Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2019-03-15 (2018 q4)
<<<  перейти на страницу компании FLOT
Y ( year )
code
2018
2017

note
24AX
$000
$000

loss for the period
2400
-45 556
-112 969
F: 2400 = 24AX
net_income

other comprehensive income
----
0
0

share of associates other comprehensive income
----
-21
6

share of joint ventures other comprehensive income
----
6 722
8 472

exchange gain on translation from functional currency to presentation currency
----
3 769
2 112

reclassification adjustment relating to foreign subsidiaries disposed of or dissolved
----
0
0

during the period
----
1 597
-

reclassification adjustment relating to derecognition of hedging instrument during the
----
0
0

period
----
-590
-

net gain on derivative financial instruments credited to other comprehensive income
----
8 808
17 797

other comprehensive income for the period net of tax to be reclassified to
----
0
0

profit or loss in subsequent periods
----
20 285
28 387

re-measurement losses on retirement benefit obligations
----
-659
-461

other comprehensive income for the period net of tax not to be reclassified to
----
0
0

profit or loss in subsequent periods
----
-659
-461

total other comprehensive income for the period net of tax
----
19 626
27 926

total comprehensive income for the period
----
-25 930
-85 043

total comprehensive income attributable to
----
0
0

owners of the parent
----
-21 952
-81 745

non-controlling interests
----
-3 978
-3 298
nonControllingInterests

2900
-25 930
-85 043
F: 2900 = ---- + ----

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 12m
YQ ( year, quarter )
code
на 31 декабря 2018 г
на 31 декабря 2018 г
на 31 декабря 2018 г

Y ( year )
 
2018
2017
2016

прим
----
6
6
6

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
428 332
362 383
357 595

незавершенное строительство судов
11BX
9 440
4 714
13 697

нематериальные активы
1110
470
499
240
longtermIntangibleAssets

прочие основные средства
1150
3 004
2 841
3 563
PropertyPlantEquipment

инвестиционная недвижимость
11CX
38
456
52
longtermOtherInvestments

инвестиции в ассоциированные организации
11DX
7
8
8

инвестиции в совместные предприятия
1160
9 234
7 092
6 961

долевые инструменты учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
11EX
52
30
46

займы выданные совместным предприятиям
11FX
4 590
3 197
2 764

производные финансовые инструменты
1170
1 452
2 068
433

дебиторская задолженность
11GX
950
446
169

отложенные налоговые активы
1180
284
470
283
deferred_tax_assets

банковские депозиты
11HX
764
691
607

11IX
458 617
384 895
386 418

оборотные активы

запасы
1210
4 688
3 564
3 238
shorttermReserves

займы выданные совместным предприятиям
12AX
0
0
288

производные финансовые инструменты
1240
263
47
23

дебиторская задолженность
1230
7 517
8 463
10 495
shorttermAccountsReceivable

активы по договорам
12BX
2 155
0
0

налог на прибыль к возмещению
1220
280
374
248

денежные средства недоступные для использования
12CX
0
4 351
4 372
cash_equivalents

денежные средства и банковские депозиты
12DX
20 593
20 008
28 547
cash_equivalents

1200
35 496
36 807
47 211
F: 1200 = 1210 + 12AX + 1240 + 1230 + 12BX + 1220 + 12CX + 12DX

внеоборотные

активы; предназначенные для продажи
11JX
2 063
1 481
507
longtermAssetsForSale

11KX
37 559
38 288
47 718

итого активы
1600
496 176
423 183
434 136
F: 1600 = 11IX + 11KX
total_assets

акционерный капитал и обязательства

капитал и резервы

уставный капитал
1310
1 967
1 967
1 967
capitalAuthorized

резервы
1360
221 284
186 110
207 534

капитал приходящийся на собственников пао
----
0
0
0

«совкомфлот»
130S
223 251
188 077
209 501
F: 130S = 1310 + 1360

неконтролирующие доли участия
130X
9 480
8 283
9 126
minority_interest

итого акционерный капитал
1300
232 731
196 360
218 627
F: 1300 = 130S + 130X
total_equity

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность
14AX
1 721
1 637
2 275
longtermLiabilitiesCredit

обеспеченные банковские кредиты
14BX
157 120
130 339
115 452
credit

производные финансовые инструменты
14CX
978
738
1 312
derivative_liabilities

обязательства по пенсионным планам
14DX
159
233
207

прочие займы
14EX
62 476
51 979
44 709
credit

отложенные налоговые обязательства
1420
266
130
52
deferred_tax_liabilities

1400
222 720
185 056
164 007
F: 1400 = 14AX + 14BX + 14CX + 14DX + 14EX + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
16 405
16 448
13 028
shorttermLiabilitiesTradePayables

обязательства по договорам
15AX
1 118
0
0

прочие займы
15BX
235
204
8 486
credit | shorttermLiabilitiesCredit

обеспеченные банковские кредиты
15CX
21 803
19 482
17 618
credit

обязательства по финансовой аренде
1540
0
0
10 535

текущий налог на прибыль
15DX
78
282
898

производные финансовые инструменты
15EX
1 086
1 001
937
derivative_liabilities

суммы к уплате по решению суда
15FX
0
4 350
0

1500
40 725
41 767
51 502
F: 1500 = 1520 + 15AX + 15BX + 15CX + 1540 + 15DX + 15EX + 15FX

итого обязательства
1900
263 445
226 823
215 509
F: 1900 =

итого акционерный капитал и обязательства
1700
496 176
423 183
434 136
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Y ( year )
2018
2017

note
$000
$000

operating activities

cash received from vessels operations
1512922
1 460 260

other cash receipts
30963
28 672

cash payments for voyage and running costs
-828041
-794 276

other cash payments
-148762
-127 306

cash generated from operations
567082
567 350

interest received
5320
8 203

income tax paid
-19718
-29 709

net cash inflow from operating activities
552684
545 844

investing activities

expenditure on fleet
-38818
-56 226

expenditure on vessels under construction
-379301
-556 663

interest capitalised
-4858
-4 045

expenditure on intangibles and other property plant and equipment
-1999
-5 058

loan repayments from joint ventures
-
1 924

loans issued to joint ventures
-8460
-6 018

proceeds from sale of subsidiary net of cash disposed
673
-

proceeds from sale of equity accounted investments
-
19

proceeds from sale of vessels
78461
-

proceeds from sale of other property plant and equipment
2195
26 619

capital element received on finance leases
-
220

interest received on finance leases
-
446

dividends received from equity accounted for investments
70
2 801

bank term deposits
17
14 479

restricted cash placed in court
-
-2 864

restricted cash placed in deposit
-
-3 000

net cash outflow used in investing activities
-352020
-587 366

financing activities

proceeds from borrowings
564198
851 642

repayment of borrowings
-571690
-448 213

financing costs
-9381
-10 914

repayment of finance lease liabilities
-
-176 817

repayment of liquidated damages
-3989
-

restricted deposits under loan agreements
1000
-

funds in retention bank accounts
-2861
-1 651

interest paid on borrowings
-186760
-173 161

interest paid on finance leases
-
-4 917

interest paid on liquidated damages
-1491
-

dividends paid
-29881
-110 977

proceeds from the termination of interest rate swap
590
-

net cash outflow used in financing activities
-240265
-75 008

decrease in cash and cash equivalents
-39601
-116 530

cash and cash equivalents at 1 january
321334
432 792

net foreign exchange difference
-14162
5 072

cash and cash equivalents at 31 december
267571
321 334

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 12m
(с начала года) тысячи рублей
2018 q4
2017 q4
изменение
net_income
-3 035 833
-6 600 095

dividend
-55 180 302
-46 404 738
investing_net_cashflow
-23 458 464
-34 316 239
financial_cashflow
-16 011 158
-4 382 263

тысячи рублей
2018 q4
2017 q4
изменение
Net income
-425 778
q2
-1 758 500
440 000
Dividend
-18 373 601
Investing net cashflow
-6 059 321
Financial cashflow
-4 213 553
тысячи рублей
2018 q4
 
изменение
Total equity
232 731
196 360
+18.5%
Total assets
496 176
423 183
+17.2%
Deferred tax assets
284
470
-39.6%
Deferred tax liabilities
266
130
+104.6%
Net debt
232 585
187 667
+23.9%
cash_equivalents
20 593
24 359
-15.5%
credit
241 634
202 004
+19.6%
derivative_liabilities
2 064
1 739
+18.7%
minority_interest
9 480
8 283
+14.5%
Прочие параметры (до вычета)
2018 q4
income
nonControllingInterests
-265 092
-192 682
balance
shorttermAccountsReceivable
7 517
8 463
-11.2%
shorttermReserves
4 688
3 564
+31.5%
PropertyPlantEquipment
3 004
2 841
+5.7%
longtermIntangibleAssets
470
499
-5.8%
longtermOtherInvestments
38
456
-91.7%
longtermAssetsForSale
2 063
1 481
+39.3%
shorttermLiabilitiesTradePayables
16 405
16 448
-0.3%
shorttermLiabilitiesCredit
235
204
+15.2%
longtermLiabilitiesCredit
1 721
1 637
+5.1%
capitalAuthorized
1 967
1 967
0.0%
cashflow
cashflowSaleOfSubsidiaries
44 848
cashflowLoansReceived
37 597 916
49 756 286
-24.4%
cashflowLoansPaid
-38 097 180
-26 186 372
cashflowDividendsReceived
4 665
163 645
-97.1%
cashflowEffectOfExchangeRate
-943 750
296 326
-418.5%
netChangeCash
-3 766
netChangeAccountsReceivable
-946
netChangeReserves
1 124
netChangeAccountsPayable
-43