Enhanced Investments - Financial Portal

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2025-03-07 (2024 q4)

<<< перейти на страницу компании FLOT

Income Statement Balance Statement Cashflow Statement Результат разбора

Y ( year )

code

2024

2023

выручка

2111

1 869 748

2 316 459

revenue

рейсовые расходы и комиссии

2112

-334 753

-271 542

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента

2110

1 534 995

2 044 917

эксплуатационные расходы

21AX

-418 853

-371 377

прибыль от эксплуатации судов

2100

1 116 142

1 673 540

F: 2100 = 2110 + 21AX

gross_profit

прочие операционные доходы

2240

27 978

23 807

прочие операционные расходы

2250

-15 987

-14 021

otherOperatingCosts

амортизация и обесценение

22EX

-548 583

-412 314

income_statement_amortization

общие и административные расходы

22DX

-80 732

-72 891

commercialGeneralAdminCosts

-убыток / прибыль от продажи внеоборотных активов

22CX

-66

2 379

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки

22BX

-5 936

-36 114

доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных организаций

22AX

-180

-157

операционная прибыль

2200

492 636

1 164 229

F: 2200 = 2100 + 2240 + 2250 + 22EX + 22DX + 22CX + 22BX + 22AX

operating_profit

прочие доходы / -расходы

----

финансовые доходы

2320

136 426

68 198

profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы

2330

-76 351

-93 042

profit_financial | financialLossNegative

убыток от прекращения признания активов

23BX

-68 927

прочие внереализационные расходы

2350

-36

-4 867

прибыль / -убыток от курсовых разниц нетто

23AX

9 527

-88 800

exchange_difference

прочие доходы / -расходы нетто

2340

639

-118 511

прибыль до налогообложения

2300

493 275

1 045 718

F: 2300 = 2200 + 2340

profit_before_tax

налог на прибыль

2410

-68 826

-102 399

incomeTax

прибыль за период

2400

424 449

943 319

F: 2400 = 2300 + 2410

net_income

прибыль приходящаяся на акционеров пао совкомфлот

----

422 637

914 929

неконтролирующие доли участия

----

1 812

28 390

nonControllingInterests

----

424 449

943 319

прибыль на акцию базовая и разводненная прибыль на акцию приходящаяся на акционеров

----

пао совкомфлот долл сша

----

181

392

----

пао совкомфлот обобщенный консолидированный отчет о совокупном доходе

----

за период закончившийся 31 декабря 2024 г

----

2 024

2 023

тыс долл сша тыс долл сша

----

прибыль за период

----

424 449

943 319

прочий совокупный доход / -убыток суммы прочего совокупного убытка которые могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов

----

доля прочего совокупного убытка ассоциированных организаций

----

-3

-22

убыток от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту представления отчетности

----

-94 792

-860

exchange_difference

----

-94 795

-882

суммы прочего совокупного дохода которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогов

----

прибыль от переоценки обязательств по установленным выплатам

----

224

revaluation

----

224

итого прочий совокупный убыток за период за вычетом налогов

----

-94 571

-838

итого совокупный доход за период

----

329 878

942 481

итого совокупный доход за период приходящийся на акционеров пао совкомфлот

----

331 733

914 094

неконтролирующие доли участия

----

-1 855

28 387

----

329 878

942 481

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Y ( year )

code

31.12.2024

31.12.2023

активы

внеоборотные активы

суда в эксплуатации

11AX

4 543 192

5 021 500

незавершенное строительство судов

11BX

120 188

220 816

нематериальные активы

1110

1 105

1 221

longtermIntangibleAssets

прочие основные средства

1150

32 466

35 182

PropertyPlantEquipment

активы в форме права пользования

11CX

9 986

12 850

инвестиционная недвижимость

11DX

7 466

7 913

longtermOtherInvestments

дебиторская задолженность и прочие внеоборотные активы

1190

111 601

4 026

longtermPrepaymentMade

инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные организации

1160

4 613

4 207

займы выданные совместным предприятиям

11EX

229 572

172 729

отложенные налоговые активы

1180

4 084

2 975

deferred_tax_assets

депозиты использование которых ограничено

11FX

1 883

2 765

1100

5 066 156

5 486 184

F: 1100 = 11AX + 11BX + 1110 + 1150 + 11CX + 11DX + 1190 + 1160 + 11EX + 1180 + 11FX

оборотные активы

запасы

1210

60 643

49 894

shorttermReserves

дебиторская задолженность

1230

168 012

143 075

shorttermAccountsReceivable

авансы выданные и прочие оборотные активы

1260

34 440

30 217

shorttermPrepayment

активы по договорам

12AX

15 817

37 126

дебиторская задолженность по налогу на прибыль

1220

2 884

2 741

ограниченные к использованию средства в банках

12BX

срочные банковские депозиты

12CX

170 113

209 779

investments

денежные средства и их эквиваленты

1250

1 152 451

1 041 475

cash_equivalents

1200

1 604 360

1 514 401

F: 1200 = 1210 + 1230 + 1260 + 12AX + 1220 + 12BX + 12CX + 1250

внеоборотные

активы предназначенные для продажи

11GX

14 045

longtermAssetsForSale

итого активы

1600

6 684 561

7 000 585

F: 1600 = 1100 + 1200 + 11GX

total_assets

капитал и обязательства

капитал

уставный капитал

1310

410 252

capitalAuthorized

резервы

1360

4 490 691

4 465 733

капитал приходящийся на акционеров пао совкомфлот

130S

4 900 943

4 875 985

F: 130S = 1310 + 1360

capitalShareholdersEquity

неконтролирующие доли участия

130X

124 682

133 008

minority_interest

итого капитал

1300

5 025 625

5 008 993

F: 1300 = 130S + 130X

total_equity

долгосрочные обязательства

кредиторская задолженность

1440

1 604

longtermLiabilitiesCredit

прочие долгосрочные обязательства

1450

6 312

11 425

longtermLiabilitiesOther

обязательства по договорам

14AX

8 711

11 329

кредиты и прочие обеспеченные займы

1410

502 785

445 129

credit | longtermLiabilitiesCredit

облигационные займы

14BX

636 067

745 589

credit

обязательства по аренде

1460

17 307

19 864

lease | longtermLiabilitiesLease

отложенные налоговые обязательства

1420

54 480

28 525

deferred_tax_liabilities

1400

1 225 662

1 263 465

F: 1400 = 1440 + 1450 + 14AX + 1410 + 14BX + 1460 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиторская задолженность

1520

140 176

302 637

shorttermLiabilitiesTradePayables

прочие краткосрочные обязательства

1550

68 541

63 263

обязательства по договорам

15AX

25 577

31 941

кредиты и прочие обеспеченные займы

1510

73 081

201 859

credit | shorttermLiabilitiesCredit

облигационные займы

15BX

120 956

121 384

credit

обязательства по аренде

1540

2 301

2 156

lease | shorttermLiabilitiesLease

кредиторская задолженность по налогу на прибыль

15CX

2 642

4 887

1500

433 274

728 127

F: 1500 = 1520 + 1550 + 15AX + 1510 + 15BX + 1540 + 15CX

итого обязательства

1900

1 658 936

1 991 592

F: 1900 =

итого капитал и обязательства

1700

6 684 561

7 000 585

F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: USD
Размерность: тыс

Y ( year )

2024

2023

прибыль за период

424 449

943 319

корректировки

амортизация и обесценение

548 583

412 314

убыток / -прибыль от продажи внеоборотных активов

-2 379

изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки

5 936

36 114

финансовые расходы

76 351

93 042

финансовые доходы

-136 426

-63 521

убыток от прекращения признания затрат по незавершенному

строительству

68 927

убыток от нереализованных курсовых разниц нетто

52 589

74 203

доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных организаций

180

157

расход по налогу на прибыль

68 826

102 399

операционная прибыль до эффекта от изменения оборотного

капитала

1 109 481

1 595 648

-увеличение / уменьшение запасов

-10 749

2 309

-увеличение / уменьшение дебиторской задолженности без учета

резервов

-9 958

44 779

уменьшение кредиторской задолженности

-61 228

-16 926

проценты полученные

104 892

45 939

налог на прибыль уплаченный

-51 230

-106 551

денежные потоки полученные от операционной деятельности

1 081 208

1 565 198

инвестиционная деятельность

затраты на приобретение прочих внеоборотных активов

-2 375

-1 068

денежные поступления от продажи прочих основных средств

2 648

возврат / -размещение срочных банковских депозитов нетто

39 666

-30 866

прочая инвестиционная деятельность

-208 931

-605 774

чистые потоки денежных средств использованные в инвестиционной деятельности

-171 640

-635 060

финансовая деятельность

поступления по займам

480 396

выплаты по кредитам и займам

-156 685

-708 686

затраты связанные с финансированием

-2 121

выплаты обязательств по аренде

-2 181

-9 753

проценты выплаченные по кредитам и займам

-71 452

-76 959

проценты выплаченные по обязательствам по аренде

-2 006

-2 132

дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам

-7 769

-602

дивиденды выплаченные акционерам пао совкомфлот

-465 487

-111 198

выплата неустойки за задержку передачи судов в тайм-чартер

-2 939

-3 222

проценты выплаченные по неустойке за задержку передачи судов в тайм-чартер

-75

-781

чистые потоки денежных средств использованные в финансовой деятельности

-708 594

-435 058

увеличение денежных средств и их эквивалентов

200 974

495 080

денежные средства и их эквиваленты на 1 января

1 041 475

624 316

изменение депозитов использование которых ограничено

882

14 443

изменение остатков денежных средств ограниченных к использованию в связи с санкционными ограничениями

-531

влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств нетто

-90 349

-92 364

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря

1 152 451

1 041 475

Валюта: USD
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

(с начала года) тысячи рублей

2024 q4

2023 q4

изменение

revenue

187 610 923

215 082 741

-12.8%

gross_profit

111 993 933

155 387 844

-27.9%

operating_profit

49 431 204

108 098 423

-54.3%

profit_before_tax

49 495 321

97 094 701

-49.0%

profit_financial

-2 505 094

-10 627 587

percent_profit

13 689 015

6 332 170

+116.2%

percent_loss

-7 661 076

-8 638 931

revaluation

22 476

4 085

+450.2%

exchange_difference

-8 555 509

-8 324 913

net_income

42 589 306

87 586 975

-51.4%

income_statement_amortization

55 044 938

38 283 270

+43.8%

EBITDA

104 476 142

146 381 693

-28.6%

EBIT

49 431 204

108 098 423

-54.3%

EBITDAR

104 476 142

146 381 693

-28.6%

amortization

55 044 938

38 283 270

+43.8%

dividend

-46 707 067

-10 324 711

operating_cashflow

108 488 647

145 328 312

-25.3%

investing_net_cashflow

-17 222 395

-58 965 190

financial_cashflow

-71 100 477

-40 395 046

тысячи рублей

2024 q4

2023 q4

изменение

Revenue

52 102 923

70 724 741

-26.3%

43 080 000

51 106 000

42 812 000

47 625 000

49 616 000

45 627 000

Gross profit

30 357 411

44 172 439

-31.3%

Net income

-2 926 324

27 741 022

-110.5%

16 153 413

19 436 135

9 724 130

19 497 890

19 638 087

20 911 928

Operating profit

3 051 800

28 873 544

-89.4%

13 114 229

25 272 509

13 015 997

28 256 017

20 249 178

25 696 353

Amortization

24 963 403

8 720 163

+186.3%

9 802 222

12 728 134

10 161 588

9 443 222

10 117 725

7 391 751

EBITDA

26 161 142

44 509 693

-41.2%

24 760 000

35 297 000

23 188 000

33 641 000

30 367 000

32 934 000

Profit before tax

-495 360

30 908 428

-101.6%

Profit financial

-4 545 369

3 078 255

-247.7%

Percent profit

6 368 795

2 995 703

+112.6%

Percent loss

-2 449 158

-2 624 956

Revaluation

-3 027

-7 986

Exchange difference

-8 461 979

2 715 494

-411.6%

Dividend

-5 156 122

150 030

-3 536.7%

Operating cashflow

34 394 869

42 924 502

-19.9%

Investing net cashflow

-12 353 403

-30 168 608

Financial cashflow

-18 886 076

-12 822 397

тысячи рублей

2024 q4

изменение

Total equity

511 004 042

Total assets

679 684 157

Deferred tax assets

415 260

Deferred tax liabilities

5 539 510

Net debt

15 721 207

cash_equivalents

117 180 872

investments

17 297 039

credit

135 527 754

lease

1 993 736

minority_interest

12 677 628

Прочие параметры (до вычета)

2024 q4

income

commercialGeneralAdminCosts

-8 100 667

-6 767 914

otherOperatingCosts

-1 604 139

-1 301 847

financialProfitPositive

13 689 015

6 332 170

+116.2%

financialLossNegative

-7 661 076

-8 638 931

incomeTax

-6 906 016

-9 507 726

nonControllingInterests

181 816

2 636 006

-93.1%

balance

shorttermAccountsReceivable

17 083 410

12 928 257

+32.1%

shorttermReserves

6 166 162

4 508 422

+36.8%

shorttermPrepayment

3 501 849

2 730 408

+28.3%

PropertyPlantEquipment

3 301 133

3 179 046

+3.8%

longtermIntangibleAssets

112 356

110 330

+1.8%

longtermOtherInvestments

759 141

715 019

+6.2%

longtermPrepaymentMade

11 347 556

363 789

+3 019.3%

longtermAssetsForSale

1 428 091

shorttermLiabilitiesTradePayables

14 253 054

27 346 279

-47.9%

shorttermLiabilitiesCredit

7 430 854

18 239 979

-59.3%

shorttermLiabilitiesLease

233 965

194 816

+20.1%

longtermLiabilitiesCredit

51 123 028

40 221 856

+27.1%

longtermLiabilitiesLease

1 759 771

1 794 911

-2.0%

longtermLiabilitiesOther

641 802

1 032 363

-37.8%

capitalAuthorized

41 714 300

37 070 371

+12.5%

capitalShareholdersEquity

498 326 414

440 594 005

+13.1%

cashflow

cashflowEffectOfExchangeRate

5 276 792

6 889 733

-23.4%

cashflowCreditPercentPaid

-7 169 509

-7 145 627

netChangeCash

20 165 775

45 968 076

-56.1%

netChangeAccountsReceivable

-999 188

4 157 721

-124.0%

netChangeReserves

-1 078 557

214 390

-603.1%

netChangeAccountsPayable

-6 143 631

-1 571 576

Enhanced Investments, Inc.
329 South Oyster Bay Road #2085
Plainview, NY 11803
team@eninvs.com

Important disclosures

Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.

Nothing on this website should be considered an offer, solicitation of an offer, or advice to buy or sell securities.
Past performance is no guarantee of future results. Any historical returns, expected returns [or probability projections] are hypothetical in nature and may not reflect actual future performance.
All the strategies assume investments in equity invstrumenta only and are more relevant for "agressive investment profile". Eastern European flagship strategy assumes using up to 20% leverage of total portfolio. GlobalCommodities and US Growth strategy currently assume no leverage.
Results for the Enhanced Investments strategies as compared to the performance of Illustrative Benchmarks is for informational purposes only. Our investment program does not mirror that of the Illustrative Benchmarks and the volatility may be materially different from the volatility of Illustrative Benchmarks. Reference or comparison to an Illustrative Benchmark does not imply that strategies of Enhanced Investments will be constructed in the same way as the Illustrative Benchmark or achieve returns, volatility, or other results similar to those of the Illustrative Benchmark. The S&P 500 is an unmanaged market capitalization-weighted index of 500 common stocks chosen for market size, liquidity, and industry group representation to represent U.S. equity performance.
Performance results were prepared by Enhanced Investments, and have not been compiled, reviewed or audited by an independent accountant. Performance estimates are subject to future adjustment and revision. Investors should be aware that a loss of investment is possible. Account holdings are for illustrative purposes only and are not investment recommendations. Additional information, including (i) the calculation methodology; and (ii) a list showing the contribution of each holding to the portfolio’s performance during the time period will be provided upon request.
All statements made via social media sites sponsored or maintained by Enhanced Investments and its affiliates are for informational purposes only and do not constitute a comprehensive description of Enhanced Investments' investment advisory services.
Certain investments are not suitable for all investors. Before investing, consider your investment objectives and applicable fees. The rate of return on investments can vary widely over time, especially for long term investments. Investment losses are possible, including the potential loss of all amounts invested. Information provided by Enhanced Investments is for informational and general educational purposes only and is not investment or financial advice.