Enhanced Investments - Financial Portal

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы)

Опубликован: 2024-11-07 (2024 q3)

<<< перейти на страницу компании PHOR

Income Statement Balance Statement Результат разбора

YQL ( year, quarter, period length )

code

январь - сентябрь 2024

январь - сентябрь 2023

Выручка

2110

63 517 119

89 006 293

Себестоимость продаж

2120

-4 595 058

-3 047 497

Валовая прибыль (убыток)

2100

58 922 061

85 958 796

F: 2100 = 2110 + 2120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

58 922 061

85 958 796

F: 2200 = 2100 + 2210 + 2220

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

8 810 916

4 514 292

Проценты к уплате

2330

-4 588 669

-3 635 762

Прочие доходы

2340

4 998 296

35 459

Прочие расходы

2350

-2 509 614

-11 926 635

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

65 632 990

74 946 150

F: 2300 = 2200 + 2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350

Налог на прибыль

2410

-781 745

2 519 268

Текущий налог на прибыль

2411

-601 036

Отложенный налог на прибыль

2412

-180 709

2 519 268

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

64 851 245

77 465 418

F: 2400 = 2300 + 2410 + 2460

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

64 851 245

77 465 418

F: 2500 = 2400 + 2510 + 2520 + 2530

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

YQ ( year, quarter )

code

на 30 сентября 2024

на 31 декабря 2023

на 31 декабря 2022

Нематериальные активы

1110

46 754

58 422

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

11 663

12 615

18 777

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

142 780 482

140 226 961

95 900 449

паи

11701

527 154

385 609

акции

11702

61 012 402

61 012 415

61 012 406

предоставленные займы

11703

81 240 926

78 828 937

34 502 434

Отложенные налоговые активы

1180

15 648 515

16 277 805

12 767 471

Прочие внеоборотные активы

1190

170 092

200 557

148 322

расходы будущих периодов

11901

170 092

200 557

148 322

Итого внеоборотных активов

1100

158 657 506

156 776 360

108 835 019

F: 1100 = 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190

Запасы

1210

602

459

589

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

14 445 469

30 385 168

9 638 992

в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

177 625

225 364

95 575

расчеты с покупателями и заказчиками

12302

412 604

1 191 784

512 858

расчеты по налогам и сборам

12303

18 456

15 221

5 038

расчеты с подотчетными лицами

12304

10 861

11 337

6 954

расчеты с персоналом по прочим операциям

12305

1 609

2 400

3 000

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12306

43 726

32 893

32 515

расчеты по причитающимся дивидендам и 12307 процентам по договорам займа 11 393 696 (краткосрочные) 24 756 977 7 901 458 ндс по авансам выданным (налоговый агент, 12308 20 324 196 2 435 авансы) расчеты по процентам по договорам займа 12309 2 366 568 079 159 (долгосрочные 4 147 996 финансовые вложения (за исключением 1240 50 160 670 65 970 186 100 036 147 денежных эквивалентов в том числе: предоставленные займы 12401 100 036 147 50 160 670 65 970 186 1250 денежные средства и денежные эквиваленты 28 513 4 938 447 2 177 593 в том числе: 12501 расчетные счета 4 920 496 131 693 829 12502 валютные счета 1 376 19 402 14 896 12503 15 996 6 705 прочие специальные счета 16 575 12504 депозитные счета 2 010 502 5 083 прочие оборотные активы 1260 139 191 163 271 66 498 в том числе: расходы будущих периодов 12601 139 191 163 271 66 498 итого по разделу [. 1200 119 559 856 82 887 161 75 704 861 баланс 1600 278 217 362 239 663 521 184 539 880]

процентам по договорам займа (краткосрочные)

12307

11 393 696

24 756 977

7 901 458

ндс по авансам выданным (налоговый агент, авансы)

12308

20 324

1 196

2 435

расчеты по процентам по договорам займа (долгосрочные

12309

2 366 568

4 147 996

1 079 159

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

100 036 147

50 160 670

65 970 186

предоставленные займы

12401

100 036 147

50 160 670

65 970 186

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

4 938 447

2 177 593

28 513

расчетные счета

12501

4 920 496

131 693

1 829

валютные счета

12502

1 376

19 402

14 896

прочие специальные счета

12503

16 575

15 996

6 705

депозитные счета

12504

2 010 502

5 083

Прочие оборотные активы

1260

139 191

163 271

66 498

расходы будущих периодов

12601

139 191

163 271

66 498

Итого оборотных активов

1200

119 559 856

82 887 161

75 704 861

F: 1200 = 1210 + 1220 + 1230 + 1240 + 1250 + 1260

БАЛАНС (актив)

1600

278 217 362

239 663 521

184 539 880

F: 1600 = 1100 + 1200

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

323 750

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

6 831 631

Резервный капитал

1360

48 563

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

48 137 651

38 453 406

69 539 588

промежуточные дивиденды

13701

-17 094 000

-65 656 500

F: 13701 =

ИТОГО капитал

1300

55 341 594

45 657 350

76 743 532

F: 1300 = 1310 + 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + 1370

Долгосрочные заемные средства

1410

137 060 160

134 840 700

70 337 500

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 436 546

1 885 128

423 901

Оценочные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО долгосрочных обязательств

1400

138 496 706

136 725 828

70 761 401

F: 1400 = 1410 + 1420 + 1430 + 1450

Краткосрочные заемные обязательства

1510

48 054 406

1 563 661

36 157 856

проценты по долгосрочным займам

15101

1 072 100

370 800

краткосрочные займы (в валюте)

15102

46 356 300

35 168 750

проценты по краткосрочным займам (в валюте

15103

263 136

254 616

проценты по долгосрочным займам (в валюте )

15104

362 870

1 192 861

734 490

Краткосрочная кредиторская задолженность

1520

35 897 103

55 136 808

341 535

расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

152 806

88 827

132 869

расчеты по налогам и сборам

15202

623 073

51 103

58 063

расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15203

19 771

40 227

33 519

расчеты с персоналом по оплате труда

15204

26 884

17 675

17 873

расчеты подотчетными лицами с

15205

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

15206

35 052 488

54 918 797

81 845

расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15207

22 047

20 132

17 367

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

427 552

579 874

535 556

Прочие краткосрочные обязательства

1550

ИТОГО краткосрочных обязательств

1500

84 379 061

57 280 343

37 034 947

F: 1500 = 1510 + 1520 + 1530 + 1540 + 1550

БАЛАНС (пассив)

1700

278 217 362

239 663 521

184 539 880

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

(с начала года) тысячи рублей

2024 q3

2023 q3

изменение

revenue

63 517 119

89 006 293

-28.6%

gross_profit

58 922 061

85 958 796

-31.5%

operating_profit

58 922 061

85 958 796

-31.5%

profit_before_tax

65 632 990

74 946 150

-12.4%

profit_financial

4 222 247

878 530

+380.6%

percent_profit

8 810 916

4 514 292

+95.2%

percent_loss

-4 588 669

-3 635 762

net_income

64 851 245

77 465 418

-16.3%

тысячи рублей

2024 q3

2023 q3

изменение

Revenue

1 174 949

17 383 106

-93.2%

32 464 014

30 305 506

29 878 156

41 317 681

Gross profit

-296 276

16 290 711

-101.8%

Net income

1 532 777

13 457 713

-88.6%

34 581 627

26 561 652

28 736 841

37 446 053

Operating profit

-296 276

16 290 711

-101.8%

30 764 867

29 333 980

28 453 470

40 334 105

Profit before tax

1 759 529

12 609 872

-86.0%

Profit financial

1 879 056

173 205

+984.9%

Percent profit

3 648 672

1 627 984

+124.1%

Percent loss

-1 769 616

-1 454 779

тысячи рублей

2024 q3

изменение

Total equity

55 341 594

45 657 350

+21.2%

Total assets

278 217 362

239 663 521

+16.1%

Deferred tax assets

15 648 515

16 277 805

-3.9%

Deferred tax liabilities

1 436 546

1 885 128

-23.8%

Net debt

80 139 972

84 066 098

-4.7%

cash_equivalents

4 938 447

2 177 593

+126.8%

investments

100 036 147

50 160 670

+99.4%

credit

185 114 566

136 404 361

+35.7%

Прочие параметры (до вычета)

2024 q3

income

costOfSales

-4 595 058

-3 047 497

balance

shorttermAccountsReceivable

14 445 469

30 385 168

-52.5%

shorttermReserves

602

459

+31.2%

PropertyPlantEquipment

11 663

12 615

-7.5%

longtermOtherInvestments

142 780 482

140 226 961

+1.8%

longtermPrepaymentMade

170 092

200 557

-15.2%

shorttermLiabilitiesTradePayables

35 897 103

55 136 808

-34.9%

shorttermLiabilitiesCredit

48 054 406

1 563 661

+2 973.2%

longtermLiabilitiesCredit

137 060 160

134 840 700

+1.6%

capitalAuthorized

323 750

0.0%

capitalAdditional

6 831 631

0.0%

capitalRetainedProfit

48 137 651

38 453 406

+25.2%

cashflow

netChangeCash

2 760 854

netChangeAccountsReceivable

-15 939 699

netChangeReserves

143

netChangeAccountsPayable

-19 239 705

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.