Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2024-04-28 (2024 q1)

<<< перейти на страницу компании OKEY

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - март 2024

январь - март 2023

Выручка

2110

36 672 318

35 466 587

revenue

Себестоимость продаж

2120

-27 933 034

-27 303 547

costOfSales

Валовая прибыль (убыток)

2100

8 739 284

8 163 040

F: 2100 = 2110 + 2120

gross_profit

Коммерческие расходы

2210

-6 951 535

-6 792 801

commercialGeneralAdminCosts

Управленческие расходы

2220

-784 675

-1 104 380

commercialGeneralAdminCosts

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 003 074

265 859

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

operating_profit

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

164 847

60 256

percent_profit

Проценты к уплате

2330

-2 275 142

-1 692 720

percent_loss

в том числе по арендным обязательствам

23301

-768 201

-657 680

F: 23301 =

Прочие доходы

2340

1 438 028

509 470

Прочие расходы

2350

-1 252 940

-1 493 855

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-922 133

-2 350 990

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

profit_before_tax

Налог на прибыль

2410

12 963

435 622

Текущий налог на прибыль

2411

Отложенный налог на прибыль

2412

12 963

435 622

Прочее

2460

-4 261

-4 044

торговый сбор

24601

-4 261

-4 044

Чистая прибыль (убыток)

2400

-913 431

-1 919 412

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

net_income

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

-913 431

-1 919 412

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

YQ ( year, quarter )

code

на 31 марта 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

1 046 009

17 934

24 810

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

goodwill

Основные средства

1150

35 258 240

37 099 591

38 459 926

PropertyPlantEquipment

в том числе: основные средства в организации

11501

9 468 676

9 641 602

9 624 992

права пользования активами

11502

25 563 085

27 209 317

28 582 982

незавершённые капитальные вложения

11503

197 422

182 218

64 231

авансы, связанные с капитальными вложениями

11504

29 057

66 454

187 721

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

44 140 434

44 815 434

42 840 434

longtermOtherInvestments

Отложенные налоговые активы

1180

9 228 962

9 445 751

8 770 872

deferred_tax_assets

Прочие внеоборотные активы

1190

787 685

614 232

longtermPrepaymentMade

расходы будущих периодов

11901

787 685

614 232

Итого внеоборотных активов

1100

89 673 645

92 166 395

90 710 274

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

16 126 373

18 177 985

17 832 239

shorttermReserves

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

153 794

166 461

193 926

Дебиторская задолженность

1230

2 468 580

2 440 706

3 602 617

shorttermAccountsReceivable

долгосрочная дебиторская задолженность

12301

254 386

253 097

248 162

F: 12301 =

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

4 299 117

6 935 177

5 084 153

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

1 280 764

3 838 417

2 721 514

cash_equivalents

Прочие оборотные активы

1260

280

5 943

23 375

Итого оборотных активов

1200

24 328 908

31 564 689

29 457 824

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

114 002 553

123 731 084

120 168 098

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

13 740

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

capitalTreasuryShares

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

capitalAdditional

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

9 594 798

10 264 041

13 393 119

ИТОГО капитал

1300

9 608 538

10 277 781

13 406 859

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

total_equity

Долгосрочные заемные средства

1410

46 017 938

43 905 280

33 160 005

credit | longtermLiabilitiesCredit

Отложенные налоговые обязательства

1420

7 586 103

7 777 087

7 846 361

deferred_tax_liabilities

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

22 131 681

24 496 263

23 655 936

longtermLiabilitiesOther

долгосрочные обязательства по аренде

14501

22 131 681

24 496 263

23 655 936

lease | longtermLiabilitiesLease

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

75 735 722

76 178 630

64 662 302

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

4 358 812

4 588 876

7 874 973

credit | shorttermLiabilitiesCredit

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

23 763 484

32 119 078

33 650 548

shorttermLiabilitiesTradePayables

краткосрочные обязательства по аренде

15201

5 849 490

5 812 938

6 195 100

F: 15201 =

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

535 967

566 689

573 416

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

28 658 293

37 274 673

42 098 937

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

114 002 553

123 731 084

120 168 098

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

тысячи рублей

2024 q1

2023 q1

изменение

Revenue

36 672 318

35 466 587

+3.4%

Gross profit

8 739 284

8 163 040

+7.1%

Net income

-913 431

-1 919 412

Operating profit

1 003 074

265 859

+277.3%

Profit before tax

-922 133

-2 350 990

Profit financial

-2 110 295

-1 632 464

Percent profit

164 847

60 256

+173.6%

Percent loss

-2 275 142

-1 692 720

тысячи рублей

2024 q1

изменение

Total equity

9 608 538

10 277 781

-6.5%

Total assets

114 002 553

123 731 084

-7.9%

Deferred tax assets

9 228 962

9 445 751

-2.3%

Deferred tax liabilities

7 586 103

7 777 087

-2.5%

Net debt

66 928 550

62 216 825

+7.6%

cash_equivalents

1 280 764

3 838 417

-66.6%

investments

4 299 117

6 935 177

-38.0%

credit

50 376 750

48 494 156

+3.9%

lease

22 131 681

24 496 263

-9.7%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q1

income

costOfSales

-27 933 034

-27 303 547

commercialGeneralAdminCosts

-7 736 210

-7 897 181

balance

shorttermAccountsReceivable

2 468 580

2 440 706

+1.1%

shorttermReserves

16 126 373

18 177 985

-11.3%

PropertyPlantEquipment

35 258 240

37 099 591

-5.0%

longtermOtherInvestments

44 140 434

44 815 434

-1.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

23 763 484

32 119 078

-26.0%

shorttermLiabilitiesCredit

4 358 812

4 588 876

-5.0%

longtermLiabilitiesCredit

46 017 938

43 905 280

+4.8%

longtermLiabilitiesLease

22 131 681

24 496 263

-9.7%

longtermLiabilitiesOther

22 131 681

24 496 263

-9.7%

capitalAuthorized

13 740

0.0%

capitalRetainedProfit

9 594 798

10 264 041

-6.5%

cashflow

netChangeCash

-2 557 653

netChangeAccountsReceivable

27 874

netChangeReserves

-2 051 612

netChangeAccountsPayable

-8 355 594

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.