Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2020-09-01 (2020 H1)
<<<  перейти на страницу компании OKEY
YQ ( year, quarter )
code
30 июня 2020 г
30 июня 2019 г

выручка
2110
84 497 945
79 133 905
revenue

себестоимость проданных товаров
2120
-65 585 117
-61 047 253
costOfSales

валовая прибыль
2100
18 912 828
18 086 652
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

коммерческие и административные расходы
2210
-16 144 179
-16 334 467
commercialGeneralAdminCosts

прочие операционные доходы и расходы;
----
0
0

нетто
22AX
-291 595
735 198

прибыль от операционной деятельности
2200
2 477 054
2 487 383
F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX
operating_profit

финансовые доходы
2320
114 243
262 734
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-2 806 186
-3 248 154
profit_financial | financialLossNegative

-убыток/прибыль по курсовым разницам
23AX
-689 662
449 419

убыток до налогообложения
2300
-904 551
-48 618
F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX
profit_before_tax

доход/-расход по налогу на прибыль
2410
185 612
-177 288
incomeTax

убыток за период
2400
-718 939
-225 906
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

прочий совокупный убыток
----
0
0

статьи которые впоследствии могут
----
0
0

быть реклассифицированы в прибыли или
----
0
0

убыкъ
----
0
0

операции хеджирования денежных потоков
----
-127 825
-46 671

налог на прибыль отраженный
----
0
0

непосредственно в прочем совокупном
----
0
0

убытке
----
25 565
9 334

прочий совокупный убыток
----
-102 260
-37 337

общий совокупный убыток за
----
0
0

отчетный период
----
-821 199
-263 243

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m
YQ ( year, quarter )
code
30 июня 2020 г
31 декабря 2019 г

активы

внеоборотные активы

инвестиционная недвижимость
11AX
193 000
193 000
0
longtermOtherInvestments

основные средства
1150
21 325 281
21 438 313
0
PropertyPlantEquipment

незавершенное строительство
11BX
1 085 351
952 214
0

активы в форме права пользования
11CX
23 726 271
29 773 498
0

нематериальные активы
1110
1 193 557
1 274 308
0
longtermIntangibleAssets

отложенные налоговые активы
1180
5 783 476
5 453 288
0
deferred_tax_assets

прочие внеоборотные активы
1190
703 298
464 609
0
longtermPrepaymentMade

итого внеоборотных активов
1100
54 010 234
59 549 230
0
F: 1100 = 11AX + 1150 + 11BX + 11CX + 1110 + 1180 + 1190

оборотные активы

запасы
1210
14 619 048
15 201 685
0
shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская
----
0
0
0

задолженность
1230
3 164 500
3 917 806
0
shorttermAccountsReceivable

предоплаты выданные
12AX
951 704
732 004
0
shorttermPrepayment

краткосрочные займы выданные связанной стороне
12BX
1 667 758
2 267 874
0
investments

прочие оборотные активы
1260
9 566
9 701
0

денежные средства и их эквиваленты
1250
2 139 653
5 448 193
0
cash_equivalents

итого оборотных активов
1200
22 552 229
27 577 263
0
F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 12BX + 1260 + 1250

итого активов
1600
76 562 463
87 126 493
0
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

ооо okей
----
0
0
0

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении на 30 июня 2020 г
----1
0
0
0

приметыс руб
----1
чание
30 июня 2020 г
31 декабря 2019 г

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал
1310
13 740
13 740
0
capitalAuthorized

добавочный капитал
1350
868 347
868 347
0
capitalAdditional

резерв по хеджированию
1360
-257 778
-155 518
0

накопленный убыток
13AX
-9 412 377
-8 693 438
0

итого собственный капитал
1300
-8 788 068
-7 966 869
0
F: 1300 = 1310 + 1350 + 1360 + 13AX
total_equity

долгосрочные обязательства

кредиты и займы
1410
22 607 590
25 092 758
0
credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде
1460
27 118 460
32 968 422
0
lease | longtermLiabilitiesLease

итого долгосрочных обязательств
1400
49 726 050
58 061 180
0
F: 1400 = 1410 + 1460

краткосрочные обязательства

кредиты и займы
1510
7 109 715
1 310 945
0
credit | shorttermLiabilitiesCredit

проценты начисленные по кредитам и займам
15AX
237 455
228 018
0
credit

обязательства по аренде
1540
8 466 105
8 463 615
0
lease | shorttermLiabilitiesLease

торговая и прочая кредиторская
----
0
0
0

задолженность
15BX
19 555 313
26 786 561
0
shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по текущему налогу на прибыль
15CX
255 893
243 043
0

итого краткосрочных обязательств
1500
35 624 481
37 032 182
0
F: 1500 = 1510 + 15AX + 1540 + 15BX + 15CX

итого обязательств
1900
85 350 531
95 093 362
0
F: 1900 =

итого собственного капитала и обязательств
1700
76 562 463
87 126 493
0
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс
L ( period length )
6 месяцев,
6 месяцев,

YQ ( year, quarter )
30 июня 2020 г
30 июня 2019 г

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей
97 102 913
91 451 272

прочие поступления денежных средств
212 046
267 345

полученные проценты
114 680
240 988

денежные средства выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников
-95 163 564
-88 615 731

операционные налоги
-159 095
-162 834

прочие выплаты денежных средств
-62 499
-22 506

ндс уплаченный
-1 426 763
-1 549 643

налог на прибыль уплаченный
-106 467
-289 174

чистый поток денежных средств от операционной деятельности
511 251
1 319 717

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение объектов основных средств и первоначальные прямые затраты связанные с активами в форме права пользования -исключая ндс
-1 334 097
-1 036 244

приобретение нематериальных активов -исключая ндс
-166 942
-145 169

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов -исключая ндс
9 820
13 220

погашение займов выданных
632 000
719 600

выдача займов
-31 650
-

поступление от продажи дочерней компании
-
530 000

чистый поток денежных средств -использованных в /

от инвестиционной деятельности
-890 869
81 407

ооо okей сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств

за шесть месяцев закончившихся 30 июня 2020 г

6 месяцев
6 месяцев

закончившихся
закончившихся

тыс руб
30 июня 2020 г
30 июня 2019 г

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов
3 450 630
5 241 195

погашение кредитов и займов
-218 726
-5 896 195

выплаченные проценты по кредитам и займам
-1 234 242
-1 170 173

погашение суммы основного долга по аренде
-3 308 434
-3 636 425

выплаченные проценты по обязательствам по аренде
-1 514 450
-1 966 601

прочие финансовые платежи
-92 159
-11 699

чистый поток денежных средств использованных в финансовой деятельности
-2 917 381
-7 439 898

нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-3 296 999
-6 038 774

денежные средства и их эквиваленты на начало периода
5 448 193
8 442 817

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-11 541
-804

денежные средства и их эквиваленты на конец периода
2 139 653
2 403 239

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

 

тысячи рублей
2020 H1
2019 H1
изменение
Revenue
84 497 945
79 133 905
+6.8%
Gross profit
18 912 828
18 086 652
+4.6%
Net income
-718 939
-225 906
Operating profit
2 477 054
2 487 383
-0.4%
Amortization (assumed)
3 853 617
3 853 617
0.0%
EBITDA
6 330 671
6 341 000
-0.2%
Profit before tax
-904 551
-48 618
Profit financial
-2 691 943
-2 985 420
Percent profit
114 243
262 734
-56.5%
Percent loss
-2 806 186
-3 248 154
Operating cashflow
511 251
1 319 717
-61.3%
Investing net cashflow
-890 869
81 407
-1 194.3%
Financial cashflow
-2 917 381
-7 439 898
тысячи рублей
2020 H1
 
изменение
Total equity
-8 788 068
-7 966 869
Total assets
76 562 463
87 126 493
-12.1%
Deferred tax assets
5 783 476
5 453 288
+6.1%
Net debt
61 731 914
60 347 691
+2.3%
cash_equivalents
2 139 653
5 448 193
-60.7%
investments
1 667 758
2 267 874
-26.5%
credit
29 954 760
26 631 721
+12.5%
lease
35 584 565
41 432 037
-14.1%
Прочие параметры (до вычета)
2020 H1
income
costOfSales
-65 585 117
-61 047 253
commercialGeneralAdminCosts
-16 144 179
-16 334 467
financialProfitPositive
114 243
262 734
-56.5%
financialLossNegative
-2 806 186
-3 248 154
incomeTax
185 612
-177 288
balance
shorttermAccountsReceivable
3 164 500
3 917 806
-19.2%
shorttermReserves
14 619 048
15 201 685
-3.8%
shorttermPrepayment
951 704
732 004
+30.0%
PropertyPlantEquipment
21 325 281
21 438 313
-0.5%
longtermIntangibleAssets
1 193 557
1 274 308
-6.3%
longtermOtherInvestments
193 000
193 000
0.0%
longtermPrepaymentMade
703 298
464 609
+51.4%
shorttermLiabilitiesTradePayables
19 555 313
26 786 561
-27.0%
shorttermLiabilitiesCredit
7 109 715
1 310 945
+442.3%
shorttermLiabilitiesLease
8 466 105
8 463 615
0.0%
longtermLiabilitiesCredit
22 607 590
25 092 758
-9.9%
longtermLiabilitiesLease
27 118 460
32 968 422
-17.7%
capitalAuthorized
13 740
13 740
0.0%
capitalAdditional
868 347
868 347
0.0%
cashflow
cashflowSaleOfPPE
9 820
13 220
-25.7%
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-166 942
-145 169
cashflowLoansPaid
-218 726
-5 896 195
netChangeCash
-3 296 999
-6 038 774
netChangeAccountsReceivable
-753 306
netChangeReserves
-582 637
netChangeAccountsPayable
-7 231 248