Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-04-23 (2023 H2)
<<<  перейти на страницу компании OKEY
Y ( year )
code
2023 г
2022 г

выручка
2110
206 243 877
200 650 586
revenue

себестоимость проданных товаров
2120
-160 084 348
-155 362 995
costOfSales

валовая прибыль
2100
46 159 529
45 287 591
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

коммерческие и административные расходы
2210
-41 460 589
-39 052 705
commercialGeneralAdminCosts

прочие онерационные расходы нетто
2250
-111 246
-337 211

прибыль от операционной деятельности
2200
4 587 694
5 897 675
F: 2200 = 2100 + 2210 + 2250
operating_profit

финансовые доходы
2320
379 766
374 936
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-8 437 434
-6 828 712
profit_financial | financialLossNegative

-убыток/прибыль по курсовым разницам
23AX
-662 013
104 771

убыток до налогообложения
2300
-4 131 987
-451 330
F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX
profit_before_tax

доход/-расход по налогу на прибыль
2410
725 756
-21 388
incomeTax

убыток за отчетный год
2400
-3 406 231
-472 718
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

прочий совокупный доход
----
0
0

статьи которые впоследствии могут быть
----
0
0

реклассифицированы в прибыли или убытки
----
0
0

прочий совокупный доход
----
0
171 000

прочий совокупный доход за отчетный год
----
0
171 000

общий совокупный убыток за отчетный год
----
-3 406 231
-301 718

консолидированная финансовая отчетность
----
22
0

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m
Q ( quarter )
code
31 декабря
31 декабря

Y ( year )
 
2023 г
2022 г

активы

внеоборотные активы

инвестиционная недвижимость
11AX
283 922
283 922
longtermOtherInvestments

основные средства
1150
25 201 019
24 525 636
PropertyPlantEquipment

незавершенное строительство
11BX
878 398
686 345

активы в форме права пользования
11CX
27 751 785
24 513 245

нематериальные активы
1110
1 198 021
1 189 025
longtermIntangibleAssets

отложенные налоговые активы
1180
6 760 260
6 018 259
deferred_tax_assets

прочие внеоборотные активы
1190
856 832
1 594 921
longtermPrepaymentMade

итого внеоборотных активов
1100
62 930 237
58 811 353
F: 1100 = 11AX + 1150 + 11BX + 11CX + 1110 + 1180 + 1190

оборотные активы

запасы
1210
25 084 082
23 905 361
shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
2 495 379
2 950 173
shorttermAccountsReceivable

предоплаты выданные
12AX
662 379
1 001 942
shorttermPrepayment

предоплаты по налогу на прибыль
1220
35 253
-

краткосрочные займы выданные связанной стороне
12BX
2 036 577
1 513 753
investments

денежные средства и их эквиваленты
1250
11 279 142
8 389 613
cash_equivalents

итого оборотных активов
1200
41 592 812
37 760 842
F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 1220 + 12BX + 1250

итого активов
1600
104 523 049
96 572 195
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями 1 – 33 которые являются неотъемлемой частью данной
----
0
0

консолидированной финансовой отчетности
----1
0
0

ооо okей
----1
0
0

консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2023 г -продолжение 31 декабря
----1
0
0

собственный капитал и обязательства
----1
0
0

собственный капитал

уставный капитал
1310
13 740
13 740
capitalAuthorized

добавочный капитал
1350
868 347
868 347
capitalAdditional

накопленный убыток
13AX
-12 539 375
-9 133 144

итого собственный капитал
1300
-11 657 288
-8 251 057
F: 1300 = 1310 + 1350 + 13AX
total_equity

долгосрочные обязательства

кредиты и займы
1410
43 905 281
33 160 006
credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде
1460
27 910 948
25 078 337
lease | longtermLiabilitiesLease

отложенное налоговое обязательство
1420
14 214
-
deferred_tax_liabilities

итого долгосрочных обязательств
1400
71 830 443
58 238 343
F: 1400 = 1410 + 1460 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиты и займы
1510
4 053 169
7 472 663
credit | shorttermLiabilitiesCredit

проценты начисленные по кредитам и займам
15AX
191 552
87 888
credit

обязательства по аренде
1540
9 571 006
8 711 844
lease | shorttermLiabilitiesLease

торговая и прочая кредиторская задолженность
15BX
30 515 804
30 167 437
shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по текущему налогу на прибыль
15CX
18 363
145 077

итого краткосрочных обязательств
1500
44 349 894
46 584 909
F: 1500 = 1510 + 15AX + 1540 + 15BX + 15CX

итого обязательств
1900
116 180 337
104 823 252
F: 1900 =

итого собственного капитала и обязательств
1700
104 523 049
96 572 195
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Y ( year )
2023 г
2022 г

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей
236 486 934
230 153 357

прочие поступления денежных средств
585 740
715 595

полученные проценты
369 803
386 623

денежные средства выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников
-215 506 093
-212 132 276

операционные налоги
-414 710
-374 276

прочие выплаты денежных средств
-33 220
-161 025

ндс уплаченный
-4 602 893
-4 050 478

налог на прибыль уплаченный
-163 945
-471 896

чистый поток денежных средств от операционной деятельности
16 721 616
14 065 624

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение объектов основных средств -исключая ндс
-4 221 004
-6 008 973

приобретение нематериальных активов -исключая ндс
-446 600
-331 473

поступления от продажи основных средств -исключая ндс
59 157
5 438

выдача займов
-2 231 223
-3 726 168

погашение займов выданных
1 708 399
3 305 385

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-5 131 271
-6 755 791

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов
20 065 314
17 875 584

погашение кредитов и займов
-12 963 625
-11 235 488

выплаченные проценты по кредитам и займам
-4 922 638
-3 801 495

погашение суммы основного долга по аренде
-7 341 320
-7 362 230

выплаченные проценты по обязательствам по аренде
-3 403 048
-3 117 288

выплата распределенной прибыли участникам общества
-
-530 100

прочие финансовые платежи
-93 929
-49 299

чистый поток денежных средств использованных в финансовой деятельности
-8 659 246
-8 220 316

нетто увеличение/-уменьшение денежных средств и их эквивалентов
2 931 099
-910 483

денежные средства и их эквиваленты на начало года
8 389 613
9 391 934

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-41 570
-91 838

денежные средства и их эквиваленты на конец года
11 279 142
8 389 613

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

EBITDA for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

 

(с начала года) тысячи рублей
2023 H2
2022 H2
изменение
revenue
206 243 877
200 650 586
+2.8%
gross_profit
46 159 529
45 287 591
+1.9%
operating_profit
4 587 694
5 897 675
-22.2%
profit_before_tax
-4 131 987
-451 330
profit_financial
-8 057 668
-6 453 776
percent_profit
379 766
374 936
+1.3%
percent_loss
-8 437 434
-6 828 712
net_income
-3 406 231
-472 718

operating_cashflow
16 721 616
14 065 624
+18.9%
investing_net_cashflow
-5 131 271
-6 755 791
financial_cashflow
-8 659 246
-8 220 316

тысячи рублей
2023 H2
2022 H2
изменение
Revenue
106 765 877
102 847 586
+3.8%
H1
99 478 000
97 803 000
Gross profit
24 419 298
23 747 004
+2.8%
Net income
-556 861
-286 520
H1
-2 849 370
-186 198
Operating profit
3 876 112
3 783 729
+2.4%
H1
711 582
2 113 946
Amortization (assumed)
5 725 271
5 725 271
0.0%
EBITDA
9 601 383
9 509 000
+1.0%
Profit before tax
-751 010
-217 849
Profit financial
-4 481 849
-3 297 300
Percent profit
212 146
198 449
+6.9%
Percent loss
-4 693 995
-3 495 749
Operating cashflow
16 503 642
12 685 621
+30.1%
Investing net cashflow
-1 579 772
-2 318 517
Financial cashflow
-9 344 909
-3 162 242
тысячи рублей
2023 H2
 
изменение
Total equity
-11 657 288
-8 251 057
Total assets
104 523 049
96 572 195
+8.2%
Deferred tax assets
6 760 260
6 018 259
+12.3%
Deferred tax liabilities
14 214
0
Net debt
72 316 237
64 607 372
+11.9%
cash_equivalents
11 279 142
8 389 613
+34.4%
investments
2 036 577
1 513 753
+34.5%
credit
48 150 002
40 720 557
+18.2%
lease
37 481 954
33 790 181
+10.9%
Прочие параметры (до вычета)
2023 H2
income
costOfSales
-160 084 348
-155 362 995
commercialGeneralAdminCosts
-41 460 589
-39 052 705
financialProfitPositive
379 766
374 936
+1.3%
financialLossNegative
-8 437 434
-6 828 712
incomeTax
725 756
-21 388
balance
shorttermAccountsReceivable
2 495 379
2 950 173
-15.4%
shorttermReserves
25 084 082
23 905 361
+4.9%
shorttermPrepayment
662 379
1 001 942
-33.9%
PropertyPlantEquipment
25 201 019
24 525 636
+2.8%
longtermIntangibleAssets
1 198 021
1 189 025
+0.8%
longtermOtherInvestments
283 922
283 922
0.0%
longtermPrepaymentMade
856 832
1 594 921
-46.3%
shorttermLiabilitiesTradePayables
30 515 804
30 167 437
+1.2%
shorttermLiabilitiesCredit
4 053 169
7 472 663
-45.8%
shorttermLiabilitiesLease
9 571 006
8 711 844
+9.9%
longtermLiabilitiesCredit
43 905 281
33 160 006
+32.4%
longtermLiabilitiesLease
27 910 948
25 078 337
+11.3%
capitalAuthorized
13 740
13 740
0.0%
capitalAdditional
868 347
868 347
0.0%
cashflow
cashflowSaleOfPPE
59 157
5 438
+987.8%
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-446 600
-331 473
cashflowLoansPaid
-12 963 625
-11 235 488
netChangeCash
2 931 099
-910 483
netChangeAccountsReceivable
-454 794
netChangeReserves
1 178 721
netChangeAccountsPayable
348 367