Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2021-11-22 (2021 q3)

<<< перейти на страницу компании LEAS

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

L ( period length )

code

за девять месяцев,

за три месяца,

Y ( year )

2021 г

2020 г

2021 г

2020 г

процентные доходы

----

чистые инвестиции в лизинг

23LX

13 008 506

10 269 797

4 853 035

3 502 631

FinPercentIncome | FinPercentIncome

процентные доходы рассчитанные по эффективной процентной ставке

----

денежные и приравненные к ним средства и депозиты в банках

23KX

122 189

130 506

36 790

29 199

FinPercentIncome | FinPercentIncome

прочие активы

23JX

2 555

146

697

–

всего процентных доходов

23IX

13 133 250

10 400 449

4 890 522

3 531 830

FinPercentIncome | FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-5 311 349

-4 012 326

-2 049 909

-1 324 490

FinPercentExpense | FinPercentExpense

чистый процентный доход

2320

7 821 901

6 388 123

2 840 613

2 207 340

FinPercentIncomeNet | FinPercentIncomeNet

прочий доход

2340

4 786 154

3 113 416

1 870 879

1 238 046

FinOtherOperatingIncomeNet | FinOtherOperatingIncomeNet

прочий расход

2350

-254 522

-172 359

-85 514

-86 730

FinOtherOperatingIncomeNet | FinOtherOperatingIncomeNet

доход от операционной деятельности

23HX

12 353 533

9 329 180

4 625 978

3 358 656

чистые -расходы доходы от операций с иностранной валютой

23GX

-1 361

-646

-484

103

FinOperationsWithFinancialInstruments | FinOperationsWithFinancialInstruments

общий доход от операционной деятельности и финансовый доход

2310

12 352 172

9 328 534

4 625 494

3 358 759

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки лизинговых активов

23FX

-71 035

-130 355

-33 702

196 704

FinReserveForCreditLoss | FinReserveForCreditLoss

изменение резервов под ожидаемые кредитные убытки прочих активов

23EX

-557

-60 749

-2 347

-1 368

FinReserveForCreditLoss | FinReserveForCreditLoss

изменение резервов под прочие убытки

23DX

-54 318

-74 036

45 050

-20 522

FinReserveForCreditLoss | FinReserveForCreditLoss

расходы на персонал

23CX

-3 443 681

-2 740 670

-1 290 931

-985 857

FinAdministrativeExpense | FinAdministrativeExpense

общие и административные расходы

23BX

-1 102 766

-792 110

-442 974

-279 999

FinAdministrativeExpense | FinAdministrativeExpense

прочие внереализационные доходы

----

-расходы

23AX

408

6 491

-1 917

2 672

прибыль до налогообложения

2300

7 680 223

5 537 105

2 898 673

2 270 389

F: 2300 = 2310 + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX

FinIncomeBeforeTax | FinIncomeBeforeTax

расход по налогу на прибыль

2410

-1 554 741

-1 135 731

-591 797

-467 765

FinIncomeTax | FinIncomeTax

чистая прибыль

2400

6 125 482

4 401 374

2 306 876

1 802 624

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet | FinIncomeNet

прочий совокупный доход который может быть реклассифицирован в состав прибыли или убытка в последующих периодах

----

результат по финансовым инструментам хеджирования денежных потоков

----

471 555

-70 706

80 942

-7 834

реклассифицировано в состав прибыли или убытка

----

-24 344

10 645

-48 152

11 202

эффект отложенного налога на прибыль

----

-89 442

12 012

-6 558

-674

прочий совокупный доход за период

----

357 769

-48 049

26 232

2 694

общий совокупный доход за период

----

6 483 251

4 353 325

2 333 108

1 805 318

прибыль на акцию -в рублях на акцию

----

51.05

36.68

19.22

15.02

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

YQ ( year, quarter )

code

2021 г

31 декабря

активы

денежные и приравненные к ним средства

1250

5 660 423

2 574 139

производные финансовые инструменты

16AX

416 720

чистые инвестиции в лизинг за вычетом резерва под ожидаемые кредитные убытки

1160

127 392 734

89 747 087

FinPortfolioCredit | longtermOtherInvestments

активы приобретенные для передачи в лизинг и авансовые платежи поставщикам по лизинговым сделкам

16BX

2 767 837

1 725 235

shorttermPrepayment

дебиторская задолженность по лизингу

1230

127 056

65 068

shorttermAccountsReceivable

предоплата по текущему налогу на прибыль

1220

2 674

7 936

longtermPrepaymentMade

ндс к возмещению

16CX

5 787 005

1 682 704

основные средства и активы в форме права пользования

1150

1 980 418

1 573 903

PropertyPlantEquipment

прочие активы

16DX

2 040 291

1 692 953

всего активов

1600

146 175 158

99 069 025

F: 1600 = 1250 + 16AX + 1160 + 16BX + 1230 + 1220 + 16CX + 1150 + 16DX

total_assets

обязательства

производные финансовые инструменты

19AX

48 698

derivative_liabilities

авансы полученные от лизингополучателей

19BX

2 607 535

1 987 492

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

привлеченные кредиты

19CX

58 683 956

51 119 185

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигации выпущенные

19DX

54 193 051

23 021 724

bonds

обязательства по аренде

1460

919 391

605 106

lease | shorttermLiabilitiesLease

тенущии налог на прибыль к уплате

19EX

340 955

187 072

ндё к уплате

19FX

154 108

140 794

отложенные налоговые обязательства

1420

2 045 025

1 712 937

deferred_tax_liabilities

прочие обязательства

19GX

3 809 649

3 107 780

longtermLiabilitiesOther

всего обязательств

1900

122 753 670

81 930 788

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 1460 + 19EX + 19FX + 1420 + 19GX

капитал

акционерный капитал

1310

120 000

capitalAuthorized

добавочный капитал

1350

1 000 000

capitalAdditional

нераспределенная прибыль

1370

21 979 455

17 053 973

capitalRetainedProfit

резерв хеджирования денежных потоков

1360

322 033

-35 736

всего капитала

1300

23 421 488

17 138 237

F: 1300 = 1310 + 1350 + 1370 + 1360

total_equity

всего обязательств и капитала

1700

146 175 158

99 069 025

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Q ( quarter )

30 сентября

Y ( year )

2021 г

2020 г

движение денежных средств от операционной деятельности

проценты полученные

12 926 189

10 102 777

комиссии полученные

1 742 572

1 318 781

проценты уплаченные

-5 183 406

-3 792 807

поступления от реализации изъятого имущества

2 007 505

2 050 713

выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов

-2 805 439

-3 018 294

прочие операционные доходы полученные

1 997 922

1 389 346

общие и административные расходы уплаченные

-803 655

-539 033

движение денежных средств от операционной деятельности

до изменений в оборотном капитале

9 881 688

7 511 483

изменение операционных активов/обязательств

депозиты в банках

–

50 000

чистые инвестиции в лизинг

-39 427 581

-8 868 807

активы приобретенные для передачи в лизинг авансы поставщикам и от лизингополучателей по лизинговым сделкам

-426 034

-386 303

дебиторская задолженность по лизингу

265 735

236 634

активы сдаваемые в операционную аренду

-260 983

-112 034

прочие активы включая ндс к возмещению

-4 260 400

551 100

прочие обязательства включая ндс к уплате

314 676

-31 458

чистое использование денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль

-33 912 899

-1 049 385

налог на прибыль уплаченный

-1 152 950

-769 757

чистое использование денежных средств от операционной деятельности

-35 065 849

-1 819 142

движение денежных средств от инвестиционной деятельности

поступления от продажи основных средств

25 382

8 157

приобретение основных средств

-71 238

-73 612

чистое использование денежных средств от инвестиционной деятельности

-45 856

-65 455

движение денежных средств от финансовой деятельности

кредиты полученные -пояснение 27

27 940 000

18 891 750

кредиты погашенные -пояснение 27

-20 394 932

-16 188 135

облигации выпущенные/реализованные -пояснение 27

37 915 814

3 090 192

облигации погашенные/выкупленные -пояснение 27

-6 870 967

-180 671

обязательства по аренде погашенные -пояснение 27

-191 010

-156 396

взнос в добавочный капитал -пояснение 15

1 000 000

–

дивиденды уплаченные

-1 200 000

-2 800 800

чистое поступление -использование денежных средств от финансовой деятельности

38 198 905

2 655 940

влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

-52

110

влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на величину

денежных и приравненных к ним средств

-864

7 524

чистое увеличение денежных и приравненных к ним средств

3 086 284

778 977

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на начало периода

2 574 139

2 762 117

денежные и приравненные к ним средства по состоянию

на конец периода -пояснение 5

5 660 423

3 541 094

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2021 q3

2020 q3

изменение

revenue

7 821 901

6 388 123

+22.4%

net_income

6 125 482

4 401 374

+39.2%

Детализация по фин. компаниям (с начала года) ⇓

FinPercentIncome

13 133 250

10 400 449

+26.3%

FinPercentExpense

-5 311 349

-4 012 326

FinPercentIncomeNet

7 821 901

6 388 123

+22.4%

FinReserveForCreditLoss

-125 910

-265 140

FinPercentIncomeNetAfterReserve

7 695 991

6 122 983

+25.7%

FinRevenue

7 821 901

6 388 123

+22.4%

FinOperationsWithFinancialInstruments

-1 361

-646

FinOtherOperatingIncomeNet

4 531 632

2 941 057

+54.1%

FinAdministrativeExpense

-4 546 447

-3 532 780

FinIncomeBeforeTax

7 680 223

5 537 105

+38.7%

FinIncomeTax

-1 554 741

-1 135 731

FinIncomeNet

6 125 482

4 401 374

+39.2%

FinIncomeNetRegular

6 126 567

4 401 887

+39.2%

FinIncomeNetIrregular

-1 085

-513

dividend

-1 200 000

-2 800 800

operating_cashflow

-35 065 849

-1 819 142

investing_net_cashflow

-45 856

-65 455

financial_cashflow

38 198 905

2 655 940

+1 338.2%

тысячи рублей

2021 q3

2020 q3

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

4 890 522

3 531 830

+38.5%

4 385 808

3 443 913

3 856 920

3 424 706

FinPercentExpense

-2 049 909

-1 324 490

-1 754 586

-1 362 887

-1 506 854

-1 324 949

FinPercentIncomeNet

2 840 613

2 207 340

+28.7%

2 631 222

2 081 026

2 350 066

2 099 757

FinReserveForCreditLoss

9 001

174 814

-94.9%

-36 462

160 059

919

-546 499

FinPercentIncomeNetAfterReserve

2 849 614

2 382 154

+19.6%

2 594 760

2 241 085

2 350 985

1 553 258

FinRevenue

2 840 613

2 207 340

+28.7%

2 631 222

2 081 026

2 350 066

2 099 757

FinOperationsWithFinancialInstruments

-484

103

-569.9%

1 135

195

-2 012

-944

FinOtherOperatingIncomeNet

1 785 365

1 151 316

+55.1%

1 441 023

879 891

1 305 244

909 850

FinAdministrativeExpense

-1 733 905

-1 265 856

-1 446 190

-1 063 414

-1 366 352

-1 203 510

FinIncomeBeforeTax

2 898 673

2 270 389

+27.7%

2 524 133

2 043 535

2 257 417

1 223 181

FinIncomeTax

-591 797

-467 765

-519 128

-414 157

-443 816

-253 809

FinIncomeNet

2 306 876

1 802 624

+28.0%

2 005 005

1 629 378

1 813 601

969 372

FinIncomeNetRegular

2 307 261

1 802 542

+28.0%

2 004 103

1 629 222

1 815 217

970 120

FinIncomeNetIrregular

-385

-571.0%

901

155

-1 616

-748

Revenue

2 840 613

2 207 340

+28.7%

2 631 222

2 081 026

2 350 066

2 099 757

Net income

2 306 876

1 802 624

+28.0%

2 005 005

1 629 378

1 813 601

969 372

Dividend

-1 800 000

Operating cashflow

-12 640 217

-5 075 026

Investing net cashflow

-22 588

-3 024

Financial cashflow

16 343 069

3 224 495

+406.8%

тысячи рублей

2021 q3

изменение

Total equity

23 421 488

17 138 237

+36.7%

Total assets

146 175 158

99 069 025

+47.5%

FinPortfolioCredit

127 392 734

89 747 087

+41.9%

Прочие параметры (до вычета)

2021 q3

balance

shorttermAccountsReceivable

127 056

65 068

+95.3%

shorttermPrepayment

2 767 837

1 725 235

+60.4%

PropertyPlantEquipment

1 980 418

1 573 903

+25.8%

longtermOtherInvestments

127 392 734

89 747 087

+41.9%

longtermPrepaymentMade

2 674

7 936

-66.3%

shorttermLiabilitiesPrepaymentReceived

2 607 535

1 987 492

+31.2%

shorttermLiabilitiesCredit

58 683 956

51 119 185

+14.8%

shorttermLiabilitiesLease

919 391

605 106

+51.9%

longtermLiabilitiesOther

3 809 649

3 107 780

+22.6%

capitalAuthorized

120 000

0.0%

capitalAdditional

1 000 000

capitalRetainedProfit

21 979 455

17 053 973

+28.9%

cashflow

cashflowPurchaseOfPPE

-71 238

-73 612

cashflowSaleOfPPE

25 382

8 157

+211.2%

cashflowCreditPercentPaid

-5 183 406

-3 792 807

cashflowObligationsIssued

37 915 814

3 090 192

+1 127.0%

cashflowNetInvestmentsInFinanceLeasing

-39 427 581

-8 868 807

netChangeAccountsReceivable

61 988

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.