Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2026-03-04 (2025 q4)
<<<  перейти на страницу компании TRMK
Y ( year )
code
2025 г
2024 г

выручка от реализации
2110
404 359
532 165
revenue

себестоимость реализации
2120
-314 456
-413 346
costOfSales

валовая прибыль
2100
89 903
118 819
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

коммерческие расходы
2210
-23 755
-44 763
commercialGeneralAdminCosts

общехозяйственные и административные расходы
22BX
-29 870
-30 028
commercialGeneralAdminCosts

прочие операционные доходы/-расходы
22AX
-7 632
-7 671

операционная прибыль до обесценения внеоборотных активов и курсовых разниц
2200
28 646
36 357
F: 2200 = 2100 + 2210 + 22BX + 22AX
operating_profit

обесценение внеоборотных активов
23GX
-2 143
-1 111

восстановление обесценения внеоборотных активов
23FX
2 091
-

положительные/-отрицательные курсовые разницы
23EX
13 173
-3 777
exchange_difference

финансовые расходы
2330
-81 782
-68 879
profit_financial | financialLossNegative

финансовые доходы
2320
8 726
5 538
profit_financial | financialProfitPositive

прибыль/-убыток от ассоциированных компаний и совместных
23DX
-1 257
6 283

предприятий
----
0
0

прибыль/-убыток от выбытия дочерних предприятий
23CX
1 199
-5 434

-обесценение/восстановление обесценения финансовых инвестиций
23BX
-58
-120

прочие неоперационные доходы/-расходы
23AX
-1 122
-1 873
otherNonOperatingIncome

прибыль/-убыток до налогообложения
2300
-32 527
-33 016
F: 2300 = 2200 + 23GX + 23FX + 23EX + 2330 + 2320 + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX
profit_before_tax

доход/-расход по налогу на прибыль
2410
8 069
5 288
incomeTax

прибыль/-убыток за период
2400
-24 458
-27 728
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

прибыль/-убыток приходящиеся на долю акционеров материнской компании
----
-21 050
-23 884

неконтролирующие доли участия
----
-3 408
-3 844
nonControllingInterests

прочий совокупный доход/-убыток за период
----
-121
120

итого совокупный доход/-убыток за период
----
-24 579
-27 608

совокупный доход/-убыток приходящиеся на долю акционеров материнской компании
----
-21 170
-23 767

неконтролирующие доли участия
----
-3 409
-3 841

прибыль/-убыток на акцию базовые и разводненные -в рублях
----
-20.01
-22.83

средневзвешенное количество акций -в тысячах
----
1 051 795
1 046 176

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m
YQ ( year, quarter )
code
прим 31 декабря 2025 г
31 декабря 2024 г

активы

оборотные активы

денежные средства и их эквиваленты
1250
95 772
120 996
cash_equivalents

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
81 887
119 923
shorttermAccountsReceivable

запасы
1210
79 521
103 333
shorttermReserves

предоплаты и входящий ндс
1240
9 638
17 158
shorttermPrepayment

предоплата по налогу на прибыль
1220
1 298
750

прочие активы
1260
247
356

1200
268 363
362 516
F: 1200 = 1250 + 1230 + 1210 + 1240 + 1220 + 1260

внеоборотные активы

инвестиции в ассоциированные компании и совместные
1160
15 196
9 600
longtermOtherInvestments

предприятия
----
0
0

основные средства
1150
230 453
236 539
PropertyPlantEquipment

гудвил
1130
38 710
40 853
goodwill

нематериальные активы
1110
11 049
11 865
longtermIntangibleAssets

отложенные налоговые активы
1180
29 545
21 999
deferred_tax_assets

прочие активы
1190
3 181
9 541
longtermPrepaymentMade

1100
328 134
330 397
F: 1100 = 1160 + 1150 + 1130 + 1110 + 1180 + 1190

итого активы
1600
596 497
692 913
F: 1600 = 1200 + 1100
total_assets

обязательства и капитал

краткосрочные обязательства

торговая и прочая кредиторская задолженность
1520
83 483
136 472
shorttermLiabilitiesTradePayables

авансы от покупателей
15AX
32 687
58 465

резервы и начисленные обязательства
15BX
10 705
10 132

процентные кредиты и займы
1510
144 888
122 269
credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде
1540
1 742
1 404
lease | shorttermLiabilitiesLease

задолженность по налогу на прибыль
15CX
556
578

прочие обязательства
1550
16 051
102

1500
290 112
329 422
F: 1500 = 1520 + 15AX + 15BX + 1510 + 1540 + 15CX + 1550

долгосрочные обязательства

авансы от покупателей
14AX
1 571
16 585

процентные кредиты и займы
1410
245 656
259 465
credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде
1460
3 410
4 813
lease | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства
1420
15 117
18 878
deferred_tax_liabilities

прочие обязательства
1450
8 035
6 510
longtermLiabilitiesOther

1400
273 789
306 251
F: 1400 = 14AX + 1410 + 1460 + 1420 + 1450

итого обязательства
1900
563 901
635 673
F: 1900 =

капитал

капитал
----
0
0

материнской компании
13AX
20
0

уставный капитал
1310
10 520
10 520
capitalAuthorized

собственные акции выкупленные у акционеров
1320
-89
-
capitalTreasuryShares

дополнительный оплаченный капитал
13BX
19 449
18 754

резервный фонд
13CX
517
517

накопленная прибыль
13DX
2 467
23 568

резерв от пересчета иностранной валюты
13EX
34
53

прочие резервы
13FX
818
920

130S
33 716
54 332
F: 130S = 1310 + 1320 + 13BX + 13CX + 13DX + 13EX + 13FX

неконтролирующие доли участия
130X
-1 120
2 908
minority_interest

итого капитал
1300
32 596
57 240
F: 1300 = 130S + 130X
total_equity

итого обязательства и капитал
1700
596 497
692 913
F: 1700 = 1500 + 1400 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: млн
Y ( year )
2025 г
2024 г

операционная деятельность

прибыль/-убыток до налогообложения
-32 527
-33 016

корректировки для приведения прибыли/-убытка до налогообложения к денежным потокам от операционной деятельности

амортизация основных средств и нематериальных активов
26 709
25 773

-прибыль/убыток от выбытия внеоборотных активов
772
1 324

обесценение внеоборотных активов
2 143
1 111

восстановление обесценения внеоборотных активов
-2 091
-

-положительные/отрицательные курсовые разницы
-13 173
3 777

финансовые расходы
81 782
68 879

финансовые доходы
-8 726
-5 538

-прибыль/убыток от ассоциированных компаний и совместных
1 257
-6 283

предприятий

-прибыль/убыток от выбытия дочерних предприятий
-1 199
5 434

обесценение/-восстановление обесценения финансовых инвестиций
58
120

прочие неоперационные -доходы/расходы
1 122
1 873

изменения в резервах
6 180
17 650

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале
62 307
81 104

изменения в оборотном капитале

уменьшение/-увеличение запасов
18 212
16 329

уменьшение/-увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности
29 980
-16 359

уменьшение/-увеличение предоплат и входящего ндс
9 557
582

увеличение/-уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности
-56 078
22 854

увеличение/-уменьшение авансов от покупателей
-39 516
20 475

24 462
124 985

поступление денежных средств от операционной деятельности

уплаченный налог на прибыль
-5 367
-4 640

чистое поступление денежных средств от операционной деятельности
19 095
120 345

инвестиционная деятельность

приобретение основных средств
-16 957
-27 516

приобретение нематериальных активов
-934
-1 305

приобретение дочерних предприятий за вычетом денежных средств
-9
-1 123

дочерних предприятий

выбытие дочерних предприятий за вычетом денежных средств дочерних
5 748
8 644

предприятий

поступления от погашения займов выданных
32
1 100

проценты полученные
5 644
4 185

прочие движения денежных средств
-4 351
-2 357

чистый расход денежных средств от инвестиционной деятельности
-10 827
-18 372

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей обобщенной

консолидированной финансовой отчетности

пао тмк обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2025 г -продолжение

-все суммы приведены в миллионах российских рублей если не указано иное

за год по 31 декабря

финансовая деятельность

поступления от увеличения уставного капитала
-
4 163

выкуп собственных акций у акционеров
-227
-

поступления от продажи собственных акций
135
-

поступления от привлечения заемных средств
150 773
166 144

выплаты в погашение заемных средств
-128 439
-149 711

проценты выплаченные
-69 477
-59 285

погашение обязательств по аренде
-1 810
-1 551

дивиденды выплаченные компанией акционерам
-
-9 939

приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних
-645
-20

предприятиях

прочие движения денежных средств
16 259
-398

чистый расход денежных средств от финансовой деятельности
-33 431
-50 597

чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-25 163
51 376

эффект от курсовых разниц нетто
-61
48

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
120 996
69 572

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря
95 772
120 996

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m

Статус вставки: success

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(с начала года) тысячи рублей
2025 q4
2024 q4
изменение
revenue
404 359 000
532 165 000
-24.0%
gross_profit
89 903 000
118 819 000
-24.3%
operating_profit
28 646 000
36 357 000
-21.2%
profit_before_tax
-32 527 000
-33 016 000
profit_financial
-59 883 000
-67 118 000
percent_profit
8 726 000
5 538 000
+57.6%
percent_loss
-81 782 000
-68 879 000
exchange_difference
13 173 000
-3 777 000
net_income
-24 458 000
-27 728 000
EBITDA
55 355 000
62 130 000
-10.9%
EBIT
27 524 000
34 484 000
-20.2%
EBITDAR
55 355 000
62 130 000
-10.9%

amortization
26 709 000
25 773 000
+3.6%
dividend
0
-9 939 000
buyback
-227 000
operating_cashflow
19 095 000
120 345 000
-84.1%
investing_net_cashflow
-10 827 000
-18 372 000
financial_cashflow
-33 431 000
-50 597 000

тысячи рублей
2025 q4
2024 q4
изменение
Revenue
83 685 000
127 719 000
-34.5%
q3
83 685 000
127 718 000
q2
118 495 000
138 364 000
q1
118 494 000
138 364 000
Gross profit
20 201 333
Net income
-7 611 167
q2
-1 624 500
-908 000
Operating profit
5 062 333
q2
13 459 000
11 319 000
Amortization
6 690 500
q2
6 637 500
6 347 500
EBITDA
7 581 000
13 399 000
-43.4%
q3
7 581 000
13 399 000
q2
20 097 000
17 666 000
q1
20 096 000
17 666 000
Profit before tax
-10 299 667
Profit financial
-15 487 000
Percent profit
2 260 500
Percent loss
-19 962 167
Exchange difference
2 214 667
Dividend
0
Buyback
-56 750
0
Operating cashflow
7 793 833
Investing net cashflow
-2 129 500
Financial cashflow
-3 333 667
тысячи рублей
2025 q4
 
изменение
Total equity
32 596 000
57 240 000
-43.1%
Total assets
596 497 000
692 913 000
-13.9%
Deferred tax assets
29 545 000
21 999 000
+34.3%
Deferred tax liabilities
15 117 000
18 878 000
-19.9%
Net debt
298 804 000
269 863 000
+10.7%
cash_equivalents
95 772 000
120 996 000
-20.8%
credit
390 544 000
381 734 000
+2.3%
lease
5 152 000
6 217 000
-17.1%
minority_interest
-1 120 000
2 908 000
-138.5%
Прочие параметры (до вычета)
2025 q4
income
costOfSales
-314 456 000
-413 346 000
commercialGeneralAdminCosts
-53 625 000
-74 791 000
financialProfitPositive
8 726 000
5 538 000
+57.6%
financialLossNegative
-81 782 000
-68 879 000
otherNonOperatingIncome
-1 122 000
-1 873 000
incomeTax
8 069 000
5 288 000
+52.6%
nonControllingInterests
-3 408 000
-3 844 000
balance
shorttermAccountsReceivable
81 887 000
119 923 000
-31.7%
shorttermReserves
79 521 000
103 333 000
-23.0%
shorttermPrepayment
9 638 000
17 158 000
-43.8%
PropertyPlantEquipment
230 453 000
236 539 000
-2.6%
goodwill
38 710 000
40 853 000
-5.2%
longtermIntangibleAssets
11 049 000
11 865 000
-6.9%
longtermOtherInvestments
15 196 000
9 600 000
+58.3%
longtermPrepaymentMade
3 181 000
9 541 000
-66.7%
shorttermLiabilitiesTradePayables
83 483 000
136 472 000
-38.8%
shorttermLiabilitiesCredit
144 888 000
122 269 000
+18.5%
shorttermLiabilitiesLease
1 742 000
1 404 000
+24.1%
longtermLiabilitiesCredit
245 656 000
259 465 000
-5.3%
longtermLiabilitiesLease
3 410 000
4 813 000
-29.2%
longtermLiabilitiesOther
8 035 000
6 510 000
+23.4%
capitalAuthorized
10 520 000
10 520 000
0.0%
capitalTreasuryShares
-89 000
0
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-16 957 000
-27 516 000
cashflowPurchaseOfSubsidiaries
-9 000
-1 123 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-934 000
-1 305 000
cashflowLoansPaid
-128 439 000
-149 711 000
cashflowEffectOfExchangeRate
-13 173 000
3 777 000
-448.8%
cashflowCreditPercentPaid
-69 477 000
-59 285 000
netChangeCash
-25 163 000
51 376 000
-149.0%
netChangeAccountsReceivable
-38 036 000
netChangeReserves
18 212 000
16 329 000
+11.5%
netChangeAccountsPayable
-52 989 000