Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2017-11-27 (2017 q3)

<<< перейти на страницу компании LEAS

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за девять месяцев,

за три месяца,

Y ( year )

2017 г

2016 г

2017 г

2016 г

процентные доходы

2320

5 757 608

4 867 015

1 989 007

1 578 193

FinPercentIncome | FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-2 326 968

-1 771 649

-844 633

-525 943

FinPercentExpense | FinPercentExpense

чистый процентный доход

23GX

3 430 640

3 095 366

1 144 374

1 052 250

FinPercentIncomeNet | FinPercentIncomeNet

чистый прочий доход

2340

1 377 562

1 187 944

526 021

466 700

FinOtherOperatingIncomeNet | FinOtherOperatingIncomeNet

доход от операционной деятельности

23FX

4 808 202

4 283 310

1 670 395

1 518 950

чистые доходы -расходы от операций с иностранной валютой

23EX

2 607

-3 923

-29

-99

FinOperationsWithFinancialInstruments | FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

4 810 809

4 279 387

1 670 366

1 518 851

изменение резервов под обесценение лизинговых активов

23DX

-115 439

19 412

-47 610

26 233

FinReserveForCreditLoss | FinReserveForCreditLoss

изменение прочих резервов под обесценение

23CX

-171

-40 592

-3 032

15 819

FinReserveForCreditLoss | FinReserveForCreditLoss

расходы на персонал

23BX

-1 984 793

-1 454 806

-656 975

-474 591

FinAdministrativeExpense | FinAdministrativeExpense

прочие операционные расходы

23AX

-479 415

-449 120

-165 572

-158 738

FinOtherOperatingIncomeNet | FinOtherOperatingIncomeNet

прочие внереализационные расходы

2350

7 381

-5

7 381

–

прибыль до налогообложения

2300

2 238 372

2 354 276

804 558

927 574

F: 2300 = 2310 + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX + 2350

FinIncomeBeforeTax | FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-470 115

-497 418

-164 547

-219 629

FinIncomeTax | FinIncomeTax

чистая прибыль

2400

1 768 257

1 856 858

640 011

707 945

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet | FinIncomeNet

прочий совокупный доход за

----

период

----

–

общий совокупный доход за

----

период

----

1 768 257

1 856 858

640 011

707 945

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Q ( quarter )

code

30 сенпября

31 декабря

Y ( year )

2017 г

2016 г

активы

денежные и приравненные к ним средства

1250

3 063 443

8 473 335

депозиты в банках

16AX

250 223

252 208

investments

чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под обесценение

1160

35 091 156

27 470 596

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

активы приобретенные для сдачи в лизинг и авансовые платежи поставщикам по лизинговым операциям

16BX

679 282

564 785

shorttermPrepayment

дебиторская задолженность по лизингу

1230

20 537

8 476

shorttermAccountsReceivable

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

9 709

101 389

longtermPrepaymentMade

ндс к возмещению

16CX

260 709

96 129

основные средства

1150

319 959

327 866

PropertyPlantEquipment

прочие активы

16DX

869 055

834 476

всего активов

1600

40 564 073

38 129 260

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1160 + 16BX + 1230 + 1220 + 16CX + 1150 + 16DX

total_assets

обязательства

авансы полученные от лизингополучателеи

19AX

973 755

610 169

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

привлеченные займы и кредиты

19BX

12 858 256

10 204 713

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигации выпущенные

19CX

15 393 035

13 361 729

bonds

текущий налог на прибыль к уплате

19DX

150 787

313

отложенные налоговые обязательства

1420

979 386

928 367

deferred_tax_liabilities

ндс к уплате

19EX

118 800

34 878

прочие обязательства

19FX

1 182 435

665 933

longtermLiabilitiesOther

всего обязательств

1900

31 656 454

25 806 102

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1420 + 19EX + 19FX

капитал

акционерный капитал

1310

120 000

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

758 667

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

8 028 952

12 323 158

capitalRetainedProfit

всего капитала

1300

8 907 619

12 323 158

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1370

total_equity

всего обязательств и капитала

1700

40 564 073

38 129 260

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Q ( quarter )

30 сентября

Y ( year )

2017 г

2016 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

5 355 913

4 922 719

комиссии полученные

733 320

403 779

проценты уплаченные

-2 178 222

-1 778 613

поступления от реализации изъятого имущества

624 882

964 577

выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов

-1 647 832

-1 389 321

прочие операционные расходы

-406 732

-441 575

движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

2 481 329

2 681 566

изменение операционных активов/обязательств

депозиты в банках

-44 892

4 304 291

чистые инвестиции в лизинг

-7 993 051

-466 806

кредиты выданные клиентам

–

39 654

авансовые платежи по лизинговым операциям

248 460

-191 529

дебиторская задолженность по лизингу

30 031

649 719

прочие активы

623 287

134 837

прочие обязательства

-157 967

-613 373

чистое -использование поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-4 812 803

6 538 359

налог на прибыль уплаченный

-305 611

-717 031

чистое -использование поступление денежных средств от операционной деятельности

-5 118 414

5 821 328

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

18 940

11 490

приобретение основных средств

-59 369

-47 065

чистое использование денежных средств от инвестиционной деятельности

-40 429

-35 575

движение денежных средств от финансовой деятельности

займы и кредиты полученные

4 600 000

2 800 000

займы и кредиты погашенные

-1 951 903

-7 418 626

облигации выпущенные

2 582 489

2 430 808

облигации погашенные

-694 496

-3 000 000

отток денежных средств в результате реорганизации

-4 787 181

–

чистое поступление -использование денежных средств от финансовой деятельности

-251 091

-5 187 818

влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

-182

чистое -уменьшение увеличение денежных и приравненных к

ним средств

-5 409 892

597 753

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на начало периода -пояснение 5

8 473 335

394 531

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода -пояснение 5

3 063 443

992 284

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2017 q3

2016 q3

изменение

revenue

3 430 640

3 095 366

+10.8%

net_income

1 768 257

1 856 858

-4.8%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

5 757 608

4 867 015

+18.3%

FinPercentExpense

-2 326 968

-1 771 649

FinPercentIncomeNet

3 430 640

3 095 366

+10.8%

FinReserveForCreditLoss

-115 610

-21 180

FinPercentIncomeNetAfterReserve

3 315 030

3 074 186

+7.8%

FinRevenue

3 430 640

3 095 366

+10.8%

FinOperationsWithFinancialInstruments

2 607

-3 923

FinOtherOperatingIncomeNet

898 147

738 824

+21.6%

FinAdministrativeExpense

-1 984 793

-1 454 806

FinIncomeBeforeTax

2 238 372

2 354 276

-4.9%

FinIncomeTax

-470 115

-497 418

FinIncomeNet

1 768 257

1 856 858

-4.8%

FinIncomeNetRegular

1 766 198

1 859 952

-5.0%

FinIncomeNetIrregular

2 059

-3 094

operating_cashflow

-5 118 414

5 821 328

-187.9%

investing_net_cashflow

-40 429

-35 575

financial_cashflow

-251 091

-5 187 818

тысячи рублей

2017 q3

2016 q3

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

1 989 007

1 578 193

+26.0%

1 884 300

1 652 162

FinPercentExpense

-844 633

-525 943

-741 167

-622 853

FinPercentIncomeNet

1 144 374

1 052 250

+8.8%

1 143 133

1 021 558

FinReserveForCreditLoss

-50 642

42 052

-220.4%

-13 551

-39 367

FinPercentIncomeNetAfterReserve

1 093 732

1 094 302

-0.1%

1 124 200

1 029 309

FinRevenue

1 144 374

1 052 250

+8.8%

1 143 133

1 021 558

FinOperationsWithFinancialInstruments

-29

-99

1 318

-1 912

FinOtherOperatingIncomeNet

360 449

307 962

+17.0%

268 849

215 431

FinAdministrativeExpense

-656 975

-474 591

-663 909

-490 107

FinIncomeBeforeTax

804 558

927 574

-13.3%

716 907

713 351

FinIncomeTax

-164 547

-219 629

-152 784

-138 894

FinIncomeNet

640 011

707 945

-9.6%

564 123

574 456

FinIncomeNetRegular

640 034

708 021

-9.6%

563 085

575 996

FinIncomeNetIrregular

-23

-76

1 037

-1 539

Revenue

1 144 374

1 052 250

+8.8%

1 143 133

1 021 558

Net income

640 011

707 945

-9.6%

564 123

574 456

Operating cashflow

-1 689 467

Investing net cashflow

-13 304

Financial cashflow

-665 752

тысячи рублей

2017 q3

изменение

Total equity

8 907 619

12 323 158

-27.7%

Total assets

40 564 073

38 129 260

+6.4%

FinPortfolioCredit

35 091 156

27 470 596

+27.7%

Прочие параметры (до вычета)

2017 q3

balance

shorttermAccountsReceivable

20 537

8 476

+142.3%

shorttermPrepayment

679 282

564 785

+20.3%

PropertyPlantEquipment

319 959

327 866

-2.4%

longtermOtherInvestments

35 091 156

27 470 596

+27.7%

longtermPrepaymentMade

9 709

101 389

-90.4%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

973 755

610 169

+59.6%

shorttermLiabilitiesCredit

12 858 256

10 204 713

+26.0%

longtermLiabilitiesOther

1 182 435

665 933

+77.6%

capitalAuthorized

120 000

capitalAdditional

758 667

capitalRetainedProfit

8 028 952

12 323 158

-34.8%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-59 369

-47 065

cashflowSaleOfPPE

18 940

11 490

+64.8%

cashflowCreditPercentPaid

-2 178 222

-1 778 613

cashflowObligationsIssued

2 582 489

2 430 808

+6.2%

cashflowNetInvestmentsInFinanceLeasing

-7 993 051

-466 806

netChangeAccountsReceivable

12 061

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.