Q ( quarter )
30 июня
30 июня
движение денежных средств от операционной деятельности
проценты полученные
18 137 696
27 798 220
агентские комиссии по стандартным видам страхования полученные
1 852 544
1 854 306
проценты уплаченные
-11 880 659
-18 681 177
поступления от реализации имущества по расторгнутым договорам лизинга
6 002 555
5 307 600
расходы на персонал
-4 232 342
-3 643 356
доход от организации предоставления услуг дополнительные доходы по договорам лизинга и прочие непроцентные доходы полученные
6 168 377
5 482 761
непроцентные расходы уплаченные
-723 570
–
общие и административные расходы уплаченные
-665 561
-635 130
движение денежных средств от операционной деятельности
до изменения операционных активов/обязательств
14 659 040
17 483 224
изменение операционных активов/обязательств
прочие активы включая ндс к возмещению
-849 154
129 818
прочие обязательства включая ндс к уплате
-331 460
3 126 285
поступление лизинговых платежей в погашение чистых инвестиций
в лизинг финансовых активов по амортизированной стоимости и дебиторской задолженности по лизингу и авансы полученные от лизингополучателей
56 663 265
60 204 584
приобретение активов для передачи в лизинг
-35 677 298
-28 678 564
приобретение активов сдаваемых в операционную аренду
-пояснение 10
-317 158
-405 654
чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
34 147 235
51 859 693
налог на прибыль уплаченный
-1 285 202
-581 505
чистое поступление денежных средств от операционной деятельности
32 862 033
51 278 188
движение денежных средств от инвестиционной деятельности
поступления от продажи основных средств
10 832
2 371
приобретение основных средств
-139 787
-85 823
чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности
-128 955
-83 452
движение денежных средств от финансовой деятельности
кредиты полученные -пояснение 27
40 859
–
кредиты погашенные -пояснение 27
-33 007 170
-34 572 519
облигации выпущенные -пояснение 27
–
16 000 000
облигации погашенные/выкупленные -пояснение 27
-1 945 063
-24 878 264
обязательства по аренде погашенные -пояснение 27
-209 691
-140 387
дивиденды уплаченные -пояснение 15
–
-3 480 000
чистое использование денежных средств в финансовой деятельности
-35 121 065
-47 071 170
влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на величину
денежных и приравненных к ним средств
-81
4 968
чистое -уменьшение увеличение денежных и приравненных к ним средств
-2 388 068
4 128 534
денежные и приравненные к ним средства по состоянию
на начало периода
9 249 320
15 799 440
денежные и приравненные к ним средства по состоянию
на конец периода -пояснение 6
6 861 252
19 927 974
