Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-03-18 (2023 q4)

<<< перейти на страницу компании FLOT

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

211A

2 023

прим

----

млн руб

выручка

2111

196 175

revenue

рейсовые расходы и комиссии

2112

-23 059

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента

2110

173 116

прямые операционные расходы

----

эксплуатационные расходы

21BX

-31 949

21AX

-31 949

прибыль от эксплуатации судов

2100

141 167

F: 2100 = 2110 + 21BX

gross_profit

прочие операционные доходы

2240

2 049

прочие операционные расходы

2250

-1 211

otherOperatingCosts

амортизация и обесценение

22EX

-35 158

income_statement_amortization

общие и административные расходы

22DX

-6 206

commercialGeneralAdminCosts

прибыль от продажи внеоборотных активов

22CX

193

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки

22BX

-3 174

доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных организаций

22AX

-13

операционная прибыль

2200

97 647

F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX

operating_profit

прочие доходы/-расходы

----

финансовые доходы

2340

5 510

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-7 888

profit_financial | financialLossNegative

прочие внереализационные расходы

23CX

-400

доходы от списания дивидендов не востребованных акционерами

2310

418

убыток от курсовых разниц нетто

23BX

-7 123

exchange_difference

прочие расходы нетто

23AX

-9 483

прибыль до налогообложения

2300

88 164

F: 2300 = 2200 + 23AX

profit_before_tax

налог на прибыль

2410

-8 612

incomeTax

прибыль за период

2400

79 552

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

прибыль приходящаяся на акционеров пао совкомфлот

----

77 165

неконтролирующие доли участия

----

2 387

nonControllingInterests

2900

79 552

F: 2900 = ---- + ----

прибыль на акцию базовая и разводненная прибыль на акцию приходящаяся на акционеров

----

пао совкомфлот руб

----

33 079

----

пао совкомфлот обобщенный консолидированный отчет о совокупном доходе

----

за период закончившийся 31 декабря 2023 г

----

2 023

прим

----

млн руб

прибыль за период

----

79 552

прочий совокупный доход суммы прочего совокупного дохода которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов доход от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту

----

представления отчетности

----

88 806

exchange_difference

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m

млн руб

----

активы

внеоборотные активы

суда в оксппуатации

11AX

450 370

незавершенное строительство судов

11BX

19 805

нематериальные активы

1110

110

longtermIntangibleAssets

прочие основные средства

1150

3 155

PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования

11CX

1 152

инвестиционная недвижимость

11DX

710

longtermOtherInvestments

прочие внеоборотные активы

1190

342

longtermPrepaymentMade

инвестиции в ассоциированные организации

11EX

инвестиции в совместные предприятия

1160

371

займы; выданные совместным предприятиям

11FX

15 492

дебиторская задолженность

11GX

отложенные налоговые активы

1180

267

deferred_tax_assets

депозиты; использование которых ограничено

11HX

248

1100

492 048

F: 1100 = 11AX + 11BX + 1110 + 1150 + 11CX + 11DX + 1190 + 11EX + 1160 + 11FX + 11GX + 1180 + 11HX

оборотные активы

запасы

1210

4 474

shorttermReserves

дебиторская задолженность

1230

12 832

shorttermAccountsReceivable

авансы выданные и прочие оборотные активы

1260

2 710

shorttermPrepayment

активы по договорам

12AX

3 330

дебиторская задолженность по налогу на прибыль

1220

246

ограниченные к использованию средства в банках

12BX

срочные банковские депозиты

12CX

18 815

investments

денежные средства и их эквиваленты

1250

93 408

cash_equivalents

1200

135 823

F: 1200 = 1210 + 1230 + 1260 + 12AX + 1220 + 12BX + 12CX + 1250

итого активы

1600

627 871

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал

1310

2 375

capitalAuthorized

резервы

1360

434 944

капитал; приходящийся на акционеров

----

пао ксовкомфлот"

13AX

437 319

capitalShareholdersEquity

неконтролирующие доли участия

130X

11 929

minority_interest

итого капитал

1300

449 248

F: 1300 = 13AX + 130X

total_equity

долгосроч ные обязательства

----

кредиторская задолженность

1440

144

longtermLiabilitiesCredit

прочие долгосрочные обязательства

1450

1 025

longtermLiabilitiesOther

обязательства по договорам

14AX

1 016

кредиты и прочие обеспеченные займы

1410

39 923

credit

облигационные займы

14BX

66 871

credit

обязательства по аренде

1460

1 782

lease | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

2 558

deferred_tax_liabilities

1400

113 319

F: 1400 = 1440 + 1450 + 14AX + 1410 + 14BX + 1460 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность

1520

29 365

shorttermLiabilitiesTradePayables

прочие краткосрочные обязательства

1550

5 674

обязательства по договорам

15AX

2 865

кредиты и прочие обеспеченные займы

1510

17 933

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигационные займы

15BX

8 836

credit

обязательства по аренде

1540

193

lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность по налогу на прибыль

15CX

438

1500

65 304

F: 1500 = 1520 + 1550 + 15AX + 1510 + 15BX + 1540 + 15CX

итого обязательства

1900

178 623

F: 1900 =

итого капитал и обязатепьства

1700

627 871

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: млн

денежные поступления от эксплуатации судов

201 976

прочие денежные поступления

4 154

денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам

-57 333

прочие денежные выплаты

-12 192

денежные потоки от операционной деятельности

136 605

проценты полученные

3 916

налог на прибыль уплаченный

-9 112

чистые потоки денежных средств от операционной деятельности

131 409

инвестиционная деятельность

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности

-54 170

финансовая деятельность

поступления по займам

38 331

выплаты по кредитам и займам

-60 248

затраты связанные с финансированием

-171

выплаты обязательств по аренде

-800

выплата неустойки за задержку передачи судов в тайм-чартер

-362

проценты выплаченные по кредитам и займам

-6 704

проценты выплаченные по обязательствам по аренде

-182

проценты выплаченные по неустойке за задержку передачи судов в тайм-чартер

-67

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам

-58

дивиденды выплаченные акционерам пао совкомфлот

-9 994

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности

-40 255

увеличение денежных средств и их эквивалентов

36 984

денежные средства и их эквиваленты на 1 января

43 913

изменение остатков денежных средств ограниченных к использованию в связи с санкционными ограничениями

709

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты

денежных средств нетто

11 802

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря

93 408

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2023 q4

2022 q4

изменение

revenue

196 175 000

gross_profit

141 167 000

operating_profit

97 647 000

profit_before_tax

88 164 000

profit_financial

-2 378 000

percent_profit

5 510 000

percent_loss

-7 888 000

exchange_difference

81 683 000

net_income

79 552 000

income_statement_amortization

35 158 000

EBITDA

132 805 000

EBIT

97 647 000

EBITDAR

132 805 000

dividend

-9 994 000

operating_cashflow

131 409 000

investing_net_cashflow

-54 170 000

financial_cashflow

-40 255 000

тысячи рублей

2023 q4

2022 q4

изменение

Revenue

51 817 000

51 106 000

47 625 000

45 627 000

Gross profit

34 261 925

Net income

22 373 865

19 436 135

16 830 072

20 911 928

Operating profit

21 705 491

25 272 509

24 972 647

25 696 353

Amortization

9 170 373

10 081 627

8 514 249

7 391 751

EBITDA

30 933 000

35 297 000

33 641 000

32 934 000

Profit before tax

24 857 500

Profit financial

199 634

Percent profit

2 296 406

Percent loss

-2 096 771

Exchange difference

14 518 153

Dividend

480 741

Operating cashflow

29 005 190

Investing net cashflow

-25 373 418

Financial cashflow

-12 682 351

тысячи рублей

2023 q4

изменение

Total equity

449 248 000

Total assets

627 871 000

Deferred tax assets

267 000

Deferred tax liabilities

2 558 000

Net debt

35 244 000

cash_equivalents

93 408 000

investments

18 815 000

credit

133 563 000

lease

1 975 000

minority_interest

11 929 000

Прочие параметры (до вычета)

2023 q4

income

commercialGeneralAdminCosts

-6 206 000

otherOperatingCosts

-1 211 000

financialProfitPositive

5 510 000

financialLossNegative

-7 888 000

incomeTax

-8 612 000

nonControllingInterests

2 387 000

balance

shorttermAccountsReceivable

12 832 000

shorttermReserves

4 474 000

shorttermPrepayment

2 710 000

PropertyPlantEquipment

3 155 000

longtermIntangibleAssets

110 000

longtermOtherInvestments

710 000

longtermPrepaymentMade

342 000

shorttermLiabilitiesTradePayables

29 365 000

shorttermLiabilitiesCredit

17 933 000

shorttermLiabilitiesLease

193 000

longtermLiabilitiesCredit

144 000

longtermLiabilitiesLease

1 782 000

longtermLiabilitiesOther

1 025 000

capitalAuthorized

2 375 000

capitalShareholdersEquity

437 319 000

cashflow

cashflowLoansReceived

38 331 000

cashflowCreditPercentPaid

-6 704 000

netChangeCash

36 984 000

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.