Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-08-16 (2024 q2)

<<< перейти на страницу компании FLOT

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

30.06.2024

30.06.2023

прим

----

сша

выручка

2111

1 019 230

1 215 078

revenue

рейсовые расходы и комиссии

2112

-186 738

-135 146

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента

2110

832 492

1 079 932

прямые операционные расходы

----

эксплуатационные расходы

21BX

-204 802

-167 503

21AX

-204 802

-167 503

прибыль от эксплуатации судов

2100

627 690

912 429

F: 2100 = 2110 + 21BX

gross_profit

прочие операционные доходы

2240

12 023

11 087

прочие операционные расходы

2250

-7 147

-6 514

otherOperatingCosts

амортизация

22EX

-223 662

-206 652

income_statement_amortization

общие и административные расходы

22DX

-41 306

-36 915

commercialGeneralAdminCosts

прибыль от продажи внеоборотных активов

22CX

2 325

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки

22BX

-591

-13 374

доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных организаций

22AX

-123

-112

операционная прибыль

2200

366 884

662 274

F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX

operating_profit

прочие доходы / -расходы

----

финансовые доходы

2340

51 015

26 611

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-38 725

-48 717

profit_financial | financialLossNegative

прочие внереализационные расходы

23CX

-4 498

убыток от курсовых разниц нетто

23BX

-29 873

-78 135

exchange_difference

прочие расходы нетто

23AX

-17 583

-104 739

прибыль до налогообложения

2300

349 301

557 535

F: 2300 = 2200 + 23AX

profit_before_tax

налог на прибыль

2410

-25 463

-61 498

incomeTax

прибыль за период

2400

323 838

496 037

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

прибыль приходящаяся на акционеров пао совкомфлот

----

317 869

480 733

неконтролирующие доли участия

----

5 969

15 304

nonControllingInterests

----

323 838

496 037

прибыль на акцию

----

базовая и разводненная прибыль на акцию приходящаяся на акционеров пао совкомфлот долл сша

----

136

206

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью обобщенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности

----

----

пао совкомфлот обобщенный промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе -неаудированный

----

за период закончившийся 30 июня 2024 г

----

6 месяцев закончившихся -неаудированные данные

----

30.06.2024

30.06.2023

тыс долл сша тыс долл сша

----

прибыль за период

----

323 838

496 037

прочий совокупный доход суммы прочего совокупного дохода/-убытка которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов

----

доля прочего совокупного убытка ассоциированных организаций

----

-22

прибыль/-убыток от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту представления отчетности

----

41 500

-8 408

exchange_difference

----

41 500

-8 430

суммы прочего совокупного дохода которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов

----

прибыль от переоценки обязательств по установленным выплатам

----

238

revaluation

----

238

итого прочая совокупная прибыль/-убыток за период за вычетом

----

налогов

----

41 738

-8 423

итого совокупный доход за период

----

365 576

487 614

итого совокупный доход за период приходящийся на акционеров пао совкомфлот

----

359 343

472 476

неконтролирующие доли участия

----

6 233

15 138

----

365 576

487 614

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Y ( year )

code

30.06.2024

31.12.2023

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации

11AX

4 842 218

5 021 500

незавершенное строительство судов

11BX

262 400

220 816

нематериальные активы

1110

1 097

1 221

longtermIntangibleAssets

прочие основные средства

1150

36 496

35 182

PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования

11CX

12 821

12 850

инвестиционная недвижимость

11DX

8 796

7 913

longtermOtherInvestments

прочие внеоборотные активы

1190

3 400

3 808

longtermPrepaymentMade

инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные организации

1160

4 364

4 207

займы выданные совместным предприятиям

11EX

213 658

172 729

дебиторская задолженность

11FX

217

218

отложенные налоговые активы

1180

2 478

2 975

deferred_tax_assets

депозиты использование которых ограничено

11GX

1 883

2 765

1100

5 389 828

5 486 184

F: 1100 = 11AX + 11BX + 1110 + 1150 + 11CX + 11DX + 1190 + 1160 + 11EX + 11FX + 1180 + 11GX

оборотные активы

запасы

1210

60 812

49 894

shorttermReserves

дебиторская задолженность

1230

156 194

143 075

shorttermAccountsReceivable

авансы выданные и прочие оборотные активы

1260

45 311

30 217

shorttermPrepayment

активы по договорам

12AX

31 518

37 126

дебиторская задолженность по налогу на прибыль

1220

5 831

2 741

ограниченные к использованию средства в банках

12BX

срочные банковские депозиты

12CX

366 323

209 779

investments

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 117 034

1 041 475

cash_equivalents

1200

1 783 023

1 514 401

F: 1200 = 1210 + 1230 + 1260 + 12AX + 1220 + 12BX + 12CX + 1250

итого активы

1600

7 172 851

7 000 585

F: 1600 = 1100 + 1200

total_assets

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал

1310

410 252

capitalAuthorized

резервы

1360

4 518 301

4 465 733

капитал приходящийся на акционеров пао совкомфлот

130S

4 928 553

4 875 985

F: 130S = 1310 + 1360

capitalShareholdersEquity

неконтролирующие доли участия

130X

139 045

133 008

minority_interest

итого капитал

1300

5 067 598

5 008 993

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность

1440

263

1 604

longtermLiabilitiesCredit

прочие долгосрочные обязательства

1450

13 162

11 425

longtermLiabilitiesOther

обязательства по договорам

14AX

10 027

11 329

кредиты и прочие обеспеченные займы

1410

538 635

445 129

credit

облигационные займы

14BX

732 345

745 589

credit

обязательства по аренде

1460

20 490

19 864

lease | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

31 252

28 525

deferred_tax_liabilities

1400

1 346 174

1 263 465

F: 1400 = 1440 + 1450 + 14AX + 1410 + 14BX + 1460 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность

1520

499 859

327 410

shorttermLiabilitiesTradePayables

прочие краткосрочные обязательства

1550

60 136

63 263

обязательства по договорам

15AX

25 774

31 941

кредиты и прочие обеспеченные займы

1510

71 350

199 952

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигационные займы

15BX

98 518

credit

обязательства по аренде

1540

2 251

2 156

lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность по налогу на прибыль

15CX

1 191

4 887

1500

759 079

728 127

F: 1500 = 1520 + 1550 + 15AX + 1510 + 15BX + 1540 + 15CX

итого обязательства

1900

2 105 253

1 991 592

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

7 172 851

7 000 585

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: USD
Размерность: тыс

Y ( year )

30.06.2024

30.06.2023

прим

сша

прибыль за период

323 838

496 037

корректировки

амортизация

223 662

206 652

прибыль от продажи внеоборотных активов

-2 325

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки

591

13 374

финансовые расходы

38 725

48 717

финансовые доходы

-51 015

-26 611

убыток от нереализованных курсовых разниц нетто

13 817

61 438

доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных организаций

123

112

расход по налогу на прибыль

25 463

61 498

операционная прибыль до эффекта от изменения оборотного

капитала

575 204

858 892

-увеличение/уменьшение запасов

-10 918

12 481

увеличение дебиторской задолженности без учета резервов

-13 848

-17 065

увеличение/-уменьшение кредиторской задолженности

47 263

-8 546

проценты полученные

43 794

16 987

налог на прибыль уплаченный

-28 379

-52 691

денежные потоки полученные от операционной деятельности

613 116

810 058

инвестиционная деятельность

денежные поступления от продажи прочих основных средств

2 628

-размещение/возврат срочных банковских депозитов

-156 544

173 490

прочая инвестиционная деятельность

-123 059

-300 044

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности

-279 603

-123 926

финансовая деятельность

поступления по займам

377 262

выплаты по кредитам и займам

-36 247

-476 759

затраты связанные с финансированием

-1 525

выплаты обязательств по аренде

-1 069

-8 420

проценты выплаченные по кредитам и займам

-35 758

-34 213

проценты выплаченные по обязательствам по аренде

-1 019

-1 219

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам

-7 575

-8

дивиденды выплаченные акционерам пао совкомфлот

-166 477

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности

-248 145

-144 882

увеличение денежных средств и их эквивалентов

85 368

541 250

денежные средства и их эквиваленты на 1 января

1 041 475

624 316

изменение депозитов использование которых ограничено

882

3 970

изменение остатков денежных средств ограниченных к использованию в связи с санкционными ограничениями

-1

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств нетто

-10 769

-98 988

денежные средства и их эквиваленты на 30 июня

1 117 034

1 070 547

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 6m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2024 q2

2023 q2

изменение

revenue

92 413 036

98 986 731

-6.6%

gross_profit

56 912 315

74 331 330

-23.4%

operating_profit

33 265 175

53 952 370

-38.3%

profit_before_tax

31 670 934

45 419 773

-30.3%

profit_financial

2 190 121

-8 850 556

percent_profit

4 625 503

2 167 874

+113.4%

percent_loss

-3 511 175

-3 968 747

revaluation

21 579

570

+3 684.1%

exchange_difference

1 054 214

-7 050 254

net_income

29 362 217

40 409 818

-27.3%

income_statement_amortization

20 279 313

16 834 974

+20.5%

EBITDA

53 544 488

70 787 344

-24.4%

EBIT

33 265 175

53 952 370

-38.3%

EBITDAR

53 544 488

70 787 344

-24.4%

amortization

20 279 313

16 834 974

+20.5%

dividend

-15 094 380

operating_cashflow

55 590 898

65 991 643

-15.8%

investing_net_cashflow

-25 351 454

-10 095 673

financial_cashflow

-22 499 174

-11 802 860

тысячи рублей

2024 q2

2023 q2

изменение

Revenue

42 797 036

53 359 731

-19.8%

49 616 000

45 627 000

Gross profit

24 608 230

39 860 166

-38.3%

Net income

9 724 130

19 497 890

-50.1%

19 638 087

20 911 928

Operating profit

13 015 997

28 256 017

-53.9%

20 249 178

25 696 353

Amortization

10 161 588

9 443 223

+7.6%

10 117 725

7 391 751

EBITDA

23 177 488

37 853 344

-38.8%

30 367 000

32 934 000

Profit before tax

10 799 302

22 886 340

-52.8%

Profit financial

3 832 575

-5 319 728

Percent profit

2 506 231

1 373 396

+82.5%

Percent loss

-1 729 358

-2 197 445

Revaluation

10 852

1 667

+550.9%

Exchange difference

3 044 850

-4 497 347

Dividend

-143 474

Operating cashflow

27 697 176

30 830 522

-10.2%

Investing net cashflow

-24 709 818

-3 806 113

Financial cashflow

-3 409 905

-37 342 760

тысячи рублей

2024 q2

изменение

Total equity

434 545 515

Total assets

615 070 539

Deferred tax assets

212 488

Deferred tax liabilities

2 679 853

Net debt

10 227 979

cash_equivalents

95 785 442

investments

31 412 124

credit

123 552 428

lease

1 950 036

minority_interest

11 923 081

Прочие параметры (до вычета)

2024 q2

income

commercialGeneralAdminCosts

-3 745 193

-3 007 293

otherOperatingCosts

-648 015

-530 665

financialProfitPositive

4 625 503

2 167 874

+113.4%

financialLossNegative

-3 511 175

-3 968 747

incomeTax

-2 308 717

-5 009 955

nonControllingInterests

541 206

1 246 745

-56.6%

balance

shorttermAccountsReceivable

13 393 604

12 812 366

+4.5%

shorttermReserves

5 214 617

4 468 008

+16.7%

shorttermPrepayment

3 885 409

2 705 932

+43.6%

PropertyPlantEquipment

3 129 525

3 150 548

-0.7%

longtermIntangibleAssets

94 068

109 341

-14.0%

longtermOtherInvestments

754 255

708 609

+6.4%

longtermPrepaymentMade

291 549

341 006

-14.5%

shorttermLiabilitiesTradePayables

42 862 809

29 319 566

+46.2%

shorttermLiabilitiesCredit

6 118 248

17 905 702

-65.8%

shorttermLiabilitiesLease

193 023

193 070

0.0%

longtermLiabilitiesCredit

22 552

143 638

-84.3%

longtermLiabilitiesLease

1 757 013

1 778 821

-1.2%

longtermLiabilitiesOther

1 128 639

1 023 109

+10.3%

capitalAuthorized

35 179 027

36 738 067

-4.2%

capitalShareholdersEquity

422 622 434

436 644 457

-3.2%

cashflow

cashflowEffectOfExchangeRate

1 252 780

5 005 067

-75.0%

cashflowCreditPercentPaid

-3 242 159

-2 787 173

netChangeCash

7 740 271

44 093 110

-82.4%

netChangeAccountsReceivable

-1 255 591

-1 390 206

netChangeReserves

-989 929

1 016 769

-197.4%

netChangeAccountsPayable

4 285 311

-696 203

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.