Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-11-15 (2024 q3)
<<<  перейти на страницу компании FLOT
L ( period length )
code
9 месяцев,
9 месяцев,
3 месяца, закончившихся
3 месяца, закончившихся

Y ( year )
 
30.09.2024
30.09.2023
30.09.2024
30.09.2023

прим
----
сша
сша
сша
сша

выручка
2111
1 472 698
1 758 068
453 468
542 990
revenue

рейсовые расходы и комиссии
2112
-255 689
-192 570
-68 951
-57 424

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента
2110
1 217 009
1 565 498
384 517
485 566

прямые операционные расходы
----
0
0
0
0

эксплуатационные расходы
21BX
-312 122
-261 817
-107 320
-94 314

21AX
-312 122
-261 817
-107 320
-94 314

прибыль от эксплуатации судов
2100
904 887
1 303 681
277 197
391 252
F: 2100 = 2110 + 21BX
gross_profit

прочие операционные доходы
2240
19 530
16 765
7 507
5 678

прочие операционные расходы
2250
-12 097
-10 810
-4 950
-4 296
otherOperatingCosts

амортизация
22EX
-337 261
-313 594
-113 599
-106 942
income_statement_amortization

общие и административные расходы
22DX
-59 745
-54 056
-18 439
-17 141
commercialGeneralAdminCosts

-убыток / прибыль от продажи внеоборотных активов
22CX
-43
2 273
-43
-52

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
22BX
-1 205
-13 772
-614
-398

доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных организаций
22AX
-151
-132
-28
-20

операционная прибыль
2200
513 915
930 355
147 031
268 081
F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX
operating_profit

прочие доходы / -расходы
----
0
0
0
0

финансовые доходы
2320
81 227
39 007
30 212
12 396
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-57 793
-70 412
-19 068
-21 695
profit_financial | financialLossNegative

прочие внереализационные расходы
2350
-62
-4 667
-62
-169

прибыль / -убыток от курсовых разниц нетто
23AX
17 407
-116 465
47 280
-38 330
exchange_difference

прочие доходы / -расходы нетто
2340
40 779
-152 537
58 362
-47 798

прибыль до налогообложения
2300
554 694
777 818
205 393
220 283
F: 2300 = 2200 + 2340
profit_before_tax

налог на прибыль
2410
-49 751
-75 610
-24 288
-14 112
incomeTax

прибыль за период
2400
504 943
702 208
181 105
206 171
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income

прибыль приходящаяся на акционеров пао совкомфлот
----
497 533
682 744
179 664
202 011

неконтролирующие доли участия
----
7 410
19 464
1 441
4 160
nonControllingInterests

----
504 943
702 208
181 105
206 171

прибыль на акцию
----
0
0
0
0

базовая и разводненная прибыль на акцию приходящаяся на акционеров пао совкомфлот долл сша
----
213
293
77
87

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью обобщенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности
----
0
0
0
0

<br><br><br>
----
4
0
0
0

пао совкомфлот обобщенный промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе -неаудированный
----
0
0
0
0

за период закончившийся 30 сентября 2024 г
----
0
0
0
0

9 месяцев
----
закончившихся
3 месяца закончившихся
0
0

-неаудированные
----
-неаудированные
0
0
0

данные
----
данные
0
0
0

----
30.09.2024 30.09.2023
30.09.2024 30.09.2023
0
0

тыс долл
----
тыс долл
тыс долл
тыс долл
0

сша
----
сша
сша
сша
0

прибыль за период
----
504 943
702 208
181 105
206 171

прочий совокупный доход / -убыток суммы прочего совокупного убытка которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
0
0
0
0

доля прочего совокупного убытка ассоциированных организаций
----
-
-30
-
-8

убыток от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту представления
----
0
0
0
0

отчетности
----
-18 648
-12 404
-60 148
-3 996
exchange_difference

----
-18 648
-12 434
-60 148
-4 004

суммы прочего совокупного дохода которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
0
0
0
0

прибыль от переоценки обязательств по установленным выплатам
----
282
129
44
122
revaluation

----
282
129
44
122

итого прочий совокупный убыток за период за
----
0
0
0
0

вычетом налогов
----
-18 366
-12 305
-60 104
-3 882

итого совокупный доход за период
----
486 577
689 903
121 001
202 289

итого совокупный доход за период приходящийся на акционеров пао совкомфлот
----
480 410
670 525
121 067
198 049

неконтролирующие доли участия
----
6 167
19 378
-66
4 240

----
486 577
689 903
121 001
202 289

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 3m
Y ( year )
code
30.09.2024
31.12.2023

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
4 745 061
5 021 500

незавершенное строительство судов
11BX
281 210
220 816

нематериальные активы
1110
1 176
1 221
longtermIntangibleAssets

прочие основные средства
1150
34 187
35 182
PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования
11CX
11 341
12 850

инвестиционная недвижимость
11DX
8 164
7 913
longtermOtherInvestments

прочие внеоборотные активы
1190
3 157
3 808
longtermPrepaymentMade

инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные организации
1160
4 495
4 207

займы выданные совместным предприятиям
11EX
213 658
172 729

дебиторская задолженность
11FX
215
218

отложенные налоговые активы
1180
3 302
2 975
deferred_tax_assets

депозиты использование которых ограничено
11GX
1 883
2 765

1100
5 307 849
5 486 184
F: 1100 = 11AX + 11BX + 1110 + 1150 + 11CX + 11DX + 1190 + 1160 + 11EX + 11FX + 1180 + 11GX

оборотные активы

запасы
1210
57 857
49 894
shorttermReserves

дебиторская задолженность
1230
181 293
143 075
shorttermAccountsReceivable

авансы выданные и прочие оборотные активы
1260
46 196
30 217
shorttermPrepayment

активы по договорам
12AX
33 652
37 126

дебиторская задолженность по налогу на прибыль
1220
2 199
2 741

ограниченные к использованию средства в банках
12BX
-
94

срочные банковские депозиты
12CX
108 165
209 779
investments

денежные средства и их эквиваленты
1250
1 238 000
1 041 475
cash_equivalents

1200
1 667 362
1 514 401
F: 1200 = 1210 + 1230 + 1260 + 12AX + 1220 + 12BX + 12CX + 1250

итого активы
1600
6 975 211
7 000 585
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал
1310
410 252
410 252
capitalAuthorized

резервы
1360
4 639 368
4 465 733

капитал приходящийся на акционеров
----
0
0

пао совкомфлот
130S
5 049 620
4 875 985
F: 130S = 1310 + 1360
capitalShareholdersEquity

неконтролирующие доли участия
130X
138 979
133 008
minority_interest

итого капитал
1300
5 188 599
5 008 993
F: 1300 = 130S + 130X
total_equity

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1440
1 013
1 604
longtermLiabilitiesCredit

прочие долгосрочные обязательства
1450
12 369
11 425
longtermLiabilitiesOther

обязательства по договорам
14AX
9 369
11 329

кредиты и прочие обеспеченные займы
1410
520 740
445 129
credit

облигационные займы
14BX
752 113
745 589
credit

обязательства по аренде
1460
18 936
19 864
lease | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства
1420
44 973
28 525
deferred_tax_liabilities

1400
1 359 513
1 263 465
F: 1400 = 1440 + 1450 + 14AX + 1410 + 14BX + 1460 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
171 558
327 410
shorttermLiabilitiesTradePayables

прочие краткосрочные обязательства
1550
52 755
63 263

обязательства по договорам
15AX
27 673
31 941

кредиты и прочие обеспеченные займы
1510
71 534
199 952
credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигационные займы
15BX
98 518
98 518
credit

обязательства по аренде
1540
2 274
2 156
lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность по налогу на прибыль
15CX
2 787
4 887

1500
427 099
728 127
F: 1500 = 1520 + 1550 + 15AX + 1510 + 15BX + 1540 + 15CX

итого обязательства
1900
1 786 612
1 991 592
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
6 975 211
7 000 585
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: USD
Размерность: тыс
Y ( year )
30.09.2024
30.09.2023

прим
сша
сша

прибыль за период
504 943
702 208

корректировки

амортизация
337 261
313 594

убыток / -прибыль от продажи внеоборотных активов
43
-2 273

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
1 205
13 772

финансовые расходы
57 793
70 412

финансовые доходы
-81 227
-39 007

-прибыль / убыток от нереализованных курсовых разниц нетто
-1 950
96 048

доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных организаций
151
132

расход по налогу на прибыль
49 751
75 610

операционная прибыль до эффекта от изменения оборотного

капитала
867 970
1 230 496

-увеличение / уменьшение запасов
-7 963
11 952

увеличение дебиторской задолженности без учета резервов
-40 744
-124 311

-уменьшение / увеличение кредиторской задолженности
-22 739
24 478

проценты полученные
70 007
26 135

налог на прибыль уплаченный
-35 824
-82 490

денежные потоки полученные от операционной деятельности
830 707
1 086 260

инвестиционная деятельность

денежные поступления от продажи прочих основных средств
-
2 628

размещение / возврат срочных банковских депозитов нетто
101 614
58 043

прочая инвестиционная деятельность
-156 203
-366 134

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности
-54 589
-305 463

финансовая деятельность

поступления по займам
-
377 262

выплаты по кредитам и займам
-54 562
-493 880

затраты связанные с финансированием
-
-1 561

выплаты обязательств по аренде
-1 614
-8 921

проценты выплаченные по кредитам и займам
-54 101
-52 042

проценты выплаченные по обязательствам по аренде
-1 539
-1 665

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам
-7 738
-561

дивиденды выплаченные акционерам пао совкомфлот
-465 851
-111 112

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности
-585 405
-292 480

увеличение денежных средств и их эквивалентов
190 713
488 317

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
1 041 475
624 316

изменение депозитов использование которых ограничено
882
-1

изменение остатков денежных средств ограниченных к использованию в связи с санкционными ограничениями
-206
5 446

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств нетто
5 136
-144 047

денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября
1 238 000
974 031

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value

 

(с начала года) тысячи рублей
2024 q3
2023 q3
изменение
amortization
30 081 535
29 563 107
+1.8%
dividend
-41 550 945
-10 474 741
operating_cashflow
74 093 779
102 403 811
-27.6%
investing_net_cashflow
-4 868 991
-28 796 582
financial_cashflow
-52 214 401
-27 572 650

тысячи рублей
2024 q3
2023 q3
изменение
Revenue
40 446 460
51 188 707
-21.0%
Gross profit
24 724 209
36 884 075
-33.0%
Net income
16 153 414
19 436 135
-16.9%
Operating profit
13 114 230
25 272 509
-48.1%
Amortization
9 802 222
12 728 134
-23.0%
q2
10 161 588
9 443 222
q1
10 117 725
7 391 751
EBITDA
22 916 452
38 000 643
-39.7%
Profit before tax
18 319 749
20 766 500
-11.8%
Profit financial
-149 845
-4 855 286
Percent profit
2 694 718
1 168 595
+130.6%
Percent loss
-1 700 744
-2 045 229
Revaluation
3 925
11 501
-65.9%
Exchange difference
-1 147 744
-3 990 153
Dividend
-26 456 565
-10 474 741
Operating cashflow
18 502 881
36 412 169
-49.2%
Investing net cashflow
20 482 462
-18 700 910
Financial cashflow
-29 715 228
-15 769 790
тысячи рублей
2024 q3
 
изменение
Total equity
483 190 357
Total assets
649 569 314
Deferred tax assets
307 500
Deferred tax liabilities
4 188 129
Net debt
23 926 616
cash_equivalents
115 289 245
investments
10 072 909
credit
134 371 105
lease
1 975 190
minority_interest
12 942 475
Прочие параметры (до вычета)
2024 q3
income
commercialGeneralAdminCosts
-1 644 641
-1 615 915
otherOperatingCosts
-441 509
-404 992
financialProfitPositive
2 694 718
1 168 595
+130.6%
financialLossNegative
-1 700 744
-2 045 229
incomeTax
-2 166 335
-1 330 365
nonControllingInterests
128 528
392 171
-67.2%
balance
shorttermAccountsReceivable
16 882 983
14 016 700
+20.4%
shorttermReserves
5 387 956
4 887 990
+10.2%
shorttermPrepayment
4 302 021
2 960 284
+45.3%
PropertyPlantEquipment
3 183 678
3 446 693
-7.6%
longtermIntangibleAssets
109 515
119 618
-8.4%
longtermOtherInvestments
760 276
775 217
-1.9%
longtermPrepaymentMade
293 997
373 060
-21.2%
shorttermLiabilitiesTradePayables
15 976 407
32 075 539
-50.2%
shorttermLiabilitiesCredit
6 661 632
19 588 798
-66.0%
shorttermLiabilitiesLease
211 767
211 218
+0.3%
longtermLiabilitiesCredit
94 336
157 140
-40.0%
longtermLiabilitiesLease
1 763 423
1 946 026
-9.4%
longtermLiabilitiesOther
1 151 868
1 119 279
+2.9%
capitalAuthorized
38 204 882
40 191 363
-4.9%
capitalShareholdersEquity
470 247 882
477 688 060
-1.6%
cashflow
cashflowEffectOfExchangeRate
-173 928
9 054 629
-101.9%
cashflowCreditPercentPaid
-4 825 465
-4 906 099
netChangeCash
17 010 386
46 034 579
-63.0%
netChangeAccountsReceivable
-3 634 106
-11 719 036
netChangeReserves
-710 249
1 126 738
-163.0%
netChangeAccountsPayable
-2 028 174
2 307 588
-187.9%