L ( period length )
за 9 месяцев,
за 9 месяцев,
Q ( quarter )
30 сентября
30 сентября
корректировки для сопоставления чистой прибыли с денежными средствами полученными от основной деятельности
износ истощение и амортизация
365
330
убыток от реализации и выбытия внеоборотных активов
14
11
затраты по непродуктивным скважинам
2
3
-прибыль/убыток от курсовых разниц неоперационного
реализованные курсовые разницы по инструментам хеджирования потоков денежных средств
88
–
доход от ассоциированных и совместных предприятий
-8
-1
прибыль от выбытия инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия
–
-56
убыток от выбытия предприятий и непроизводственных активов
6
5
убыток от резерва под сомнительные долги
–
1
прибыль от изменения оценок и списания задолженности
-17
–
финансовые расходы
201
112
финансовые доходы
-39
-21
расход по налогу на прибыль
78
65
изменения в операционных активах и обязательствах
увеличение дебиторской задолженности без учета резерва
-47
-116
уменьшение/-увеличение товарно-материальных запасов
1
-13
уменьшение авансов выданных и прочих оборотных активов
89
15
-уменьшение/увеличение кредиторской задолженности и начислений
-60
42
увеличение/-уменьшение обязательств по прочим налогам
23
-4
уменьшение краткосрочных резервов
-1
–
увеличение/-уменьшение прочих краткосрочных обязательств
1
-1
увеличение прочих долгосрочных обязательств
9
3
увеличение предоплаты по долгосрочным договорам поставки
нефти и нефтепродуктов
1 027
497
проценты уплаченные за пользование денежными средствами
полученными в качестве предоплаты в рамках долгосрочных договоров поставки нефти и нефтепродуктов
-13
-7
выдача долгосрочных займов дочерними банками
-19
-13
погашение долгосрочных займов выданных дочерними банками
18
10
приобретение торговых ценных бумаг
-4
-17
реализация торговых ценных бумаг
7
14
чистые денежные средства от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
1 957
1 364
платежи по налогу на прибыль
-97
-103
дивиденды полученные
14
1
чистые денежные средства от операционной деятельности
1 892
1 268
прилагаемые примечания к промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью
оао нк роснефть промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств -продолжение -в миллиардах российских рублей
за 9 месяцев
за 9 месяцев
закончившихся
закончившихся
-неаудированные
-неаудированные
инвестиционная деятельность
капитальные затраты
-409
-370
приобретение права на часть трубопроводной мощности
–
-16
возврат средств за участие в аукционах / -покупка лицензий и платежи за участие в аукционах
6
-8
приобретение оборотных финансовых активов
-269
-459
выручка от реализации оборотных финансовых активов
202
95
приобретение внеоборотных финансовых активов
-20
-1
поступления от реализации внеоборотных финансовых активов
–
1
финансирование совместного предприятия
–
-69
приобретение долей в ассоциированных и совместных предприятиях
-18
-20
выручка от реализации инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия
61
20
приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств
-30
-28
продажа основных средств
3
2
размещение денежных средств по сделке обратного репо
-5
-8
получение денежных средств по сделке обратного репо
5
5
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-474
-856
поступление краткосрочных кредитов и займов
794
118
выплата краткосрочных кредитов и займов
-606
-115
поступление долгосрочных кредитов и займов
83
54
выплата долгосрочных кредитов и займов
-941
-303
проценты уплаченные
-106
-66
погашение прочих финансовых обязательств
-141
-7
аванс в счет будущей реализации неконтрольной доли в дочернем
выплаты дивидендов акционерам
-87
-136
приобретение неконтролирующих долей в дочерних обществах
–
-169
чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности
-996
-589
чистое увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
422
-177
денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
216
275
эффект от курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты
19
41
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного
