Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2021-08-27 (2021 H1)
<<<  перейти на страницу компании OKEY
YQ ( year, quarter )
code
30 июня 2021 г
30 июня 2020 г

----
0
0

выручка
2110
87 923 068
84 497 945
revenue

себестоимость проданных товаров
2120
-69 175 972
-66 246 006
costOfSales

валовая прибыль
2100
18 747 096
18 251 939
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

коммерческие и административные расходы
2210
-16 584 752
-15 483 290
commercialGeneralAdminCosts

прочие операционные доходы и расходы
----
0
0

нетто
22AX
125 343
-291 595

прибыль от операционной деятельности
2200
2 287 687
2 477 054
F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX
operating_profit

финансовые доходы
2320
62 255
114 243
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-2 499 224
-2 806 186
profit_financial | financialLossNegative

прибыль/-убыток по курсовым разницам
23AX
476 332
-689 662

прибыль/-убыток до налогообложения
2300
327 050
-904 551
F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX
profit_before_tax

-расход/доход по налогу на прибыль
2410
-25 159
185 612
incomeTax

прибыль/-убыток за период
2400
301 891
-718 939
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

прочий совокупный доход/-убыток
----
0
0

статьи которые впоследствии могут
----
0
0

быть реклассифицированы в прибыли или
----
0
0

убыки
----
0
0

операции хеджирования денежных потоков
----
161 520
-127 825

налог на прибыль отраженный
----
0
0

непосредственно в прочем совокупном
----
0
0

доходе/-убытке
----
-32 304
25 565

прочий совокупный доход/-убыток
----
129 216
-102 260

общий совокупный доход/-убыток за
----
0
0

отчетный период
----
431 107
-821 199

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m
YQ ( year, quarter )
code
30 июня 2021 г
31 декабря 2020 г

активы

внеоборотные активы

инвестиционная недвижимость
11AX
1 344 270
428 814
0
longtermOtherInvestments

основные средства
1150
21 407 128
22 043 603
0
PropertyPlantEquipment

незавершенное строительство
11BX
682 522
799 286
0

активы в форме права пользования
11CX
23 206 046
24 040 711
0

нематериальные активы
1110
1 197 791
1 253 316
0
longtermIntangibleAssets

отложенные налоговые активы
1180
5 855 592
5 837 750
0
deferred_tax_assets

долгосрочные займы выданные связанной стороне
11DX
1 075 900
1 075 900
0

прочие внеоборотные активы
1190
550 836
486 710
0
longtermPrepaymentMade

итого внеоборотных активов
1100
55 320 085
55 966 090
0
F: 1100 = 11AX + 1150 + 11BX + 11CX + 1110 + 1180 + 11DX + 1190

оборотные активы

запасы
1210
16 315 081
16 440 932
0
shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
2 921 726
3 032 543
0
shorttermAccountsReceivable

предоплаты выданные
12AX
872 474
887 948
0
shorttermPrepayment

краткосрочные займы выданные связанным сторонам
12BX
119 168
139 168
0
investments

прочие оборотные активы
1260
9 037
9 650
0

денежные средства и их эквиваленты
1250
2 341 591
7 647 786
0
cash_equivalents

внеоборотные активы предназначенные для
----
0
0
0

продажи
12CX
1 112
354 446
0

итого оборотных активов
1200
22 933 523
28 158 027
0
F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 12BX + 1260 + 1250 + 12CX

итого активов
1600
78 253 608
84 124 117
0
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

ооо okей
----
0
0
0

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении на 30 июня 2021 г
----1
0
0
0

приметыс руб
----1
чание
30 июня 2021 г
31 декабря 2020 г

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал
1310
13 740
13 740
0
capitalAuthorized

добавочный капитал
1350
868 347
868 347
0
capitalAdditional

резерв по хеджированию
1360
-25 840
-155 056
0

накопленный убыток
13AX
-9 082 229
-9 384 120
0

итого собственный капитал
1300
-8 225 982
-8 657 089
0
F: 1300 = 1310 + 1350 + 1360 + 13AX
total_equity

долгосрочные обязательства

кредиты и займы
1410
22 225 860
27 170 137
0
credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде
1460
24 370 139
26 450 904
0
lease | longtermLiabilitiesLease

итого долгосрочных обязательств
1400
46 595 999
53 621 041
0
F: 1400 = 1410 + 1460

краткосрочные обязательства

кредиты и займы
1510
8 554 487
3 289 119
0
credit | shorttermLiabilitiesCredit

проценты начисленные по кредитам и займам
15AX
180 368
203 426
0
credit

обязательства по аренде
1540
10 526 475
9 350 458
0
lease | shorttermLiabilitiesLease

торговая и прочая кредиторская задолженность
15BX
20 392 228
25 910 866
0
shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по текущему налогу на прибыль
15CX
230 033
406 296
0

итого краткосрочных обязательств
1500
39 883 591
39 160 165
0
F: 1500 = 1510 + 15AX + 1540 + 15BX + 15CX

итого обязательств
1900
86 479 590
92 781 206
0
F: 1900 =

итого собственного капитала и обязательств
1700
78 253 608
84 124 117
0
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс
L ( period length )
6 месяцев,
6 месяцев,

YQ ( year, quarter )
30 июня 2021 г
30 июня 2020 г

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей
101 212 090
97 102 913

прочие поступления денежных средств
317 521
212 046

полученные проценты
65 182
114 680

денежные средства выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников
-97 833 189
-95 163 564

операционные налоги
-133 236
-159 095

прочие выплаты денежных средств
-20 737
-62 499

ндс уплаченный
-1 790 643
-1 426 763

налог на прибыль уплаченный
-253 507
-106 467

чистый поток денежных средств от операционной деятельности
1 563 481
511 251

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение объектов основных средств -исключая ндс
-1 527 103
-1 334 097

приобретение нематериальных активов -исключая ндс
-209 676
-166 942

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов -исключая ндс
1 013
9 820

погашение займов выданных -примечание 24
473 777
632 000

выдача займов -примечание 24
-454 550
-31 650

поступление от продажи дочерней компании -примечание 7
180 000
-

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-1 536 539
-890 869

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов
2 500 000
3 450 630

погашение кредитов и займов
-2 172 383
-218 726

выплаченные проценты по кредитам и займам
-1 148 954
-1 234 242

погашение суммы основного долга по аренде
-3 094 396
-3 308 434

выплаченные проценты по обязательствам по аренде
-1 277 512
-1 514 450

прочие финансовые платежи
-133 625
-92 159

чистый поток денежных средств использованных в финансовой деятельности
-5 326 870
-2 917 381

нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-5 299 928
-3 296 999

денежные средства и их эквиваленты на начало периода
7 647 786
5 448 193

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-6 267
-11 541

денежные средства и их эквиваленты на конец периода
2 341 591
2 139 653

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

 

тысячи рублей
2021 H1
2020 H1
изменение
Revenue
87 923 068
84 497 945
+4.1%
Gross profit
18 747 096
18 251 939
+2.7%
Net income
301 891
-718 939
Operating profit
2 287 687
2 477 054
-7.6%
Amortization (assumed)
4 220 946
4 220 946
0.0%
EBITDA
6 508 633
6 698 000
-2.8%
Profit before tax
327 050
-904 551
Profit financial
-2 436 969
-2 691 943
Percent profit
62 255
114 243
-45.5%
Percent loss
-2 499 224
-2 806 186
Operating cashflow
1 563 481
511 251
+205.8%
Investing net cashflow
-1 536 539
-890 869
Financial cashflow
-5 326 870
-2 917 381
тысячи рублей
2021 H1
 
изменение
Total equity
-8 225 982
-8 657 089
Total assets
78 253 608
84 124 117
-7.0%
Deferred tax assets
5 855 592
5 837 750
+0.3%
Net debt
63 396 570
58 677 090
+8.0%
cash_equivalents
2 341 591
7 647 786
-69.4%
investments
119 168
139 168
-14.4%
credit
30 960 715
30 662 682
+1.0%
lease
34 896 614
35 801 362
-2.5%
Прочие параметры (до вычета)
2021 H1
income
costOfSales
-69 175 972
-66 246 006
commercialGeneralAdminCosts
-16 584 752
-15 483 290
financialProfitPositive
62 255
114 243
-45.5%
financialLossNegative
-2 499 224
-2 806 186
incomeTax
-25 159
185 612
-113.6%
balance
shorttermAccountsReceivable
2 921 726
3 032 543
-3.7%
shorttermReserves
16 315 081
16 440 932
-0.8%
shorttermPrepayment
872 474
887 948
-1.7%
PropertyPlantEquipment
21 407 128
22 043 603
-2.9%
longtermIntangibleAssets
1 197 791
1 253 316
-4.4%
longtermOtherInvestments
1 344 270
428 814
+213.5%
longtermPrepaymentMade
550 836
486 710
+13.2%
shorttermLiabilitiesTradePayables
20 392 228
25 910 866
-21.3%
shorttermLiabilitiesCredit
8 554 487
3 289 119
+160.1%
shorttermLiabilitiesLease
10 526 475
9 350 458
+12.6%
longtermLiabilitiesCredit
22 225 860
27 170 137
-18.2%
longtermLiabilitiesLease
24 370 139
26 450 904
-7.9%
capitalAuthorized
13 740
13 740
0.0%
capitalAdditional
868 347
868 347
0.0%
cashflow
cashflowSaleOfPPE
1 013
9 820
-89.7%
cashflowSaleOfSubsidiaries
180 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-209 676
-166 942
cashflowLoansPaid
-2 172 383
-218 726
netChangeCash
-5 299 928
-3 296 999
netChangeAccountsReceivable
-110 817
netChangeReserves
-125 851
netChangeAccountsPayable
-5 518 638