Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2019-04-23 (2018 H2)

<<< перейти на страницу компании OKEY

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

2018 г

2017 г

----

выручка

2110

159 768 029

174 654 595

revenue

себестоимость проданных товаров

2120

-123 922 573

-135 635 274

costOfSales

валовая прибыль

2100

35 845 456

39 019 321

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

коммсрчсскнс и административные расходы

22BX

-34 895 930

-37 713 279

commercialGeneralAdminCosts

прочнс операционвные доходы п расходы нетто

22AX

86 726

-404 779

прибыль от операционной деятельности

2200

1 036 252

901 263

F: 2200 = 2100 + 22BX + 22AX

operating_profit

финансовые походлы

23BX

653 911

686 403

финансовыс расходы

2330

-2 726 989

-2 703 504

убыток по курсовым разницам

23AX

-466 465

-373 078

убыток до налогообложения

2300

-1 503 291

-1 488 916

F: 2300 = 2200 + 23BX + 2330 + 23AX

profit_before_tax

дохол/расход по налогу на прибыль

2410

200 022

-149 225

incomeTax

убыток за отчетный гол

2400

-1 303 269

-1 638 141

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

прочий совокупный дохол

----

общий совокупный убыток за отчетный год

----

-1 303 269

-1 638 141

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

YQ ( year, quarter )

code

31 декабря 2018 г

31 декабря 2017 г

активы

внеоборотные активы

инвестиционная недвижимость

11AX

193 000

181 850

longtermOtherInvestments

основные средства

1150

21 541 280

21 560 957

PropertyPlantEquipment

незавершенное строительство

11BX

1 131 641

1 196 809

права аренды

11CX

2 130 383

2 192 026

нематериальные активы

1110

1 274 519

940 643

longtermIntangibleAssets

отложенные налоговые активы

1180

2 645 581

2 167 300

deferred_tax_assets

долгосрочные займы выданные связанной

11DX

6 353 508

8 591 900

стороне

----

прочие внеоборотные активы

1190

641 603

783 251

longtermPrepaymentMade

итого внеоборотных активов

1100

35 911 515

37 614 736

F: 1100 = 11AX + 1150 + 11BX + 11CX + 1110 + 1180 + 11DX + 1190

оборотные активы

запасы

1210

13 673 650

13 510 023

shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская

1230

3 222 497

3 559 648

shorttermAccountsReceivable

задолженность

----

предоплаты выданные

12AX

918 614

1 403 853

shorttermPrepayment

прочие оборотные активы

1260

29 653

15 276

денежные средства и их эквиваленты

1250

8 442 817

7 719 321

cash_equivalents

внеоборотные активы предназначенные для

12BX

135 653

продажи

----

итого оборотных активов

1200

26 287 231

26 343 774

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 1260 + 1250 + 12BX

итого активов

1600

62 198 746

63 958 510

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

ооо okей

----

консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 г

----1

тыс руб

----1

примечание

31 декабря 2018 г

31 декабря 2017 г

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал

1310

13 740

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

868 347

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

3 092 993

4 396 262

capitalRetainedProfit

итого собственный капитал

1300

3 975 080

5 278 349

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1370

total_equity

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

28 664 617

22 958 436

credit | longtermLiabilitiesCredit

прочие долгосрочные обязательства

1450

28 472

longtermLiabilitiesOther

итого долгосрочных обязательств

1400

28 664 617

22 986 908

F: 1400 = 1410 + 1450

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

1 398 320

6 120 367

credit | shorttermLiabilitiesCredit

проценты начисленные по кредитам и займам

15AX

108 745

238 021

credit

торговая и прочая кредиторская

15BX

27 682 251

28 599 346

задолженность

----

задолженность по текущему налогу на прибыль

1520

369 733

735 519

shorttermLiabilitiesTradePayables

итого краткосрочных обязательств

1500

29 559 049

35 693 253

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 1520

итого обязательств

1900

58 223 666

58 680 161

F: 1900 =

всего собственного капитала и обязательств

1700

62 198 746

63 958 510

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Y ( year )

2018 г

2017 г

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей

183 606 156

200 870 208

прочие поступления денежных средств

719 309

360 506

полученные проценты

560 884

682 239

денежные средства выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников

-178 973 964

-197 668 026

операционные налоги

-352 330

-363 846

прочие выплаты денежных средств

-78 854

-121 283

ндс уплаченный

-1 583 332

-901 783

налог на прибыль уплаченный

-644 045

-486 015

чистый поток денежных средств от операционной

3 253 824

2 372 000

деятельности денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение объектов основных средств и прав аренды

-2 816 464

-2 098 556

-исключая ндс

приобретение прочих нематериальных активов -исключая

-470 989

-533 459

ндс

поступления от продажи основных средств и нематериальных

299 615

1 117 831

активов -исключая ндс

поступления от продажи супермаркетов -исключая ндс

419 210

выдача займов

-281 050

-4 574 200

погашение займов выданных

2 567 540

548 943

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности

-282 138

-5 539 441

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение заемных средств

15 009 620

7 928 132

погашение заемных средств

-14 338 679

-2 791 569

выплаченные проценты

-2 847 520

-2 655 816

выплата распределенной прибыли участникам общества

-3 000 578

прочие финансовые платежи

-61 165

-22 325

чистый поток денежных средств использованных в финансовой деятельности

-2 237 744

-542 156

нетто увеличение/-уменьшение денежных средств и их

733 942

-3 709 597

эквивалентов

денежные средства и их эквиваленты на начало года

7 719 321

11 439 229

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-10 446

-10 311

денежные средства и их эквиваленты на конец года

8 442 817

7 719 321

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

EBITDA for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2018 H2

2017 H2

изменение

revenue

159 768 029

174 654 595

-8.5%

gross_profit

35 845 456

39 019 321

-8.1%

operating_profit

1 036 252

901 263

+15.0%

profit_before_tax

-1 503 291

-1 488 916

net_income

-1 303 269

-1 638 141

operating_cashflow

183 606 156

200 870 208

-8.6%

investing_net_cashflow

-282 138

-5 539 441

financial_cashflow

-2 237 744

-542 156

тысячи рублей

2018 H2

2017 H2

изменение

Revenue

81 589 029

88 685 595

-8.0%

78 179 000

85 969 000

Gross profit

18 401 706

20 332 422

-9.5%

Net income

-390 501

130 050

-400.3%

-912 768

-1 768 191

Operating profit

929 787

1 739 723

-46.6%

106 465

-838 460

Amortization (assumed)

7 754 277

0.0%

EBITDA

8 684 064

9 494 000

-8.5%

Profit before tax

-360 074

484 718

-174.3%

Operating cashflow

189 349 881

207 532 970

-8.8%

Investing net cashflow

-1 259 636

-2 610 645

Financial cashflow

-583 435

-1 157 404

тысячи рублей

2018 H2

изменение

Total equity

3 975 080

5 278 349

-24.7%

Total assets

62 198 746

63 958 510

-2.8%

Deferred tax assets

2 645 581

2 167 300

+22.1%

Net debt

21 728 865

21 597 503

+0.6%

cash_equivalents

8 442 817

7 719 321

+9.4%

credit

30 171 682

29 316 824

+2.9%

Прочие параметры (до вычета)

2018 H2

income

costOfSales

-123 922 573

-135 635 274

commercialGeneralAdminCosts

-34 895 930

-37 713 279

incomeTax

200 022

-149 225

balance

shorttermAccountsReceivable

3 222 497

3 559 648

-9.5%

shorttermReserves

13 673 650

13 510 023

+1.2%

shorttermPrepayment

918 614

1 403 853

-34.6%

PropertyPlantEquipment

21 541 280

21 560 957

-0.1%

longtermIntangibleAssets

1 274 519

940 643

+35.5%

longtermOtherInvestments

193 000

181 850

+6.1%

longtermPrepaymentMade

641 603

783 251

-18.1%

shorttermLiabilitiesTradePayables

369 733

735 519

-49.7%

shorttermLiabilitiesCredit

1 398 320

6 120 367

-77.2%

longtermLiabilitiesCredit

28 664 617

22 958 436

+24.9%

longtermLiabilitiesOther

28 472

-100.0%

capitalAuthorized

13 740

0.0%

capitalAdditional

868 347

0.0%

capitalRetainedProfit

3 092 993

4 396 262

-29.6%

cashflow

cashflowSaleOfPPE

299 615

1 117 831

-73.2%

cashflowLoansPaid

-14 338 679

-2 791 569

netChangeCash

733 942

-3 709 597

netChangeAccountsReceivable

-337 151

netChangeReserves

163 627

netChangeAccountsPayable

-365 786

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.