Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2021-08-20 (2021 q2)

<<< перейти на страницу компании LEAS

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за шесть месяцев,

за три месяца,

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2021 г

2020 г

2021 г

2020 г

процентные доходы

----

чистые инвестиции в лизинг

23LX

8 155 471

6 767 166

4 342 515

3 374 365

FinPercentIncome

процентные доходы рассчитанные по эффективной процентной ставке

----

денежные и приравненные к ним средства и депозиты в банках

23KX

85 399

101 307

42 753

69 548

FinPercentIncome

прочие активы

23JX

1 858

146

540

–

всего процентных доходов

23IX

8 242 728

6 868 619

4 385 808

3 443 913

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-3 261 440

-2 687 836

-1 754 586

-1 362 887

FinPercentExpense

чистый процентный доход

2320

4 981 288

4 180 783

2 631 222

2 081 026

FinPercentIncomeNet

прочий доход

23HX

2 915 275

1 875 370

1 538 531

923 561

FinOtherOperatingIncomeNet

прочий расход

2350

-169 008

-85 629

-97 508

-43 670

FinOtherOperatingIncomeNet

доход от операционной деятельности

23GX

7 727 555

5 970 524

4 072 245

2 960 917

чистые -расходы доходы от операций с иностранной валютой

23FX

-877

-749

1 135

195

FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

7 726 678

5 969 775

4 073 380

2 961 112

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки лизинговых активов

23EX

-37 333

-327 059

-38 563

182 809

FinReserveForCreditLoss

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки прочих активов

23DX

1 790

-59 381

2 101

-22 750

FinReserveForCreditLoss

изменение прочих резервов

23CX

-99 368

-53 514

-67 855

-16 427

расходы на персонал

23BX

-2 152 750

-1 754 813

-1 104 024

-845 768

FinAdministrativeExpense

общие и административные расходы

23AX

-659 792

-512 111

-342 166

-217 646

FinAdministrativeExpense

прочие внереализационные доходы

2340

2 325

3 819

1 260

2 205

прибыль до налогообложения

2300

4 781 550

3 266 716

2 524 133

2 043 535

F: 2300 = 2310 + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX + 2340

FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-962 944

-667 966

-519 128

-414 157

FinIncomeTax

чистая прибыль

2400

3 818 606

2 598 750

2 005 005

1 629 378

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прочий совокупный доход который может быть реклассифицирован в состав прибыли или убытка в последующих периодах

----

результат по финансовым инструментам хеджирования денежных потоков

----

390 613

-62 872

209 015

-62 872

реклассифицировано в состав прибыли или убытка

----

23 808

-557

2 065

-557

эффект отложенного налога на прибыль

----

-82 884

12 686

-42 216

12 686

прочий совокупный доход за период

----

331 537

-50 743

168 864

-50 743

общий совокупный доход за период

----

4 150 143

2 548 007

2 173 869

1 578 635

прибыль на акцию -в рублях на акцию

----

31.82

21.66

16.71

13.58

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

YQ ( year, quarter )

code

2021 г

31 декабря

-неауачровано

----

2020 :оза

активы

денежные и приравненные к ним средства

1250

1 982 338

2 574 139

производные финансовые инструменты

16AX

381 574

чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки

1160

112 824 101

89 747 087

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

активы; приобретенные для передачи в лизинг и авансовые платежи поставщикам по лизинговым сделкам

16BX

3 090 631

1 725 235

shorttermPrepayment

дебиторская задолженность по лизингу

1230

75 724

65 068

shorttermAccountsReceivable

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

93 328

7 936

longtermPrepaymentMade

ндс к возмещению

16CX

4 227 820

1 682 704

основные средства и активы в форме права пользования

1150

1 466 210

1 573 903

PropertyPlantEquipment

прочие активы

16DX

1 926 815

1 692 953

всего активов

1600

126 068 541

99 069 025

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1160 + 16BX + 1230 + 1220 + 16CX + 1150 + 16DX

total_assets

обязательства

производные финансовые инструменты

19AX

48 698

derivative_liabilities

авансы полученные от лизингополучателей

19BX

2 430 830

1 987 492

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

привлеченные кредиты

19CX

53 053 502

51 119 185

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигации выпущенные

19DX

44 369 006

23 021 724

bonds

обязательства по аренде

1460

479 287

605 106

lease | shorttermLiabilitiesLease

текущий налог на прибыль к уплате

19EX

16 638

187 072

отложенные налоговые обязательства

1420

2 111 251

1 712 937

deferred_tax_liabilities

ндс к уплате

19FX

136 306

140 794

прочие обязательства

19GX

3 383 341

3 107 780

longtermLiabilitiesOther

всего обязательств

1900

105 980 161

81 930 788

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1460 + 19EX + 1420 + 19FX + 19GX

капитал

акционерный капитал

1310

120 000

capitalAuthorized

нераспределенная прибыль

1370

19 672 579

17 053 973

capitalRetainedProfit

резерв хеджирования денежных потоков

1360

295 801

-35 736

всего капитала

1300

20 088 380

17 138 237

F: 1300 = 1310 + 1370 + 1360

total_equity

всего обязательств и капитала

1700

126 068 541

99 069 025

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Q ( quarter )

30 июня

Y ( year )

2021 г

2020 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

8 307 139

6 656 136

комиссии полученные

1 072 119

819 994

проценты уплаченные

-3 179 185

-2 675 715

поступления от реализации изъятого имущества

1 202 455

1 253 333

выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов

-1 922 189

-2 273 917

прочие операционные доходы

1 172 552

687 840

общие и административные расходы

-517 624

-360 036

движение денежных средств от операционной деятельности

до изменений в оборотном капитале

6 135 267

4 107 635

изменение операционных активов/обязательств

чистые инвестиции в лизинг

-24 348 499

-1 888 621

активы приобретенные для передачи в лизинг авансы поставщикам и от лизингополучателей по лизинговым сделкам

-968 749

87 855

дебиторская задолженность по лизингу

187 597

144 850

активы сдаваемые в операционную аренду

-148 132

-61 003

прочие активы включая ндс к возмещению

-2 633 355

864 314

прочие обязательства включая ндс к уплате

253 579

471 931

чистое -использование поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-21 522 292

3 726 961

налог на прибыль уплаченный

-903 340

-471 077

чистое -использование поступление денежных средств от операционной деятельности

-22 425 632

3 255 884

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

17 483

6 818

приобретение основных средств

-40 751

-69 249

чистое использование денежных средств от инвестиционной деятельности

-23 268

-62 431

движение денежных средств от финансовой деятельности

кредиты полученные -пояснение 27

15 640 000

7 295 947

кредиты погашенные -пояснение 27

-13 703 076

-9 837 282

облигации выпущенные/реализованные -пояснение 27

23 915 814

3 090 192

облигации погашенные/выкупленные -пояснение 27

-2 671 083

-12 872

обязательства по аренде погашенные -пояснение 27

-125 819

-103 740

дивиденды уплаченные

-1 200 000

-1 000 800

чистое поступление -использование денежных средств от финансовой деятельности

21 855 836

-568 555

влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на величину

денежных и приравненных к ним средств

1 258

-6 291

чистое -уменьшение увеличение денежных и приравненных к ним средств

-591 801

2 618 671

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на начало периода

2 574 139

2 762 117

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода -пояснение 5

1 982 338

5 380 788

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

(с начала года) тысячи рублей

2021 q2

2020 q2

изменение

dividend

-1 200 000

-1 000 800

buyback

-2 671 083

-12 872

operating_cashflow

-22 425 632

3 255 884

-788.8%

investing_net_cashflow

-23 268

-62 431

financial_cashflow

21 855 836

-568 555

тысячи рублей

2021 q2

2020 q2

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

4 385 808

3 443 913

+27.3%

FinPercentExpense

-1 754 586

-1 362 887

FinPercentIncomeNet

2 631 222

2 081 026

+26.4%

FinReserveForCreditLoss

-36 462

160 059

-122.8%

FinPercentIncomeNetAfterReserve

2 594 760

2 241 085

+15.8%

FinRevenue

2 631 222

2 081 026

+26.4%

FinOperationsWithFinancialInstruments

1 135

195

+482.1%

FinOtherOperatingIncomeNet

1 441 023

879 891

+63.8%

FinAdministrativeExpense

-1 446 190

-1 063 414

FinIncomeBeforeTax

2 524 133

2 043 535

+23.5%

FinIncomeTax

-519 128

-414 157

FinIncomeNet

2 005 005

1 629 378

+23.1%

FinIncomeNetRegular

2 004 103

1 629 223

+23.0%

FinIncomeNetIrregular

902

155

+479.9%

Revenue

2 631 222

2 081 026

+26.4%

Net income

2 005 005

1 629 378

+23.1%

Dividend

-1 000 800

Buyback

-2 216 549

Operating cashflow

-14 961 065

3 581 794

-517.7%

Investing net cashflow

-19 559

-29 777

Financial cashflow

14 133 091

-914 650

тысячи рублей

2021 q2

изменение

Total equity

20 088 380

17 138 237

+17.2%

Total assets

126 068 541

99 069 025

+27.3%

FinPortfolioCredit

112 824 101

89 747 087

+25.7%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q2

balance

shorttermAccountsReceivable

75 724

65 068

+16.4%

shorttermPrepayment

3 090 631

1 725 235

+79.1%

PropertyPlantEquipment

1 466 210

1 573 903

-6.8%

longtermOtherInvestments

112 824 101

89 747 087

+25.7%

longtermPrepaymentMade

93 328

7 936

+1 076.0%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

2 430 830

1 987 492

+22.3%

shorttermLiabilitiesCredit

53 053 502

51 119 185

+3.8%

shorttermLiabilitiesLease

479 287

605 106

-20.8%

longtermLiabilitiesOther

3 383 341

3 107 780

+8.9%

capitalAuthorized

120 000

0.0%

capitalRetainedProfit

19 672 579

17 053 973

+15.4%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-40 751

-69 249

cashflowSaleOfPPE

17 483

6 818

+156.4%

cashflowCreditPercentPaid

-3 179 185

-2 675 715

cashflowObligationsIssued

23 915 814

3 090 192

+673.9%

cashflowNetInvestmentsInFinanceLeasing

-24 348 499

-1 888 621

netChangeAccountsReceivable

10 656

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.