Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-05-17 (2024 q1)

<<< перейти на страницу компании BSPB

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

31 марта 2024

31 марта 2023

-неаудированные

----

-неаудированные

данные

----

данные

процентные доходы рассчитанные по эффективной процентной ставке

23JX

32 044

15 958

FinPercentIncome

прочие процентные доходы

2340

1 921

810

FinPercentIncome

процентные расходы

2330

-16 186

-5 030

FinPercentExpense

взносы в систему страхования вкладов

23IX

-577

-529

FinPercentExpense

чистые процентные доходы

23HX

17 202

11 209

FinPercentIncomeNet

восстановление резерва -резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым финансовым активам

23GX

-189

3 691

FinReserveForCreditLoss

чистые процентные доходы после создания резерва под ожидаемые кредитные убытки долговых финансовых инструментов

2320

17 013

14 900

комиссионные доходы

23FX

3 347

4 193

FinCommissionIncome

комиссионные расходы

23EX

-688

-627

FinCommissionExpense

чистые доходы от операций с иностранной валютой от переоценки

----

иностранной валюты от операций с производными финансовыми

----

инструментами и драгоценными металлами и от операций с ценными

----

бумагами

23DX

2 207

5 886

чистый убыток от переоценки кредитов по справедливой стоимости через

----

прибыль или убыток

23CX

-17

-53

создание прочих резервов

23BX

-37

-281

прочие чистые операционные доходы

23AX

240

244

административные и прочие операционные расходы

2350

-5 975

-6 018

FinAdministrativeExpense

прибыль до налогообложения

2300

16 090

18 244

F: 2300 = 2320 + 23FX + 23EX + 23DX + 23CX + 23BX + 23AX + 2350

FinIncomeBeforeTax

расходы по налогу на прибыль

2410

-3 070

-3 623

FinIncomeTax

прибыль за период

2400

13 020

14 621

F: 2400 = 2300 + 2410

FinIncomeNet

прочий совокупный убыток за период после налогообложения

----

-3

-31

всего совокупный доход за период

----

13 017

14 590

Валюта: RUB
Размерность: млн
Длина периода: 3m

YQL ( year, quarter, period length )

code

31 марта 2024

Q ( quarter )

данные

31 декабря 2023

активы

денежные средства и их эквиваленты

1250

73 733

55 865

cash_equivalents

обязательные резервы на счетах в центральном банке российской федерации

16AX

2 903

1 978

shorttermReserves

торговые ценные бумаги

----

торговые ценные бумаги находящиеся в собственности

16BX

30 397

6 092

FinPortfolioBonds

торговые ценные бумаги переданные по договорам «репо»

16CX

14 312

34 914

FinPortfolioBonds

договоры покупки ценных бумаг с условием обратной продажи

16DX

38 481

123 916

кредиты банкам

16EX

39 307

43 813

FinPortfolioCredit

кредиты и авансы клиентам кредиты и авансы корпоративным клиентам

16FX

523 409

497 957

FinPortfolioCredit | shorttermPrepayment

кредиты и авансы частным клиентам

16GX

152 198

153 800

FinPortfolioCredit | longtermPrepaymentMade

инвестиционные ценные бумаги

----

инвестиционные ценные бумаги находящиеся в собственности

16HX

27 683

32 654

FinPortfolioBonds | longtermOtherInvestments

инвестиционные ценные бумаги переданные по договорам «репо»

16IX

69 700

69 705

FinPortfolioBonds

инвестиционная собственность

16JX

1 629

investments

основные средства нематериальные активы и активы в форме права пользования

16KX

18 025

17 376

PropertyPlantEquipment

долгосрочные активы; удерживаемые для продажи

16LX

1 281

1 310

longtermAssetsForSale

прочие активы

16MX

19 470

16 293

итого активов

1600

1 012 528

1 057 302

F: 1600 = 1250 + 16AX + 16BX + 16CX + 16DX + 16EX + 16FX + 16GX + 16HX + 16IX + 16JX + 16KX + 16LX + 16MX

total_assets

обязательства

средства банков

19AX

149 931

208 559

средства клиентов

----

средства корпоративных клиентов

19BX

243 379

250 858

FinDeposits

‚‘средства частных клиентов

19CX

400 273

395 589

финансовые обязательства отраженные по справедливой стоимости

19DX

626

1 471

credit | shorttermLiabilitiesCredit

выпущенные векселя и депозитные сертификаты

19EX

4 622

4 651

bonds

отложенное налоговое обязательство

1420

2 163

1 840

deferred_tax_liabilities

прочие обязательства

19FX

24 625

20 442

longtermLiabilitiesOther

итого обязательств

1900

825 619

883 410

F: 1900 = 19AX + 19BX + 19CX + 19DX + 19EX + 1420 + 19FX

собственный капитал

уставный капитал

1310

3 510

capitalAuthorized

эмиссионный доход

13AX

22 178

capitalAdditional

прочие источники капитала

13BX

1 687

1 690

нераспределенная прибыль

1370

159 534

146 514

capitalRetainedProfit

итого собственного капитала

1300

186 909

173 892

F: 1300 = 1310 + 13AX + 13BX + 1370

total_equity

итого обязательств и собственного капитала

1700

1 012 528

1 057 302

F: 1700 = 1900 + 1300

Валюта: RUB
Размерность: млн

тысячи рублей

2024 q1

2023 q1

изменение

Детализация по фин. компаниям ⇓

FinPercentIncome

33 965 000

16 768 000

+102.6%

FinPercentExpense

-16 763 000

-5 559 000

FinPercentIncomeNet

17 202 000

11 209 000

+53.5%

FinReserveForCreditLoss

-189 000

3 691 000

-105.1%

FinPercentIncomeNetAfterReserve

17 013 000

14 900 000

+14.2%

FinCommissionIncome

3 347 000

4 193 000

-20.2%

FinRevenue

20 549 000

15 402 000

+33.4%

FinCommissionExpense

-688 000

-627 000

FinCommissionIncomeNet

2 659 000

3 566 000

-25.4%

FinAdministrativeExpense

-5 975 000

-6 018 000

FinIncomeBeforeTax

16 090 000

18 244 000

-11.8%

FinIncomeTax

-3 070 000

-3 623 000

FinIncomeNet

13 020 000

14 621 000

-11.0%

Revenue

20 549 000

15 402 000

+33.4%

Net income

13 020 000

14 621 000

-11.0%

тысячи рублей

2024 q1

изменение

Total equity

186 909 000

173 892 000

+7.5%

Total assets

1 012 528 000

1 057 302 000

-4.2%

FinPortfolioCredit

714 914 000

695 570 000

+2.8%

FinPortfolioBonds

142 092 000

143 365 000

-0.9%

FinDeposits

243 379 000

250 858 000

-3.0%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q1

balance

shorttermReserves

2 903 000

1 978 000

+46.8%

shorttermPrepayment

523 409 000

497 957 000

+5.1%

PropertyPlantEquipment

18 025 000

17 376 000

+3.7%

longtermOtherInvestments

27 683 000

32 654 000

-15.2%

longtermPrepaymentMade

152 198 000

153 800 000

-1.0%

longtermAssetsForSale

1 281 000

1 310 000

-2.2%

shorttermLiabilitiesCredit

626 000

1 471 000

-57.4%

longtermLiabilitiesOther

24 625 000

20 442 000

+20.5%

capitalAuthorized

3 510 000

0.0%

capitalAdditional

22 178 000

0.0%

capitalRetainedProfit

159 534 000

146 514 000

+8.9%

cashflow

netChangeCash

17 868 000

netChangeReserves

925 000

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.