Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2024-10-10 (2024 q3)

<<< перейти на страницу компании RAGR

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2024

январь - сентябрь 2023

Выручка

2110

Себестоимость продаж

2120

Валовая прибыль (убыток)

2100

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

-3

Управленческие расходы

2220

-13 703

-6 238

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-13 703

-6 238

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

2 307 000

Проценты к получению

2320

42 496

1 923 975

Проценты к уплате

2330

-74

-1 402 569

Прочие доходы

2340

3 964 012

Прочие расходы

2350

-3 886 981

-96

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 412 750

515 074

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-21 282

-103 019

Текущий налог на прибыль

2411

-21 286

-103 024

Отложенный налог на прибыль

2412

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 391 469

412 059

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

2 391 469

412 059

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

нематериальные активы

11101

приобретение (создание) нематериальных активов

11102

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

855

943

1 061

основные средства

11501

приобретение (строительство) основных средств

11502

оборудование к установке

11503

права пользования активами

11504

855

943

1 061

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

2 386 804

6 273 089

доли и акции

11701

2 386 804

6 273 089

долговые ценные бумаги

11702

предоставленные займы и депозиты

11703

прачие финансовые вложения

11704

Отложенные налоговые активы

1180

270

298

335

Прочие внеоборотные активы

1190

расходы будущих периодов

11901

прочие внеоборатные активы

11903

Итого внеоборотных активов

1100

2 387 929

6 274 330

6 274 486

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

сырье и материалы

12101

готовая продукция и товары

12102

гатовая продукция и товары отгруженные 12103 12104 затраты в незавершеннам произвадстве животные на выращивании и откорме 12105 налог на добавленную стоимость по 1220 приобретенным ценностям дебиторская задолженность 1230 3 971 114 49 652 396 306 в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками 12301 авансы выданные 12302 1 916 5 225 204 прочая дебиторская задолженность 12303 3 969 198 44 427 1 395 102 финансовые вложения (за исключением 1240 денежных эквивалентов) 537 100 76 150 000 1 п том чиалс: долговые ценные бумаги 12401 предоставленные займы и депозиты 12402 1 537 100 76 150 000 12403 прочие финансовые вложения денежные средства и денежные эквизаленты 1250 113 94 2 372 91 прачие оборотныв активы 1260 в там числе: расходы будущих периодов 12601 прочие оборотные активы 12602 [итого по разделу 1г 1200 3 971 202 586 865 79 919 217 1 баланс 1600 5 359 137 7 861 195 86 193 702 ;

гатовая продукция и товары отгруженные

12103

затраты в незавершеннам произвадстве

12104

животные на выращивании и откорме

12105

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

3 971 114

49 652

1 396 306

расчеты с покупателями и заказчиками

12301

авансы выданные

12302

1 916

5 225

1 204

прочая дебиторская задолженность

12303

3 969 198

44 427

1 395 102

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

1 537 100

76 150 000

долговые ценные бумаги

12401

предоставленные займы и депозиты

12402

1 537 100

76 150 000

прочие финансовые вложения

12403

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

113

2 372 911

Прочие оборотные активы

1260

расходы будущих периодов

12601

прочие оборотные активы

12602

Итого оборотных активов

1200

3 971 208

1 586 865

79 919 217

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

6 359 137

7 861 195

86 193 702

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

2 396 874

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

119 844

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

3 836 166

1 444 697

999 557

ИТОГО капитал

1300

6 352 884

3 961 415

3 516 275

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

249

281

326

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

1 478

1 472

1 329

обязательства па аренде

14501

1 478

1 472

1 329

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

1 727

1 753

1 655

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

1 285

78 701 718

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

3 240

3 896 741

3 974 052

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

3 139

2 183

2 288

авансы пслученные

15202

расчеты по налогам и взносам

15203

8 273

85 479

расчеты с персоналом

15204

расчеты с учредителями

15205

прачая кредиторская задопженнасть

15206

3 886 285

обязательство по аренде

15207

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

4 526

3 898 028

82 675 773

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

6 359 137

7 861 195

86 193 702

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2024 q3

2023 q3

изменение

revenue

operating_profit

-13 703

-6 238

profit_before_tax

2 412 750

515 074

+368.4%

profit_financial

42 422

521 406

-91.9%

percent_profit

42 496

1 923 975

-97.8%

percent_loss

-74

-1 402 569

net_income

2 391 469

412 059

+480.4%

тысячи рублей

2024 q3

2023 q3

изменение

Revenue

Net income

-5 728

25 149

-122.8%

61 349

111 974

2 335 848

274 936

Operating profit

-7 081

-495

-1 314

-4 351

-5 308

-1 392

Profit before tax

-7 103

31 436

-122.6%

Profit financial

218

31 938

-99.3%

Percent profit

242

31 965

-99.2%

Percent loss

-24

-27

тысячи рублей

2024 q3

изменение

Total equity

6 352 884

3 961 415

+60.4%

Total assets

6 359 137

7 861 195

-19.1%

Deferred tax assets

270

298

-9.4%

Deferred tax liabilities

249

281

-11.4%

Net debt

2 669

-1 534 456

cash_equivalents

113

-16.8%

credit

1 285

0.0%

lease

1 478

1 472

+0.4%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q3

income

commercialGeneralAdminCosts

-13 706

-6 238

balance

shorttermAccountsReceivable

3 971 114

49 652

+7 897.9%

PropertyPlantEquipment

855

943

-9.3%

longtermOtherInvestments

2 386 804

6 273 089

-62.0%

shorttermLiabilitiesTradePayables

3 240

3 896 741

-99.9%

shorttermLiabilitiesCredit

1 285

0.0%

longtermLiabilitiesLease

1 478

1 472

+0.4%

longtermLiabilitiesOther

1 478

1 472

+0.4%

capitalAuthorized

2 396 874

0.0%

capitalRetainedProfit

3 836 166

1 444 697

+165.5%

cashflow

netChangeCash

-19

netChangeAccountsReceivable

3 921 462

netChangeAccountsPayable

-3 893 501

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.