QL ( quarter, period length )
31 марта
31 марта
корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами полученными от основной деятельности
износ истощение и амортизация
174
152
убыток от выбытия внеоборотных активов
2
2
зачет полученной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов
-92
-52
зачет выданной предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов
39
45
прибыль от курсовых разниц неоперационного характера
-35
-6
реализованные курсовые разницы по инструментам хеджирования
36
36
зачет прочих финансовых обязательств
-41
-34
доход от ассоциированных и совместных предприятий
-25
-12
изменение резервов под финансовые активы
25
1
убыток от изменения оценок и обесценения активов
91
2
финансовые доходы
-40
-30
расход по налогу на прибыль
37
30
изменения в операционных активах и обязательствах -увеличение/уменьшение дебиторской задолженности без
увеличение товарно-материальных запасов
-8
-8
уменьшение денежных средств с ограниченным использованием
1
2
уменьшение/-увеличение авансов выданных и прочих оборотных активов
4
-3
увеличение выданной долгосрочной предоплаты по договорам поставки нефти и нефтепродуктов
-15
–
уменьшение кредиторской задолженности и начислений
-49
-42
увеличение обязательств по прочим налогам
66
13
увеличение прочих краткосрочных обязательств
–
1
уменьшение прочих долгосрочных обязательств
–
-2
проценты уплаченные за пользование денежными средствами
полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов
-2
-2
чистое увеличение операционных активов дочерних банков
-4
-10
чистое -уменьшение/увеличение операционных обязательств
чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
289
314
платежи по налогу на прибыль
-56
-61
проценты полученные
15
18
чистые денежные средства от операционной деятельности
248
271
прилагаемые примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
пао нк роснефть промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение -в миллиардах российских рублей
закончившихся закончившихся 31 марта
31 марта
-неаудированные -неаудированные
инвестиционная деятельность
капитальные затраты
-214
-223
покупка лицензий и платежи за участие в аукционах
-2
-1
приобретение оборотных финансовых активов
-44
-14
поступления от реализации оборотных финансовых активов
35
16
приобретение внеоборотных финансовых активов
–
-2
поступления от реализации внеоборотных финансовых активов
1
2
финансирование совместных предприятий
-5
–
приобретение дочерних обществ за вычетом полученных денежных средств
-1
–
поступления от реализации дочерних обществ без учета
выбывших денежных средств
5
–
поступления от реализации основных средств
1
1
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-224
-221
поступление краткосрочных кредитов и займов
99
119
выплата краткосрочных кредитов и займов
-541
-845
поступление долгосрочных кредитов и займов
181
842
выплата долгосрочных кредитов и займов
-197
-99
поступление прочих финансовых обязательств
39
4
погашение прочих финансовых обязательств
-38
-22
проценты уплаченные
-72
-61
прочее финансирование
6
–
выплаты дивидендов неконтролирующим акционерам
-7
-5
чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности
-530
-67
чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-506
-17
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного
эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты
-24
-1
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного
