Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2017-03-20 (2016 q4)
<<<  перейти на страницу компании FLOT
24BX
2 016
2 015

note
24AX
$000
$000

profit for the period
2400
206 793
354 472
F: 2400 = 24BX + 24AX + ----
net_income

other comprehensive income
----
0
0

share of associates other comprehensive income
----
23
-27

share of joint ventures other comprehensive income
----
8 275
6 013

exchange loss on translation from functional currency to presentation currency
----
-1 915
-16 795

reclassification adjustment relating to foreign investments disposed of during the
----
0
0

period
----
-
1 834

derivative financial instruments recycled and debited to the income statement
----
22 873
25 050

fair value movement of derivative financial instruments debited to other comprehensive
----
0
0

income
----
-6 442
-17 541

other comprehensive income for the period net of tax to be reclassified to profit
----
0
0

or loss in subsequent periods
----
22 814
-1 466

remeasurement losses on employee benefit obligations
----
-48
-550

other comprehensive income net of tax not to be reclassified to profit or loss in
----
0
0

subsequent periods
----
-48
-550

total other comprehensive income for the period net of tax
----
22 766
-2 016

total comprehensive income for the period
----
229 559
352 456

total comprehensive income attributable to
----
0
0

owners of the parent
----
225 272
338 969

non-controlling interests
----
4 287
13 487
nonControllingInterests

2900
229 559
352 456
F: 2900 = ---- + ----

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 12m
YQ ( year, quarter )
code
на 31 декабря 2016 г
на 31 декабря 2016 г
на 31 декабря 2016 г

----
2 016
2 015
2 014

прим
----
6
6
6

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
357 595
392 731
296 987
F: 11AX =

незавершенное строительство судов
11BX
13 697
26 854
13 347
F: 11BX =

нематериальные активы
1110
240
340
224
F: 1110 =
longtermIntangibleAssets

прочие основные средства
1150
3 563
4 394
3 975
F: 1150 =
PropertyPlantEquipment

инвестиционная недвижимость
11CX
544
582
0
F: 11CX =
longtermOtherInvestments

инвестиции в ассоциированные компании
11DX
8
8
0
F: 11DX =

инвестиции в совместные предприятия
1160
6 961
7 165
4 637
F: 1160 =

инвестиции имеющиеся в наличии для продажи
11EX
46
74
57
F: 11EX =
longtermAssetsForSale

займы выданные совместным предприятиям
11FX
2 764
3 824
3 372
F: 11FX =

дебиторская задолженность по аренде
11GX
4 880
4 021
0
F: 11GX =

производные финансовые инструменты
1170
433
587
418
F: 1170 =

дебиторская задолженность
11HX
169
205
10
F: 11HX =

отложенные налоговые активы
1180
283
538
201
F: 1180 =
deferred_tax_assets

денежные средства недоступные для
----
0
0
0

использования
11IX
961
967
0
F: 11IX =

банковские депозиты
11JX
607
729
693
F: 11JX =

11KX
386 418
443 834
329 498
F: 11KX =

оборотные активы

запасы
1210
3 238
2 738
2 580
shorttermReserves

займы выданные совместным предприятиям
12AX
288
606
267

производные финансовые инструменты
1240
23
0
0

дебиторская задолженность
1230
10 495
12 726
8 389
shorttermAccountsReceivable

дебиторская задолженность по аренде
12BX
355
236
0

налог на прибыль к возмещению
1220
248
65
33

денежные средства недоступные для
----
0
0
0

использования
12CX
4 372
341
0
cash_equivalents

денежные средства и банковские депозиты
12DX
28 547
26 050
15 313
cash_equivalents

1200
47 211
42 540
27 159
F: 1200 = 1210 + 12AX + 1240 + 1230 + 12BX + 1220 + 12CX + 12DX

внеоборотные

активы; предназначенные для
----
0
0
0

продажи
11LX
507
2 050
5 241

11MX
47 718
44 590
32 400

итого активы
1600
434 136
488 424
361 898
F: 1600 = 11AX + 11BX + 1110 + 1150 + 11CX + 11DX + 1160 + 11EX + 11FX + 11GX + 1170 + 11HX + 1180 + 11IX + 11JX + 11KX + 11MX
total_assets

акционерный капитал и обязательства

капитал и резервы

уставный капитал
1310
1 967
1 967
1 967
capitalAuthorized

резервы
1360
207 534
240 081
166 870

капитал; приходящийся на собственников пао
----
0
0
0

«совкомфлот»
13AX
209 501
242 048
168 837

неконтролирующие доли участия
130X
9 126
11 655
8 798
minority_interest

итого акционерный капитал
1300
218 627
253 703
177 635
F: 1300 = 13AX + 130X
total_equity

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность
14AX
2 275
1 169
19
longtermLiabilitiesCredit

обеспеченные банковские кредиты
14BX
115 452
116 352
89 336
credit

обязательства по финансовой аренде
1460
12 659
10 341
0
lease | longtermLiabilitiesLease

производные финансовые инструменты
14CX
1 312
2 342
2 127
derivative_liabilities

обязательства по пенсионным планам
14DX
207
224
191

прочие займы
14EX
44 709
63 808
47 419
credit

резервы по обязательствам
14FX
0
0
183

отложенные налоговые обязательства
1420
52
57
71
deferred_tax_liabilities

1400
164 007
196 611
149 687
F: 1400 = 14AX + 14BX + 1460 + 14CX + 14DX + 14EX + 14FX + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
13 028
13 241
10 351
shorttermLiabilitiesTradePayables

прочие займы
15AX
8 486
1 238
0
credit | shorttermLiabilitiesCredit

обеспеченные банковские кредиты
15BX
17 618
21 073
22 202
credit

обязательства по финансовой аренде
1540
10 535
738
533
lease | shorttermLiabilitiesLease

текущий налог на прибыль
15CX
898
149
93

производные финансовые инструменты
15DX
937
1 671
1 397
derivative_liabilities

1500
51 502
38 110
34 576
F: 1500 = 1520 + 15AX + 15BX + 1540 + 15CX + 15DX

итого обязательства
1900
215 509
234 721
184 263
F: 1900 =

итого акционерный капитал и обязательства
1700
434 136
488 424
361 898
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс
2016
2 015

note
$000
$000

operating activities

cash received from freight and hire of vessels
1414275
1 460 200

other cash receipts
24780
61 127

cash payments for voyage and running costs
-585758
-649 887

other cash payments
-101315
-116 480

cash generated from operations
751982
754 960

interest received
5943
2 901

income tax paid
-14007
-22 158

net cash inflow from operating activities
743918
735 703

investing activities

expenditure on fleet
-36596
-45 022

fleet acquisitions in the period
-347906
-

expenditure on vessels under construction
-329904
-516 181

interest capitalised
-19139
-10 375

expenditure on intangibles and other property plant and equipment
-5248
-3 444

investment in joint venture
-
-107

loan repayments from joint ventures
14531
4 272

proceeds from sale of subsidiary net of cash disposed
-
1 232

proceeds from sale of equity accounted investments
-
6 300

proceeds from sale of vessels
28172
112 909

proceeds from sale of other property plant and equipment
324
10 035

proceeds from settlement of finance lease receivable
67628
-

capital element received on finance leases
4838
4 141

interest received on finance leases
12053
13 115

dividends received from equity accounted for investments
3578
2 762

bank term deposits
-15000
1 442

restricted cash placed in court
28 44
-72 079

restricted cash released
17190
6 060

net cash outflow used in investing activities
-677558
-412 861

financing activities

proceeds from borrowings
1533452
493 081

repayment of borrowings
-1218248
-546 670

financing costs
-44106
-8 196

repayment of finance lease liabilities
-10345
-9 718

restricted deposits
846
1 469

funds in retention bank accounts
1055
-6 982

interest paid on borrowings
-125152
-118 541

interest paid on finance leases
-11895
-12 521

dividends paid
-98184
-21 331

acquisition of non-controlling interests
-59
-217

net cash inflow from / -outflow used in financing activities
27364
-229 626

increase in cash and cash equivalents
93724
93 216

cash and cash equivalents at 1 january
332680
253 840

net foreign exchange difference
6388
-14 376

cash and cash equivalents at 31 december
432792
332 680

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 12m
(с начала года) тысячи рублей
2016 q4
2015 q4
изменение
net_income
13 022 515
23 446 052
-44.5%

dividend
-36 887 332
-42 985 862
investing_net_cashflow
-42 668 315
-27 308 110
financial_cashflow
1 723 212
-15 188 289

тысячи рублей
2016 q4
2015 q4
изменение
Net income
2 959 838
q2
4 143 000
6 434 000
Dividend
-12 295 777
Investing net cashflow
-13 864 272
Financial cashflow
3 898 904
тысячи рублей
2016 q4
 
изменение
Total equity
218 627
253 703
-13.8%
Total assets
434 136
488 424
-11.1%
Deferred tax assets
283
538
-47.4%
Deferred tax liabilities
52
57
-8.8%
Net debt
187 915
202 827
-7.4%
cash_equivalents
32 919
26 391
+24.7%
credit
186 265
202 471
-8.0%
lease
23 194
11 079
+109.4%
derivative_liabilities
2 249
4 013
-44.0%
minority_interest
9 126
11 655
-21.7%
Прочие параметры (до вычета)
2016 q4
income
nonControllingInterests
269 968
892 079
-69.7%
balance
shorttermAccountsReceivable
10 495
12 726
-17.5%
shorttermReserves
3 238
2 738
+18.3%
PropertyPlantEquipment
3 563
4 394
-18.9%
longtermIntangibleAssets
240
340
-29.4%
longtermOtherInvestments
544
582
-6.5%
longtermAssetsForSale
46
74
-37.8%
shorttermLiabilitiesTradePayables
13 028
13 241
-1.6%
shorttermLiabilitiesCredit
8 486
1 238
+585.5%
shorttermLiabilitiesLease
10 535
738
+1 327.5%
longtermLiabilitiesCredit
2 275
1 169
+94.6%
longtermLiabilitiesLease
12 659
10 341
+22.4%
capitalAuthorized
1 967
1 967
0.0%
cashflow
cashflowLoansReceived
96 567 103
32 614 149
+196.1%
cashflowLoansPaid
-76 717 550
-36 158 718
cashflowDividendsReceived
225 320
182 689
+23.3%
cashflowEffectOfExchangeRate
402 276
-950 880
netChangeCash
6 528
netChangeAccountsReceivable
-2 231
netChangeReserves
500
netChangeAccountsPayable
-213