Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2015-04-30 (2015 q1)

<<< перейти на страницу компании GMKN

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2015

январь - март 2014

Выручка

2110

116 168 780

63 289 471

в том числе: от продажи металлов и изделий из них

2111

113 430 810

60 795 126

прочая реализация

2112

2 737 970

2 494 345

Себестоимость продаж

2120

-29 314 672

-25 605 331

в том числе: проданных металлов и изделий из них

2121

-26 424 096

-23 303 099

прочая реализация

2122

-2 890 576

-2 302 232

Валовая прибыль (убыток)

2100

86 854 108

37 684 140

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-1 190 326

-2 400 052

Управленческие расходы

2220

-5 679 181

-3 464 567

Прибыль (убыток) от продаж

2200

79 984 601

31 819 521

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

2 033 430

634 237

Проценты к уплате

2330

-5 633 938

-2 711 980

Прочие доходы

2340

5 984 275

1 417 617

Прочие расходы

2350

-14 108 655

-15 762 434

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

68 259 713

15 396 961

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-13 320 532

-3 452 041

в тч постоянные налоговые обязательства (активы)

2330938

330 938

-714 346

изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-464 478

-690 208

Прочее

2450

464 005

348 511

Прочее

2460

-3 362

-12

Прочее

2465

152 588

60 561

Чистая прибыль (убыток)

2400

55 087 934

11 663 772

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2430 + 2450 + 2460 + 2465

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

55 087 934

11 663 772

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2015

на 31 декабря 2014

на 31 декабря 2013

Нематериальные активы

1110

144 523

146 145

139 365

Результаты исследований и разработок

1120

113 221

99 826

102 200

Нематериальные поисковые активы

1130

4 631 745

4 630 874

4 017 090

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

132 646 500

134 487 112

128 663 022

Доходные вложения в материальные ценности

1160

2 849 390

2 868 557

Финансовые вложения

1170

197 294 592

191 420 323

261 824 481

в том числе:

1171

169 643 590

167 759 296

226 100 716

инвестиции в дочерние общества инвестиции в зависимые общества

1172

6 087 871

инвестиции в другие организации

1173

14 243 041

10 031 599

19 694 940

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

1174

1 470 000

1 850 000

1 310 000

прочие долгосрочные финансовые вложения

1175

11 937 961

11 779 428

8 630 954

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

145 073 450

139 498 794

127 475 150

в том числе: незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению

1191

112 432 824

107 239 087

100 006 549

F: 1191 =

основных средств авансы под внеоборотные активы

1192

17 051 927

17 619 015

16 282 789

F: 1192 =

Итого внеоборотных активов

1100

482 753 421

473 151 631

522 221 308

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

51 391 775

49 735 830

56 038 638

в том числе:

1211

14 228 886

15 400 106

20 745 951

сырье, материалы и другие аналогичные ценности затраты в незавершенном производстве

1212

28 295 020

26 360 642

25 383 555

готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные

1213

8 019 838

6 912 923

8 835 550

прочие запасы и затраты

1214

848 031

1 062 159

1 073 582

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

617 214

1 401 767

2 386 021

Дебиторская задолженность

1230

32 873 052

27 810 347

36 965 214

из нее: дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12

1231

1 061 619

1 814 443

276 868

F: 1231 =

в том числе:

1232

F: 1232 =

авансы выданные

1233

455 529

458 738

F: 1233 =

прочие дебиторы

1234

606 090

1 355 705

276 868

F: 1234 =

дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев

1235

31 811 433

25 995 904

36 688 346

F: 1235 =

в том числе:

1236

16 836 778

9 654 231

23 709 363

F: 1236 =

покупатели и заказчики авансы выданные

1237

1 384 399

623 868

800 480

F: 1237 =

прочие дебиторы

1238

13 590 256

15 717 805

12 178 503

F: 1238 =

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

96 780 241

82 785 744

31 048 269

в том числе:

1241

96 774 288

78 349 125

30 947 536

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев прочие краткосрочные финансовые вложения

1242

5 953

4 436 619

100 733

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

144 112 591

64 976 204

31 436 419

в том числе:

1251

13 034

20 841

20 318

расчетные счета

1252

791 259

1 281 167

1 516 834

валютные счета

1253

14 512 498

1 587 885

3 180 367

денежные эквиваленты и прочие денежные средства

1254

128 795 800

62 086 311

26 718 900

Прочие оборотные активы

1260

531 984

407 488

215 288

Итого оборотных активов

1200

326 306 857

227 117 380

158 089 849

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

809 060 278

700 269 011

680 311 157

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

158 245

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

48 187 669

Резервный капитал

1360

23 737

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

273 672 180

218 584 246

344 485 400

в том числе:

1371

55 087 934

34 056 538

76 540 686

F: 1371 =

ИТОГО капитал

1300

322 041 831

266 953 897

392 855 051

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

347 080 979

348 056 670

176 102 086

Отложенные налоговые обязательства

1420

11 077 551

11 077 077

3 922 147

Оценочные обязательства

1430

14 019 607

13 544 736

12 719 184

Прочие долгосрочные обязательства

1450

620 966

622 187

585 289

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

372 799 103

373 300 670

193 328 706

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

78 598 216

30 963 055

68 056 862

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

26 445 706

22 108 123

22 207 596

в том числе:

1521

19 655 862

17 393 980

13 110 434

поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации

1522

1 229 027

1 386 737

1 339 227

задолженность по налогам и сборам

1523

3 677 041

1 233 657

1 243 700

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

1524

768 386

564 222

613 726

авансы полученные

1525

94 924

237 661

3 858 036

задолженность по выплате дивидендов

1526

284 958

212 332

168 170

прочие кредиторы

1527

735 508

1 079 534

1 874 303

Доходы будущих периодов

1530

24 800

25 089

26 565

Оценочные обязательства

1540

9 150 622

6 918 177

3 836 377

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

114 219 344

60 014 444

94 127 400

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

809 060 278

700 269 011

680 311 157

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2015 q1

2014 q1

изменение

Revenue

116 168 780

63 289 471

+83.6%

Gross profit

86 854 108

37 684 140

+130.5%

Net income

55 087 934

11 663 772

+372.3%

Operating profit

79 984 601

31 819 521

+151.4%

Profit before tax

68 259 713

15 396 961

+343.3%

Profit financial

-3 600 508

-2 077 743

Percent profit

2 033 430

634 237

+220.6%

Percent loss

-5 633 938

-2 711 980

тысячи рублей

2015 q1

изменение

Total equity

322 041 831

266 953 897

+20.6%

Total assets

809 060 278

700 269 011

+15.5%

Deferred tax liabilities

11 077 551

11 077 077

0.0%

Net debt

184 786 363

231 257 777

-20.1%

cash_equivalents

144 112 591

64 976 204

+121.8%

investments

96 780 241

82 785 744

+16.9%

credit

425 679 195

379 019 725

+12.3%

Прочие параметры (до вычета)

2015 q1

income

costOfSales

-29 314 672

-25 605 331

commercialGeneralAdminCosts

-6 869 507

-5 864 619

balance

shorttermAccountsReceivable

32 873 052

27 810 347

+18.2%

shorttermReserves

51 391 775

49 735 830

+3.3%

PropertyPlantEquipment

132 646 500

134 487 112

-1.4%

longtermOtherInvestments

197 294 592

191 420 323

+3.1%

longtermPrepaymentMade

145 073 450

139 498 794

+4.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

26 445 706

22 108 123

+19.6%

shorttermLiabilitiesCredit

78 598 216

30 963 055

+153.8%

longtermLiabilitiesCredit

347 080 979

348 056 670

-0.3%

longtermLiabilitiesOther

620 966

622 187

-0.2%

capitalAuthorized

158 245

0.0%

capitalAdditional

48 187 669

0.0%

capitalRetainedProfit

273 672 180

218 584 246

+25.2%

cashflow

netChangeCash

79 136 387

netChangeAccountsReceivable

5 062 705

netChangeReserves

1 655 945

netChangeAccountsPayable

4 337 583

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.