QL ( quarter, period length )
год, закончившийся 31 декабря
год, закончившийся 31 декабря
денежные потоки от операционной деятельности
прибыль до налогообложения
16 941
16 827
корректировки для приведения прибыли до налогообложения к денежным потокам полученным от операционной деятельности
амортизационные отчисления и убытки от обесценения внеоборотных активов
55 589
60 599
прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов
-4 556
-2 133
расходы по сомнительным долгам
2 775
882
расходы от ассоциированных компаний и совместных предприятий
7 296
3 583
финансовые расходы -за исключением финансовых расходов по пенсионным и прочим долгосрочным социальным обязательствам
16 699
15 560
прочие инвестиционные и финансовые расходы/-доходы нетто
-1 061
434
убыток/-прибыль от курсовых разниц нетто
-515
1 431
расходы связанные с платежами основанными на акциях
1 019
1 251
изменения чистой величины оборотного капитала
-увеличение/уменьшение дебиторской задолженности
-3 941
1 629
уменьшение обязательств по вознаграждениям работникам
-561
-1 356
-увеличение/уменьшениетоварно-материальных запасов
-2 351
892
увеличение кредиторской задолженности резервов и начисленных расходов
1 376
268
-увеличение прочих активов и обязательств
-3 131
-25
денежные средства полученные от операционной деятельности
85 579
99 842
проценты уплаченные
-18 410
-17 082
возврат налога на прибыль
4 391
2 559
налог на прибыль уплаченный
-4 383
-4 469
чистые денежные средства полученные от операционной деятельности
67 177
80 850
денежные потоки от инвестиционной деятельности
приобретение основных средств и нематериальных активов
-61 857
-62 726
поступления от продажи основных средств и нематериальных активов
7 978
3 838
приобретение финансовых активов
-9 736
-15 943
поступления от продажи финансовых активов
10 831
10 442
проценты полученные
1 029
1 495
дивиденды полученные
22
7
приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств
-2 438
-1 145
поступление от совместных предприятий
–
322
поступление от продажи долей ассоциированных компаний
–
240
выбытие дочерних компаний за вычетом выбывших денежных средств
-1
–
приобретение долей ассоциированных компаний
-2 778
-2 098
чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности
-56 950
-65 568
денежные потоки от финансовой деятельности
поступления от продажи собственных акций
157
–
приобретение собственных акций
-314
-2 867
поступление денежных средств по банковским и корпоративным кредитам и займам
655 190
546 080
погашение банковских и корпоративных кредитов и займов
-665 936
-550 410
поступление денежных средств по облигациям
15 000
10 000
погашение облигаций
-2 734
-12 112
погашение обязательств по коммерческим кредитам
-9
-48
погашение прочих долгосрочных финансовых обязательств
-1
-4
выплаты связанные с опционами
-319
-5 361
погашение обязательств по финансовой аренде
-160
-57
приобретение доли неконтролирующих акционеров
–
-2 349
дивиденды уплаченные акционерам группы
-13 295
-7 676
дивиденды уплаченные неконтролирующим акционерам дочерних компаний
-258
-308
чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности
-12 679
-25 112
влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-456
50
нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-2 908
-9 780
денежные средства и их эквиваленты на начало года
7 165
16 945
денежные средства и их эквиваленты на конец года
4 257
7 165
