Try our mobile app

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2024-11-15 (2024 q3)
<<<  перейти на страницу компании FLOT
L ( period length )
code
9 месяцев,
9 месяцев,
3 месяца, закончившихся
3 месяца, закончившихся

Y ( year )
 
30.09.2024
30.09.2023
30.09.2024
30.09.2023

прим
----
сша
сша
сша
сша

выручка
2111
1 472 698
1 758 068
453 468
542 990
revenue | revenue

рейсовые расходы и комиссии
2112
-255 689
-192 570
-68 951
-57 424

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента
2110
1 217 009
1 565 498
384 517
485 566

прямые операционные расходы
----
0
0
0
0

эксплуатационные расходы
21BX
-312 122
-261 817
-107 320
-94 314

21AX
-312 122
-261 817
-107 320
-94 314

прибыль от эксплуатации судов
2100
904 887
1 303 681
277 197
391 252
F: 2100 = 2110 + 21BX
gross_profit | gross_profit

прочие операционные доходы
2240
19 530
16 765
7 507
5 678

прочие операционные расходы
2250
-12 097
-10 810
-4 950
-4 296
otherOperatingCosts | otherOperatingCosts

амортизация
22EX
-337 261
-313 594
-113 599
-106 942
income_statement_amortization | income_statement_amortization

общие и административные расходы
22DX
-59 745
-54 056
-18 439
-17 141
commercialGeneralAdminCosts | commercialGeneralAdminCosts

-убыток / прибыль от продажи внеоборотных активов
22CX
-43
2 273
-43
-52

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
22BX
-1 205
-13 772
-614
-398

доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных организаций
22AX
-151
-132
-28
-20

операционная прибыль
2200
513 915
930 355
147 031
268 081
F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX
operating_profit | operating_profit

прочие доходы / -расходы
----
0
0
0
0

финансовые доходы
2320
81 227
39 007
30 212
12 396
profit_financial | profit_financial | financialProfitPositive | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-57 793
-70 412
-19 068
-21 695
profit_financial | profit_financial | financialLossNegative | financialLossNegative

прочие внереализационные расходы
2350
-62
-4 667
-62
-169

прибыль / -убыток от курсовых разниц нетто
23AX
17 407
-116 465
47 280
-38 330
exchange_difference | exchange_difference

прочие доходы / -расходы нетто
2340
40 779
-152 537
58 362
-47 798

прибыль до налогообложения
2300
554 694
777 818
205 393
220 283
F: 2300 = 2200 + 2340
profit_before_tax | profit_before_tax

налог на прибыль
2410
-49 751
-75 610
-24 288
-14 112
incomeTax | incomeTax

прибыль за период
2400
504 943
702 208
181 105
206 171
F: 2400 = 2300 + 2410
net_income | net_income

прибыль приходящаяся на акционеров пао совкомфлот
----
497 533
682 744
179 664
202 011

неконтролирующие доли участия
----
7 410
19 464
1 441
4 160
nonControllingInterests | nonControllingInterests

----
504 943
702 208
181 105
206 171

прибыль на акцию
----
0
0
0
0

базовая и разводненная прибыль на акцию приходящаяся на акционеров пао совкомфлот долл сша
----
213
293
77
87

прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью обобщенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности
----
0
0
0
0

<br><br><br>
----
4
0
0
0

пао совкомфлот обобщенный промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе -неаудированный
----
0
0
0
0

за период закончившийся 30 сентября 2024 г
----
0
0
0
0

9 месяцев
----
закончившихся
3 месяца закончившихся
0
0

-неаудированные
----
-неаудированные
0
0
0

данные
----
данные
0
0
0

----
30.09.2024 30.09.2023
30.09.2024 30.09.2023
0
0

тыс долл
----
тыс долл
тыс долл
тыс долл
0

сша
----
сша
сша
сша
0

прибыль за период
----
504 943
702 208
181 105
206 171

прочий совокупный доход / -убыток суммы прочего совокупного убытка которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
0
0
0
0

доля прочего совокупного убытка ассоциированных организаций
----
-
-30
-
-8

убыток от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту представления
----
0
0
0
0

отчетности
----
-18 648
-12 404
-60 148
-3 996
exchange_difference | exchange_difference

----
-18 648
-12 434
-60 148
-4 004

суммы прочего совокупного дохода которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов
----
0
0
0
0

прибыль от переоценки обязательств по установленным выплатам
----
282
129
44
122
revaluation | revaluation

----
282
129
44
122

итого прочий совокупный убыток за период за
----
0
0
0
0

вычетом налогов
----
-18 366
-12 305
-60 104
-3 882

итого совокупный доход за период
----
486 577
689 903
121 001
202 289

итого совокупный доход за период приходящийся на акционеров пао совкомфлот
----
480 410
670 525
121 067
198 049

неконтролирующие доли участия
----
6 167
19 378
-66
4 240

----
486 577
689 903
121 001
202 289

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 9m
Y ( year )
code
30.09.2024
31.12.2023

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации
11AX
4 745 061
5 021 500

незавершенное строительство судов
11BX
281 210
220 816

нематериальные активы
1110
1 176
1 221
longtermIntangibleAssets

прочие основные средства
1150
34 187
35 182
PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования
11CX
11 341
12 850

инвестиционная недвижимость
11DX
8 164
7 913
longtermOtherInvestments

прочие внеоборотные активы
1190
3 157
3 808
longtermPrepaymentMade

инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные организации
1160
4 495
4 207

займы выданные совместным предприятиям
11EX
213 658
172 729

дебиторская задолженность
11FX
215
218

отложенные налоговые активы
1180
3 302
2 975
deferred_tax_assets

депозиты использование которых ограничено
11GX
1 883
2 765

1100
5 307 849
5 486 184
F: 1100 = 11AX + 11BX + 1110 + 1150 + 11CX + 11DX + 1190 + 1160 + 11EX + 11FX + 1180 + 11GX

оборотные активы

запасы
1210
57 857
49 894
shorttermReserves

дебиторская задолженность
1230
181 293
143 075
shorttermAccountsReceivable

авансы выданные и прочие оборотные активы
1260
46 196
30 217
shorttermPrepayment

активы по договорам
12AX
33 652
37 126

дебиторская задолженность по налогу на прибыль
1220
2 199
2 741

ограниченные к использованию средства в банках
12BX
-
94

срочные банковские депозиты
12CX
108 165
209 779
investments

денежные средства и их эквиваленты
1250
1 238 000
1 041 475
cash_equivalents

1200
1 667 362
1 514 401
F: 1200 = 1210 + 1230 + 1260 + 12AX + 1220 + 12BX + 12CX + 1250

итого активы
1600
6 975 211
7 000 585
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал
1310
410 252
410 252
capitalAuthorized

резервы
1360
4 639 368
4 465 733

капитал приходящийся на акционеров
----
0
0

пао совкомфлот
130S
5 049 620
4 875 985
F: 130S = 1310 + 1360
capitalShareholdersEquity

неконтролирующие доли участия
130X
138 979
133 008
minority_interest

итого капитал
1300
5 188 599
5 008 993
F: 1300 = 130S + 130X
total_equity

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1440
1 013
1 604
longtermLiabilitiesCredit

прочие долгосрочные обязательства
1450
12 369
11 425
longtermLiabilitiesOther

обязательства по договорам
14AX
9 369
11 329

кредиты и прочие обеспеченные займы
1410
520 740
445 129
credit

облигационные займы
14BX
752 113
745 589
credit

обязательства по аренде
1460
18 936
19 864
lease | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства
1420
44 973
28 525
deferred_tax_liabilities

1400
1 359 513
1 263 465
F: 1400 = 1440 + 1450 + 14AX + 1410 + 14BX + 1460 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность
1520
171 558
327 410
shorttermLiabilitiesTradePayables

прочие краткосрочные обязательства
1550
52 755
63 263

обязательства по договорам
15AX
27 673
31 941

кредиты и прочие обеспеченные займы
1510
71 534
199 952
credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигационные займы
15BX
98 518
98 518
credit

обязательства по аренде
1540
2 274
2 156
lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность по налогу на прибыль
15CX
2 787
4 887

1500
427 099
728 127
F: 1500 = 1520 + 1550 + 15AX + 1510 + 15BX + 1540 + 15CX

итого обязательства
1900
1 786 612
1 991 592
F: 1900 =

итого капитал и обязательства
1700
6 975 211
7 000 585
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: USD
Размерность: тыс
Y ( year )
30.09.2024
30.09.2023

прим
сша
сша

прибыль за период
504 943
702 208

корректировки

амортизация
337 261
313 594

убыток / -прибыль от продажи внеоборотных активов
43
-2 273

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки
1 205
13 772

финансовые расходы
57 793
70 412

финансовые доходы
-81 227
-39 007

-прибыль / убыток от нереализованных курсовых разниц нетто
-1 950
96 048

доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных организаций
151
132

расход по налогу на прибыль
49 751
75 610

операционная прибыль до эффекта от изменения оборотного

капитала
867 970
1 230 496

-увеличение / уменьшение запасов
-7 963
11 952

увеличение дебиторской задолженности без учета резервов
-40 744
-124 311

-уменьшение / увеличение кредиторской задолженности
-22 739
24 478

проценты полученные
70 007
26 135

налог на прибыль уплаченный
-35 824
-82 490

денежные потоки полученные от операционной деятельности
830 707
1 086 260

инвестиционная деятельность

денежные поступления от продажи прочих основных средств
-
2 628

размещение / возврат срочных банковских депозитов нетто
101 614
58 043

прочая инвестиционная деятельность
-156 203
-366 134

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности
-54 589
-305 463

финансовая деятельность

поступления по займам
-
377 262

выплаты по кредитам и займам
-54 562
-493 880

затраты связанные с финансированием
-
-1 561

выплаты обязательств по аренде
-1 614
-8 921

проценты выплаченные по кредитам и займам
-54 101
-52 042

проценты выплаченные по обязательствам по аренде
-1 539
-1 665

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам
-7 738
-561

дивиденды выплаченные акционерам пао совкомфлот
-465 851
-111 112

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности
-585 405
-292 480

увеличение денежных средств и их эквивалентов
190 713
488 317

денежные средства и их эквиваленты на 1 января
1 041 475
624 316

изменение депозитов использование которых ограничено
882
-1

изменение остатков денежных средств ограниченных к использованию в связи с санкционными ограничениями
-206
5 446

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств нетто
5 136
-144 047

денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября
1 238 000
974 031

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 9m

Revenue for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

EBITDA for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

 

(с начала года) тысячи рублей
2024 q3
2023 q3
изменение
revenue
131 355 291
165 736 438
-20.7%
gross_profit
80 710 163
122 900 505
-34.3%
operating_profit
45 837 948
87 706 348
-47.7%
profit_before_tax
49 475 175
73 326 393
-32.5%
profit_financial
2 004 627
-15 097 176
percent_profit
7 244 932
3 677 265
+97.0%
percent_loss
-5 154 768
-6 637 874
revaluation
25 153
12 161
+106.8%
exchange_difference
-110 689
-12 148 727
net_income
45 037 703
66 198 493
-32.0%
income_statement_amortization
30 081 535
29 563 107
+1.8%
EBITDA
75 919 483
117 269 455
-35.3%
EBIT
45 837 948
87 706 348
-47.7%
EBITDAR
75 919 483
117 269 455
-35.3%

amortization
30 081 535
29 563 107
+1.8%
dividend
-41 550 945
-10 474 741
operating_cashflow
74 093 779
102 403 811
-27.6%
investing_net_cashflow
-4 868 991
-28 796 582
financial_cashflow
-52 214 401
-27 572 650

тысячи рублей
2024 q3
2023 q3
изменение
Revenue
40 446 460
51 188 707
-21.0%
q2
42 797 036
53 359 731
q1
49 615 536
45 855 641
Gross profit
24 724 209
36 884 075
-33.0%
Net income
16 153 414
19 436 135
-16.9%
q2
9 724 130
19 497 890
q1
19 638 087
20 911 928
Operating profit
13 114 230
25 272 509
-48.1%
q2
13 015 997
28 256 017
q1
20 249 178
25 696 353
Amortization
9 802 222
12 728 134
-23.0%
q2
10 161 588
9 443 222
q1
10 117 725
7 391 751
EBITDA
22 364 483
50 694 455
-55.9%
q2
23 188 000
33 641 000
q1
30 367 000
32 934 000
Profit before tax
18 319 749
20 766 500
-11.8%
Profit financial
-149 845
-4 855 286
Percent profit
2 694 718
1 168 595
+130.6%
Percent loss
-1 700 744
-2 045 229
Revaluation
3 925
11 501
-65.9%
Exchange difference
-1 147 744
-3 990 153
Dividend
-26 456 565
-10 474 741
Operating cashflow
18 502 881
36 412 169
-49.2%
Investing net cashflow
20 482 462
-18 700 910
Financial cashflow
-29 715 228
-15 769 790
тысячи рублей
2024 q3
 
изменение
Total equity
483 190 357
Total assets
649 569 314
Deferred tax assets
307 500
Deferred tax liabilities
4 188 129
Net debt
23 926 616
cash_equivalents
115 289 245
investments
10 072 909
credit
134 371 105
lease
1 975 190
minority_interest
12 942 475
Прочие параметры (до вычета)
2024 q3
income
commercialGeneralAdminCosts
-5 328 874
-5 095 963
otherOperatingCosts
-1 078 975
-1 019 079
financialProfitPositive
7 244 932
3 677 265
+97.0%
financialLossNegative
-5 154 768
-6 637 874
incomeTax
-4 437 473
-7 127 900
nonControllingInterests
660 925
1 834 909
-64.0%
balance
shorttermAccountsReceivable
16 882 983
14 016 700
+20.4%
shorttermReserves
5 387 956
4 887 990
+10.2%
shorttermPrepayment
4 302 021
2 960 284
+45.3%
PropertyPlantEquipment
3 183 678
3 446 693
-7.6%
longtermIntangibleAssets
109 515
119 618
-8.4%
longtermOtherInvestments
760 276
775 217
-1.9%
longtermPrepaymentMade
293 997
373 060
-21.2%
shorttermLiabilitiesTradePayables
15 976 407
32 075 539
-50.2%
shorttermLiabilitiesCredit
6 661 632
19 588 798
-66.0%
shorttermLiabilitiesLease
211 767
211 218
+0.3%
longtermLiabilitiesCredit
94 336
157 140
-40.0%
longtermLiabilitiesLease
1 763 423
1 946 026
-9.4%
longtermLiabilitiesOther
1 151 868
1 119 279
+2.9%
capitalAuthorized
38 204 882
40 191 363
-4.9%
capitalShareholdersEquity
470 247 882
477 688 060
-1.6%
cashflow
cashflowEffectOfExchangeRate
-173 928
9 054 629
-101.9%
cashflowCreditPercentPaid
-4 825 465
-4 906 099
netChangeCash
17 010 386
46 034 579
-63.0%
netChangeAccountsReceivable
-3 634 106
-11 719 036
netChangeReserves
-710 249
1 126 738
-163.0%
netChangeAccountsPayable
-2 028 174
2 307 588
-187.9%