Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2026-04-15 (2025 H2)
<<<  перейти на страницу компании INN7810245481
Q ( quarter )
code
год;
закончившийся 31 декабря

21CX
2 024
2 024

21BX
2 025
-

выручка по договорам с покупателями
21AX
158 558
151 053
revenue

себестоимость реализации
2120
-111 498
-99 906
costOfSales

валовая прибыль
2100
47 060
51 147
F: 2100 = 21AX + 2120
gross_profit

коммерческие расходы
2210
-5 282
-5 251
commercialGeneralAdminCosts

административные расходы
23BX
-6 951
-6 512
commercialGeneralAdminCosts

прочие доходы
2340
89
492

прочие расходы
2350
-1 248
-2 398

финансовые доходы
2320
7 904
10 734
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-34 869
-21 910
profit_financial | financialLossNegative

доля в прибылях зависимых обществ
23AX
55
63

прибыль до налогообложения
2300
6 758
26 365
F: 2300 = 2100 + 2210 + 23BX + 2340 + 2350 + 2320 + 2330 + 23AX
profit_before_tax

расход по налогу на прибыль
2410
-2 735
-5 935
incomeTax

прибыль за год
2400
4 023
20 430
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

причитающаяся участникам группы
----
3 830
19 802

неконтролирующим долям владения
----
193
628
nonControllingInterests

общий совокупный доход
----
4 023
20 430

причитающийся участникам группы
----
3 830
19 802

держателям неконтролирующих долей
----
193
628

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m
Q ( quarter )
code
на 31 декабря
на 1 января

----
2 024
2 024
0

----
2 025
-пересчитано
-пересчитано

активы

внеоборотные активы

основные средства
1150
5 368
5 580
4 765
PropertyPlantEquipment

нематериальные активы
1110
1 986
2 251
1 338
longtermIntangibleAssets

инвестиционная недвижимость
11AX
586
612
617
longtermOtherInvestments

финансовые вложения
1170
173
535
375

отложенные налоговые активы
1180
11 513
10 296
7 239
deferred_tax_assets

прочая дебиторская задолженность
11BX
534
0
0

итого внеоборотных активов
1100
20 160
19 274
14 334
F: 1100 = 1150 + 1110 + 11AX + 1170 + 1180 + 11BX

оборотные активы

запасы: незавершенное производство
12AX
227 854
203 611
192 094
shorttermReserves

запасы: готовая продукция
12BX
24 591
25 319
26 432

запасы: прочие
12CX
431
456
225

авансы поставщикам
12DX
28 793
23 317
24 061
shorttermPrepayment

торговая и прочая дебиторская
----
0
0
0

задолженность активы по договорам
1230
131 852
108 377
94 682
shorttermAccountsReceivable

предоплаты по налогу на прибыль
1220
1 237
2 882
3 071

денежные средства и их эквиваленты
1250
8 806
11 206
7 184
cash_equivalents

финансовые вложения
1240
2 834
114
1 768
investments

прочие оборотные активы
1260
2 731
2 818
2 233

итого оборотных активов
1200
429 129
378 100
351 750
F: 1200 = 12AX + 12BX + 12CX + 12DX + 1230 + 1220 + 1250 + 1240 + 1260

всего активов
1600
449 289
397 374
366 084
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал
1310
25
25
25
capitalAuthorized

нераспределенная прибыль
1370
57 258
63 938
54 081
capitalRetainedProfit

итого собственного капитала участников
----
0
0
0

группы
13AX
57 283
63 963
54 106
total_equity

неконтрольные доли владения
13BX
-615
-400
-241
minority_interest

итого собственного капитала
1300
56 668
63 563
53 865
F: 1300 = 13AX + 13BX

долгосрочные обязательства

кредиты и займы
1410
107 872
63 422
71 107
credit | longtermLiabilitiesCredit

торговая и прочая кредиторская
----
0
0
0

задолженность
1440
115 885
112 722
109 115

обязательства по аренде
1460
28
27
34
lease | longtermLiabilitiesLease

векселя
14AX
1 713
1 994
0
bonds

отложенные налоговые обязательства
1420
5 075
6 689
5 753
deferred_tax_liabilities

итого долгосрочных обязательств
1400
230 573
184 854
186 009
F: 1400 = 1410 + 1440 + 1460 + 14AX + 1420

краткосрочные обязательства

кредиты и займы
1510
54 517
62 285
51 229
credit | shorttermLiabilitiesCredit

авансы полученные и обязательства по договорам
15AX
55 538
40 141
24 991
shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

торговая и прочая кредиторская
----
0
0
0

задолженность
1520
33 218
30 502
34 596
shorttermLiabilitiesTradePayables

векселя
15BX
710
1 678
0
bonds

обязательства по налогу на прибыль
15CX
3 530
2 590
1 204

резервы
15DX
14 509
11 719
14 162

обязательства по аренде
1540
26
42
28
lease | shorttermLiabilitiesLease

итого краткосрочных обязательств
1500
162 048
148 957
126 210
F: 1500 = 1510 + 15AX + 1520 + 15BX + 15CX + 15DX + 1540

итого обязательств
1900
392 621
333 811
312 219
F: 1900 =

всего собственного капитала и обязательств
1700
449 289
397 374
366 084
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: млн
2024
2 025

прим
-пересчитано

операционная деятельность

чистая прибыль за год
4 023
20 430

корректировки

амортизация
1 274
963

финансовые расходы
34 869
21 910

финансовые доходы
-7 904
-10 734

изменение резерва по дебиторской задолженности и займам выданным
520
657

списание просроченной дебиторской задолженности
102
1 066

расход по налогу на прибыль
2 735
5 935

списание запасов до чистой стоимости

реализации
1 356
1 171

доля в прибылях зависимых обществ
-55
-63

капитализированные проценты включая значительный компонент финансирования с авансов полученных от покупателей

отнесенные в себестоимость
2 067
1 435

значительный компонент финансирования с авансов полученных от покупателей

признанной в выручке
-1 113
-110

дополнительная экономия по проектному

финансированию признанная в выручке
-17 762
-10 981

прочее
-63
46

операционная прибыль до учета изменений в оборотном капитале и резервах
20 049
31 725

изменение запасов
-6 584
4 977

изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
-5 122
-11 720

изменение активов по договорам
-26 120
6 503

изменение обязательств по договорам
8 964
2 666

изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и резервов
-3 825
-10 489

потоки денежных средств -использованные в/полученные от операционной

деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
-12 638
23 662

налог на прибыль уплаченный
-3 288
-6 827

проценты уплаченные по кредитам и займам без учета кредитов по проектному

финансированию -эскроу
-8 921
-5 280

проценты уплаченные по проектному

финансированию -эскроу - с оплатой в периоде
-2 225
-3 258

проценты уплаченные по проектному финансированию -эскроу - с оплатой в момент

раскрытия эскроу-счетов
-3 321
-1 499

потоки денежных средств -использованные в/полученные от операционной деятельности
-30 393
6 798

данные консолидированного отчета о движении денежных средств должны рассматриваться с учетом примечаний на стр 13-65 которые являются неотъемлемой частью данной

консолидированной финансовой отчетности

группа компаний сэтл

консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025 г

-в миллионах рублей

год закончившийся 31 декабря
2024
2 025

прим
-пересчитано

инвестиционная деятельность

чистый денежный поток от операций по предоставлению и погашению займов
73
1 440

проценты полученные
1 349
1 131

приобретение основных средств
-689
-1 870

приобретение нематериальных активов
-107
-380

поступления от продажи основных средств
43
-

приобретение инвестиций
35
30

чистый денежный поток от операций покупки и продажи дочерних компаний
8
-

потоки денежных средств полученные от инвестиционной деятельности
712
351

финансовая деятельность

привлечение заемных средств
131 444
106 086

погашение заемных средств
-94 589
-97 876

платежи по обязательствам по аренде
-34
-47

дивиденды выплаченные
-9 540
-11 290

потоки денежных средств полученные от/-использованные в финансовой деятельности
27 281
-3 127

-уменьшение/увеличение денежных средств и их эквивалентов нетто
-2 400
4 022

денежные средства и их эквиваленты на начало года
11 206
7 184

денежные средства и их эквиваленты на конец года
8 806
11 206

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m

Статус вставки: success

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(с начала года) тысячи рублей
2025 H2
2024 H2
изменение
revenue
151 053 000
gross_profit
51 147 000
operating_profit
37 541 000
profit_before_tax
26 365 000
profit_financial
-11 176 000
percent_profit
10 734 000
percent_loss
-21 910 000
net_income
20 430 000

amortization
1 274 000
963 000
+32.3%
dividend
-9 540 000
-11 290 000
operating_cashflow
4 023 000
20 430 000
-80.3%
investing_net_cashflow
712 000
351 000
+102.8%
financial_cashflow
27 281 000
-3 127 000

тысячи рублей
2025 H2
2024 H2
изменение
Revenue
87 441 000
H1
63 612 000
Gross profit
28 401 000
Net income
17 559 000
H1
2 871 000
Operating profit
19 961 000
Amortization
657 000
517 000
+27.1%
H1
617 000
446 000
EBITDA
20 618 000
Profit before tax
21 688 000
Profit financial
1 727 000
Percent profit
9 432 000
Percent loss
-7 705 000
Dividend
-3 542 000
-6 668 000
Operating cashflow
49 201 000
48 768 000
+0.9%
Investing net cashflow
356 000
175 500
+102.8%
Financial cashflow
-3 912 000
-19 831 000
тысячи рублей
2025 H2
 
изменение
Total equity
57 283 000
63 963 000
-10.4%
Total assets
449 289 000
397 374 000
+13.1%
Deferred tax assets
11 513 000
10 296 000
+11.8%
Deferred tax liabilities
5 075 000
6 689 000
-24.1%
Net debt
152 611 000
117 728 000
+29.6%
cash_equivalents
8 806 000
11 206 000
-21.4%
investments
2 834 000
114 000
+2 386.0%
credit
162 389 000
125 707 000
+29.2%
lease
54 000
69 000
-21.7%
minority_interest
-615 000
-400 000
bonds
2 423 000
3 672 000
-34.0%
Прочие параметры (до вычета)
2025 H2
income
costOfSales
-99 906 000
commercialGeneralAdminCosts
-11 763 000
financialProfitPositive
10 734 000
financialLossNegative
-21 910 000
incomeTax
-5 935 000
nonControllingInterests
628 000
balance
shorttermAccountsReceivable
131 852 000
108 377 000
+21.7%
shorttermReserves
227 854 000
203 611 000
+11.9%
shorttermPrepayment
28 793 000
23 317 000
+23.5%
PropertyPlantEquipment
5 368 000
5 580 000
-3.8%
longtermIntangibleAssets
1 986 000
2 251 000
-11.8%
longtermOtherInvestments
586 000
612 000
-4.2%
shorttermLiabilitiesTradePayables
33 218 000
30 502 000
+8.9%
shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived
55 538 000
40 141 000
+38.4%
shorttermLiabilitiesCredit
54 517 000
62 285 000
-12.5%
shorttermLiabilitiesLease
26 000
42 000
-38.1%
longtermLiabilitiesCredit
107 872 000
63 422 000
+70.1%
longtermLiabilitiesLease
28 000
27 000
+3.7%
capitalAuthorized
25 000
25 000
0.0%
capitalRetainedProfit
57 258 000
63 938 000
-10.4%
cashflow
cashflowPurchaseOfPPE
-689 000
-1 870 000
cashflowSaleOfPPE
43 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-107 000
-380 000
cashflowLoansPaid
-94 589 000
-97 876 000
cashflowCreditPercentPaid
-8 921 000
-5 280 000
netChangeCash
-2 400 000
4 022 000
-159.7%
netChangeAccountsReceivable
23 475 000
netChangeReserves
-6 584 000
4 977 000
-232.3%
netChangeAccountsPayable
2 716 000