Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2023-11-20 (2023 q3)
<<<  перейти на страницу компании FLOT
L ( period length )
code
9 месяцев,
3 месяца,

Y ( year )
 
30.09.2023
30.09.2023

выручка
2111
1 758 068
542 990
revenue

рейсовые расходы и комиссии
2112
-192 570
-57 424

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента
2110
1 565 498
485 566

прямые операционные расходы
----
0
0

эксплуатационные расходы
21BX
-261 817
-94 314

21AX
-261 817
-94 314

прибыль от эксплуатации судов
2100
1 303 681
391 252
F: 2100 = 2110 + 21BX
gross_profit

прочие операционные доходы
2240
16 765
5 678

прочие операционные расходы
2250
-10 810
-4 296
otherOperatingCosts

амортизация
22EX
-313 594
-106 942
income_statement_amortization

общие и административные расходы
22DX
-54 056
-17 141
commercialGeneralAdminCosts

прибыль / -убыток от продажи внеоборотных активов
22CX
2 273
-52

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
22BX
-13 772
-398

доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных организаций
22AX
-132
-20

операционная прибыль
2200
930 355
268 081
F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX
operating_profit

прочие доходы / -расходы
----
0
0

финансовые расходы
23DX
-70 412
-21 695
profit_financial | financialLossNegative

процентные и прочие финансовые доходы
2320
38 752
12 396
profit_financial | financialProfitPositive

прочие внереализационные расходы
23CX
-4 667
-169

доходы от списания дивидендов не востребованных акционерами
2310
255
-

убыток от курсовых разниц нетто
23BX
-116 465
-38 330
exchange_difference

прочие расходы нетто
23AX
-152 537
-47 798

прибыль до налогообложения
2300
777 818
220 283
F: 2300 = 2200 + 23AX
profit_before_tax

налог на прибыль
2410
-75 610
-14 112
incomeTax

прибыль за период
2400
702 208
206 171
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

прибыль приходящаяся на акционеров пао совкомфлот
----
682 744
202 011

неконтролирующие доли участия
----
19 464
4 160
nonControllingInterests

----
702 208
206 171

прибыль на акцию базовая и разводненная прибыль на акцию приходящаяся на акционеров
----
0
0

пао совкомфлот долл сша
----
293
87

<br><br><br>
----
4
0

пао совкомфлот обобщенный промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе -неаудированный
----
0
0

за период закончившийся 30 сентября 2023 г
----
0
0

9 месяцев
----
3 месяца
0

закончившихся
----
закончившихся
0

-неаудированные -неаудированные данные
----
данные
0

----
30.09.2023
30.09.2023

тыс долл сша
----
тыс долл сша
0

прибыль за период
----
702 208
206 171

прочий совокупный доход суммы прочего совокупного дохода которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
0
0

доля прочего совокупного убытка ассоциированных организаций
----
-30
-8

убыток от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту
----
0
0

представления отчетности
----
-12 404
-3 996
exchange_difference

----
-12 434
-4 004

суммы прочего совокупного дохода которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
0
0

прибыль от переоценки обязательств по установленным выплатам
----
129
122
revaluation

----
129
122

итого прочий совокупный доход за период за вычетом налогов
----
-12 305
-3 882

итого совокупный доход за период
----
689 903
202 289

итого совокупный доход за период приходящийся на акционеров пао совкомфлот
----
670 525
198 049

неконтролирующие доли участия
----
19 378
4 240

----
689 903
202 289

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 3m
активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
4 862 911

активы в форме права пользования
11BX
12 546

незавершенное строительство судов
11CX
221 234

нематериальные активы
1110
1 340
longtermIntangibleAssets

прочие основные средства
1150
34 335
PropertyPlantEquipment

инвестиционная недвижимость
11DX
7 370
longtermOtherInvestments

прочие внеоборотные активы
1190
4 051
longtermPrepaymentMade

инвестиции в ассоциированные организации
11EX
75

инвестиции в совместные предприятия
1160
3 974

займы выданные совместным предприятиям
11FX
169 459

дебиторская задолженность
11GX
7 806

отложенные налоговые активы
1180
3 422
deferred_tax_assets

депозиты использование которых ограничено
11HX
2 766

1100
5 331 289
F: 1100 = 11AX + 11BX + 11CX + 1110 + 1150 + 11DX + 1190 + 11EX + 1160 + 11FX + 11GX + 1180 + 11HX

оборотные активы

запасы
1210
40 251
shorttermReserves

дебиторская задолженность
1230
335 338
shorttermAccountsReceivable

авансы выданные и прочие оборотные активы
1260
28 555
shorttermPrepayment

активы по договорам
12AX
22 627

дебиторская задолженность по налогу на прибыль
1220
1 277

ограниченные к использованию средства в банках
12BX
14 951

срочные банковские депозиты
12CX
120 870
investments

денежные средства и их эквиваленты
1250
974 031
cash_equivalents

1200
1 537 900
F: 1200 = 1210 + 1230 + 1260 + 12AX + 1220 + 12BX + 12CX + 1250

итого активы
1600
6 869 189
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал
1310
410 252
capitalAuthorized

резервы
1360
4 386 624

капитал приходящийся на акционеров пао совкомфлот
130S
4 796 876
F: 130S = 1310 + 1360
capitalShareholdersEquity

неконтролирующие доли участия
130X
137 210
minority_interest

итого капитал
1300
4 934 086
F: 1300 = 130S + 130X
total_equity

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1440
2 346
longtermLiabilitiesCredit

прочие долгосрочные обязательства
1450
12 646
longtermLiabilitiesOther

обязательства по договорам
14AX
11 987

кредиты и прочие обеспеченные займы
1410
359 377
credit

облигационные займы
14BX
736 094
credit

обязательства по аренде
1460
19 063
lease | longtermLiabilitiesLease

обязательства по пенсионным планам
14CX
1 192

отложенные налоговые обязательства
1420
28 155
deferred_tax_liabilities

1400
1 170 860
F: 1400 = 1440 + 1450 + 14AX + 1410 + 14BX + 1460 + 14CX + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
161 645
shorttermLiabilitiesTradePayables

прочие краткосрочные обязательства
1550
69 457

обязательства по договорам
15AX
36 506

кредиты и прочие обеспеченные займы
1510
388 883
credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигационные займы
15BX
99 951
credit

обязательства по аренде
1540
2 051
lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность по налогу на прибыль
15CX
5 750

1500
764 243
F: 1500 = 1520 + 1550 + 15AX + 1510 + 15BX + 1540 + 15CX

итого обязательства
1900
1 935 103
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
6 869 189
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: USD
Размерность: тыс
операционная деятельность

денежные поступления от эксплуатации судов
1 850 127

прочие денежные поступления
40 084

денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам
-448 372

прочие денежные выплаты
-299 224

денежные потоки от операционной деятельности
1 142 615

проценты полученные
26 135

налог на прибыль уплаченный
-82 490

чистые потоки денежных средств от операционной деятельности
1 086 260

инвестиционная деятельность

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности
-305 463

финансовая деятельность

поступления по займам
377 262

выплаты по кредитам и займам
-493 880

затраты связанные с финансированием
-1 561

выплаты обязательств по аренде
-8 921

проценты выплаченные по кредитам и займам
-52 042

проценты выплаченные по обязательствам по аренде
-1 665

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам
-561

дивиденды выплаченные акционерам пао совкомфлот
-111 112

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности
-292 480

увеличение денежных средств и их эквивалентов
488 317

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
624 316

изменение остатков денежных средств ограниченных к использованию в связи с санкционными ограничениями
5 446

поступление на накопительные счета по возврату задолженности по кредитам и счетам использование которых ограничено нетто
-1

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств нетто
-144 047

денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября
974 031

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

(с начала года) тысячи рублей
2023 q3
2022 q3
изменение
dividend
-10 474 741
operating_cashflow
102 403 811
investing_net_cashflow
-28 796 582
financial_cashflow
-27 572 650

тысячи рублей
2023 q3
2022 q3
изменение
Revenue
51 188 707
Gross profit
36 884 075
Net income
19 436 135
Operating profit
25 272 509
Amortization
10 081 627
EBITDA
35 354 137
Profit before tax
20 766 500
Profit financial
-876 635
Percent profit
1 168 595
Percent loss
-2 045 229
Revaluation
11 501
Exchange difference
-3 990 153
Dividend
-10 474 741
Operating cashflow
40 929 811
Investing net cashflow
-19 130 582
Financial cashflow
-13 948 650
тысячи рублей
2023 q3
 
изменение
Total equity
483 380 070
Total assets
672 957 273
Deferred tax assets
335 245
Deferred tax liabilities
2 758 275
Net debt
63 456 293
cash_equivalents
95 423 382
investments
11 841 332
credit
155 210 400
lease
2 068 486
minority_interest
13 442 121
Прочие параметры (до вычета)
2023 q3
income
commercialGeneralAdminCosts
-1 615 915
otherOperatingCosts
-404 992
financialProfitPositive
1 168 595
financialLossNegative
-2 045 229
incomeTax
-1 330 365
nonControllingInterests
392 171
balance
shorttermAccountsReceivable
32 852 226
shorttermReserves
3 943 290
shorttermPrepayment
2 797 462
PropertyPlantEquipment
3 363 714
longtermIntangibleAssets
131 276
longtermOtherInvestments
722 020
longtermPrepaymentMade
396 866
shorttermLiabilitiesTradePayables
15 835 957
shorttermLiabilitiesCredit
38 097 895
shorttermLiabilitiesLease
200 931
longtermLiabilitiesCredit
229 832
longtermLiabilitiesLease
1 867 554
longtermLiabilitiesOther
1 238 897
capitalAuthorized
40 191 363
capitalShareholdersEquity
469 937 950
cashflow
cashflowLoansReceived
35 565 211
cashflowCreditPercentPaid
-4 906 099
netChangeCash
46 034 579