Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2021-03-15 (2020 q4)
<<<  перейти на страницу компании FLOT
Y ( year )
code
2020
2019

прим
----
млн руб
млн руб

выручка
2111
118 410
107 736
revenue

рейсовые расходы и комиссии
2112
-21 577
-25 873

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента
2110
96 833
81 863

прямые операционные расходы
----
0
0

эксплуатационные расходы
21BX
-26 534
-23 061

21AX
-26 534
-23 061

прибыль от эксплуатации судов
2100
70 299
58 802
F: 2100 = 2110 + 21BX
gross_profit

прочие операционные доходы
2240
1 658
2 787

прочие операционные расходы
2250
-992
-1 161
otherOperatingCosts

амортизация и обесценение
22EX
-30 393
-26 596
income_statement_amortization

общие и административные расходы
22DX
-6 534
-6 990
commercialGeneralAdminCosts

-убыток / прибыль от продажи внеоборотных активов
22CX
-169
400

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
22BX
-308
-10

доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных организаций
22AX
1 215
1 018

операционная прибыль
2200
34 776
28 250
F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX
operating_profit

прочие -расходы / доходы
----
0
0

финансовые расходы
23FX
-13 718
-13 348
profit_financial | financialLossNegative

процентные доходы
2320
742
660
percent_profit

прочие внереализационные расходы
23EX
-202
-127

неэффективная часть инструментов хеджирования и прекращение хеджирования
23DX
-99
-6

доходы от списания дивидендов не востребованных акционерами
2310
74
504

прибыль от курсовых разниц
23CX
636
1 163
exchange_difference

убыток от курсовых разниц
23BX
-1 429
-622
exchange_difference

прочие расходы нетто
23AX
-13 996
-11 776

прибыль до налогообложения
2300
20 780
16 474
F: 2300 = 2200 + 23AX
profit_before_tax

налог на прибыль
2410
-2 029
-1 871
incomeTax

прибыль за период
2400
18 751
14 603
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

прибыль приходящаяся на акционеров пао совкомфлот
----
18 808
14 362

неконтролирующие доли участия
----
-57
241
nonControllingInterests

----
18 751
14 603

прибыль на акцию базовая и разводненная прибыль на акцию приходящаяся на акционеров пао
----
0
0

совкомфлот
----
916 руб
730 руб

<br><br><br>
----
10
0

пао совкомфлот консолидированный отчет о совокупном доходе
----
0
0

за период закончившийся 31 декабря 2020 г
----
2 020
2 019

прим
----
млн руб
млн руб

прибыль за период
----
18 751
14 603

прочий совокупный доход суммы прочего совокупного дохода которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
0
0

доля прочего совокупного -убытка / дохода совместных предприятий
----
-81
195

прибыль / -убыток от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту
----
0
0

представления отчетности
----
40 211
-25 757
exchange_difference

реклассификационная корректировка при прекращении признания инструментов
----
0
0

хеджирования
----
187
-

чистый убыток по производным финансовым инструментам признанный в прочем
----
0
0

совокупном доходе
----
-2 401
-2 139

----
37 916
-27 701

суммы прочего совокупного дохода которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
0
0

убытки от переоценки обязательств по установленным выплатам
----
-5
-12
revaluation

----
-5
-12

итого прочий совокупный доход / -убыток за период за вычетом налогов
----
37 911
-27 713

итого совокупный доход / -убыток за период
----
56 662
-13 110

итого совокупный доход / -убыток за период приходящийся на акционеров пао совкомфлот
----
55 129
-12 322
netIncomeOwner

неконтролирующие доли участия
----
1 533
-788

----
56 662
-13 110

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m
YQ ( year, quarter )
code
на 31 декабря 2020 г
на 31 декабря 2020 г

Y ( year )
 
2020
2019

прим
----
6
6

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
456 306
378 970

активы в форме права пользования
11BX
2 037
2 841

незавершенное строительство судов
11CX
13 136
11 117

нематериальные активы
1110
216
365
longtermIntangibleAssets

прочие основные средства
1150
2 853
2 561
PropertyPlantEquipment

инвестиционная недвижимость
11DX
260
275
longtermOtherInvestments

прочие внеоборотные активы
1190
139
0
longtermPrepaymentMade

инвестиции в ассоциированные организации
11EX
8
7

инвестиции в совместные предприятия
1160
12 183
9 425

долевые инструменты учитываемые по справедливой стоимости через прибыль
----
0
0

или убыток
11FX
27
30

займы выданные совместным предприятиям
11GX
3 854
3 116

производные финансовые инструменты
1170
758
292

дебиторская задолженность
11HX
739
539

отложенные налоговые активы
1180
386
325
deferred_tax_assets

банковские депозиты
11IX
923
960

11JX
493 825
410 823

оборотные активы

запасы
1210
3 268
3 326
shorttermReserves

займы; выданные совместным предприятиям
12AX
148
731

производные финансовые инструменты
1240
0
11

дебиторская задолженность
1230
5 770
6 236
shorttermAccountsReceivable

авансы выданные и прочие оборотные активы
1260
1 095
946
shorttermPrepayment

активы по договорам
12BX
1 972
2 576

дебиторская задолженность по налогу на прибыль
1220
613
346

банковские депозиты
12CX
1 349
1 663
investments

денежные средства и их эквиваленты
1250
62 753
23 204
cash_equivalents

1200
76 968
39 039
F: 1200 = 1210 + 12AX + 1240 + 1230 + 1260 + 12BX + 1220 + 12CX + 1250

внеоборотные

активы; предназначенные для продажи
11KX
1 233
4 275
longtermAssetsForSale

11LX
78 201
43 314

итого активы
1600
572 026
454 137
F: 1600 = 11JX + 11LX
total_assets

акционерный капитал и обязательства

акционерный капитал

уставный капитал
1310
2 375
1 967
capitalAuthorized

резервы
1360
291 808
206 833

капи тал приходящийся на акционеров пао «совкомфлот»
13AX
294 183
208 800
capitalShareholdersEquity

неконтролирующие доли участия
130X
8 589
8 154
minority_interest

итого акционерный капитал
1300
302 772
216 954
F: 1300 = 13AX + 130X
total_equity

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1440
1 144
1 047
longtermLiabilitiesCredit

прочие долгосрочные обязательства
1450
951
227
longtermLiabilitiesOther

обеспеченные банковские кредиты
14AX
151 393
133 707
credit

прочие займы
14BX
66 162
55 536
credit

обязательства по аренде
1460
2 043
2 549
lease | longtermLiabilitiesLease

производные финансовые инструменты
14CX
3 120
1 872
derivative_liabilities

обязательства по пенсионным планам
14DX
172
161

оценочные обязательства
1430
0
241

отложенные налоговые обязательства
1420
76
390
deferred_tax_liabilities

1400
225 061
195 730
F: 1400 = 1440 + 1450 + 14AX + 14BX + 1460 + 14CX + 14DX + 1430 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
13 704
10 024
shorttermLiabilitiesTradePayables

прочие краткосрочные обязательства
1550
5 310
4 489

обязательства по договорам
15AX
1 311
913

обеспеченные банковские кредиты
15BX
20 838
23 459
credit | shorttermLiabilitiesCredit

прочие займы
15CX
268
205
credit

обязательства по аренде
15DX
1 031
1 184
lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность по налогу на прибыль
15EX
10
24

производные финансовые инструменты
15FX
1 537
1 155
derivative_liabilities

оценочные обязательства
1540
184
0

1500
44 193
41 453
F: 1500 = 1520 + 1550 + 15AX + 15BX + 15CX + 15DX + 15EX + 15FX + 1540

итого обязательства
1900
269 254
237 183
F: 1900 =

итого акционерный капитал и обязательства
1700
572 026
454 137
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: млн
Y ( year )
2020
2019

прим
млн руб
млн руб

операционная деятельность

денежные поступления от эксплуатации судов
122 604
107 150

прочие денежные поступления
1 393
3 165

денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам
-47 830
-49 932

прочие денежные выплаты
-7 604
-7 504

денежные потоки от операционной деятельности
68 563
52 879

проценты полученные
590
416

налог на прибыль уплаченный
-2 929
-1 912

чистые потоки денежных средств от операционной деятельности
66 224
51 383

инвестиционная деятельность

капитальные затраты по судам
-6 354
-4 645

затраты на незавершенное строительство судов
-24 877
-22 811

капитализированные проценты
-224
-244

затраты на приобретение прочих внеоборотных активов
-240
-141

возврат займов выданных совместным предприятиям
804
476

выдача займов совместным предприятиям
-184
-73

поступления от продажи и выбытия инвестиций
21
78

денежные поступления от продажи судов
3 250
584

денежные поступления от продажи прочих основных средств
564
441

дивиденды полученные от ассоциированных компаний и совместных предприятий
217
8

возврат / -размещение срочных банковских депозитов
8
-4

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности
-27 015
-26 331

финансовая деятельность

поступления от выпуска акций
42 871
-

выплаты направленные на выкуп собственных акций
-3 702
-

затраты по сделкам связанные с выпуском акций и выкупом собственных акций
-1 734
-

поступления по кредитам и займам
17 369
19 871

выплаты по кредитам и займам
-36 657
-21 833

затраты по привлечению финансирования
-466
-426

выплаты обязательств по аренде
-1 135
-1 549

выплата неустойки за задержку передачи судов в тайм-чартер
-133
-109

изменение остатков денежных средств на депозитах использование которых ограничено согласно условиям кредитных договоров и договоров аренды
216
-227

возврат денежных средств размещавшихся на накопительных счетах по возврату

задолженности по кредитам
613
68

проценты выплаченные по кредитам и займам
-12 659
-12 307

проценты выплаченные по обязательствам по аренде
-323
-501

проценты выплаченные по неустойке за задержку передачи судов в тайм-чартер
-84
-87

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам
-299
-137

дивиденды выплаченные акционерам пао совкомфлот
-7 181
-1 435

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности
-3 304
-18 672

увеличение денежных средств и их эквивалентов
35 905
6 380

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
23 204
18 588

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты

денежных средств нетто
3 644
-1 764

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря
62 753
23 204

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(с начала года) тысячи рублей
2020 q4
2019 q4
изменение
revenue
118 410 000
107 736 000
+9.9%
gross_profit
70 299 000
58 802 000
+19.6%
operating_profit
34 776 000
28 250 000
+23.1%
profit_before_tax
20 780 000
16 474 000
+26.1%
profit_financial
-13 718 000
-13 348 000
percent_profit
742 000
660 000
+12.4%
revaluation
-5 000
-12 000
exchange_difference
39 418 000
-25 216 000
net_income
18 751 000
14 603 000
+28.4%
income_statement_amortization
30 393 000
26 596 000
+14.3%
EBITDA
65 169 000
54 846 000
+18.8%
EBIT
34 776 000
28 250 000
+23.1%
EBITDAR
65 169 000
54 846 000
+18.8%

dividend
217 000
8 000
+2 612.5%
buyback
-3 702 000
operating_cashflow
66 224 000
51 383 000
+28.9%
investing_net_cashflow
-27 015 000
-26 331 000
capex
-6 354 000
-4 645 000
financial_cashflow
-3 304 000
-18 672 000

тысячи рублей
2020 q4
2019 q4
изменение
Revenue
42 693 000
49 773 000
-14.2%
q3
21 181 000
18 994 000
q2
28 470 000
18 248 000
q1
26 066 000
20 721 000
Gross profit
14 170 033
Net income
1 294 550
q3
1 701 450
1 676 501
q2
7 966 121
2 992 500
q1
7 788 879
Operating profit
4 187 452
q3
6 007 548
5 117 231
q2
11 835 482
6 335 500
q1
12 745 518
Amortization
8 352 424
q3
6 136 576
6 301 572
q2
9 218 423
6 256 000
q1
6 685 577
EBITDA
14 561 000
20 195 000
-27.9%
q3
13 234 000
10 722 000
q2
18 578 000
11 000 000
q1
18 796 000
12 929 000
Profit before tax
1 306 462
Profit financial
-3 394 184
Percent profit
209 548
Revaluation
-10 124
Exchange difference
13 087 588
Dividend
215 749
Buyback
-925 500
Operating cashflow
11 286 742
Investing net cashflow
-8 096 668
Capex
-2 362 814
Financial cashflow
14 832 576
тысячи рублей
2020 q4
 
изменение
Total equity
302 772 000
216 954 000
+39.6%
Total assets
572 026 000
454 137 000
+26.0%
Deferred tax assets
386 000
325 000
+18.8%
Deferred tax liabilities
76 000
390 000
-80.5%
Net debt
190 879 000
202 954 000
-5.9%
cash_equivalents
62 753 000
23 204 000
+170.4%
investments
1 349 000
1 663 000
-18.9%
credit
238 661 000
212 907 000
+12.1%
lease
3 074 000
3 733 000
-17.7%
derivative_liabilities
4 657 000
3 027 000
+53.8%
minority_interest
8 589 000
8 154 000
+5.3%
Прочие параметры (до вычета)
2020 q4
income
commercialGeneralAdminCosts
-6 534 000
-6 990 000
otherOperatingCosts
-992 000
-1 161 000
financialLossNegative
-13 718 000
-13 348 000
incomeTax
-2 029 000
-1 871 000
nonControllingInterests
-57 000
241 000
-123.7%
netIncomeOwner
55 129 000
-12 322 000
balance
shorttermAccountsReceivable
5 770 000
6 236 000
-7.5%
shorttermReserves
3 268 000
3 326 000
-1.7%
shorttermPrepayment
1 095 000
946 000
+15.8%
PropertyPlantEquipment
2 853 000
2 561 000
+11.4%
longtermIntangibleAssets
216 000
365 000
-40.8%
longtermOtherInvestments
260 000
275 000
-5.5%
longtermPrepaymentMade
139 000
longtermAssetsForSale
1 233 000
4 275 000
-71.2%
shorttermLiabilitiesTradePayables
13 704 000
10 024 000
+36.7%
shorttermLiabilitiesCredit
20 838 000
23 459 000
-11.2%
shorttermLiabilitiesLease
1 031 000
1 184 000
-12.9%
longtermLiabilitiesCredit
1 144 000
1 047 000
+9.3%
longtermLiabilitiesLease
2 043 000
2 549 000
-19.9%
longtermLiabilitiesOther
951 000
227 000
+318.9%
capitalAuthorized
2 375 000
1 967 000
+20.7%
capitalShareholdersEquity
294 183 000
208 800 000
+40.9%
cashflow
cashflowLoansReceived
17 369 000
19 871 000
-12.6%
cashflowCreditPercentPaid
-12 659 000
-12 307 000
netChangeCash
35 905 000
6 380 000
+462.8%
netChangeAccountsReceivable
-466 000
netChangeReserves
-58 000
netChangeAccountsPayable
3 680 000