Q ( quarter )
30 сентября
30 сентября
движение денежных средств от операционной деятельности
проценты полученные
37 544 059
24 579 225
агентские комиссии по стандартным видам страхования полученные
3 309 181
2 596 252
проценты уплаченные
-20 995 916
-12 148 069
поступления от реализации имущества по расторгнутым договорам лизинга
2 577 621
1 203 512
выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов
-7 111 039
-4 955 985
доход от организации предоставления услуг дополнительные доходы по договорам лизинга и прочие непроцентные доходы полученные
8 219 602
5 287 549
общие и административные расходы уплаченные
-1 277 215
-1 008 428
движение денежных средств от операционной деятельности
до изменения операционных активов/обязательств
22 266 293
15 554 056
изменение операционных активов/обязательств
дебиторская задолженность по лизингу
356 477
340 484
прочие активы включая ндс к возмещению
2 538 059
-3 331 867
прочие обязательства включая ндс к уплате
1 343 573
-323 163
поступление лизинговых платежей в погашение чистых инвестиций в лизинг и финансовых активов по амортизированной стоимости и авансы полученные от лизингополучателей
102 312 166
87 398 700
приобретение активов для передачи в лизинг
-145 045 622
-136 761 152
приобретение активов сдаваемых в операционную аренду
-835 464
-1 001 917
чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
-17 064 518
-38 124 859
налог на прибыль уплаченный
-936 255
-1 141 633
чистое использование денежных средств в операционной деятельности
-18 000 773
-39 266 492
движение денежных средств от инвестиционной деятельности
поступления от продажи основных средств
13 311
12 630
приобретение основных средств
-315 813
-136 329
чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности
-302 502
-123 699
движение денежных средств от финансовой деятельности
кредиты полученные -пояснение 28
80 380 128
70 500 000
кредиты погашенные -пояснение 28
-52 705 933
-32 903 992
облигации выпущенные -пояснение 28
12 000 000
12 000 000
облигации погашенные/выкупленные -пояснение 28
-13 766 180
-7 303 497
обязательства по аренде погашенные -пояснение 28
-166 615
-155 263
дивиденды уплаченные -пояснение 16
-3 000 000
-3 500 400
чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности
22 741 400
38 636 848
влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств
–
-25
влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на величину
денежных и приравненных к ним средств
6 926
2 001
чистое увеличение -уменьшение денежных и приравненных к ним
средств
4 445 051
-751 367
денежные и приравненные к ним средства по состоянию
на начало периода
11 561 804
10 172 629
денежные и приравненные к ним средства по состоянию
на конец периода -пояснение 6
16 006 855
9 421 262
