QL ( quarter, period length )
год, закончившийся 31 декабря
год, закончившийся 31 декабря
денежные потоки от операционной деятельности
прибыль до налогообложения
26 352
35 263
корректировки для приведения прибыли до налогообложения к денежным потокам полученным от операционной деятельности
амортизационные отчисления и убытки от обесценения внеоборотных активов 8 9 10 18
177 776
172 267
прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов
-6 439
-7 406
убытки от обесценения финансовых активов отражаемых по амортизированной стоимости
4 821
1 842
доля в убытках ассоциированных компаний и совместных предприятий
2 991
5 991
финансовые доходы
-8 077
-7 345
финансовые расходы -за исключением финансовых расходов по пенсионным и прочим долгосрочным социальным обязательствам
123 324
86 696
прочие инвестиционные расходы нетто
5 452
3 096
-прибыль/убыток от курсовых разниц нетто
-755
616
расходы связанные с платежами основанными на акциях
––
1 395
прочие неденежные движения
-221
-1 654
увеличение дебиторской задолженности и активов по договору
-33 005
-6 195
увеличение обязательств по вознаграждениям работникам
1 566
662
уменьшение/увеличение товарно-материальных запасов
10 007
-7 192
увеличение кредиторской задолженности резервов и начисленных расходов
11 884
8 960
-увеличение/уменьшение контрактных обязательств авансов и прочих активов
-22 659
3 276
увеличение прочих обязательств
8 082
4 133
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
до уплаты налога на прибыль и процентов уплаченных
301 099
294 405
проценты уплаченные
-128 157
-84 247
возврат налога на прибыль
–
–
налог на прибыль уплаченный
-10 464
-10 647
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
162 478
199 511
денежные потоки от инвестиционной деятельности
приобретение основных средств и нематериальных активов
-158 039
-178 798
поступления от продажи основных средств нематериальных активов и активов на продажу
7 693
9 870
приобретение финансовых активов
-24 927
-27 970
поступления от продажи финансовых активов
15 994
12 859
проценты полученные
4 519
3 230
правительственная субсидия
21 105
6 502
дивиденды полученные
1 707
1 424
приобретение дочерних компаний и бизнесов за вычетом полученных денежных средств
-1 686
-39 712
выбытие долей ассоциированных компаний
211
11
выбытие дочерних компаний за вычетом выбывших денежных средств
103
–
приобретение долей ассоциированных компаний
-3 564
-2 258
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-136 884
-214 842
денежные потоки от финансовой деятельности
продажа собственных акций
2 453
64
выкуп обыкновенных акций
-305
-72
поступление денежных средств по банковским и корпоративным кредитам и займам
1 029 352
1 723 795
погашение банковских и корпоративных кредитов и займов
-1 107 124
-1 755 495
поступление денежных средств по облигациям
166 008
118 109
погашение облигаций
-89 352
-8 893
погашение обязательств по коммерческим кредитам
-1 011
-735
погашение обязательств по факторингу
3
–
погашение обязательств по правам аренды
-26 612
-28 674
приобретение доли неконтролирующих акционеров
-1 115
-3 743
дивиденды уплаченные акционерам группы
-14 786
-19 354
дивиденды уплаченные неконтролирующим акционерам дочерних компаний
-4 070
-8 563
чистые денежные средства -использованные/полученные в финансовой деятельности
-46 559
16 439
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-89
136
нетто -уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов
-21 054
1 244
денежные средства и их эквиваленты на начало года
41 186
39 942
денежные средства и их эквиваленты на конец года
20 132
41 186
