Try our mobile app

Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам

Опубликован: 2025-04-16 (2024 H2)
<<<  перейти на страницу компании OKEY
Y ( year )
code
2024 г
2023 г

выручка
2110
217 622 483
206 243 877
revenue

себестоимость проданных товаров
2120
-168 063 329
-160 084 348
costOfSales

валовая прибыль
2100
49 559 154
46 159 529
F: 2100 = 2110 + 2120
gross_profit

коммерческие и административные расходы
2210
-40 932 036
-41 460 589
commercialGeneralAdminCosts

прочие операционные доходы/-расходы нетто
22AX
806 321
-111 246

прибыль от операционной деятельности
2200
9 433 439
4 587 694
F: 2200 = 2100 + 2210 + 22AX
operating_profit

финансовые доходы
2320
779 481
379 766
profit_financial | financialProfitPositive

финансовые расходы
2330
-10 490 319
-8 437 434
profit_financial | financialLossNegative

`убыток по курсовым разницам
23AX
-71 822
-662 013

убыток до налогообложения
2300
-349 221
-4 131 987
F: 2300 = 2200 + 2320 + 2330 + 23AX
profit_before_tax

доход по налогу на прибыль
24AX
1 745 694
725 756
incomeTax

прибыль/-убыток за отчетный год
2400
1 396 473
-3 406 231
F: 2400 = 2300 + 24AX
net_income

прочий совокупный доход
----
0
0

статьи которые впоследствии могут быть
----
0
0

реклассифицированы в прибыли или убытки
----
0
0

прочий совокупный доход
----
0
0

прочий совокупный доход за отчетный год
----
0
0

общий совокупный доход/-убыток за
----
0
0

отчетный год
----
1 396 473
-3 406 231

консолидированная финансовая отчетность
----
615
15

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m
Q ( quarter )
code
31 декабря
31 декабря

Y ( year )
 
2024 г
2023 г

активы

внеоборотные активы

инвестиционная недвижимость
11AX
90 922
283 922
longtermOtherInvestments

основные средства
1150
23 097 071
25 201 019
PropertyPlantEquipment

незавершенное строительство
11BX
983 139
878 398

активы в форме права пользования
11CX
22 653 712
27 751 785

нематериальные активы
1110
1 497 248
1 198 021
longtermIntangibleAssets

отложенные налоговые активы
1180
8 767 896
6 760 260
deferred_tax_assets

прочие внеоборотные активы
1190
661 296
856 832
longtermPrepaymentMade

итого внеоборотных активов
1100
57 751 284
62 930 237
F: 1100 = 11AX + 1150 + 11BX + 11CX + 1110 + 1180 + 1190

оборотные активы

запасы
1210
26 640 254
25 084 082
shorttermReserves

торговая и прочая дебиторская задолженность
1230
2 714 911
2 495 379
shorttermAccountsReceivable

предоплаты выданные
12AX
928 681
662 379
shorttermPrepayment

предоплаты по налогу на прибыль
1220
-
35 253

краткосрочные займы выданные связанной стороне
12BX
3 831 679
2 036 577
investments

денежные средства и их эквиваленты
1250
15 625 549
11 279 142
cash_equivalents

итого оборотных активов
1200
49 741 074
41 592 812
F: 1200 = 1210 + 1230 + 12AX + 1220 + 12BX + 1250

итого активов
1600
107 492 358
104 523 049
F: 1600 = 1100 + 1200
total_assets

показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями 1 – 33 которые являются неотъемлемой частью данной
----
0
0

консолидированной финансовой отчетности
----1
0
0

ооо okей
----1
0
0

консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2024 г -продолжение 31 декабря
----1
0
0

собственный капитал и обязательства
----1
0
0

собственный капитал

уставный капитал
1310
13 740
13 740
capitalAuthorized

добавочный капитал
1350
868 347
868 347
capitalAdditional

накопленный убыток
13AX
-11 142 902
-12 539 375

итого собственный капитал
1300
-10 260 815
-11 657 288
F: 1300 = 1310 + 1350 + 13AX
total_equity

долгосрочные обязательства

кредиты и займы
1410
39 378 254
43 905 281
credit | longtermLiabilitiesCredit

обязательства по аренде
1460
23 630 001
27 910 948
lease | longtermLiabilitiesLease

отложенное налоговое обязательство
1420
15 318
14 214
deferred_tax_liabilities

итого долгосрочных обязательств
1400
63 023 573
71 830 443
F: 1400 = 1410 + 1460 + 1420

краткосрочные обязательства

кредиты и займы
1510
13 833 148
4 053 169
credit | shorttermLiabilitiesCredit

проценты начисленные по кредитам и займам
15AX
236 241
191 552
credit

обязательства по аренде
1540
6 730 876
9 571 006
lease | shorttermLiabilitiesLease

торговая и прочая кредиторская задолженность
15BX
33 755 660
30 515 804
shorttermLiabilitiesTradePayables

задолженность по текущему налогу на прибыль
15CX
173 675
18 363

итого краткосрочных обязательств
1500
54 729 600
44 349 894
F: 1500 = 1510 + 15AX + 1540 + 15BX + 15CX

итого обязательств
1900
117 753 173
116 180 337
F: 1900 =

итого собственного капитала и обязательств
1700
107 492 358
104 523 049
F: 1700 = 1300 + 1400 + 1500

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Y ( year )
2024 г
2023 г

денежные потоки от операционной деятельности

поступление денежных средств от покупателей
249 352 219
236 486 934

прочие поступления денежных средств
807 744
585 740

полученные проценты
711 946
369 803

денежные средства выплаченные поставщикам и в связи с оплатой труда работников
-223 146 719
-215 506 093

операционные налоги
-401 447
-414 710

прочие выплаты денежных средств
-47 954
-33 220

ндс уплаченный
-5 307 088
-4 602 893

налог на прибыль уплаченный
-150 022
-163 945

чистый поток денежных средств от операционной деятельности
21 818 679
16 721 616

денежные потоки от инвестиционной деятельности

приобретение объектов основных средств -исключая ндс
-1 415 981
-4 221 004

приобретение нематериальных активов -исключая ндс
-294 628
-446 600

поступления от продажи основных средств -исключая ндс
4 417
59 157

выдача займов
-3 326 182
-2 231 223

погашение займов выданных
1 531 081
1 708 399

чистый поток денежных средств использованных в инвестиционной деятельности
-3 501 293
-5 131 271

денежные потоки от финансовой деятельности

привлечение кредитов и займов
11 729 385
20 065 314

погашение кредитов и займов
-6 520 420
-12 963 625

выплаченные проценты по кредитам и займам
-6 376 704
-4 922 638

погашение суммы основного долга по аренде
-8 755 770
-7 341 320

выплаченные проценты по обязательствам по аренде
-4 072 494
-3 403 048

прочие финансовые поступления/-платежи
70 571
-93 929

чистый поток денежных средств использованных в финансовой деятельности
-13 925 432
-8 659 246

нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов
4 391 954
2 931 099

денежные средства и их эквиваленты на начало года
11 279 142
8 389 613

влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты
-45 547
-41 570

денежные средства и их эквиваленты на конец года
15 625 549
11 279 142

Валюта: RUB
Размерность: тыс
Длина периода: 12m

Revenue for the reporting half-year is calculated based on deduction of recorded financial history
(completely, the history was found for all previous parts of the year)

EBITDA for the reporting half-year is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(only partially, unknown quarters are averaged)

 

(с начала года) тысячи рублей
2024 H2
2023 H2
изменение
revenue
217 622 483
206 243 877
+5.5%
gross_profit
49 559 154
46 159 529
+7.4%
operating_profit
9 433 439
4 587 694
+105.6%
profit_before_tax
-349 221
-4 131 987
profit_financial
-9 710 838
-8 057 668
percent_profit
779 481
379 766
+105.3%
percent_loss
-10 490 319
-8 437 434
net_income
1 396 473
-3 406 231

operating_cashflow
21 818 679
16 721 616
+30.5%
investing_net_cashflow
-3 501 293
-5 131 271
financial_cashflow
-13 925 432
-8 659 246

тысячи рублей
2024 H2
2023 H2
изменение
Revenue
111 969 483
106 765 877
+4.9%
H1
105 653 000
99 478 000
Gross profit
26 225 125
24 419 298
+7.4%
Net income
1 981 004
-556 861
H1
-584 531
-2 849 370
Operating profit
5 651 061
3 876 112
+45.8%
H1
3 782 378
711 582
Amortization (assumed)
6 047 888
6 047 888
0.0%
EBITDA
11 698 949
9 924 000
+17.9%
Profit before tax
388 311
-751 010
Profit financial
-5 180 837
-4 481 849
Percent profit
370 334
212 146
+74.6%
Percent loss
-5 551 171
-4 693 995
Operating cashflow
16 505 403
16 503 642
0.0%
Investing net cashflow
-1 709 195
-1 579 772
Financial cashflow
-5 598 077
-9 344 909
тысячи рублей
2024 H2
 
изменение
Total equity
-10 260 815
-11 657 288
Total assets
107 492 358
104 523 049
+2.8%
Deferred tax assets
8 767 896
6 760 260
+29.7%
Deferred tax liabilities
15 318
14 214
+7.8%
Net debt
64 351 292
72 316 237
-11.0%
cash_equivalents
15 625 549
11 279 142
+38.5%
investments
3 831 679
2 036 577
+88.1%
credit
53 447 643
48 150 002
+11.0%
lease
30 360 877
37 481 954
-19.0%
Прочие параметры (до вычета)
2024 H2
income
costOfSales
-168 063 329
-160 084 348
commercialGeneralAdminCosts
-40 932 036
-41 460 589
financialProfitPositive
779 481
379 766
+105.3%
financialLossNegative
-10 490 319
-8 437 434
incomeTax
1 745 694
725 756
+140.5%
balance
shorttermAccountsReceivable
2 714 911
2 495 379
+8.8%
shorttermReserves
26 640 254
25 084 082
+6.2%
shorttermPrepayment
928 681
662 379
+40.2%
PropertyPlantEquipment
23 097 071
25 201 019
-8.3%
longtermIntangibleAssets
1 497 248
1 198 021
+25.0%
longtermOtherInvestments
90 922
283 922
-68.0%
longtermPrepaymentMade
661 296
856 832
-22.8%
shorttermLiabilitiesTradePayables
33 755 660
30 515 804
+10.6%
shorttermLiabilitiesCredit
13 833 148
4 053 169
+241.3%
shorttermLiabilitiesLease
6 730 876
9 571 006
-29.7%
longtermLiabilitiesCredit
39 378 254
43 905 281
-10.3%
longtermLiabilitiesLease
23 630 001
27 910 948
-15.3%
capitalAuthorized
13 740
13 740
0.0%
capitalAdditional
868 347
868 347
0.0%
cashflow
cashflowSaleOfPPE
4 417
59 157
-92.5%
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets
-294 628
-446 600
cashflowLoansPaid
-6 520 420
-12 963 625
netChangeCash
4 391 954
2 931 099
+49.8%
netChangeAccountsReceivable
219 532
netChangeReserves
1 556 172
netChangeAccountsPayable
3 239 856