Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2017-03-20 (2016 q4)
<<<  перейти на страницу компании FLOT
21GX
2 016
2 015

прим
----
млн руб
млн руб

доходы от фрахта и аренды судов
21FX
93 053
90 937

рейсовые расходы и комиссии
21EX
-16 487
-14 895

доходы на основе тайм-чартерного эквивалента
21DX
76 566
76 042

прямые операционные расходы
----
0
0

эксплуатационные расходы
21CX
21 337
20 772

расходы на фрахт
21BX
1 729
3 238

21AX
-23 066
-24 010

прибыль от эксплуатации судов
2100
53 500
52 032
F: 2100 = 21DX + 21AX
gross_profit

прочие операционные доходы
2240
1 209
1 240

прочие операционные расходы
2250
-633
-663
otherOperatingCosts

амортизация и обесценение
22GX
-23 850
-19 185
income_statement_amortization

общие и административные расходы
22FX
-7 752
-6 495
commercialGeneralAdminCosts

-убыток / прибыль от продажи активов
22EX
-32
607
operating_profit

прибыль от продажи дочерней компании
22DX
-
12

прибыль от продажи инвестиций учитываемых по методу долевого
----
0
0

участия
22CX
-
386

изменение резерва по сомнительным долгам
22BX
6
-48

доля в прибыли компаний учитываемых по методу долевого участия
22AX
867
967

операционная прибыль
2200
23 315
28 853
F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22GX + 22FX + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX

прочие -расходы / доходы
----
0
0

финансовые расходы
23FX
-10 884
-8 615
profit_financial | financialLossNegative

процентные доходы
2320
1 227
1 027
percent_profit

прочие внереализационные доходы
2340
959
2 487

прочие внереализационные расходы
23EX
-330
-299

доход относящийся к неэффективной части инструментов хеджирования
23DX
69
42

прибыль от курсовых разниц
23CX
1 949
1 055
exchange_difference

убыток от курсовых разниц
23BX
-681
-1 641
exchange_difference

прочие расходы нетто
23AX
-7 691
-5 944

прибыль до налогообложения
2300
15 624
22 909
F: 2300 = 2200 + 23AX
profit_before_tax

налог на прибыль
2410
-1 789
-1 061
incomeTax

чистая прибыль за период
2400
13 835
21 848
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

прибыль приходящаяся на собственников пао совкомфлот
----
13 547
20 928

неконтролирующие доли участия
----
288
920
nonControllingInterests

----
13 835
21 848

прибыль на акцию
----
0
0

базовая прибыль на акцию приходящаяся на держателей обыкновенных акций пао совкомфлот
----
689 руб
1064 руб

<br><br><br>
----
10
0

пао совкомфлот консолидированный отчет о совокупном доходе
----
0
0

за период закончившийся 31 декабря 2016 г
----
2 016
2 015

прим
----
млн руб
млн руб

чистая прибыль за период
----
13 835
21 848

прочий совокупный доход
----
0
0

доля прочего совокупного дохода совместных предприятий
----
555
369

-убыток/ прибыль от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты
----
0
0

в валюту представления отчетности
----
-43 762
55 117
exchange_difference

производные финансовые инструменты погашенные в течение периода и отнесенные на убытки в отчете о прибылях и убытках
----
1 533
1 536

изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов
----
0
0

отнесенное на убытки в прочем совокупном доходе
----
-432
-1 076

прочий совокупный -убыток / доход за период за вычетом налогов
----
0
0

подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
-42 106
55 946

расходы от переоценки обязательств по вознаграждениям работников
----
-3
-34
revaluation

прочий совокупный -убыток / доход за период за вычетом налогов не
----
0
0

подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах
----
-3
-34

итого прочий совокупный -убыток / доход за период за вычетом налогов
----
-42 109
55 912

общий совокупный -убыток / доход за период
----
-28 274
77 760

общий совокупный -убыток / доход за период приходящийся на собственников пао совкомфлот
----
-26 610
74 224

неконтролирующие доли участия
----
-1 664
3 536

----
-28 274
77 760

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m
YQ ( year, quarter )
code
на 31 декабря 2016 г
на 31 декабря 2016 г
на 31 декабря 2016 г

----
2 016
2 015
2 014

прим
----
6
6
6

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
357 595
392 731
296 987
F: 11AX =

незавершенное строительство судов
11BX
13 697
26 854
13 347
F: 11BX =

нематериальные активы
1110
240
340
224
F: 1110 =
longtermIntangibleAssets

прочие основные средства
1150
3 563
4 394
3 975
F: 1150 =
PropertyPlantEquipment

инвестиционная недвижимость
11CX
544
582
0
F: 11CX =
longtermOtherInvestments

инвестиции в ассоциированные компании
11DX
8
8
0
F: 11DX =

инвестиции в совместные предприятия
1160
6 961
7 165
4 637
F: 1160 =

инвестиции имеющиеся в наличии для продажи
11EX
46
74
57
F: 11EX =
longtermAssetsForSale

займы выданные совместным предприятиям
11FX
2 764
3 824
3 372
F: 11FX =

дебиторская задолженность по аренде
11GX
4 880
4 021
0
F: 11GX =

производные финансовые инструменты
1170
433
587
418
F: 1170 =

дебиторская задолженность
11HX
169
205
10
F: 11HX =

отложенные налоговые активы
1180
283
538
201
F: 1180 =
deferred_tax_assets

денежные средства недоступные для
----
0
0
0

использования
11IX
961
967
0
F: 11IX =

банковские депозиты
11JX
607
729
693
F: 11JX =

11KX
386 418
443 834
329 498
F: 11KX =

оборотные активы

запасы
1210
3 238
2 738
2 580
shorttermReserves

займы выданные совместным предприятиям
12AX
288
606
267

производные финансовые инструменты
1240
23
0
0

дебиторская задолженность
1230
10 495
12 726
8 389
shorttermAccountsReceivable

дебиторская задолженность по аренде
12BX
355
236
0

налог на прибыль к возмещению
1220
248
65
33

денежные средства недоступные для
----
0
0
0

использования
12CX
4 372
341
0
cash_equivalents

денежные средства и банковские депозиты
12DX
28 547
26 050
15 313
cash_equivalents

1200
47 211
42 540
27 159
F: 1200 = 1210 + 12AX + 1240 + 1230 + 12BX + 1220 + 12CX + 12DX

внеоборотные

активы; предназначенные для
----
0
0
0

продажи
11LX
507
2 050
5 241

11MX
47 718
44 590
32 400

итого активы
1600
434 136
488 424
361 898
F: 1600 = 11AX + 11BX + 1110 + 1150 + 11CX + 11DX + 1160 + 11EX + 11FX + 11GX + 1170 + 11HX + 1180 + 11IX + 11JX + 11KX + 11MX
total_assets

акционерный капитал и обязательства

капитал и резервы

уставный капитал
1310
1 967
1 967
1 967
capitalAuthorized

резервы
1360
207 534
240 081
166 870

капитал; приходящийся на собственников пао
----
0
0
0

«совкомфлот»
13AX
209 501
242 048
168 837

неконтролирующие доли участия
130X
9 126
11 655
8 798
minority_interest

итого акционерный капитал
1300
218 627
253 703
177 635
F: 1300 = 13AX + 130X
total_equity

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность
14AX
2 275
1 169
19
longtermLiabilitiesCredit

обеспеченные банковские кредиты
14BX
115 452
116 352
89 336
credit

обязательства по финансовой аренде
1460
12 659
10 341
0
lease | longtermLiabilitiesLease

производные финансовые инструменты
14CX
1 312
2 342
2 127
derivative_liabilities

обязательства по пенсионным планам
14DX
207
224
191

прочие займы
14EX
44 709
63 808
47 419
credit

резервы по обязательствам
14FX
0
0
183

отложенные налоговые обязательства
1420
52
57
71
deferred_tax_liabilities

1400
164 007
196 611
149 687
F: 1400 = 14AX + 14BX + 1460 + 14CX + 14DX + 14EX + 14FX + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
13 028
13 241
10 351
shorttermLiabilitiesTradePayables

прочие займы
15AX
8 486
1 238
0
credit | shorttermLiabilitiesCredit

обеспеченные банковские кредиты
15BX
17 618
21 073
22 202
credit

обязательства по финансовой аренде
1540
10 535
738
533
lease | shorttermLiabilitiesLease

текущий налог на прибыль
15CX
898
149
93

производные финансовые инструменты
15DX
937
1 671
1 397
derivative_liabilities

1500
51 502
38 110
34 576
F: 1500 = 1520 + 15AX + 15BX + 1540 + 15CX + 15DX

итого обязательства
1900
215 509
234 721
184 263
F: 1900 =

итого акционерный капитал и обязательства
1700
434 136
488 424
361 898
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: млн
2016
2 015

прим
млн руб
млн руб

операционная деятельность

денежные поступления от фрахта и аренды судов
94 806
89 539

прочие денежные поступления
1 661
3 748

денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам
-39 266
-39 851

прочие денежные выплаты
-6 792
-7 142

денежные потоки от операционной деятельности
50 409
46 294

проценты полученные
398
178

налог на прибыль уплаченный
-939
-1 359

чистые потоки денежных средств
полученные
операционной

деятельности
49 868
45 113

инвестиционная деятельность

капитальные затраты по судам
-2 453
-2 761

приобретение судов в течение периода
-22 522
-

затраты на незавершенное строительство судов
-22 115
-31 652

капитализированные проценты
-1 283
-636

затраты на приобретение нематериальных активов и прочих основных средств
-352
-211

инвестиции в совместные предприятия
-
-7

возврат займов выданных совместным предприятиям
974
262

поступления от продажи дочерней компании за вычетом остатков

денежных средств на ее счетах
-
76

поступления от продажи инвестиций учитываемых по методу долевого

участия
-
386

денежные поступления от продажи судов
2 202
6 924

денежные поступления от продажи прочих основных средств
22
615

погашение дебиторской задолженности по финансовой аренде
4 173
-

поступление основного долга по финансовой аренде
324
254

проценты полученные по финансовой аренде
808
804

дивиденды полученные от инвестиций учитываемых
по
методу

долевого участия
240
169

размещение банковских депозитов
-926
88

перечисление денежных средств на обеспечительный депозит суда
28 44
-4 383

возврат денежных средств недоступных для использования
1 152
372

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности
-44 139
-25 317

финансовая деятельность

поступления кредитных средств
101 955
30 235

денежные выплаты по кредитам
-80 926
-33 521

затраты по привлечению финансирования
-2 957
-503

денежные выплаты обязательств по финансовой аренде
-693
-596

изменение остатков денежных средств на депозитах использование которых ограничено
57
90

изменение остатков денежных средств на накопительных счетах по возврату задолженности по кредитам
71
-428

выплаченные проценты по кредитам
-8 390
-7 269

проценты выплаченные по финансовой аренде
-797
-768

дивиденды выплаченные
-6 324
-1 308

выкуп неконтрольных долей участия
-4
-13

чистые потоки денежных средств полученные от / -использованные в финансовой деятельности
1 992
-14 081

увеличение денежных средств и их эквивалентов
7 721
5 715

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
24 247
14 280

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств нетто
-5 716
4 252

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря
26 252
24 247

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(с начала года) тысячи рублей
2016 q4
2015 q4
изменение
gross_profit
53 500 000
52 032 000
+2.8%
operating_profit
-32 000
607 000
-105.3%
profit_before_tax
15 624 000
22 909 000
-31.8%
profit_financial
-10 884 000
-8 615 000
percent_profit
1 227 000
1 027 000
+19.5%
revaluation
-3 000
-34 000
exchange_difference
-42 494 000
54 531 000
-177.9%
net_income
13 835 000
21 848 000
-36.7%
income_statement_amortization
23 850 000
19 185 000
+24.3%
EBITDA
23 818 000
19 792 000
+20.3%
EBIT
-32 000
607 000
-105.3%
EBITDAR
23 818 000
19 792 000
+20.3%

dividend
-6 324 000
-1 308 000
buyback
-4 000
-13 000
operating_cashflow
50 409 000
46 294 000
+8.9%
investing_net_cashflow
-44 139 000
-25 317 000
capex
-2 453 000
-2 761 000
financial_cashflow
1 992 000
-14 081 000

тысячи рублей
2016 q4
2015 q4
изменение
Gross profit
13 312 333
Net income
3 230 667
q2
4 143 000
6 434 000
Operating profit
-8 667
q2
-6 000
430 000
Amortization
6 318 000
q2
4 896 000
3 846 000
EBITDA
-12 808 000
-14 649 000
q3
10 886 000
12 776 000
q2
11 719 000
10 854 000
q1
14 021 000
10 811 000
Profit before tax
3 753 000
Profit financial
120 000
Percent profit
283 667
Revaluation
2 000
Exchange difference
-10 294 333
Dividend
-2 108 000
Buyback
-667
Operating cashflow
12 711 167
Investing net cashflow
-14 354 500
Capex
-724 833
Financial cashflow
3 988 500
тысячи рублей
2016 q4
 
изменение
Total equity
218 627 000
253 703 000
-13.8%
Total assets
434 136 000
488 424 000
-11.1%
Deferred tax assets
283 000
538 000
-47.4%
Deferred tax liabilities
52 000
57 000
-8.8%
Net debt
187 915 000
202 827 000
-7.4%
cash_equivalents
32 919 000
26 391 000
+24.7%
credit
186 265 000
202 471 000
-8.0%
lease
23 194 000
11 079 000
+109.4%
derivative_liabilities
2 249 000
4 013 000
-44.0%
minority_interest
9 126 000
11 655 000
-21.7%
Прочие параметры (до вычета)
2016 q4
income
commercialGeneralAdminCosts
-7 752 000
-6 495 000
otherOperatingCosts
-633 000
-663 000
financialLossNegative
-10 884 000
-8 615 000
incomeTax
-1 789 000
-1 061 000
nonControllingInterests
288 000
920 000
-68.7%
balance
shorttermAccountsReceivable
10 495 000
12 726 000
-17.5%
shorttermReserves
3 238 000
2 738 000
+18.3%
PropertyPlantEquipment
3 563 000
4 394 000
-18.9%
longtermIntangibleAssets
240 000
340 000
-29.4%
longtermOtherInvestments
544 000
582 000
-6.5%
longtermAssetsForSale
46 000
74 000
-37.8%
shorttermLiabilitiesTradePayables
13 028 000
13 241 000
-1.6%
shorttermLiabilitiesCredit
8 486 000
1 238 000
+585.5%
shorttermLiabilitiesLease
10 535 000
738 000
+1 327.5%
longtermLiabilitiesCredit
2 275 000
1 169 000
+94.6%
longtermLiabilitiesLease
12 659 000
10 341 000
+22.4%
capitalAuthorized
1 967 000
1 967 000
0.0%
cashflow
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-352 000
-211 000
cashflowCreditPercentPaid
-797 000
-768 000
netChangeCash
7 721 000
5 715 000
+35.1%
netChangeAccountsReceivable
-2 231 000
netChangeReserves
500 000
netChangeAccountsPayable
-213 000