Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2018-08-29 (2018 H1)

<<< перейти на страницу компании OKEY

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2018 г

30 июня 2017 г

----

выручка

2110

77 396 487

84 749 082

revenue

себестоимость проданных товаров

2120

-59 952 737

-66 062 183

costOfSales

валовая прибыль

2100

17 443 750

18 686 899

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

коммерческие и административные расходы

2210

-17 503 119

-19 042 987

commercialGeneralAdminCosts

прочие операционные доходы и расходы;

----

нетто

22AX

165 834

-482 372

прибыль/-убыток от операционной деятельности

2200

106 465

-838 460

F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX

operating_profit

финансовые доходы

2320

339 762

357 690

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-1 322 097

-1 286 126

profit_financial | financialLossNegative

убыток по курсовым разницам

23AX

-267 347

-206 738

убыток до налогообложения

2300

-1 143 217

-1 973 634

F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX

profit_before_tax

доход по налогу на прибыль

24AX

230 449

205 443

incomeTax

убыток за период

2400

-912 768

-1 768 191

F: 2400 = 2300 + 24AX

net_income

прочий совокупный доход

----

общий совокупный убыток за

----

отчетный период

----

-912 768

-1 768 191

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

пояснение

30 июня 2018 г

31 декабря 2017 г

активы

внеоборотные активы

инвестиционная недвижимость

11AX

181 850

longtermOtherInvestments

основные средства

1150

21 030 053

21 560 957

PropertyPlantEquipment

незавершенное строительство

11BX

1 217 616

1 196 809

права аренды

11CX

2 206 346

2 192 026

нематериальные активы

1110

1 020 720

940 643

longtermIntangibleAssets

отложенные налоговые активы

1180

2 415 254

2 167 300

deferred_tax_assets

долгосрочные займы выданные связанной стороне

11DX

6 945 910

8 591 900

прочие внеоборотные активы

1190

1 010 390

783 251

longtermPrepaymentMade

итого внеоборотных активов

1100

36 028 139

37 614 736

F: 1100 = 11AX + 1150 + 11BX + 11CX + 1110 + 1180 + 11DX + 1190

оборотные активы

запасы

1210

11 908 007

13 510 023

shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская

----

задолженность

1230

2 971 545

3 559 648

shorttermAccountsReceivable

предоплаты -авансы выданные

12AX

678 882

1 403 853

shorttermPrepayment

прочие оборотные активы

1260

15 122

15 276

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 293 934

7 719 321

cash_equivalents

внеоборотные активы предназначенные для продажи

12BX

135 653

итого оборотных активов

1200

16 867 490

26 343 774

F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 1260 + 1250 + 12BX

итого активов

1600

52 895 629

63 958 510

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

ооо okей

----

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении на 30 июня 2018 г

----1

тыс руб

----1

пояснение

30 июня 2018 г

31 декабря 2017 г

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал

1310

13 740

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

868 347

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

3 483 494

4 396 262

capitalRetainedProfit

итого собственный капитал

1300

4 365 581

5 278 349

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1370

total_equity

долгосрочные обязательства

кредиты и займы

1410

21 521 599

22 958 436

credit | longtermLiabilitiesCredit

прочие долгосрочные обязательства

1450

62 268

28 472

longtermLiabilitiesOther

итого долгосрочных обязательств

1400

21 583 867

22 986 908

F: 1400 = 1410 + 1450

краткосрочные обязательства

кредиты и займы

1510

7 387 112

6 120 367

credit | shorttermLiabilitiesCredit

проценты начисленные по кредитам и займам

15AX

232 574

238 021

credit

торговая и прочая кредиторская

----

задолженность

15BX

19 206 773

28 599 346

shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по текущему налогу на прибыль

15CX

119 722

735 519

итого краткосрочных обязательств

1500

26 946 181

35 693 253

F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX + 15CX

итого обязательств

1900

48 530 048

58 680 161

F: 1900 =

всего собственного капитала и обязательств

1700

52 895 629

63 958 510

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

L ( period length )

6 месяцев,

YQ ( year, quarter )

30 июня 2018 г

30 июня 2017 г

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей

88 804 101

97 338 269

прочие поступления денежных средств

346 084

169 278

полученные проценты

261 484

360 611

денежные средства выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников

-93 578 697

-103 693 849

операционные налоги

-169 810

-194 372

прочие выплаты денежных средств

-19 712

-82 873

ндс уплаченный

-751 884

-124 196

налог на прибыль уплаченный

-635 291

-435 630

чистый поток денежных средств использованных в операционной деятельности

-5 743 725

-6 662 762

денежные потоки от инвестиционной деятельности приобретение объектов основных средств и прав аренды

земли -исключая ндс

-1 202 405

-982 930

приобретение прочих нематериальных активов -исключая

ндс

-167 336

-189 488

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов -исключая ндс

235 589

60 572

поступления от продажи супермаркетов -исключая ндс

419 210

выдача займов

-2 030 800

погашение займов выданных

1 692 440

213 850

чистый поток денежных средств от/-использованных в инвестиционной деятельности

977 498

-2 928 796

ооо okей сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств

за шесть месяцев закончившихся 30 июня 2018 г

6 месяцев

закончившихся

тыс руб

30 июня 2018 г

30 июня 2017 г

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение заемных средств

1 102 370

5 244 396

погашение заемных средств

-1 395 554

-1 577 807

выплаченные проценты

-1 339 909

-1 250 372

выплата распределенной прибыли участникам компании

-1 799 752

прочие финансовые платежи

-21 216

-1 217

чистый денежный поток денежных средств

-использованных в/от финансовой деятельности

-1 654 309

615 248

нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов

-6 420 536

-8 976 310

денежные средства и их эквиваленты на начало периода

7 719 321

11 439 229

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

-4 851

-5 958

денежные средства и их эквиваленты на конец периода

1 293 934

2 456 961

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2018 H1

2017 H1

изменение

Revenue

77 396 487

84 749 082

-8.7%

Gross profit

17 443 750

18 686 899

-6.7%

Net income

-912 768

-1 768 191

Operating profit

106 465

-838 460

Amortization (assumed)

3 548 460

0.0%

EBITDA

3 654 925

2 710 000

+34.9%

Profit before tax

-1 143 217

-1 973 634

Profit financial

-982 335

-928 436

Percent profit

339 762

357 690

-5.0%

Percent loss

-1 322 097

-1 286 126

Operating cashflow

-5 743 725

-6 662 762

Investing net cashflow

977 498

-2 928 796

Financial cashflow

-1 654 309

615 248

-368.9%

тысячи рублей

2018 H1

изменение

Total equity

5 278 349

Total assets

63 958 510

Deferred tax assets

2 167 300

Net debt

21 597 503

cash_equivalents

7 719 321

credit

29 316 824

Прочие параметры (до вычета)

2018 H1

income

costOfSales

-59 952 737

-66 062 183

commercialGeneralAdminCosts

-17 503 119

-19 042 987

financialProfitPositive

339 762

357 690

-5.0%

financialLossNegative

-1 322 097

-1 286 126

incomeTax

230 449

205 443

+12.2%

balance

shorttermAccountsReceivable

3 559 648

shorttermReserves

13 510 023

shorttermPrepayment

1 403 853

PropertyPlantEquipment

21 560 957

longtermIntangibleAssets

940 643

longtermOtherInvestments

181 850

longtermPrepaymentMade

783 251

shorttermLiabilitiesTradePayables

28 599 346

shorttermLiabilitiesCredit

6 120 367

longtermLiabilitiesCredit

22 958 436

longtermLiabilitiesOther

28 472

capitalAuthorized

13 740

capitalAdditional

868 347

capitalRetainedProfit

4 396 262

cashflow

cashflowSaleOfPPE

235 589

60 572

+288.9%

cashflowLoansPaid

-1 395 554

-1 577 807

netChangeCash

-6 420 536

-8 976 310

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.