Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2013-09-05 (2013 q2)

<<< перейти на страницу компании BSPB

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2013

30 июня 2012

процентные доходы 15

23LX

14 542 768

13 419 940

FinPercentIncome

процентные расходы 15

2330

-8 393 694

-7 458 440

FinPercentExpense

чистый процентный доход

23KX

6 149 074

5 961 500

FinPercentIncomeNet

резерв под обесценение кредитов

23JX

-2 235 464

-3 307 257

FinReserveForCreditLoss

чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитов

23IX

3 913 610

2 654 243

чистые расходы от операций с торговыми ценными бумагами

23HX

-206 439

-200 532

чистые расходы от операций с иностранной валютой

23GX

-42 216

-1 152 130

FinOperationsWithFinancialInstruments

чистые доходы от переоценки иностранной валюты

2310

927 277

1 468 622

FinOperationsWithFinancialInstruments

комиссионные доходы

23FX

1 433 223

1 225 680

FinCommissionIncome

комиссионные расходы

23EX

-207 353

-189 926

FinCommissionExpense

восстановление -создание резерва под обязательства кредитного характера

23DX

36 681

-15 385

FinReserveForCreditLoss

резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг

23CX

-5 227

FinReserveForCreditLoss

прочие чистые операционные доходы -расходы

2340

163 237

-35 023

административные и прочие операционные расходы

----

расходы на персонал

2350

-1 577 324

-1 467 567

FinAdministrativeExpense

расходы связанные с основными средствами

23BX

-542 110

-653 441

‚другие административные и прочие операционные расходы

23AX

-1 331 973

-1 288 127

FinAdministrativeExpense

прибыль до налогообложения

2300

2 561 386

346 414

F: 2300 = 23IX + 23HX + 23GX + 2310 + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 2340 + 2350 + 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax

расходы по налогу на прибыль

2410

-558 239

-109 061

FinIncomeTax

прибыль за период

2400

2 003 147

237 353

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прочий совокупный -убыток доход

----

-убыток доход от переоценки ценных бумаг имеющихся в наличии для

----

86 833

14 продажи

----

-84 641

отложенный налог на прибыль; относящийся к компонентам прочего

----

74 777

совокупного дохода 14

----

16 928

-17 367

прочий совокупный -убыток доход за период после налогообложения

----

-67 713

69 466

всего совокупного дохода за период

----

1 935 434

306 819

базовая прибыль на акцию -в российских рублях на акцию 16

2900

3.68

-1.82

F: 2900 =

разводненная прибыль на акцию -в российских рублях за акцию 16

2910

3.68

-1.82

6- 'ъч р г» н- пе т е ₽ сзнкт- ;€-ер ёург; 195112 7 <</td>

----

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 6m

YQ ( year, quarter )

code

30 июня 2013 г

Q ( quarter )

-неаудированные

31 декабря

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

37 894 772

43 938 151

cash_equivalents

обязательные резервы на счетах в центральном банке

----

российской федерации

16AX

3 645 370

3 125 502

shorttermReserves

торговые ценные бумаги

16BX

16 312 355

11 463 053

FinPortfolioBonds

торговые ценные бумаги заложенные по договорам «репо»

16CX

37 662 138

35 291 039

FinPortfolioBonds

финансовые инструменты; оцениваемые по справедливой

----

стоимости изменения которой отражаются в составе прибыли

----

или убытка

16DX

608 568

FinPortfolioBonds

договора покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

16EX

10 518 469

9 082 398

кредиты банкам

16FX

2 007 903

2 899 159

FinPortfolioCredit

кредиты и авансы клиентам

16GX

243 726 725

222 378 920

FinPortfolioCredit | shorttermPrepayment

инвестиционные ценные бумаги имеющиеся в наличии для

----

продажи

16HX

3 436 618

3 521 259

FinPortfolioBonds | longtermOtherInvestments

инвестиционные ценные бумаги удерживаемые до погашения

16IX

26 134

31 361

FinPortfolioBonds

инвестиционная собственность

16JX

2 860 953

2 855 756

investments

основные средства и нематериальные активы

16KX

13 819 672

13 971 681

PropertyPlantEquipment

прочие активы

16LX

2 335 859

2 199 386

итого активов

1600

374 246 968

351 366 233

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 16HX + 16IX + 16JX + 16KX + 16LX

total_assets

обязательства

средства банков

19AX

54 860 422

52 254 302

средства клиентов

19BX

242 238 309

222 796 734

FinDeposits

выпущенные облигации

19CX

17 319 041

16 883 584

bonds

прочие выпущенные долговые ценные бумаги

19DX

6 366 915

5 244 334

bonds

прочие заемные средства

19EX

9 557 919

11 410 628

credit | shorttermLiabilitiesCredit

обязательство по налогу на прибыль

19FX

218 001

37 664

отложенное налоговое обязательство

1420

864 727

604 705

deferred_tax_liabilities

прочие обязательства

19GX

1 435 083

1 815 783

longtermLiabilitiesOther

итого обязательств

1900

332 860 417

311 047 734

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 19FX + 1420 + 19GX

капитал

уставный капитал

1310

3 648 110

capitalAuthorized

эмиссионный доход

13AX

18 448 915

capitalAdditional

фонд переоценки основных средств

13BX

3 339 031

фонд переоценки ценных бумаг имеющихся в наличии для

----

продажи

13CX

1 820 973

1 888 686

нераспределенная прибыль

1370

14 129 522

12 993 757

capitalRetainedProfit

итого капитала

1300

41 386 551

40 318 499

F: 1300 = 1310 + 13AX + 13BX + 13CX + 1370

total_equity

итого обязательств и капитала

1700

374 246 968

351 366 233

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: млн

Revenue for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2013 q2

2012 q2

изменение

revenue

7 582 297 000

7 187 180 000

+5.5%

net_income

2 003 147 000

237 353 000

+744.0%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

14 542 768 000

13 419 940 000

+8.4%

FinPercentExpense

-8 393 694 000

-7 458 440 000

FinPercentIncomeNet

6 149 074 000

5 961 500 000

+3.1%

FinReserveForCreditLoss

-2 204 010 000

-3 322 642 000

FinPercentIncomeNetAfterReserve

3 945 064 000

2 638 858 000

+49.5%

FinCommissionIncome

1 433 223 000

1 225 680 000

+16.9%

FinRevenue

7 582 297 000

7 187 180 000

+5.5%

FinCommissionExpense

-207 353 000

-189 926 000

FinCommissionIncomeNet

1 225 870 000

1 035 754 000

+18.4%

FinOperationsWithFinancialInstruments

885 061 000

316 492 000

+179.6%

FinAdministrativeExpense

-2 909 297 000

-2 755 694 000

FinIncomeBeforeTax

2 561 386 000

346 414 000

+639.4%

FinIncomeTax

-558 239 000

-109 061 000

FinIncomeNet

2 003 147 000

237 353 000

+744.0%

FinIncomeNetRegular

1 310 979 835

20 501 702

+6 294.5%

FinIncomeNetIrregular

692 167 165

216 851 298

+219.2%

тысячи рублей

2013 q2

2012 q2

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

14 535 762 859

13 413 517 304

+8.4%

7 005 141

6 422 696

FinPercentExpense

-8 389 676 217

-7 454 940 619

-4 017 783

-3 499 381

FinPercentIncomeNet

6 146 086 642

5 958 576 685

+3.1%

2 987 358

2 923 315

FinReserveForCreditLoss

-2 202 914 970

-3 320 874 235

-1 095 030

-1 767 765

FinPercentIncomeNetAfterReserve

3 943 171 672

2 637 702 450

+49.5%

1 892 328

1 155 550

FinCommissionIncome

1 432 539 544

1 225 120 714

+16.9%

683 456

559 286

FinRevenue

7 578 626 186

7 183 697 399

+5.5%

3 670 814

3 482 601

FinCommissionExpense

-207 263 979

-189 848 773

-89 021

-77 227

FinCommissionIncomeNet

1 225 275 565

1 035 271 941

+18.4%

594 435

482 059

FinOperationsWithFinancialInstruments

884 758 844

316 289 037

+179.7%

302 156

202 963

FinAdministrativeExpense

-2 907 907 465

-2 754 334 074

-1 389 535

-1 359 926

FinIncomeBeforeTax

2 560 011 681

346 222 155

+639.4%

1 374 319

191 845

FinIncomeTax

-557 944 611

-108 992 439

-294 389

-68 561

FinIncomeNet

2 002 067 070

237 229 716

+743.9%

1 079 930

123 284

FinIncomeNetRegular

1 310 137 338

20 508 846

+6 288.2%

842 497

-7 144

FinIncomeNetIrregular

691 929 733

216 720 870

+219.3%

237 432

130 428

Revenue

7 578 079 000

7 183 697 399

+5.5%

4 218 000

3 482 601

Net income

2 002 067 070

237 229 716

+743.9%

1 079 930

123 284

тысячи рублей

2013 q2

изменение

Total equity

41 386 551 000

40 318 499 000

+2.6%

Total assets

374 246 968 000

351 366 233 000

+6.5%

FinPortfolioCredit

245 734 628 000

225 278 079 000

+9.1%

FinPortfolioBonds

57 437 245 000

50 915 280 000

+12.8%

FinDeposits

242 238 309 000

222 796 734 000

+8.7%

Прочие параметры (до вычета)

2013 q2

balance

shorttermReserves

3 645 370 000

3 125 502 000

+16.6%

shorttermPrepayment

243 726 725 000

222 378 920 000

+9.6%

PropertyPlantEquipment

13 819 672 000

13 971 681 000

-1.1%

longtermOtherInvestments

3 436 618 000

3 521 259 000

-2.4%

shorttermLiabilitiesCredit

9 557 919 000

11 410 628 000

-16.2%

longtermLiabilitiesOther

1 435 083 000

1 815 783 000

-21.0%

capitalAuthorized

3 648 110 000

0.0%

capitalAdditional

18 448 915 000

0.0%

capitalRetainedProfit

14 129 522 000

12 993 757 000

+8.7%

cashflow

netChangeCash

-6 043 379 000

netChangeReserves

519 868 000

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.