Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2025-11-14 (2025 q3)
<<<  перейти на страницу компании FLOT
L ( period length )
code
9 месяцев,
9 месяцев,
3 месяца,
3 месяца,

Y ( year )
 
30.09.2025
30.09.2024
30.09.2025
30.09.2024

прим
----
млн руб
млн руб
млн руб
млн руб

выручка
2111
79 432
132 885
26 003
40 457
revenue | revenue

рейсовые расходы и комиссии
2112
-15 025
-23 086
-4 911
-6 153

выручка на основе тайм-чартерного
----
0
0
0
0

эквивалента
2110
64 407
109 799
21 092
34 304

эксплуатационные расходы
21AX
-26 326
-28 149
-9 293
-9 576

прибыль от эксплуатации судов
2100
38 081
81 650
11 799
24 728
F: 2100 = 2110 + 21AX
gross_profit | gross_profit

прочие операционные доходы
2240
1 994
1 760
704
670

прочие операционные расходы
2250
-1 484
-1 094
-943
-446
otherOperatingCosts | otherOperatingCosts

амортизация и обесценение
22DX
-61 323
-30 417
-9 609
-10 135
income_statement_amortization | income_statement_amortization

общие и административные расходы
22CX
-6 127
-5 393
-1 981
-1 646
commercialGeneralAdminCosts | commercialGeneralAdminCosts

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
22BX
-278
-112
33
-61

доля в прибыли / -убытке инвестиций
----
0
0
0
0

учитываемых методом долевого участия
22AX
18
-13
4
-2

операционные -убыток / прибыль
2200
-29 119
46 381
7
13 108
F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX
operating_profit | operating_profit

прочие доходы / -расходы
----
0
0
0
0

финансовые доходы
2320
9 003
7 320
2 618
2 695
profit_financial | profit_financial | financialProfitPositive | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-4 466
-5 218
-1 465
-1 707
profit_financial | profit_financial | financialLossNegative | financialLossNegative

-убыток / прибыль от курсовых разниц
----
0
0
0
0

нетто
23AX
-4 113
1 511
4 384
4 218
exchange_difference | exchange_difference

прочие доходы нетто
2340
424
3 613
5 537
5 206

-убыток / прибыль до налогообложения
2300
-28 695
49 994
5 544
18 314
F: 2300 = 2200 + 2340
profit_before_tax | profit_before_tax

налог на прибыль
2410
-5 200
-4 475
-2 572
-2 167
incomeTax | incomeTax

-убыток / прибыль за период
2400
-33 895
45 519
2 972
16 147
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income | net_income

-убыток / прибыль приходящиеся на акционеров пао совкомфлот
----
-32 897
44 849
2 972
16 018

неконтролирующие доли участия
----
-998
670
-
129
nonControllingInterests

----
-33 895
45 519
2 972
16 147

-убыток / прибыль на акцию базовые и разводненные -убыток /
----
0
0
0
0

прибыль на акцию приходящиеся на акционеров пао совкомфлот руб
----
-14 109
19 218
1 261
6 864

прилагаемые избранные пояснительные примечания являются неотъемлемой частью обобщенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности
----
0
0
0

<br><br><br>
----
4
0
0
0

пао совкомфлот обобщенный промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе -неаудированный
----
0
0
0
0

за 9 месяцев закончившихся 30 сентября 2025 г
----
0
0
0
0

9 месяцев
----
3 месяца
0
0
0

закончившихся
----
закончившихся
0
0
0

-неаудированные
----
-неаудированные
0
0
0

данные
----
данные
0
0
0

----
30.09.2025
30.09.2024
30.09.2025
30.09.2024

млн руб
----
млн руб
млн руб
млн руб
0

-убыток / прибыль за период
----
-33 895
45 519
2 972
16 147

прочий совокупный убыток суммы прочего совокупного -убытка / дохода которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за
----
0
0
0
0

вычетом налогов
----
-78 344
12 578
14 662
30 359

суммы прочего совокупного дохода
----
0
0
0
0

который не будет реклассифицирован в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
1
26
2
4

итого прочий совокупный -убыток /
----
0
0
0
0

доход за период за вычетом налогов
----
-78 343
12 604
14 664
30 363

итого совокупный -убыток / прибыль за
----
0
0
0
0

период
----
-112 238
58 123
17 636
46 510

итого совокупный -убыток / доход
----
0
0
0
0

приходящиеся на акционеров пао совкомфлот
----
-111 685
57 563
17 721
46 515

неконтролирующие доли участия
----
-553
560
-85
-5
nonControllingInterests

----
-112 238
58 123
17 636
46 510

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 9m
прим
----
млн руб
млн руб

активы

внеоборотные активы
1100
367 564
515 123
F: 1100 =

оборотные активы

срочные банковские депозиты
12AX
39 950
17 297
investments

денежные средства и их эквиваленты
1250
80 959
117 181
cash_equivalents

прочие оборотные активы
1260
49 436
30 081

1200
170 345
164 559
F: 1200 = 12AX + 1250 + 1260

итого активы
1600
537 909
679 682
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал
1310
2 375
2 375
capitalAuthorized

резервы
1360
385 919
497 604

капитал приходящийся на акционеров
----
0
0

пао совкомфлот
130S
388 294
499 979
F: 130S = 1310 + 1360
capitalShareholdersEquity

неконтролирующие доли участия
130X
10 469
11 023
minority_interest

итого капитал
1300
398 763
511 002
F: 1300 = 130S + 130X
total_equity

долгосрочные обязательства

кредиты и прочие обеспеченные займы
1410
37 128
51 123
credit | longtermLiabilitiesCredit

облигационные займы
14AX
31 687
64 675
credit

обязательства по аренде
1460
143
1 760
lease | longtermLiabilitiesLease

обязательства по договорам
14BX
463
886

прочие долгосрочные обязательства
1450
564
643
longtermLiabilitiesOther

отложенные налоговые обязательства
1420
5 609
5 540
deferred_tax_liabilities

1400
75 594
124 627
F: 1400 = 1410 + 14AX + 1460 + 14BX + 1450 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиты и прочие обеспеченные займы
1510
6 056
7 431
credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигационные займы
15AX
32 412
12 299
credit

обязательства по аренде
1540
1 732
234
lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность
15BX
13 990
14 250
shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по договорам
15CX
3 181
2 601

прочие краткосрочные обязательства
1550
5 748
6 969

кредиторская задолженность по налогу на прибыль
15DX
433
269

1500
63 552
44 053
F: 1500 = 1510 + 15AX + 1540 + 15BX + 15CX + 1550 + 15DX

итого обязательства
1900
139 146
168 680
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
537 909
679 682
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: млн
Y ( year )
30.09.2025
30.09.2024

прим
млн руб
млн руб

-убыток / прибыль за период
-33 895
45 519

корректировки

амортизация и обесценение
61 323
30 417

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
278
112

финансовые расходы
4 466
5 218

финансовые доходы
-9 003
-7 320

прибыль от нереализованных курсовых разниц нетто
-4 709
-176

доля в -прибыли / убытке инвестиций учитываемых методом

долевого участия
-18
13

расход по налогу на прибыль
5 200
4 475

прочие операционные расходы
574
4

операционная прибыль до эффекта от изменения

оборотного капитала
24 216
78 262

налог на прибыль уплаченный
-4 260
-3 235

прочие изменения оборотного капитала
-1 091
-6 450

денежные потоки полученные от операционной деятельности
18 865
68 577

инвестиционная деятельность

проценты полученные
8 462
6 314

-размещение / возврат срочных банковских депозитов нетто
-26 476
9 164

прочая инвестиционная деятельность
-17 519
-14 517

чистые потоки денежных средств -использованные в /

полученные от инвестиционной деятельности
-35 533
961

финансовая деятельность

выплаты по кредитам и займам
-4 730
-4 937

выплаты обязательств по аренде
-143
-146

проценты выплаченные по кредитам и займам
-3 798
-4 947

проценты выплаченные по обязательствам по аренде
-148
-139

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам
-385
-702

дивиденды выплаченные акционерам пао совкомфлот
-
-44 468

выплата неустойки за задержку передачи судов в тайм-чартер
-136
-

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности
-9 340
-55 339

-уменьшение / увеличение денежных средств и их эквивалентов
-26 008
14 199

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
117 181
93 408

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств нетто
-10 214
7 165

прочие изменения денежных средств и их эквивалентов
-
6

денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября
80 959
114 778

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 9m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(с начала года) тысячи рублей
2025 q3
2024 q3
изменение
revenue
79 432 000
132 885 000
-40.2%
gross_profit
38 081 000
81 650 000
-53.4%
operating_profit
-29 119 000
46 381 000
-162.8%
profit_before_tax
-28 695 000
49 994 000
-157.4%
profit_financial
424 000
3 613 000
-88.3%
percent_profit
9 003 000
7 320 000
+23.0%
percent_loss
-4 466 000
-5 218 000
exchange_difference
-4 113 000
1 511 000
-372.2%
net_income
-33 895 000
45 519 000
-174.5%
income_statement_amortization
61 323 000
30 417 000
+101.6%
EBITDA
32 204 000
76 798 000
-58.1%
EBIT
-29 119 000
46 381 000
-162.8%
EBITDAR
32 204 000
76 798 000
-58.1%

amortization
61 323 000
30 417 000
+101.6%
dividend
0
-44 468 000
operating_cashflow
18 865 000
68 577 000
-72.5%
investing_net_cashflow
-35 533 000
961 000
-3 797.5%
financial_cashflow
-9 340 000
-55 339 000

тысячи рублей
2025 q3
2024 q3
изменение
Revenue
26 003 000
40 457 000
-35.7%
q2
27 446 000
42 901 000
q1
26 156 449
49 615 536
Gross profit
11 799 000
24 728 000
-52.3%
Net income
2 972 000
16 147 000
-81.6%
q2
-3 306 000
9 773 000
q1
-36 915 735
19 638 087
Operating profit
7 000
13 108 000
-99.9%
q2
140 000
13 064 000
q1
-32 593 366
20 249 178
Amortization
9 609 000
10 135 000
-5.2%
q2
9 253 494
10 164 275
q1
42 460 506
10 117 725
EBITDA
12 944 000
23 243 000
-44.3%
q2
9 393 000
23 188 000
q1
9 867 000
30 367 000
Profit before tax
5 544 000
18 314 000
-69.7%
Profit financial
5 537 000
5 206 000
+6.4%
Percent profit
2 618 000
2 695 000
-2.9%
Percent loss
-1 465 000
-1 707 000
Exchange difference
4 384 000
4 218 000
+3.9%
Dividend
0
-29 720 000
Operating cashflow
12 627 000
16 933 000
-25.4%
Investing net cashflow
-1 735 000
21 962 000
-107.9%
Financial cashflow
-2 708 000
-33 180 000
тысячи рублей
2025 q3
 
изменение
Total equity
398 763 000
511 002 000
-22.0%
Total assets
537 909 000
679 682 000
-20.9%
Deferred tax liabilities
5 609 000
5 540 000
+1.2%
Net debt
-1 282 000
14 067 000
-109.1%
cash_equivalents
80 959 000
117 181 000
-30.9%
investments
39 950 000
17 297 000
+131.0%
credit
107 283 000
135 528 000
-20.8%
lease
1 875 000
1 994 000
-6.0%
minority_interest
10 469 000
11 023 000
-5.0%
Прочие параметры (до вычета)
2025 q3
income
commercialGeneralAdminCosts
-6 127 000
-5 393 000
otherOperatingCosts
-1 484 000
-1 094 000
financialProfitPositive
9 003 000
7 320 000
+23.0%
financialLossNegative
-4 466 000
-5 218 000
incomeTax
-5 200 000
-4 475 000
nonControllingInterests
-998 000
670 000
-249.0%
balance
shorttermLiabilitiesTradePayables
13 990 000
14 250 000
-1.8%
shorttermLiabilitiesCredit
6 056 000
7 431 000
-18.5%
shorttermLiabilitiesLease
1 732 000
234 000
+640.2%
longtermLiabilitiesCredit
37 128 000
51 123 000
-27.4%
longtermLiabilitiesLease
143 000
1 760 000
-91.9%
longtermLiabilitiesOther
564 000
643 000
-12.3%
capitalAuthorized
2 375 000
2 375 000
0.0%
capitalShareholdersEquity
388 294 000
499 979 000
-22.3%
cashflow
cashflowEffectOfExchangeRate
-4 709 000
-176 000
cashflowCreditPercentPaid
-3 798 000
-4 947 000
netChangeCash
-26 008 000
14 199 000
-283.2%
netChangeAccountsPayable
-260 000