Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2020-11-17 (2020 q3)
<<<  перейти на страницу компании FLOT
L ( period length )
code
9 месяцев, закончившихся
9 месяцев, закончившихся
3 месяца, закончившихся
3 месяца, закончившихся

Y ( year )
 
30.09.2020
30.09.2019
30.09.2020
30.09.2019

выручка
2111
1 298 270
1 170 539
346 965
376 474
revenue | revenue

рейсовые расходы и комиссии
2112
-228 513
-294 099
-59 908
-94 009

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента
2110
1 069 757
876 440
287 057
282 465

прямые операционные расходы
----
0
0
0
0

эксплуатационные расходы
21BX
-272 142
-264 953
-101 617
-94 142

21AX
-272 142
-264 953
-101 617
-94 142

прибыль от эксплуатации судов
2100
797 615
611 487
185 440
188 323
F: 2100 = 2110 + 21BX
gross_profit | gross_profit

прочие операционные доходы
2240
17 165
35 544
6 580
13 985

прочие операционные расходы
2250
-10 206
-13 200
-4 451
-2 706
otherOperatingCosts | otherOperatingCosts

амортизация и обесценение
22EX
-312 282
-289 048
-83 325
-97 476
income_statement_amortization | income_statement_amortization

общие и административные расходы
22DX
-67 100
-80 809
-21 052
-26 271
commercialGeneralAdminCosts | commercialGeneralAdminCosts

убыток от продажи внеоборотных активов
22CX
-2 380
-169
-1 931
-33

изменение резерва под кредитные убытки
22BX
-602
187
-373
228

доля в прибыли компаний учитываемых по методу долевого участия
22AX
13 818
8 635
685
3 106

операционная прибыль
2200
436 028
272 627
81 573
79 156
F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX
operating_profit | operating_profit

прочие -расходы / доходы
----
0
0
0
0

финансовые расходы
23FX
-145 977
-154 971
-46 748
-51 401
profit_financial | profit_financial | financialLossNegative | financialLossNegative

процентные доходы
2320
7 558
7 927
2 233
2 414
percent_profit | percent_profit

прочие внереализационные расходы
23EX
-1 325
-1 444
-374
-338

прибыль / -убыток относящиеся к неэффективной части инструментов хеджирования
23DX
838
-163
351
113

доходы от списания дивидендов не востребованных акционерами
2310
19
3 861
-
-

прибыль от курсовых разниц
23CX
8 106
15 932
3 853
504
exchange_difference | exchange_difference

убыток от курсовых разниц
23BX
-27 344
-6 972
-11 497
-52
exchange_difference | exchange_difference

прочие расходы нетто
23AX
-158 125
-135 830
-52 182
-48 760

прибыль до налогообложения
2300
277 903
136 797
29 391
30 396
F: 2300 = 2200 + 23AX
profit_before_tax | profit_before_tax

налог на прибыль
2410
-28 430
-19 901
-6 288
-4 463
incomeTax | incomeTax

чистая прибыль за период
2400
249 473
116 896
23 103
25 933
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income | net_income

прибыль приходящаяся на собственников пао совкомфлот
----
248 879
116 314
23 964
26 271

неконтролирующие доли участия
----
594
582
-861
-338
nonControllingInterests | nonControllingInterests

----
249 473
116 896
23 103
25 933

прибыль на акцию базовая и разводненная прибыль на акцию
----
0
0
0
0

приходящаяся на собственников пао совкомфлот
----
$0127
$0059
$0012
$0013

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
----
0
0
0
0

<br><br><br>
----
4
0
0
0

-перевод с оригинала на английском языке пао совкомфлот консолидированный отчет о совокупном доходе -неаудированный
----
0
0
0
0

за периоды закончившиеся 30 сентября 2020 г
----
0
0
0
0

9 месяцев закончившихся
----
3 месяца закончившихся
0
0
0

-неаудированные данные
----
-неаудированные данные
0
0
0

----
30.09.2020
30.09.2019
30.09.2020
30.09.2019

тыс долл
----
тыс долл
тыс долл
тыс долл
0

прим
----
сша
сша
сша
сша

чистая прибыль за период
----
249 473
116 896
23 103
25 933

прочий совокупный доход суммы прочего совокупного дохода которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах доля прочего совокупного -убытка / дохода
----
0
0
0
0

ассоциированных организаций
----
-27
8
-15
-3

доля прочего совокупного -убытка / дохода совместных предприятий
----
-2 266
2 139
1 251
1 127

убыток от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту представления
----
0
0
0
0

отчетности
----
-6 993
-1 930
-2 928
-75
exchange_difference | exchange_difference

-чистый убыток / чистая прибыль по производным финансовым инструментам признанные в прочем
----
0
0
0
0

совокупном доходе
----
-46 019
-41 304
6 887
-9 214

----
-55 305
-41 087
5 195
-8 165

суммы прочего совокупного дохода которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
0
0
0
0

прибыли / -убытки от переоценки обязательств по установленным выплатам
----
74
-112
56
-14
revaluation | revaluation

----
74
-112
56
-14

итого прочий совокупный -убыток / доход за
----
0
0
0
0

период за вычетом налогов
----
-55 231
-41 199
5 251
-8 179

итого совокупный доход за период
----
194 242
75 697
28 354
17 754

итого совокупный доход за период приходящийся на
----
0
0
0
0

собственников пао совкомфлот
----
193 546
75 092
29 170
18 014

неконтролирующие доли участия
----
696
605
-816
-260

----
194 242
75 697
28 354
17 754

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 9m
Y ( year )
code
30.09.2020
31.12.2019

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
6 251 652
6 121 734

активы в форме права пользования
11BX
28 547
45 895

незавершенное строительство судов
11CX
90 015
179 579

нематериальные активы
1110
3 044
5 891
longtermIntangibleAssets

прочие основные средства
1150
38 456
41 366
PropertyPlantEquipment

инвестиционная недвижимость
11DX
3 367
4 435
longtermOtherInvestments

инвестиции в ассоциированные организации
11EX
112
105

инвестиции в совместные предприятия
1160
163 735
152 255

долевые инструменты учитываемые по справедливой стоимости через
----
0
0

прибыль или убыток
11FX
351
480

займы выданные совместным предприятиям
11GX
51 343
50 341

производные финансовые инструменты
1170
3 391
4 718

дебиторская задолженность
11HX
9 336
8 705

отложенные налоговые активы
1180
6 936
5 250
deferred_tax_assets

банковские депозиты
11IX
12 500
15 500

11JX
6 662 785
6 636 254

оборотные активы

запасы
1210
41 535
53 749
shorttermReserves

займы выданные совместным предприятиям
12AX
-
11 804

производные финансовые инструменты
1240
-
170

дебиторская задолженность
1230
91 564
100 739
shorttermAccountsReceivable

авансы выданные и прочие оборотные активы
1260
13 023
15 280
shorttermPrepayment

активы по договорам
12BX
21 077
41 605

налог на прибыль к возмещению
1220
3 880
5 592

банковские депозиты
12CX
23 604
26 865
investments

денежные средства и их эквиваленты
1250
603 413
374 821
cash_equivalents

1200
798 096
630 625
F: 1200 = 1210 + 12AX + 1240 + 1230 + 1260 + 12BX + 1220 + 12CX + 1250

внеоборотные

активы предназначенные для продажи
11KX
17 649
69 061
longtermAssetsForSale

11LX
815 745
699 686

итого активы
1600
7 478 530
7 335 940
F: 1600 = 11JX + 11LX
total_assets

акционерный капитал и обязательства

капитал и резервы

уставный капитал
1310
405 012
405 012
capitalAuthorized

резервы
1360
3 064 573
2 967 860

капитал приходящийся на собственников пао совкомфлот
130S
3 469 585
3 372 872
F: 130S = 1310 + 1360

неконтролирующие доли участия
130X
131 591
131 709
minority_interest

итого акционерный капитал
1300
3 601 176
3 504 581
F: 1300 = 130S + 130X
total_equity

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1440
15 851
16 905
longtermLiabilitiesCredit

прочие долгосрочные обязательства
1450
8 667
3 663
longtermLiabilitiesOther

обеспеченные банковские кредиты
14AX
2 055 246
2 159 854
credit

прочие займы
14BX
896 863
897 106
credit

обязательства по аренде
1460
30 041
41 180
lease | longtermLiabilitiesLease

производные финансовые инструменты
14CX
55 373
30 233
derivative_liabilities

обязательства по пенсионным планам
14DX
1 862
2 599

оценочные обязательства
1430
-
3 895

отложенные налоговые обязательства
1420
20 143
6 297
deferred_tax_liabilities

1400
3 084 046
3 161 732
F: 1400 = 1440 + 1450 + 14AX + 14BX + 1460 + 14CX + 14DX + 1430 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
192 443
161 924
shorttermLiabilitiesTradePayables

прочие краткосрочные обязательства
1550
49 894
72 519

обязательства по договорам
15AX
9 775
14 741

обеспеченные банковские кредиты
15BX
495 360
378 955
credit | shorttermLiabilitiesCredit

прочие займы
15CX
3 454
3 314
credit

обязательства по аренде
15DX
11 489
19 120
lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность по налогу на прибыль
15EX
1 611
394

производные финансовые инструменты
15FX
26 113
18 660
derivative_liabilities

оценочные обязательства
1540
3 169
-

1500
793 308
669 627
F: 1500 = 1520 + 1550 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX + 15FX + 1540

итого обязательства
1900
3 877 354
3 831 359
F: 1900 =

итого акционерный капитал и обязательства
1700
7 478 530
7 335 940
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: USD
Размерность: тыс
Y ( year )
30.09.2020
30.09.2019

денежные поступления от эксплуатации судов
1 326 846
1 177 644

прочие денежные поступления
15 762
35 525

денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам
-492 802
-542 690

прочие денежные выплаты
-94 794
-86 521

денежные потоки от операционной деятельности
755 012
583 958

проценты полученные
5 863
5 062

налог на прибыль уплаченный
-14 914
-14 666

чистые потоки денежных средств полученные от операционной деятельности
745 961
574 354

инвестиционная деятельность

капитальные затраты по судам
-54 194
-63 779

приобретение судов
-2 084
-

затраты на незавершенное строительство судов
-265 407
-334 327

капитализированные проценты
-2 620
-2 724

затраты на приобретение нематериальных активов и прочих основных средств
-824
-1 215

возврат займов выданных совместным предприятиям
11 887
-

выдача займов совместным предприятиям
-
-1 122

поступления от продажи и выбытия инвестиций
289
1 221

денежные поступления от продажи судов
48 464
8 942

денежные поступления от продажи прочих основных средств
7 214
1 571

дивиденды полученные от инвестиций учитываемых по методу долевого участия
17
124

возврат / -размещение срочных банковских депозитов
377
-24

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности
-256 881
-391 333

финансовая деятельность

поступления по кредитам и займам
244 613
289 197

выплаты по кредитам и займам
-249 400
-258 529

затраты по привлечению финансирования
-2 649
-5 222

выплаты обязательств по аренде
-14 065
-18 090

выплата неустойки за задержку передачи судов в тайм-чартер
-1 366
-956

изменение остатков денежных средств на депозитах использование которых ограничено согласно условиям кредитных договоров и договоров аренды
3 000
-3 500

возврат денежных средств размещавшихся на накопительных счетах по возврату

задолженности по кредитам
2 884
2 731

выплаченные проценты по кредитам и займам
-121 476
-131 004

проценты выплаченные по обязательствам по аренде
-4 152
-5 557

выплаченные проценты по неустойке за задержку передачи судов в тайм-чартер
-899
-1 560

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам
-4 676
-2 102

дивиденды выплаченные собственникам пао совкомфлот
-98 080
-22 565

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности
-246 266
-157 157

увеличение денежных средств и их эквивалентов
242 814
25 864

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
374 821
267 571

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты

денежных средств нетто
-14 222
6 620

денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября
603 413
300 055

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(с начала года) тысячи рублей
2020 q3
2019 q3
изменение
revenue
95 612 766
75 672 331
+26.4%
gross_profit
58 741 384
39 531 060
+48.6%
operating_profit
32 111 844
17 624 633
+82.2%
profit_before_tax
20 466 524
8 843 574
+131.4%
profit_financial
-10 750 664
-10 018 476
percent_profit
556 619
512 460
+8.6%
revaluation
5 450
-7 241
exchange_difference
-1 931 816
454 471
-525.1%
net_income
18 372 760
7 557 025
+143.1%
income_statement_amortization
22 998 410
18 686 209
+23.1%
EBITDA
55 110 254
36 310 842
+51.8%
EBIT
32 111 844
17 624 633
+82.2%
EBITDAR
55 110 254
36 310 842
+51.8%

dividend
1 252
8 016
-84.4%
operating_cashflow
54 937 258
37 130 507
+48.0%
investing_net_cashflow
-18 918 332
-25 298 670
capex
-3 991 187
-4 123 148
financial_cashflow
-18 136 577
-10 159 795

тысячи рублей
2020 q3
2019 q3
изменение
Revenue
25 552 684
24 338 074
+5.0%
q2
39 822 000
31 187 000
q1
33 103 693
Gross profit
13 656 968
12 174 597
+12.2%
Net income
1 701 450
1 676 502
+1.5%
q2
7 966 121
2 992 500
q1
7 788 879
Operating profit
6 007 549
5 117 232
+17.4%
q2
11 835 482
6 335 500
q1
12 745 518
Amortization
6 136 577
6 301 572
-2.6%
q2
9 218 423
6 256 000
q1
6 685 577
EBITDA
17 736 254
12 381 842
+43.2%
q2
18 578 000
11 000 000
q1
18 796 000
12 929 000
Profit before tax
2 164 538
1 965 023
+10.2%
Profit financial
-3 442 817
-3 322 942
Percent profit
164 452
156 059
+5.4%
Revaluation
4 124
-905
Exchange difference
-778 589
24 372
-3 294.6%
Dividend
1 252
Operating cashflow
14 371 258
Investing net cashflow
-10 158 332
Capex
-2 162 187
Financial cashflow
-8 284 577
тысячи рублей
2020 q3
 
изменение
Total equity
279 047 926
Total assets
579 496 333
Deferred tax assets
537 457
Deferred tax liabilities
1 560 841
Net debt
238 547 815
cash_equivalents
46 757 267
investments
1 829 027
credit
267 405 121
lease
3 218 077
derivative_liabilities
6 314 187
minority_interest
10 196 723
Прочие параметры (до вычета)
2020 q3
income
commercialGeneralAdminCosts
-4 941 666
-5 224 094
otherOperatingCosts
-751 634
-853 346
financialLossNegative
-10 750 664
-10 018 476
incomeTax
-2 093 764
-1 286 548
nonControllingInterests
43 746
37 625
+16.3%
balance
shorttermAccountsReceivable
7 095 111
6 534 435
+8.6%
shorttermReserves
3 218 464
3 486 429
-7.7%
shorttermPrepayment
1 009 126
991 137
+1.8%
PropertyPlantEquipment
2 979 879
2 683 206
+11.1%
longtermIntangibleAssets
235 873
382 120
-38.3%
longtermOtherInvestments
260 902
287 676
-9.3%
longtermAssetsForSale
1 367 586
4 479 642
-69.5%
shorttermLiabilitiesTradePayables
14 912 023
10 503 200
+42.0%
shorttermLiabilitiesCredit
38 384 456
24 580 916
+56.2%
shorttermLiabilitiesLease
890 260
1 240 219
-28.2%
longtermLiabilitiesCredit
1 228 262
1 096 543
+12.0%
longtermLiabilitiesLease
2 327 817
2 671 141
-12.9%
longtermLiabilitiesOther
671 588
237 600
+182.7%
capitalAuthorized
31 383 570
26 271 103
+19.5%
cashflow
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-60 685
-78 547
cashflowLoansReceived
18 014 839
18 695 841
-3.6%
cashflowCreditPercentPaid
-305 779
-359 246
netChangeCash
17 882 350
1 672 041
+969.5%