Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2022-08-29 (2022 H1)
<<<  перейти на страницу компании OKEY
L ( period length )
code
месяцев;
6 месяцев,

закончившихся
----
закончившихся
0

30 нюня 2022 г
211A
30 нюня 2021 г
0

выручка
2110
97 041 840
87 923 068
revenue

себестоимость проданных товаров
2120
-75 501 253
-69 175 972
costOfSales

валовая прибыль
2100
21 540 587
18 747 096
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

коммерческие и административные расходы
2210
-19 109 037
-16 584 752
commercialGeneralAdminCosts

прочие операционные доходы и расходы нетто
22AX
-317 604
125 343

прибыль от операционной деятельностн
2200
2 113 946
2 287 687
F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX
operating_profit

финансовые доходы
2320
176 487
62 255
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-3 332 963
-2 499 224
profit_financial | financialLossNegative

прибыль по курсовым разницам
23AX
809 049
476 332

-убыток / прибыль до налогообложения
2300
-233 481
327 050
F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX
profit_before_tax

доход -расход по налогу на прибыль
2410
47 283
-25 159
incomeTax

-убыток / прибыль за период
2400
-186 198
301 891
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

прочий совокупный доход
----
0
0

статьи которые впоследствии могут быть
----
0
0

реклассифицированы в прибыли или убытки
----
0
0

операции хеджирования денежных потоков
----
0
161 520

налог на прибыль отраженный непосредственно в прочем совокупном похоле
----
0
-32 304

прочий совокупный доход
----
0
129 216

общий совокупный -убыток доход
----
0
0

за отчетный период
----
-186 198
431 107

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m
YQ ( year, quarter )
code
30 июня 2022 г
31 декабря 2021 г

активы

внеоборотные активы

инвестиционная недвижимость
11AX
283 922
283 922
0
longtermOtherInvestments

основные средства
1150
23 975 925
23 093 654
0
PropertyPlantEquipment

незавершенное строительство
11BX
710 459
937 615
0

активы в форме права пользования
11CX
27 238 631
21 673 356
0

нематериальные активы
1110
1 238 132
1 313 878
0
longtermIntangibleAssets

отложенные налоговые активы
1180
5 892 442
5 773 321
0
deferred_tax_assets

долгосрочные займы выданные связанной стороне
11DX
1 077 349
1 075 900
0

прочие внеоборотные активы
1190
982 985
865 831
0
longtermPrepaymentMade

итого внеоборотных активов
1100
61 399 845
55 017 477
0
F: 1100 = 11AX + 1150 + 11BX + 11CX + 1110 + 1180 + 11DX + 1190

оборотные активы

запасы
1210
20 937 931
19 854 555
0
shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
2 091 633
3 481 104
0
shorttermAccountsReceivable

предоплаты выданные
12AX
1 134 011
955 667
0
shorttermPrepayment

краткосрочные займы выданные связанным сторонам
12BX
1 023 017
17 070
0
investments

денежные средства и их эквиваленты
1250
1 233 767
9 391 934
0
cash_equivalents

итого оборотных активов
1200
26 420 359
33 700 330
0
F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 12BX + 1250

итого активов
1600
87 820 204
88 717 807
0
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

ооо okей
----
0
0
0

сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении на 30 июня 2022 г
----1
0
0
0

приметыс руб
----1
чание
30 июня 2022 г
31 декабря 2021 г

собственный капитал и обязательства

собственный капитал

уставный капитал
1310
13 740
13 740
0
capitalAuthorized

добавочный капитал
1350
868 347
868 347
0
capitalAdditional

накопленный убыток
13AX
-9 017 624
-8 301 326
0

итого собственный капитал
1300
-8 135 537
-7 419 239
0
F: 1300 = 1310 + 1350 + 13AX
total_equity

долгосрочные обязательства

кредиты и займы
1410
29 279 003
29 008 732
0
credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде
1460
27 283 675
21 837 315
0
lease | longtermLiabilitiesLease

итого долгосрочных обязательств
1400
56 562 678
50 846 047
0
F: 1400 = 1410 + 1460

краткосрочные обязательства

кредиты и займы
1510
9 575 896
5 029 828
0
credit | shorttermLiabilitiesCredit

проценты начисленные по кредитам и займам
15AX
94 486
147 736
0
credit

обязательства по аренде
1540
6 537 477
9 795 745
0
lease | shorttermLiabilitiesLease

торговая и прочая кредиторская задолженность
15BX
22 949 729
29 795 920
0
shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по текущему налогу на прибыль
15CX
235 475
521 770
0

итого краткосрочных обязательств
1500
39 393 063
45 290 999
0
F: 1500 = 1510 + 15AX + 1540 + 15BX + 15CX

итого обязательств
1900
95 955 741
96 137 046
0
F: 1900 =

итого собственного капитала и обязательств
1700
87 820 204
88 717 807
0
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс
L ( period length )
6 месяцев,
6 месяцев,

YQ ( year, quarter )
30 июня 2022 г
30 июня 2021 г

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей
111 078 198
101 212 090

прочие поступления денежных средств
449 841
317 521

полученные проценты
190 064
65 182

денежные средства выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников
-107 164 774
-97 833 189

операционные налоги
-183 255
-133 236

прочие выплаты денежных средств
-141 096
-20 737

ндс уплаченный
-2 490 389
-1 790 643

налог на прибыль уплаченный
-358 586
-253 507

чистый поток денежных средств от операционной деятельности
1 380 003
1 563 481

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение объектов основных средств -исключая ндс
-3 278 864
-1 527 103

приобретение нематериальных активов -исключая ндс
-152 180
-209 676

поступления от продажи основных средств и нематериальных активов -исключая ндс
1 166
1 013

погашение займов выданных связанным сторонам -примечание 22
634 852
473 777

выдача займов связанным сторонам -примечание 22
-1 642 248
-454 550

поступление от продажи дочерней компании
-
180 000

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-4 437 274
-1 536 539

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов
10 417 252
2 500 000

погашение кредитов и займов
-3 241 572
-2 148 026

погашение кредитов и займов от связанных сторон -примечание 22
-2 331 249
-24 357

выплаченные проценты по кредитам и займам
-1 817 956
-1 148 954

погашение суммы основного долга по аренде
-5 951 796
-3 094 396

выплаченные проценты по обязательствам по аренде
-1 582 841
-1 277 512

распределение прибыли участникам -примечание 22
-530 100
-

прочие финансовые платежи
-19 812
-133 625

чистый поток денежных средств использованных в финансовой деятельности
-5 058 074
-5 326 870

нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов
-8 115 345
-5 299 928

денежные средства и их эквиваленты на начало периода
9 391 934
7 647 786

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-42 822
-6 267

денежные средства и их эквиваленты на конец периода
1 233 767
2 341 591

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting half-year is taken from the report as a finished value

 

тысячи рублей
2022 H1
2021 H1
изменение
Revenue
97 041 840
87 923 068
+10.4%
Gross profit
21 540 587
18 747 096
+14.9%
Net income
-186 198
301 891
-161.7%
Operating profit
2 113 946
2 287 687
-7.6%
Amortization (assumed)
4 287 313
4 287 313
0.0%
EBITDA
6 401 259
6 575 000
-2.6%
Profit before tax
-233 481
327 050
-171.4%
Profit financial
-3 156 476
-2 436 969
Percent profit
176 487
62 255
+183.5%
Percent loss
-3 332 963
-2 499 224
Operating cashflow
1 380 003
1 563 481
-11.7%
Investing net cashflow
-4 437 274
-1 536 539
Financial cashflow
-5 058 074
-5 326 870
тысячи рублей
2022 H1
 
изменение
Total equity
-8 135 537
-7 419 239
Total assets
87 820 204
88 717 807
-1.0%
Deferred tax assets
5 892 442
5 773 321
+2.1%
Net debt
70 513 753
56 410 352
+25.0%
cash_equivalents
1 233 767
9 391 934
-86.9%
investments
1 023 017
17 070
+5 893.1%
credit
38 949 385
34 186 296
+13.9%
lease
33 821 152
31 633 060
+6.9%
Прочие параметры (до вычета)
2022 H1
income
costOfSales
-75 501 253
-69 175 972
commercialGeneralAdminCosts
-19 109 037
-16 584 752
financialProfitPositive
176 487
62 255
+183.5%
financialLossNegative
-3 332 963
-2 499 224
incomeTax
47 283
-25 159
balance
shorttermAccountsReceivable
2 091 633
3 481 104
-39.9%
shorttermReserves
20 937 931
19 854 555
+5.5%
shorttermPrepayment
1 134 011
955 667
+18.7%
PropertyPlantEquipment
23 975 925
23 093 654
+3.8%
longtermIntangibleAssets
1 238 132
1 313 878
-5.8%
longtermOtherInvestments
283 922
283 922
0.0%
longtermPrepaymentMade
982 985
865 831
+13.5%
shorttermLiabilitiesTradePayables
22 949 729
29 795 920
-23.0%
shorttermLiabilitiesCredit
9 575 896
5 029 828
+90.4%
shorttermLiabilitiesLease
6 537 477
9 795 745
-33.3%
longtermLiabilitiesCredit
29 279 003
29 008 732
+0.9%
longtermLiabilitiesLease
27 283 675
21 837 315
+24.9%
capitalAuthorized
13 740
13 740
0.0%
capitalAdditional
868 347
868 347
0.0%
cashflow
cashflowSaleOfPPE
1 166
1 013
+15.1%
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-152 180
-209 676
cashflowLoansPaid
-3 241 572
-2 148 026
netChangeCash
-8 115 345
-5 299 928
netChangeAccountsReceivable
-1 389 471
netChangeReserves
1 083 376
netChangeAccountsPayable
-6 846 191