Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2024-03-26 (2023 q4)

<<< перейти на страницу компании RAGR

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - декабрь 2023

январь - декабрь 2022

Выручка

2110

revenue

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-9 225

-13 343

commercialGeneralAdminCosts

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-9 225

-13 343

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

operating_profit

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

1 968 347

3 630 829

Проценты к уплате

2330

-1 402 594

-2 690 924

Прочие доходы

2340

422 489

Прочие расходы

2350

-104

-323

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

556 426

1 348 728

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

profit_before_tax

Налог на прибыль

2410

111 289

269 751

Текущий налог на прибыль

2411

111 296

269 761

Отложенный налог на прибыль

2412

-7

-10

Прочее

2460

-222 574

-539 502

Чистая прибыль (убыток)

2400

445 141

1 078 977

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

net_income

7 100 022

поясне- наименование показателя 2 ния

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

445 141

1 078 977

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

на 31 декабря 2021

Нематериальные активы

1110

нематериальные активы

11101

приобретение (создание) нематериальных активов

11102

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

goodwill

Основные средства

1150

943

1 061

основные средства

11501

приобретение (строительство) основных средств

11502

оборудование к установке

11503

права пользования активами

11504

943

1 061

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

6 273 089

2 386 804

доли и акции

11701

6 273 089

2 386 804

долговые ценные бумаги

11702

предоставленные займы и депозиты

11703

прочие финансовые вложения

11704

Отложенные налоговые активы

1180

298

335

deferred_tax_assets

Прочие внеоборотные активы

1190

longtermPrepaymentMade

расходы будущих периодов

11901

авансы выданные при строительстве (приобретении) объектов основных средств 11902 прочие внеоборотные активы 11903 итого по разделу 1100 6 274 330 6 274 485 2 386 804 11: оборотные активы запасы 1210 п 4 в том числе: сырье и материалы 12101 готовая продукция и товары 12102 готовая продукция и товары отгруженные 12103 затраты в незавершенном производстве 12104 животные на выращивании и откорме 12105 налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 дебиторская задолженность т3; п.5 1230 49 652 1 396 306 858 в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками 12301 авансы выданные 12302 5 225 1 204 96 прочая дебиторская задолженность 12303 44 427 1 395 102 762 финансовые вложения (за исключением т2; п.3 денежных эквивалентов 1240 537 100 76 150 000 51 541 в том числе: долговые ценные бумаги 12401 предоставленные займы и депозиты 12402 76 150 000 51 541 537 100 12403 прочие финансовые вложения денежные средства и денежные 1250 113 2 372 911 135 эквиваленты прочие оборотные активы 1260 в том числе: расходы будущих периодов 12601 прочие оборотные активы 12602 итого по разделу || 1 586 865 79 919 217 52 534 1200 баланс 1600 7 861 195 86 193 702 2 439 338

средств

11902

прочие внеоборотные активы

11903

Итого внеоборотных активов

1100

6 274 330

6 274 485

2 386 804

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

сырье и материалы

12101

готовая продукция и товары

12102

готовая продукция и товары отгруженные

12103

затраты в незавершенном производстве

12104

животные на выращивании и откорме

12105

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

49 652

1 396 306

858

расчеты с покупателями и заказчиками

12301

авансы выданные

12302

5 225

1 204

прочая дебиторская задолженность

12303

44 427

1 395 102

762

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

1 537 100

76 150 000

51 541

долговые ценные бумаги

12401

предоставленные займы и депозиты

12402

1 537 100

76 150 000

51 541

прочие финансовые вложения

12403

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

113

2 372 911

135

Прочие оборотные активы

1260

расходы будущих периодов

12601

прочие оборотные активы

12602

Итого оборотных активов

1200

1 586 865

79 919 217

52 534

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

7 861 195

86 193 702

2 439 338

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

2 396 874

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

capitalAdditional

Резервный капитал

1360

119 844

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

1 444 697

999 557

-79 420

ИТОГО капитал

1300

3 961 415

3 516 275

2 437 298

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

total_equity

Долгосрочные заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

281

326

deferred_tax_liabilities

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

1 384

1 271

в тч обязательство по аренде

14501

1 384

1 271

lease | longtermLiabilitiesLease

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

1 665

1 597

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

1 285

78 701 718

credit | shorttermLiabilitiesCredit

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

3 896 829

3 974 109

2 040

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

2 183

2 288

1 923

авансы полученные

15202

расчеты по налогам и взносам

15203

8 273

85 479

118

расчеты с персоналом

15204

расчеты с учредителями

15205

прочая кредиторская задолженность

15206

3 886 285

обязательство по аренде

15207

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

3 898 115

82 675 830

2 040

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

7 861 195

86 193 702

2 439 338

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2023 q4

2022 q4

изменение

revenue

operating_profit

-9 225

-13 343

profit_before_tax

556 426

1 348 728

-58.7%

profit_financial

565 753

939 905

-39.8%

percent_profit

1 968 347

3 630 829

-45.8%

percent_loss

-1 402 594

-2 690 924

net_income

445 141

1 078 977

-58.7%

тысячи рублей

2023 q4

2022 q4

изменение

Revenue

Net income

33 082

365 496

-90.9%

25 149

240 974

111 974

131 918

274 936

340 589

Operating profit

-2 987

-342

-495

-9 212

-4 351

-3 609

-1 392

-180

Profit before tax

41 352

456 870

-90.9%

Profit financial

44 347

457 266

-90.3%

Percent profit

44 372

1 767 317

-97.5%

Percent loss

-25

-1 310 051

тысячи рублей

2023 q4

изменение

Total equity

3 961 415

3 516 275

+12.7%

Total assets

7 861 195

86 193 702

-90.9%

Deferred tax assets

298

335

-11.0%

Deferred tax liabilities

281

326

-13.8%

Net debt

-1 534 544

180 078

-952.2%

cash_equivalents

113

2 372 911

-100.0%

investments

1 537 100

76 150 000

-98.0%

credit

1 285

78 701 718

-100.0%

lease

1 384

1 271

+8.9%

Прочие параметры (до вычета)

2023 q4

income

commercialGeneralAdminCosts

-9 225

-13 343

balance

shorttermAccountsReceivable

49 652

1 396 306

-96.4%

PropertyPlantEquipment

943

1 061

-11.1%

longtermOtherInvestments

6 273 089

0.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

3 896 829

3 974 109

-1.9%

shorttermLiabilitiesCredit

1 285

78 701 718

-100.0%

longtermLiabilitiesLease

1 384

1 271

+8.9%

longtermLiabilitiesOther

1 384

1 271

+8.9%

capitalAuthorized

2 396 874

0.0%

capitalRetainedProfit

1 444 697

999 557

+44.5%

cashflow

netChangeCash

-2 372 798

netChangeAccountsReceivable

-1 346 654

netChangeAccountsPayable

-77 280

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.