Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2018-04-17 (2017 H2)
<<<  перейти на страницу компании OKEY
тысруб
211A
2 017
2 016

выручка
2110
176 030 552
174 082 680
revenue

себестоимость продаж
2120
-137 011 231
-135 261 789
costOfSales

валовая прибыль
2100
39 019 321
38 820 891
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

коммерческие и административные расходы
2210
-37 713 279
-37 440 396
commercialGeneralAdminCosts

прочие операционные доходы и расходы нетто
22AX
-404 779
-964 643

прибыль от операционной деятельности
2200
901 263
415 852
F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX
operating_profit

финансовые доходы
2320
686 403
892 256
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-2 703 504
-2 530 266
profit_financial | financialLossNegative

убыток по курсовым разницам
23AX
-373 078
-112 957

убыток до налогообложения
2300
-1 488 916
-1 335 115
F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX
profit_before_tax

-расход/доход по налогу на прибыль
2410
-149 225
53 061
incomeTax

убыток за отчетный год
2400
-1 638 141
-1 282 054
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

прочий совокупный доход
----
-
-

общий совокупный расход за отчетный год
----
-1 638 141
-1 282 054

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m
тысруб
----
2 017
2 016

активы

внеоборотные активы

инвестиционная недвижимость
11AX
181 850
-
longtermOtherInvestments

основные средства
1150
21 560 957
23 792 030
PropertyPlantEquipment

незавершенное строительство
11BX
1 196 809
1 221 145

права аренды
11CX
2 192 026
2 159 024

нематериальные активы
1110
940 643
871 047
longtermIntangibleAssets

отложенные налоговые активы
1180
2 167 300
1 582 928
deferred_tax_assets

долгосрочные займы выданные связанной
11DX
8 591 900
4 554 700

стороне
----
0
0

прочие внеоборотные активы
1190
783 251
1 013 061
longtermPrepaymentMade

итого внеоборотных активов
1100
37 614 736
35 193 935
F: 1100 = 11AX + 1150 + 11BX + 11CX + 1110 + 1180 + 11DX + 1190

оборотные активы

запасы
1210
13 510 023
13 680 175
shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская
1230
3 559 648
5 389 783
shorttermAccountsReceivable

задолженность
----
0
0

предоплаты -авансы выданные
12AX
1 403 853
945 515
shorttermPrepayment

прочие оборотные активы
1260
15 276
41 250

денежные средства и их эквиваленты
1250
7 719 321
11 439 229
cash_equivalents

внеоборотные активы предназначенные для
12BX
135 653
-

продажи
----
0
0

итого оборотных активов
1200
26 343 774
31 495 952
F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 1260 + 1250 + 12BX

итого активов
1600
63 958 510
66 689 887
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

ооо okей
----
0
0

консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 г
----1
0
0

тысруб
----1
2 017
2 016

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал
1310
13 740
13 740
capitalAuthorized

добавочный капитал
1350
868 347
868 347
capitalAdditional

нераспределенная прибыль
1370
4 396 262
9 034 981
capitalRetainedProfit

итого собственный капитал
1300
5 278 349
9 917 068
F: 1300 = 1310 + 1350 + 1370
total_equity

долгосрочные обязательства

кредиты и займы
1410
22 958 436
22 010 915
credit | longtermLiabilitiesCredit

прочие долгосрочные обязательства
1450
28 472
46 530
longtermLiabilitiesOther

итого долгосрочных обязательств
1400
22 986 908
22 057 445
F: 1400 = 1410 + 1450

краткосрочные обязательства

кредиты и займы
1510
6 120 367
1 962 959
credit | shorttermLiabilitiesCredit

проценты начисленные по кредитам и займам
15AX
238 021
153 208
credit

торговая и прочая кредиторская
15BX
29 334 865
32 599 207

задолженность
----
0
0

итого краткосрочных обязательств
1500
35 693 253
34 715 374
F: 1500 = 1510 + 15AX + 15BX

итого обязательств
1900
58 680 161
56 772 819
F: 1900 =

всего собственного капитала и обязательств
1700
63 958 510
66 689 887
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс
тыс руб
2017
2 016

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей
200 870 208
198 179 661

прочие поступления денежных средств
360 506
288 214

полученные проценты
682 239
868 373

денежные средства выплаченные поставщикам и работникам
-197 668 026
-189 528 064

операционные налоги
-363 846
-316 183

прочие выплаты денежных средств
-121 283
-45 630

ндс уплаченный в бюджет
-901 783
-528 793

налог на прибыль уплаченный
-486 015
-41 447

чистый поток денежных средств от операционной
2 372 000
8 876 131

деятельности денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение объектов основных средств и прав аренды
-2 098 556
-4 561 448

-исключая ндс

займы выданные
-4 574 200
-847 677

погашение займов выданных
548 943
110 200

приобретение прочих нематериальных активов
-533 459
-517 306

поступления от продажи основных средств и нематериальных
1 117 831
75 740

активов -исключая ндс

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-5 539 441
-5 740 491

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение заемных средств
7 928 132
22 495 355

погашение заемных средств
-2 791 569
-19 718 382

выплаченные проценты
-2 655 816
-2 669 121

выплаченные дивиденды
-3 000 578
-1 440 000

прочие финансовые платежи
-22 325
-74 160

чистый поток денежных средств использованных в финансовой деятельности
-542 156
-1 406 308

нетто -уменьшение/увеличение денежных средств и их
-3 709 597
1 729 332

эквивалентов

денежные средства и их эквиваленты на начало года
11 439 229
9 713 980

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-10 311
-4 083

денежные средства и их эквиваленты на конец года
7 719 321
11 439 229

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

EBITDA for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

 

(с начала года) тысячи рублей
2017 H2
2016 H2
изменение
revenue
176 030 552
174 082 680
+1.1%
gross_profit
39 019 321
38 820 891
+0.5%
operating_profit
901 263
415 852
+116.7%
profit_before_tax
-1 488 916
-1 335 115
profit_financial
-2 017 101
-1 638 010
percent_profit
686 403
892 256
-23.1%
percent_loss
-2 703 504
-2 530 266
net_income
-1 638 141
-1 282 054

dividend
-3 000 578
-1 440 000
operating_cashflow
200 870 208
198 179 661
+1.4%
investing_net_cashflow
-5 539 441
-5 740 491
financial_cashflow
-542 156
-1 406 308

тысячи рублей
2017 H2
2016 H2
изменение
Revenue
90 061 552
90 410 680
-0.4%
H1
85 969 000
83 672 000
Gross profit
20 332 422
20 846 567
-2.5%
Net income
130 050
157 864
-17.6%
H1
-1 768 191
-1 439 918
Operating profit
1 739 723
1 319 137
+31.9%
H1
-838 460
-903 285
Amortization (assumed)
3 763 863
3 763 863
0.0%
EBITDA
5 503 586
5 083 000
+8.3%
Profit before tax
484 718
298 347
+62.5%
Profit financial
-1 088 665
-883 271
Percent profit
328 713
438 233
-25.0%
Percent loss
-1 417 378
-1 321 504
Dividend
-1 200 826
-300 000
Operating cashflow
207 532 970
199 856 428
+3.8%
Investing net cashflow
-2 610 645
-245 618
Financial cashflow
-5 786 552
-9 446 921
тысячи рублей
2017 H2
 
изменение
Total equity
5 278 349
9 917 068
-46.8%
Total assets
63 958 510
66 689 887
-4.1%
Deferred tax assets
2 167 300
1 582 928
+36.9%
Net debt
21 597 503
12 687 853
+70.2%
cash_equivalents
7 719 321
11 439 229
-32.5%
credit
29 316 824
24 127 082
+21.5%
Прочие параметры (до вычета)
2017 H2
income
costOfSales
-137 011 231
-135 261 789
commercialGeneralAdminCosts
-37 713 279
-37 440 396
financialProfitPositive
686 403
892 256
-23.1%
financialLossNegative
-2 703 504
-2 530 266
incomeTax
-149 225
53 061
-381.2%
balance
shorttermAccountsReceivable
3 559 648
5 389 783
-34.0%
shorttermReserves
13 510 023
13 680 175
-1.2%
shorttermPrepayment
1 403 853
945 515
+48.5%
PropertyPlantEquipment
21 560 957
23 792 030
-9.4%
longtermIntangibleAssets
940 643
871 047
+8.0%
longtermOtherInvestments
181 850
0
longtermPrepaymentMade
783 251
1 013 061
-22.7%
shorttermLiabilitiesCredit
6 120 367
1 962 959
+211.8%
longtermLiabilitiesCredit
22 958 436
22 010 915
+4.3%
longtermLiabilitiesOther
28 472
46 530
-38.8%
capitalAuthorized
13 740
13 740
0.0%
capitalAdditional
868 347
868 347
0.0%
capitalRetainedProfit
4 396 262
9 034 981
-51.3%
cashflow
cashflowSaleOfPPE
1 117 831
75 740
+1 375.9%
cashflowLoansPaid
-2 791 569
-19 718 382
netChangeCash
-3 709 597
1 729 332
-314.5%
netChangeAccountsReceivable
-1 830 135
netChangeReserves
-170 152