Enhanced Investments - Financial Portal

MTSS_MSFO_2025_q3.pdf

МТС [MTSS]

Опубликован: 2025-11-13 (2025 q3)

<<< перейти на страницу компании MTSS
<<< перейти на страницу материнской компании AFKS

Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Q ( quarter )

code

по состоянию на 30 сентября

по состоянию на 31 декабря

Y ( year )

2025

2024

активы

внеоборотные активы

основные средства

1150

384 450

339 510

PropertyPlantEquipment

инвестиционная недвижимость

11AX

8 675

9 249

longtermOtherInvestments

актив в форме права пользования

11BX

88 566

99 032

гудвил

1130

61 329

61 736

goodwill

прочие нематериальные активы

1110

161 091

157 408

longtermIntangibleAssets

финансовые вложения в зависимые и совместные предприятия

1160

13 602

14 866

прочие финансовые вложения

11CX

121 627

48 421

longtermOtherFinance

отложенные налоговые активы

1180

22 175

14 129

deferred_tax_assets

дебиторская задолженность связанных сторон

11DX

818

1 099

торговая дебиторская задолженность

11EX

526

1 184

банковские депозиты и займы выданные

11FX

213 632

218 228

прочие финансовые активы

1170

9 341

11 697

прочие активы

1190

3 671

1 910

longtermPrepaymentMade

итого внеоборотные активы

1100

1 089 503

978 469

F: 1100 = 1150 + 11AX + 11BX + 1130 + 1110 + 1160 + 11CX + 1180 + 11DX + 11EX + 11FX + 1170 + 1190

оборотные активы

товарно-материальные запасы

12AX

11 140

15 462

shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская задолженность

1230

62 011

50 186

shorttermAccountsReceivable

дебиторская задолженность связанных сторон

12BX

3 965

3 929

банковские депозиты и займы выданные

12CX

142 330

162 335

краткосрочные финансовые вложения

1240

211 658

85 747

investments

авансы выданные и расходы будущих периодов

12DX

7 532

10 532

shorttermPrepayment

ндс к возмещению

12EX

14 141

11 666

авансы по налогу на прибыль

1220

4 709

5 637

активы предназначенные для продажи

12FX

523

383

денежные средства и их эквиваленты

1250

113 052

109 776

cash_equivalents

прочие финансовые активы

12GX

111 127

79 581

cash_equivalents | shorttermOtherAssetsFinancial

прочие активы

1260

3 760

3 260

итого оборотные активы

1200

685 948

538 494

F: 1200 = 12AX + 1230 + 12BX + 12CX + 1240 + 12DX + 12EX + 1220 + 12FX + 1250 + 12GX + 1260

shorttermAssetsTotal

итого активы

1600

1 775 451

1 516 963

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал и обязательства

собственный капитал

капитал

акционеров компании

130S

-31 474

-37 679

F: 130S =

доля неконтролирующих акционеров

130X

27 129

26 445

minority_interest

итого капитал

1300

-4 345

-11 234

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

долгосрочные обязательства

долговые обязательства

14AX

388 565

270 004

credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде

1460

88 709

98 411

lease | longtermLiabilitiesLease

банковские депозиты и обязательства

14BX

12 696

11 440

отложенные налоговые обязательства

1420

5 101

3 405

deferred_tax_liabilities

резервы

14CX

5 684

5 101

контрактные обязательства

1470

3 621

1 380

прочие финансовые обязательства

14DX

3 290

5 299

credit

прочие обязательства

1450

3 286

2 891

longtermLiabilitiesOther

итого долгосрочные обязательства

1400

510 952

397 931

F: 1400 = 14AX + 1460 + 14BX + 1420 + 14CX + 1470 + 14DX + 1450

longtermLiabilitiesTotal

краткосрочные обязательства

торговая и прочая кредиторская задолженность

1520

118 925

128 562

shorttermLiabilitiesTradePayables

кредиторская задолженность перед связанными сторонами

15AX

2 517

750

shorttermLiabilitiesCredit

контрактные обязательства

15BX

38 004

34 182

долговые обязательства

15CX

351 798

401 775

credit

обязательства по аренде

1540

20 770

23 092

lease | shorttermLiabilitiesLease

банковские депозиты и обязательства

15DX

644 116

460 067

обязательства по налогу на прибыль

15EX

2 491

2 685

резервы

15FX

44 916

41 070

прочие финансовые обязательства

15GX

5 241

5 202

credit

прочие обязательства

1550

40 066

32 881

итого краткосрочные обязательства

1500

1 268 844

1 130 266

F: 1500 = 1520 + 15AX + 15BX + 15CX + 1540 + 15DX + 15EX + 15FX + 15GX + 1550

shorttermLiabilitiesTotal

итого капитал и обязательства

1700

1 775 451

1 516 963

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: млн

YQ ( year, quarter )

30 сентября 2025

30 сентября 2024

движение денежных средств от операционной деятельности

прибыль за период

16 058

49 405

корректировки

амо-этизэция основных средств активов в форме права пользования и нематериальных активов

98 325

81 920

обесценение финансовых активов

21428

24 721

доход от продажи операций в армении

-19 074

финансовые доходы

-10 922

-4 549

финансовые расходы

112 019

72 419

расход по налогу на прибыль

3 420

2 859

доля в чистой прибыли зависимых и совместных предприятий

-8 829

-4 442

чистая -прибыль/убыток от курсовых разниц и изменение справедливой стоимости финансовых инструментов

-6 582

1 581

убыток от обесценения запасов

2 835

1 267

изменение в резервах

4 907

1 789

прочие неденежные корректировки

6 515

1 923

изменение операционных активов и обязательств

увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности

-10 013

-4 311

увеличение банковских депозитов и займов выданных

-1427

-77 897

уменьшение товарно-материальных запасов

1619

3 009

увеличение авансов выданных и расходов будущих периодов

-30 904

-35 800

-увеличение/уменьшение ндс к возмещению

-2 523

997

увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности контрактных обязательств и прочих краткосрочных обязательств

17 075

150

увеличение банковских депозитов и обязательств

149 894

67 004

дивиденды полученные

4 843

4 303

налог на прибыль уплаченный

-20 122

-8 240

проценты полученные

7150

2 108

проценты выплаченные -за вычетом процентов; включенных в стоимость внеоборотных активов

-110 817

-68 669

чистый приток денежных средств от операционной деятельности

243 949

92 473

движение денежных средств по инвестиционной деятельности

приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных денежных средств

-889

-444

приобретение основных средств

-49 027

-47 486

приобретение прочих нематериальных активов

-45 185

-46 694

расходы на заключение и выполнение договоров

-5 381

-4 132

поступления от продажи основных средств и активов; предназначенных для продажи

3 488

5 370

приобретение краткосрочных и прочих инвестиций

-174 639

-61 578

поступления от продажи краткосрочных и прочих инвестиций

28 519

11 217

вложения в зависимые и совместные предприятия

-4 705

выплаты по контрактам своп

-13 390

-2 011

поступления от продажи дочерних компаний; за вычетом выбывших денежных средств

703

15 561

покупка инвестиционной собственности

-22

-76

чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности

-255 822

-134 978

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 9m

(с начала года) тысячи рублей

2025 q3

2024 q3

изменение

dividend

4 843 000

4 303 000

+12.5%

operating_cashflow

243 949 000

92 473 000

+163.8%

investing_net_cashflow

-255 822 000

-134 978 000

тысячи рублей

2025 q3

2024 q3

изменение

Dividend

1 424 000

1 468 000

-3.0%

Operating cashflow

126 878 000

61 007 000

+108.0%

Investing net cashflow

-64 248 000

-71 655 000

тысячи рублей

2025 q3

изменение

Total equity

-4 345 000

-11 234 000

Total assets

1 775 451 000

1 516 963 000

+17.0%

Deferred tax assets

22 175 000

14 129 000

+56.9%

Deferred tax liabilities

5 101 000

3 405 000

+49.8%

Net debt

449 665 000

555 124 000

-19.0%

cash_equivalents

224 179 000

189 357 000

+18.4%

investments

211 658 000

85 747 000

+146.8%

credit

748 894 000

682 280 000

+9.8%

lease

109 479 000

121 503 000

-9.9%

minority_interest

27 129 000

26 445 000

+2.6%

Прочие параметры (до вычета)

2025 q3

balance

shorttermOtherAssetsFinancial

111 127 000

79 581 000

+39.6%

shorttermAccountsReceivable

62 011 000

50 186 000

+23.6%

shorttermReserves

11 140 000

15 462 000

-28.0%

shorttermPrepayment

7 532 000

10 532 000

-28.5%

shorttermAssetsTotal

685 948 000

538 494 000

+27.4%

PropertyPlantEquipment

384 450 000

339 510 000

+13.2%

goodwill

61 329 000

61 736 000

-0.7%

longtermIntangibleAssets

161 091 000

157 408 000

+2.3%

longtermOtherInvestments

8 675 000

9 249 000

-6.2%

longtermOtherFinance

121 627 000

48 421 000

+151.2%

longtermPrepaymentMade

3 671 000

1 910 000

+92.2%

shorttermLiabilitiesTradePayables

118 925 000

128 562 000

-7.5%

shorttermLiabilitiesCredit

2 517 000

750 000

+235.6%

shorttermLiabilitiesLease

20 770 000

23 092 000

-10.1%

shorttermLiabilitiesTotal

1 268 844 000

1 130 266 000

+12.3%

longtermLiabilitiesCredit

388 565 000

270 004 000

+43.9%

longtermLiabilitiesLease

88 709 000

98 411 000

-9.9%

longtermLiabilitiesOther

3 286 000

2 891 000

+13.7%

longtermLiabilitiesTotal

510 952 000

397 931 000

+28.4%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-49 027 000

-47 486 000

cashflowSaleOfPPE

3 488 000

5 370 000

-35.0%

cashflowPurchaseOfSubsidiaries

-889 000

-444 000

cashflowSaleOfSubsidiaries

703 000

15 561 000

-95.5%

cashflowEffectOfExchangeRate

-6 582 000

1 581 000

-516.3%

cashflowCreditPercentPaid

-110 817 000

-68 669 000

netChangeCash

34 822 000

netChangeAccountsReceivable

11 825 000

netChangeReserves

-4 322 000

netChangeAccountsPayable

-9 637 000

netChangeTaxArrears

-2 523 000

997 000

-353.1%

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.