QL ( quarter, period length )
31 марта
31 марта
движение денежных средств от операционной деятельности
проценты полученные
13 890 437
11 001 831
агентские комиссии по стандартным видам страхования полученные
847 152
888 126
проценты уплаченные
-9 412 523
-6 243 098
поступления от реализации имущества по расторгнутым договорам лизинга
1 943 665
688 282
выплаты сотрудникам и уплата страховых взносов
-1 760 493
-2 860 267
доход от организации предоставления услуг дополнительные доходы
по договорам лизинга и прочие непроцентные доходы полученные
3 049 853
1 974 504
общие и административные расходы уплаченные
-307 448
-430 746
движение денежных средств от операционной деятельности
до изменения операционных активов/обязательств
8 250 643
5 018 632
изменение операционных активов/обязательств
дебиторская задолженность по лизингу
86 313
139 422
прочие активы включая ндс к возмещению
-355 351
2 721 344
прочие обязательства включая ндс к уплате
2 431 725
259 824
поступление лизинговых платежей в погашение чистых инвестиций в лизинг и финансовых активов по амортизированной стоимости и авансы полученные от лизингополучателей
29 271 830
30 399 367
приобретение активов для передачи в лизинг
-14 822 689
-45 452 963
приобретение активов сдаваемых в операционную аренду
-пояснение 10
-248 320
-263 340
чистое поступление -использование денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль
24 614 151
-7 177 714
налог на прибыль уплаченный
-273 364
-265 830
чистое поступление -использование денежных средств от операционной деятельности
24 340 787
-7 443 544
движение денежных средств от инвестиционной деятельности
поступления от продажи основных средств
23
3 496
приобретение основных средств -пояснение 10
-49 168
-69 966
чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности
-49 145
-66 470
движение денежных средств от финансовой деятельности
кредиты полученные -пояснение 27
–
24 000 000
кредиты погашенные -пояснение 27
-16 288 679
-13 025 267
облигации выпущенные -пояснение 27
16 000 000
–
облигации погашенные/выкупленные -пояснение 27
-17 482 594
-4 996 579
обязательства по аренде погашенные -пояснение 27
-68 617
-50 458
чистое -использование поступление денежных средств от финансовой деятельности
-17 839 890
5 927 696
влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на величину
денежных и приравненных к ним средств
3 602
7 803
чистое увеличение -уменьшение денежных и приравненных к ним средств
6 455 354
-1 574 515
денежные и приравненные к ним средства по состоянию
на начало периода
15 799 440
11 561 804
денежные и приравненные к ним средства по состоянию
на конец периода -пояснение 5
22 254 794
9 987 289
