Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2023-08-28 (2023 q2)
<<<  перейти на страницу компании FLOT
L ( period length )
code
6 месяцев,
3 месяца,

Y ( year )
 
30.06.2023
30.06.2023

выручка
2111
1 215 078
588 146
revenue

рейсовые расходы и комиссии
2112
-135 146
-59 879

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента
2110
1 079 932
528 267

прямые операционные расходы
----
0
0

эксплуатационные расходы
21BX
-167 503
-87 123

21AX
-167 503
-87 123

прибыль от эксплуатации судов
2100
912 429
441 144
F: 2100 = 2110 + 21BX
gross_profit

прочие операционные доходы
2240
11 087
6 721

прочие операционные расходы
2250
-6 514
-4 207
otherOperatingCosts

амортизация
22EX
-206 652
-105 593
income_statement_amortization

общие и административные расходы
22DX
-36 915
-19 402
commercialGeneralAdminCosts

прибыль от продажи внеоборотных активов
22CX
2 325
2 450

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
22BX
-13 374
-10 075

доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных организаций
22AX
-112
-81

операционная прибыль
2200
662 274
310 957
F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX
operating_profit

прочие доходы / -расходы
----
0
0

финансовые расходы
23DX
-48 717
-24 500
profit_financial | financialLossNegative

процентные и прочие финансовые доходы
2320
26 356
15 494
profit_financial | financialProfitPositive

прочие внереализационные расходы
23CX
-4 498
-4 490

доходы от списания дивидендов не востребованных акционерами
2310
255
255

убыток от курсовых разниц нетто
23BX
-78 135
-48 255
exchange_difference

прочие расходы нетто
23AX
-104 739
-61 496

прибыль до налогообложения
2300
557 535
249 461
F: 2300 = 2200 + 23AX
profit_before_tax

налог на прибыль
2410
-61 498
-39 329
incomeTax

прибыль за период
2400
496 037
210 132
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

прибыль приходящаяся на акционеров пао совкомфлот
----
480 733
203 611

неконтролирующие доли участия
----
15 304
6 521
nonControllingInterests

----
496 037
210 132

прибыль на акцию базовая и разводненная прибыль на акцию приходящаяся на акционеров
----
0
0

пао совкомфлот долл сша
----
206
87

<br><br><br>
----
4
0

пао совкомфлот обобщенный промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе -неаудированный
----
0
0

за период закончившийся 30 июня 2023 г
----
0
0

6 месяцев
----
3 месяца
0

закончившихся
----
закончившихся
0

-неаудированные -неаудированные данные
----
данные
0

----
30.06.2023
30.06.2023

тыс долл сша
----
тыс долл сша
0

прибыль за период
----
496 037
210 132

прочий совокупный доход суммы прочего совокупного дохода которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
0
0

доля прочего совокупного убытка ассоциированных организаций
----
-22
-12

убыток от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту
----
0
0

представления отчетности
----
-8 408
-3 385
exchange_difference

----
-8 430
-3 397

суммы прочего совокупного дохода которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
0
0

прибыль от переоценки обязательств по установленным выплатам
----
7
22
revaluation

----
7
22

итого прочий совокупный доход за период за вычетом налогов
----
-8 423
-3 375

итого совокупный доход за период
----
487 614
206 757

итого совокупный доход за период приходящийся на акционеров пао совкомфлот
----
472 476
200 294

неконтролирующие доли участия
----
15 138
6 463

----
487 614
206 757

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 3m
активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
4 946 107

активы в форме права пользования
11BX
13 338

незавершенное строительство судов
11CX
177 625

нематериальные активы
1110
1 483
longtermIntangibleAssets

прочие основные средства
1150
35 018
PropertyPlantEquipment

инвестиционная недвижимость
11DX
8 278
longtermOtherInvestments

прочие внеоборотные активы
1190
10 723
longtermPrepaymentMade

инвестиции в ассоциированные организации
11EX
73

инвестиции в совместные предприятия
1160
3 875

займы выданные совместным предприятиям
11FX
166 237

дебиторская задолженность
11GX
7 806

отложенные налоговые активы
1180
2 195
deferred_tax_assets

депозиты использование которых ограничено
11HX
2 766

1100
5 375 524
F: 1100 = 11AX + 11BX + 11CX + 1110 + 1150 + 11DX + 1190 + 11EX + 1160 + 11FX + 11GX + 1180 + 11HX

оборотные активы

запасы
1210
39 722
shorttermReserves

дебиторская задолженность
1230
214 515
shorttermAccountsReceivable

авансы выданные и прочие оборотные активы
1260
35 590
shorttermPrepayment

активы по договорам
12AX
30 924

дебиторская задолженность по налогу на прибыль
1220
7 765

ограниченные к использованию средства в банках
12BX
16 427

срочные банковские депозиты
12CX
5 423
investments

денежные средства и их эквиваленты
1250
1 070 547
cash_equivalents

1200
1 420 913
F: 1200 = 1210 + 1230 + 1260 + 12AX + 1220 + 12BX + 12CX + 1250

итого активы
1600
6 796 437
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

акционерный капитал и обязательства

акционерный капитал

уставный капитал
1310
410 252
capitalAuthorized

резервы
1360
4 188 575

капитал приходящийся на акционеров пао совкомфлот
130S
4 598 827
F: 130S = 1310 + 1360
capitalShareholdersEquity

неконтролирующие доли участия
130X
132 970
minority_interest

итого акционерный капитал
1300
4 731 797
F: 1300 = 130S + 130X
total_equity

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1440
3 052
longtermLiabilitiesCredit

прочие долгосрочные обязательства
1450
13 016
longtermLiabilitiesOther

обязательства по договорам
14AX
11 555

кредиты и прочие обеспеченные займы
1410
372 353
credit

облигационные займы
14BX
731 289
credit

обязательства по аренде
1460
20 822
lease | longtermLiabilitiesLease

обязательства по пенсионным планам
14CX
1 463

отложенные налоговые обязательства
1420
29 462
deferred_tax_liabilities

1400
1 183 012
F: 1400 = 1440 + 1450 + 14AX + 1410 + 14BX + 1460 + 14CX + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
270 062
shorttermLiabilitiesTradePayables

прочие краткосрочные обязательства
1550
58 697

обязательства по договорам
15AX
22 778

кредиты и прочие обеспеченные займы
1510
398 427
credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигационные займы
15BX
106 253
credit

обязательства по аренде
1540
2 060
lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность по налогу на прибыль
15CX
23 351

1500
881 628
F: 1500 = 1520 + 1550 + 15AX + 1510 + 15BX + 1540 + 15CX

итого обязательства
1900
2 064 640
F: 1900 =

итого акционерный капитал и обязательства
1700
6 796 437
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: USD
Размерность: тыс
операционная деятельность

денежные поступления от эксплуатации судов
1 247 096

прочие денежные поступления
36 518

денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам
-303 943

прочие денежные выплаты
-133 909

денежные потоки от операционной деятельности
845 762

проценты полученные
16 987

налог на прибыль уплаченный
-52 691

чистые потоки денежных средств от операционной деятельности
810 058

инвестиционная деятельность

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности
-123 926

финансовая деятельность

поступления по займам
377 262

выплаты по кредитам и займам
-476 759

затраты связанные с финансированием
-1 525

выплаты обязательств по аренде
-8 420

проценты выплаченные по кредитам и займам
-34 213

проценты выплаченные по обязательствам по аренде
-1 219

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам
-8

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности
-144 882

увеличение денежных средств и их эквивалентов
541 250

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
624 316

изменение остатков денежных средств ограниченных к использованию в связи с санкционными ограничениями
3 970

поступление на накопительные счета по возврату задолженности по кредитам и счета использование которых ограничено нетто
-1

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств нетто
-98 988

денежные средства и их эквиваленты на 30 июня
1 070 547

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

(с начала года) тысячи рублей
2023 q2
2022 q2
изменение
operating_cashflow
65 991 643
investing_net_cashflow
-10 095 673
financial_cashflow
-11 802 860

тысячи рублей
2023 q2
2022 q2
изменение
Revenue
47 913 508
Gross profit
35 937 942
Net income
17 118 473
Operating profit
25 332 215
Amortization
8 602 169
EBITDA
33 934 384
Profit before tax
20 322 423
Profit financial
-733 677
Percent profit
1 262 224
Percent loss
-1 995 901
Revaluation
1 792
Exchange difference
-4 206 870
Operating cashflow
30 830 522
Investing net cashflow
-3 806 113
Financial cashflow
-37 342 760
тысячи рублей
2023 q2
 
изменение
Total equity
423 732 421
Total assets
608 620 933
Deferred tax assets
196 562
Deferred tax liabilities
2 638 322
Net debt
61 628 668
cash_equivalents
95 867 484
investments
485 630
credit
144 025 235
lease
2 049 083
minority_interest
11 907 464
Прочие параметры (до вычета)
2023 q2
income
commercialGeneralAdminCosts
-1 580 590
otherOperatingCosts
-342 725
financialProfitPositive
1 262 224
financialLossNegative
-1 995 901
incomeTax
-3 203 950
nonControllingInterests
531 235
balance
shorttermAccountsReceivable
19 209 818
shorttermReserves
3 557 105
shorttermPrepayment
3 187 085
PropertyPlantEquipment
3 135 862
longtermIntangibleAssets
132 803
longtermOtherInvestments
741 295
longtermPrepaymentMade
960 245
shorttermLiabilitiesTradePayables
24 184 052
shorttermLiabilitiesCredit
35 679 138
shorttermLiabilitiesLease
184 473
longtermLiabilitiesCredit
273 307
longtermLiabilitiesLease
1 864 610
longtermLiabilitiesOther
1 165 583
capitalAuthorized
36 738 067
capitalShareholdersEquity
411 824 958
cashflow
cashflowLoansReceived
30 733 774
cashflowCreditPercentPaid
-2 787 173
netChangeCash
44 093 110