QL ( quarter, period length )
31 марта
31 марта
-неаудированные -неаудированные прим
данные
данные
операционная деятельность
корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами полученными от основной деятельности
износ истощение и амортизация
176
174
убыток от выбытия внеоборотных активов
1
2
зачет полученной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов
-79
-92
зачет выданной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов
9
39
убыток/-прибыль от курсовых разниц неоперационного
реализованные курсовые разницы по ивнструментам хеджирования
–
36
зачет прочих финансовых обязательств
-47
-41
доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий
-11
-25
изменение резервов под финансовые активы
-6
25
убыток от изменения оценок и обесценения активов
46
91
финансовые доходы
-24
-40
-доход/расход по налогу на прибыль
-33
37
изменения в операционных активах и обязательствах уменьшение/-увеличение дебиторской задолженности без
уменьшение/-увеличение товарно-материальных запасов
49
-8
уменьшение денежных средств с ограниченным использованием
1
1
уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов
18
4
увеличение выданной долгосрочной предоплаты по договорам поставки нефти и нефтепродуктов
–
-15
уменьшение кредиторской задолженности и начислений
-16
-49
-уменьшение/увеличение обязательств по прочим налогам
-56
66
увеличение прочих краткосрочных резервов
2
–
уменьшение прочих краткосрочных обязательств
-1
–
увеличение прочих долгосрочных обязательств
6
–
проценты уплаченные за пользование денежными средствами
полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов
-3
-2
чистое увеличение операционных активов дочерних банков
-31
-4
чистое увеличение/-уменьшение операционных обязательств
чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
377
289
платежи по налогу на прибыль
-56
-56
проценты полученные
19
15
чистые денежные средства от операционной деятельности
341
248
прилагаемые примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
пао нк роснефть промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение -в миллиардах российских рублей
закончившихся закончившихся 31 марта
31 марта
-неаудированные -неаудированные
инвестиционная деятельность
капитальные затраты
-185
-214
покупка лицензий и платежи за участие в аукционах
-1
-2
приобретение оборотных финансовых активов
-6
-44
поступления от реализации оборотных финансовых активов
4
35
приобретение внеоборотных финансовых активов
-3
-5
поступления от реализации внеоборотных финансовых активов
1
1
приобретение дочерних обществ за вычетом полученных денежных средств
–
-1
поступления от реализации дочерних обществ без учета
выбывших денежных средств
–
5
поступления от реализации основных средств
4
1
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-186
-224
поступление краткосрочных кредитов и займов
275
99
выплата краткосрочных кредитов и займов
-289
-541
поступление долгосрочных кредитов и займов
242
181
выплата долгосрочных кредитов и займов
-331
-197
поступление прочих финансовых обязательств
54
39
погашение прочих финансовых обязательств
-7
-38
проценты уплаченные
-66
-72
прочее привлечение денежных средств
1
6
выкуп собственных акций
-2
–
выплаты дивидендов неконтролирующим акционерам
-8
-7
чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности
-131
-530
чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
24
-506
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного
эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты
13
-24
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного
