
3 237 280
+8.9%
shorttermLiabilitiesTradePayables
37 641 228
54 866 134
-31.4%
shorttermLiabilitiesCredit
23 996 843
46 111 485
-48.0%
shorttermLiabilitiesLease
15 897 119
16 649 191
-4.5%
shorttermLiabilitiesTotal
129 426 968
169 477 415
-23.6%
longtermLiabilitiesCredit
320 661 979
316 290 589
+1.4%
longtermLiabilitiesLease
39 006 967
42 461 444
-8.1%
longtermLiabilitiesOther
927
1 001
-7.4%
longtermLiabilitiesTotal
427 437 986
427 408 762
0.0%
capitalAuthorized
12 136 529
12 136 529
0.0%
capitalTreasuryShares
-7 065 614
-7 065 614
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-24 686 072
-15 502 280
cashflowSaleOfPPE
279 615
145 835
+91.7%
cashflowPurchaseOfOtherFinancial
-8 939 014
cashflowSaleOfOtherFinancial
21 591 838
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-4 667 217
-9 638 207
cashflowLoansPaid
-37 681 737
-8 932 800
cashflowEffectOfExchangeRate
-672 148
-8 041 555
cashflowCreditPercentPaid
-11 422 426
-13 359 428
netChangeCash
3 266 232
12 364 183
-73.6%
netChangeAccountsReceivable
8 426 857
netChangeReserves
160 765
netChangeAccountsPayable
-17 224 906