Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-05-24 (2024 q1)
<<<  перейти на страницу компании FLOT
Y ( year )
code
31.03.2024
31.03.2023

выручка
2111
545 771
626 932
revenue

рейсовые расходы и комиссии
2112
-86 779
-75 267

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента
2110
458 992
551 665

прямые операционные расходы
----
0
0

эксплуатационные расходы
21BX
-103 647
-80 380

21AX
-103 647
-80 380

прибыль от эксплуатации судов
2100
355 345
471 285
F: 2100 = 2110 + 21BX
gross_profit

прочие операционные доходы
2240
4 578
4 366

прочие операционные расходы
2250
-2 751
-2 307
otherOperatingCosts

амортизация и обесценение
22EX
-111 295
-101 059
income_statement_amortization

общие и административные расходы
22DX
-21 105
-17 513
commercialGeneralAdminCosts

убыток от продажи внеоборотных активов
22CX
-
-125

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
22BX
-39
-3 299

доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных организаций
22AX
-1 992
-31

операционная прибыль
2200
222 741
351 317
F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX
operating_profit

прочие доходы / -расходы
----
0
0

финансовые доходы
2340
23 312
10 862
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-19 600
-24 217
profit_financial | financialLossNegative

прочие внереализационные расходы
2350
-
-8

прибыль/-убыток от курсовых разниц нетто
23BX
3 135
-29 880
exchange_difference

прочие доходы/-расходы нетто
23AX
6 847
-43 243

прибыль до налогообложения
2300
229 588
308 074
F: 2300 = 2200 + 23AX
profit_before_tax

налог на прибыль
2410
-13 569
-22 169
incomeTax

прибыль за период
2400
216 019
285 905
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

прибыль приходящаяся на акционеров пао совкомфлот
----
211 575
277 122

неконтролирующие доли участия
----
4 444
8 783
nonControllingInterests

----
216 019
285 905

прибыль на акцию
----
0
0

базовая и разводненная прибыль на акцию приходящаяся на акционеров пао совкомфлот долл сша
----
91
119

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью обобщенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности
----
0
0

<br><br><br>
----
4
0

пао совкомфлот обобщенный промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе -неаудированный
----
0
0

за период закончившийся 31 марта 2024 г
----
0
0

3 месяца закончившихся -неаудированные данные
----
31.03.2024
31.03.2023

тыс долл сша тыс долл сша
----
0
0

прибыль за период
----
216 019
285 905

прочий совокупный доход суммы прочего совокупного дохода/-убытка которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
0
0

доля прочего совокупного убытка ассоциированных организаций
----
-2
-10

убыток от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту представления отчетности
----
-25 032
-5 023
exchange_difference

----
-25 034
-5 033

суммы прочего совокупного дохода/-убытка которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
0
0

прибыль/-убыток от переоценки обязательств по установленным выплатам
----
118
-15
revaluation

----
118
-15

итого прочий совокупный убыток за период за вычетом налогов
----
-24 916
-5 048

итого совокупный доход за период
----
191 103
280 857

итого совокупный доход за период приходящийся на акционеров пао совкомфлот
----
186 833
272 182

неконтролирующие доли участия
----
4 270
8 675

----
191 103
280 857

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 3m
Y ( year )
code
31.03.2024
31.12.2023

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
4 929 742
5 021 500

незавершенное строительство судов
11BX
260 709
220 816

нематериальные активы
1110
1 179
1 221
longtermIntangibleAssets

прочие основные средства
1150
33 966
35 182
PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования
11CX
12 483
12 850

инвестиционная недвижимость
11DX
8 229
7 913
longtermOtherInvestments

прочие внеоборотные активы
1190
3 568
3 808
longtermPrepaymentMade

инвестиции в ассоциированные организации
11EX
70
69

инвестиции в совместные предприятия
1160
4 240
4 138

займы выданные совместным предприятиям
11FX
195 689
172 729

дебиторская задолженность
11GX
217
218

отложенные налоговые активы
1180
3 288
2 975
deferred_tax_assets

депозиты использование которых ограничено
11HX
1 883
2 765

1100
5 455 263
5 486 184
F: 1100 = 11AX + 11BX + 1110 + 1150 + 11CX + 11DX + 1190 + 11EX + 1160 + 11FX + 11GX + 1180 + 11HX

оборотные активы

запасы
1210
60 294
49 894
shorttermReserves

дебиторская задолженность
1230
156 308
143 075
shorttermAccountsReceivable

авансы выданные и прочие оборотные активы
1260
45 666
30 217
shorttermPrepayment

активы по договорам
12AX
34 150
37 126

дебиторская задолженность по налогу на прибыль
1220
8 360
2 741

ограниченные к использованию средства в банках
12BX
-
94

срочные банковские депозиты
12CX
138 735
209 779
investments

денежные средства и их эквиваленты
1250
1 111 619
1 041 475
cash_equivalents

1200
1 555 132
1 514 401
F: 1200 = 1210 + 1230 + 1260 + 12AX + 1220 + 12BX + 12CX + 1250

итого активы
1600
7 010 395
7 000 585
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал
1310
410 252
410 252
capitalAuthorized

резервы
1360
4 652 566
4 465 733

капитал приходящийся на акционеров
----
0
0

пао совкомфлот
130S
5 062 818
4 875 985
F: 130S = 1310 + 1360
capitalShareholdersEquity

неконтролирующие доли участия
130X
137 278
133 008
minority_interest

итого капитал
1300
5 200 096
5 008 993
F: 1300 = 130S + 130X
total_equity

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1440
855
1 604
longtermLiabilitiesCredit

прочие долгосрочные обязательства
1450
11 866
11 425
longtermLiabilitiesOther

обязательства по договорам
14AX
10 678
11 329

кредиты и прочие обеспеченные займы
1410
430 875
445 129
credit

облигационные займы
14BX
737 856
745 589
credit

обязательства по аренде
1460
19 864
19 864
lease | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства
1420
31 634
28 525
deferred_tax_liabilities

1400
1 243 628
1 263 465
F: 1400 = 1440 + 1450 + 14AX + 1410 + 14BX + 1460 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
186 677
327 410
shorttermLiabilitiesTradePayables

прочие краткосрочные обязательства
1550
51 915
63 263

обязательства по договорам
15AX
28 705
31 941

кредиты и прочие обеспеченные займы
1510
196 895
199 952
credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигационные займы
15BX
98 518
98 518
credit

обязательства по аренде
1540
2 191
2 156
lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность по налогу на прибыль
15CX
1 770
4 887

1500
566 671
728 127
F: 1500 = 1520 + 1550 + 15AX + 1510 + 15BX + 1540 + 15CX

итого обязательства
1900
1 810 299
1 991 592
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
7 010 395
7 000 585
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: USD
Размерность: тыс
Y ( year )
31.03.2024
31.03.2023

прибыль за период
216 019
285 905

корректировки

амортизация и обесценение
111 295
101 059

убыток от продажи внеоборотных активов
-
125

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
39
3 299

финансовые расходы
19 600
24 217

финансовые доходы
-23 312
-10 862

-прибыль/ убыток от курсовых разниц нетто
-3 135
29 880

доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных организаций
1 992
31

расход по налогу на прибыль
13 569
22 169

операционная прибыль до эффекта от изменения оборотного

капитала
336 067
455 823

-увеличение /уменьшение запасов
-10 400
4 635

-увеличение /уменьшение дебиторской задолженности без учета

резервов
-27 839
34 876

увеличение /-уменьшение кредиторской задолженности
9 805
-2 258

проценты полученные
19 779
6 133

налог на прибыль уплаченный
-20 581
-18 491

денежные потоки от операционной деятельности
306 831
480 718

инвестиционная деятельность

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности
-7 058
-85 990

финансовая деятельность

поступления по займам
-
377 262

выплаты по кредитам и займам
-17 933
-17 052

затраты связанные с финансированием
-
-68

выплаты обязательств по аренде
-531
-831

проценты выплаченные по кредитам и займам
-18 928
-9 568

проценты выплаченные по обязательствам по аренде
-509
-565

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам
-7 621
-

дивиденды выплаченные акционерам пао совкомфлот
-164 460
-

чистые потоки денежных средств -использованные в/полученные от финансовой деятельности
-209 982
349 178

увеличение денежных средств и их эквивалентов
89 791
743 906

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
1 041 475
624 316

изменение депозитов использование которых ограничено
882
-

изменение остатков денежных средств ограниченных к

использованию в связи с санкционными ограничениями
80
3 339

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств нетто
-20 609
-33 568

денежные средства и их эквиваленты на 31 марта
1 111 619
1 337 993

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 3m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

тысячи рублей
2024 q1
2023 q1
изменение
Revenue
49 615 537
45 855 641
+8.2%
Gross profit
32 304 085
34 471 164
-6.3%
Net income
19 638 088
20 911 928
-6.1%
Operating profit
20 249 178
25 696 353
-21.2%
Amortization
10 117 726
7 391 751
+36.9%
EBITDA
30 366 904
33 088 105
-8.2%
Profit before tax
20 871 633
22 533 434
-7.4%
Profit financial
-1 642 454
-3 530 828
Percent profit
2 119 272
794 478
+166.8%
Percent loss
-1 781 818
-1 771 302
Revaluation
10 727
-1 097
Exchange difference
-1 990 636
-2 552 908
Dividend
-14 950 907
0
Operating cashflow
27 893 723
35 161 121
-20.7%
Investing net cashflow
-641 636
-6 289 560
Financial cashflow
-19 089 269
25 539 901
-174.7%
тысячи рублей
2024 q1
 
изменение
Total equity
480 904 878
Total assets
648 321 330
Deferred tax assets
304 074
Deferred tax liabilities
2 925 512
Net debt
34 506 415
cash_equivalents
102 802 525
investments
12 830 213
credit
135 404 037
lease
2 039 646
minority_interest
12 695 469
Прочие параметры (до вычета)
2024 q1
income
commercialGeneralAdminCosts
-1 918 636
-1 280 952
otherOperatingCosts
-250 091
-168 741
financialProfitPositive
2 119 272
794 478
+166.8%
financialLossNegative
-1 781 818
-1 771 302
incomeTax
-1 233 545
-1 621 506
nonControllingInterests
404 000
642 414
-37.1%
balance
shorttermAccountsReceivable
14 455 364
11 102 262
+30.2%
shorttermReserves
5 575 989
3 871 650
+44.0%
shorttermPrepayment
4 223 192
2 344 764
+80.1%
PropertyPlantEquipment
3 141 176
2 730 035
+15.1%
longtermIntangibleAssets
109 034
94 747
+15.1%
longtermOtherInvestments
761 018
614 029
+23.9%
longtermPrepaymentMade
329 969
295 491
+11.7%
shorttermLiabilitiesTradePayables
17 263 889
25 406 197
-32.0%
shorttermLiabilitiesCredit
18 208 850
15 515 775
+17.4%
shorttermLiabilitiesLease
202 624
167 300
+21.1%
longtermLiabilitiesCredit
79 070
124 466
-36.5%
longtermLiabilitiesLease
1 837 023
1 541 397
+19.2%
longtermLiabilitiesOther
1 097 368
886 551
+23.8%
capitalAuthorized
37 940 105
31 834 530
+19.2%
capitalShareholdersEquity
468 209 409
378 364 246
+23.7%
cashflow
cashflowEffectOfExchangeRate
-285 000
2 185 511
-113.0%
cashflowCreditPercentPaid
-1 720 727
-699 832
netChangeCash
8 162 817
54 411 462
-85.0%
netChangeAccountsReceivable
-2 530 818
2 550 933
-199.2%
netChangeReserves
-945 454
339 017
-378.9%
netChangeAccountsPayable
891 363
-165 157