Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2021-05-26 (2021 q1)

<<< перейти на страницу компании LEAS

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

QL ( quarter, period length )

code

31 марта

Y ( year )

2021 г

2020 г

процентные доходы

----

чистые инвестиции в лизинг

23LX

3 812 956

3 392 801

FinPercentIncome

процентные доходы рассчитанные по эффективной процентной ставке

----

денежные и приравненные к ним средства и депозиты в банках

23KX

42 646

31 759

FinPercentIncome

прочие активы

23JX

1 318

146

всего процентных доходов

23IX

3 856 920

3 424 706

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-1 506 854

-1 324 949

FinPercentExpense

чистый процентный доход

2320

2 350 066

2 099 757

FinPercentIncomeNet

прочий доход

23HX

1 376 744

951 809

FinOtherOperatingIncomeNet

прочий расход

2350

-71 500

-41 959

FinOtherOperatingIncomeNet

доход от операционной деятельности

23GX

3 655 310

3 009 607

чистые расходы от операций с иностранной валютой

23FX

-2 012

-944

FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

3 653 298

3 008 663

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки

----

лизинговых активов

23EX

1 230

-509 868

FinReserveForCreditLoss

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки

----

прочих активов

23DX

-311

-36 631

FinReserveForCreditLoss

изменение прочих резервов

23CX

-31 513

-37 087

расходы на персонал

23BX

-1 048 726

-909 045

FinAdministrativeExpense

общие и административные расходы

23AX

-317 626

-294 465

FinAdministrativeExpense

прочие внереализационные доходы

2340

1 065

1 614

прибыль до налогообложения

2300

2 257 417

1 223 181

F: 2300 = 2310 + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX + 2340

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-443 816

-253 809

FinIncomeTax

чистая прибыль

2400

1 813 601

969 372

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прочий совокупный доход который может быть реклассифицирован в состав прибыли или убытка в последующих периодах результат по финансовым инструментам хеджирования

----

денежных потоков

----

181 598

–

реклассифицировано в состав прибыли или убытка

----

21 743

–

эффект отложенного налога на прибыль

----

-40 668

–

прочий совокупный доход за период

----

162 673

–

общий совокупный доход за период

----

1 976 274

969 372

прибыль на акцию -в рублях на акцию

----

15.11

8.08

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

QL ( quarter, period length )

code

31 марта

YQ ( year, quarter )

2021 г

31 декабря

активы

денежные и приравненные к ним средства

1250

2 827 694

2 574 139

производные финансовые инструменты

16AX

157 829

чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки

1160

98 136 700

89 747 087

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

антивы приобретенные для передачи в лизинг и авансовые платежи поставщикам по лизинговым сделкам

16BX

2 542 932

1 725 235

shorttermPrepayment

дебиторская задолженность по лизингу

1230

57 926

65 068

shorttermAccountsReceivable

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

63 659

7 936

longtermPrepaymentMade

ндс к возмещению

16CX

2 450 103

1 682 704

основные средства и активы в форме права пользования

1150

1 513 311

1 573 903

PropertyPlantEquipment

прочие активы

16DX

1 703 930

1 692 953

всего активов

1600

109 454 084

99 069 025

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1160 + 16BX + 1230 + 1220 + 16CX + 1150 + 16DX

total_assets

обязательства

производные финансовые инструменты

19AX

3 025

48 698

derivative_liabilities

авансы; полученные от лизингополучателей

19BX

1 900 034

1 987 492

привлеченные кредиты

19CX

47 097 879

51 119 185

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигации выпущенные

19DX

36 344 952

23 021 724

bonds

обязательства по аренде

1460

543 710

605 106

lease | shorttermLiabilitiesLease

текущий налог на прибыль к уплате

19EX

3 522

187 072

отложенные налоговые обязательства

1420

1 850 745

1 712 937

deferred_tax_liabilities

ндс к уплате

19FX

115 984

140 794

прочие обязательства

19GX

3 679 722

3 107 780

longtermLiabilitiesOther

всего обязательств

1900

91 539 573

81 930 788

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1460 + 19EX + 1420 + 19FX + 19GX

капитал

анционерный капитал

13AX

120 000

нераспределенная прибыль

1370

17 667 574

17 053 973

capitalRetainedProfit

резерв хеджирования денежных потоков

1360

126 937

-35 736

всего капитала

1300

17 914 511

17 138 237

F: 1300 = 13AX + 1370 + 1360

total_equity

всего обязательств и капитала

1700

109 454 084

99 069 025

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

QL ( quarter, period length )

31 марта

Y ( year )

2021 г

2020 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

3 919 980

3 184 050

комиссии полученные

498 016

413 119

проценты уплаченные

-1 194 234

-1 061 060

поступления от реализации изъятого имущества

641 914

641 740

выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов

-593 438

-1 068 062

прочие операционные доходы

534 016

352 913

общие и административные расходы

-163 487

-261 275

движение денежных средств от операционной деятельности

до изменений в оборотном капитале

3 642 767

2 201 425

изменение операционных активов/обязательств

чистые инвестиции в лизинг

-9 131 061

-2 423 549

авансы поставщикам и от лизингополучателей по лизинговым сделкам

-907 941

-85 535

дебиторская задолженность по лизингу

85 376

52 696

активы сдаваемые в операционную аренду

-56 720

-40 153

прочие активы включая ндс к возмещению

-722 498

414 677

прочие обязательства включая ндс к уплате

211 459

-109 846

чистое -использование/поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-6 878 618

9 715

налог на прибыль уплаченный

-585 949

-335 625

чистое использование денежных средств от операционной деятельности

-7 464 567

-325 910

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

3 964

5 765

приобретение основных средств

-7 673

-38 419

чистое использование денежных средств от инвестиционной деятельности

-3 709

-32 654

движение денежных средств от финансовой деятельности

кредиты полученные -пояснение 27

3 300 000

5 219 107

кредиты погашенные -пояснение 27

-7 315 859

-4 845 820

облигации выпущенные/реализованные -пояснение 27

13 454 534

37 266

облигации погашенные/выкупленные -пояснение 27

-454 534

-12 872

обязательства по аренде погашенные -пояснение 27

-61 396

-51 586

дивиденды уплаченные

-1 200 000

–

чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности

7 722 745

346 095

влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

113

влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на величину

денежных и приравненных к ним средств

-933

673

чистое увеличение/-уменьшение денежных и приравненных к ним средств

253 555

-11 683

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на начало периода

2 574 139

2 762 117

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода -пояснение 5

2 827 694

2 750 434

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

тысячи рублей

2021 q1

2020 q1

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

3 856 920

3 424 706

+12.6%

FinPercentExpense

-1 506 854

-1 324 949

FinPercentIncomeNet

2 350 066

2 099 757

+11.9%

FinReserveForCreditLoss

919

-546 499

FinPercentIncomeNetAfterReserve

2 350 985

1 553 258

+51.4%

FinRevenue

2 350 066

2 099 757

+11.9%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-2 012

-944

FinOtherOperatingIncomeNet

1 305 244

909 850

+43.5%

FinAdministrativeExpense

-1 366 352

-1 203 510

FinIncomeBeforeTax

2 257 417

1 223 181

+84.6%

FinIncomeTax

-443 816

-253 809

FinIncomeNet

1 813 601

969 372

+87.1%

FinIncomeNetRegular

1 815 217

970 120

+87.1%

FinIncomeNetIrregular

-1 616

-748

Revenue

2 350 066

2 099 757

+11.9%

Net income

1 813 601

969 372

+87.1%

Dividend

-1 200 000

Buyback

-454 534

-12 872

Operating cashflow

-7 464 567

-325 910

Investing net cashflow

-3 709

-32 654

Financial cashflow

7 722 745

346 095

+2 131.4%

тысячи рублей

2021 q1

изменение

Total equity

17 914 511

17 138 237

+4.5%

Total assets

109 454 084

99 069 025

+10.5%

FinPortfolioCredit

98 136 700

89 747 087

+9.3%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q1

balance

shorttermAccountsReceivable

57 926

65 068

-11.0%

shorttermPrepayment

2 542 932

1 725 235

+47.4%

PropertyPlantEquipment

1 513 311

1 573 903

-3.8%

longtermOtherInvestments

98 136 700

89 747 087

+9.3%

longtermPrepaymentMade

63 659

7 936

+702.2%

shorttermLiabilitiesCredit

47 097 879

51 119 185

-7.9%

shorttermLiabilitiesLease

543 710

605 106

-10.1%

longtermLiabilitiesOther

3 679 722

3 107 780

+18.4%

capitalRetainedProfit

17 667 574

17 053 973

+3.6%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-7 673

-38 419

cashflowSaleOfPPE

3 964

5 765

-31.2%

cashflowCreditPercentPaid

-1 194 234

-1 061 060

cashflowObligationsIssued

13 454 534

37 266

+36 004.0%

cashflowNetInvestmentsInFinanceLeasing

-9 131 061

-2 423 549

netChangeAccountsReceivable

-7 142

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.